استفاده از استاپ اردرها

این بخش از توضیحات را با گفتن مثالی برای درک بهتر موضوع شروع میکنم. مثلا شما ۲ بیت کوین را به قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کرده اید؛ و طبق تحلیل تان معتقد هستید که روند حرکت افزایشی است. حال اگر حرکت بازار بر خلاف پیش بینی شما برود میتوانید دستور فروش حد مجاز (Stop-Limit) تعیین تا میزان زیان خود را به حداقل ممکن برسانید، یا برعکس. برای انجام این کار ابتدا وارد اکانت خود شده و به صفحه خرید و فروش BTC/USDT بروید. سپس روی سربرگ استاپ لیمیت کلیک کنید.
لیمیت (Limit): قیمت مورد نظر برای خرید و فروش سرمایه شما هنگامی که به نقطه استاپ رسیده باشد.
استاپ (Stop): نقطه ای که تعیین میشود و هرگاه قیمت به آن برسد اردر لیمیت برای خرید یا فروش فعال خواهد شد.
مقدار (Amount): مقدار مورد نظر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی.
کل (total): مجموع مبلغ دریافتی یا کسر شده. این عدد از حاصل ضرب قیمت تعیین شده در مقدار مورد نظر بدست میاید.
زمانی که روی Buy یا SELL کلیک کنید، یک پیام تایید برایتان ظاهر میشود. اگر همه فیلد ها را درست پر کرده بودید روی گزینه Submit Order بزنید. در صورت انجام دادن درست مراحل بالا سفارش استاپ لیمیت شما ثبت خواهد شد.

نحوه اردر گذاری در فارکس چگونه است؟

سفارش گذاری در بازار فارکس می‌تواند به روش‌های گوناگونی انجام شود. معامله‌گران با اردر گذاری، موقعیت‌های خود را مدیریت می‌کنند. در حالی که سفارشات ارائه‌شده در بروکرهای گوناگون می‌تواند متفاوت باشد، اما مبنای نحوه اردر گذاری در فارکس در تمام بروکرها یکسان است. داشتن اطلاعات کافی در رابطه با نحوه اردر گذاری در فارکس می‌تواند سبب شود معامله‌گران نقاط ورود و خروج خود را در بازار به خوبی تنظیم کنند. سفارشات در بازار تبادل ارزهای خارجی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که با آرامش به انجام معاملات بپردازند.

سفارشات بازار

سفارشات بازار (Market orders) از ابتدایی‌ترین سفارشات هستند که معامله‌گران فارکس از آن استفاده می‌کنند. همانطور که از نام این نوع سفارشات مشخص است، این سفارشات در لحظه در بازار جاری می‌شوند. این بدین معنی است که با استفاده از این سفارشات می‌توانید معامله‌ای را در قیمت کنونی بازار انجام دهید.
به طور کلی، اسکالپرها و معامله‌گران روزانه برای ورود و خروج سریع از بازار، از سفارشات بازار استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، در تصویر مقابل، قیمت لحظه‌ای خرید و فروش جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) نمایش داده شده است. اگر از دستور خرید استفاده شود، حجم مشخص‌شده با قیمت خرید کنونی خریداری می‌شود. به شکل مشابه، اگر از دستور فروش استفاده شود نیز معامله فروش با حجم مشخص‌شده وارد حساب معامله‌گر می‌شود.

سفارشات ورود

پس از سفارشات استفاده از استاپ اردرها بازار، سفارشات ورود (Entry orders) جز پراستفاده‌ترین سفارشات در فارکس هستند. مزیت این گونه سفارشات این است، که می‌توانند در قیمتی به غیر از قیمت کنونی بازار جاری شوند. این سفارشات می‌توانند در قیمتی متفاوت با قیمت کنونی بازار مشخص شوند، و زمانی اجرا می‌شوند که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد. انجام معاملات با استفاده از سفارشات ورود مزایای بسیاری دارد. یکی از امکاناتی که سفارشات ورود برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، این است که معامله‌گر نیازی ندارد همواره بازار را رصد کند تا در قیمت خاصی معامله‌ای را انجام دهد.

معامله‌گران می‌توانند برای استراتژی‌های معاملاتی شکست (breakout) یا استراتژی‌های دیگر، از سفارشات ورود استفاده کنند، تا دقت معاملات خود را افزایش دهند.

سفارشات لیمیت

دو نوع سفارش حد (limit orders) در بازار فارکس وجود دارند.

۱. سفارشات لیمیت برای ورود به معامله‌

اولین نوع سفارش لیمیت که معرفی می‌شود، برای بهبود نقطه‌ی شروع معامله است. اگر نرخ تبادل جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) برابر با 1.1294 باشد و معامله‌گر این پیشبینی را داشته باشد که قبل از شروع روند صعودی، قیمت به 1.1200 نزول می‌کند، از این سفارش استفاده می‌شود. در این صورت، معامله‌گر از سفارش بای لیمیت (Buy limit) استفاده کرده و قیمت خرید را به روی 1.1200 مقرر می‌کند.

حال فرض کنید، نرخ تبادل جفت‌ارز EUR/USD برابر با 1.12939 باشد، و این بار معامله‌گر پیشبینی کند که قبل از هرگونه حرکت نزولی، بازار به 1.1300 صعود می‌کند. در این صورت، این معامله‌گر از سفارش سل لیمیت (Sell limit) استفاده می‌کند تا در سطح 1.1300 این جفت‌ارز را بفروشد. در صورت استفاده از سفارشات لیمیت، سفارش ثبت‌شده در قیمت مشخص‌شده، یا قیمتی بهتر از آن اجرا می‌شود.

۲. سفارشات لیمیت برای خروج از معامله‌

سفارشات لیمیت می‌توانند برای خروج از معاملات نیز مورد استفاده قرار استفاده از استاپ اردرها بگیرند. از سفارشات لیمیت می‌توان به عنوان حد سود (Take profit) استفاده کرد. فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1300 خریداری کرده باشید و بخواهید پس از کسب ۱۰۰ پیپ سود از بازار خارج شوید. در این صورت می‌توانید سفارش سل لیمیت را در قیمت 1.1400 مقرر کنید. در این صورت، زمانی که بازار به قیمت 1.1400 یا بالاتر برسد، معامله شما با ۱۰۰ پیپ سود بسته می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1300 فروخته باشید و باز هم بخواهید با ۱۰۰ پیپ سود این معامله را ترک کنید، می‌توانید از دستور بای لیمیت استفاده کنید. در این صورت، شما باید سفارش بای لیمیت را در نرخ تبادل 1.1200 مقرر کنید، تا در صورت کاهش قیمت این جفت‌ارز، با ۱۰۰ پیپ سود بازار را ترک کنید.ت

سفارشات استاپ

سفارشات استاپ (Stop orders) نیز جز مهمی از نحوه اردر گذاری در فارکس به حساب می‌آیند. به طور کلی دو نوع سفارش استاپ در فارکس وجود دارد.

۱. سفارشات استاپ برای ورود به معامله‌

اولین سفارشی که معرفی می‌کنیم، سفارشی است که می‌توانید با استفاده از آن به بازار ورود کنید. این سفارشات می‌توانند برای معامله در استفاده از استاپ اردرها سطوح شکست (breakout) مورد استفاده قرار بگیرند. اگر معامله‌گری پیشبینی کند که جفت‌ارز EUR/USD پس از شکست سطح 1.1500 روندی صعودی را آغاز خواهد کرد، می‌تواند سفارش بای استاپ (Buy stop) را در نرخ تبادل 1.1501 مقرر کند. در این صورت، زمانی که بازار به نرخ تبادل 1.1501 برسد، سفارش بای استاپ فعال می‌شود، و معامله شما در اولین قیمت ممکن اجرا می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر پیشبینی شما این باشد که جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به نرخ تبادل 1.1200 به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، می‌توانید یک سفارش سل استاپ (Sell stop) را در 1.1199 مقرر کنید. در این صورت، به محض این که بازار به قیمت 1.1199 برسد، سفارش شما فعال می‌شود و معامله‌ی مورد نظر در بهترین قیمت ممکن به اجرا درمی‌آید.

۲. سفارشات استاپ برای خروج از معامله

شما همچنین می‌توانید از سفارشات استاپ برای محافظت از معاملات خود استفاده کنید. این سفارشات می‌توانند به عنوان حد ضرر (stop loss) عمل کنند. فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD را در قیمت 1.1500 خریداری کرده باشید، و بخواهید ضرر خود را به ۵۰ پیپ محدود کنید. در این صورت می‌توانید دستور سل استاپ را ۵۰ پیپ پایین‌تر از قیمت ورودی مقرر کنید. آنگاه به محض رسیدن بازار به این نرخ تبادل، معامله شما بسته خواهد شد و ضرر تحمیل شده به ۵۰ پیپ محدود می‌شود.

از طرفی دیگر، اگر جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ تبادل 1.1400 فروخته باشید و باز هم بخواهید ضرر احتمالی این معامله را به ۵۰ پیپ محدود کنید، می‌توانید از دستور بای استاپ استفاده کنید. برای این کار، باید دستور بای استاپ را ۵۰ پیپ بالاتر از قیمت ورودی خود مقرر کنید. در این صورت، زمانی که قیمت بازار به قیمت مشخص‌شده برسد، دستور خرید فعال می‌شود و به معامله فروش شما پایان می‌دهد.

نحوه اردر گذاری در فارکس

بسته به بروکر فارکسی که انتخاب می‌کنید، نحوه اردر گذاری در فارکس می‌تواند کاری ساده باشد. به هنگام استفاده از سفارشات بازار فارکس، مراحل زیر را طی کنید:

1. از قسمت «Market Watch» نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2. از قسمت منو، به روی گزینه «New order» کلیک کنید.
3. نوع سفارش را به pending order تغییر دهید.
4. نوع سفارشی که می‌خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید (سل استاپ، سل لیمیت یا …)
5. حجم معاملاتی خود را مشخص کنید و سفارش خود را قرار دهید.

البته باید به این موضوع دقت کنید، که انجام این کار در پلتفرم‌های معاملاتی گوناگون، متفاوت است. قبل از اقدام به اردر گذاری در فارکس، حتما قسمت راهنمای پلتفرم مورد استفاده خود را مطالعه کنید. با انجام این کار می‌توانید احتمال وقوع خطا را به حداقل برسانید.

استفاده از استاپ اردرها

تقریبا می‌توان گفت یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیمی که باید برای وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال آن را بشناسید، مفهومی است به نام سفارش یا order . شما در واقع با ثبت سفارش در بازار ارزهای دیجیتال با این بازار تعامل برقرار می‌کنید و به معامله می‌پردازید. در این مقاله به معرفی انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آن ها در شرایط مختلف بازار خواهیم پرداخت.

انواع سفارش برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال

احتمالا می‌دانید که معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی و از طریق ثبت سفارشات خرید استفاده از استاپ اردرها و فروش (buy and sell)، انجام می‌گیرد. این سفارش‌های خرید و فروش درواقع قراردادهای ساده‌ای هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا بتوانید مشخص کنید که ارز دیجیتال موردنظر خود را می خواهید با چه قیمت و حجمی خریداری کنید. علاوه بر این از طریق ثبت order، می‌توانید ارزی را که می‌خواهید بفروشید و شرایطی که تحت آن مایل به فروش آن هستید را نیز مشخص کنید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معمولا صرافی‌ها امکان ثبت انواع مختلفی از سفارش‌ها را برای تریدرها فراهم می‌کنند که هر کدام از این سفارشات کاربرد خاصی دارند. رایج ترین نوع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

سفارش مارکت Market Order

در این سفارش شما می‌توانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید.

سفارش Limit یا Limit Order

این نوع سفارش به شما امکان تعیین دقیق پارامترهای خرید و فروش مثل قیمت و میزان ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید را می‌دهد.

سفارش حد ضرر یا Stop-loss Order

از این نوع اوردر برای جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

سفارش Trailing Stop-loss

از این سفارش برای تعیین نقاط ورود و خروج داینامیک استفاده می‌شود.

سفارش مارکت یا Market Order

یکی از اصلی ترین و ساده ترین سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال، Market Order است. سفارش مارکت به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید میزانی که می‌خواهید از یک ارز دیجیتال خرید کنید و یا بفروشید را، صرف نظر از قیمت آن، تعیین کنید. به این معنا که ممکن است به دلیل نوسانات زیاد بازار زمانی که شما اوردر خرید را ثبت می کنید، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. از این نوع سفارش بیشتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهید به سرعت وارد یک معامله شوید.

سفارش مارکت یا مارکت اوردر (Market Order) در معاملات ارز دیجیتال

سفارش Limit یا Limit Order

در سفارش Limit Order شما کنترل بیشتری بر روی سرمایه خود دارید و می توانید قیمت و حجم موردنظرتان را در زمان معاملات به طور کامل مشخص کنید. اما نکته‌ای که در سفارشات limit وجود دارد این است که احتمال اینکه اوردر شما هیچ گاه کامل یا در اصطلاح fill نشود وجود دارد.

به عنوان مثال فرض کنید شما سفارش فروش ۳ اتریوم را با قیمت ۳۰۰۰ دلار به صورت Limit در صرافی ثبت می کنید.ممکن است ۲ اتریوم توسط خریدار‌ها با قیمتی که شما مشخص کرده اید، تکمیل شود و برای اتریوم آخر خریداری وجود نداشته باشد و اوردر limit شما تا مدت‌ها ناتمام باقی بماند و این شرایط تا زمانی که برای آن یک اتریوم به قیمت ۳ هزار دلار خریداری وجود داشته باشد، ادامه پیدا‌می‌کند.

انواع سفارش ها در ترید ارزهای دیجیتال؛ سفارش limit یا limit order

سفارش استاپ لاس یا Stop-loss Order

زمانی که شما بخواهید ارز دیجیتالی را با قیمتی کمتر یا بیشتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسانید، باید از استاپ لاس اوردر استفاده کنید. این سفارش به جلوگیری از ضرر بیش از حد شما کمک بسیاری می‌کند، به این صورت که اگر شما ارز دیجیتالی در حساب خود داشته باشید و قیمت آن در آینده به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند، سفارش استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا بتوانید این ارز را با کمترین ضرر ممکن به فروش برسانید.

سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order) در معاملات ارز دیجیتال

بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال

سفارش Trailing Stop-loss

سفارش Trailing Stop-loss، نوع دیگری از سفارش استاپ لاس است که روند قیمت ارز دیجیتال مدنظر شما را دنبال می کند و سفارش شما را بر اساس آن تنظیم می‌کند. به این معنا که در صورت تغییر قیمت ارز دیجیتال شما، این اوردر به صورت خودکار پوزیشنی را که شما از قبل تعریف کرده اید جابه جا می‌کند تا شما بتوانید در موقعیت بهتری خرید و فروش خود را انجام دهید.

مثال

برای درک بهتر این مسئله فرض کنید:

شما زمانی که قیمت ارز موردنظرتان ۵۰۰ دلار بوده، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید و در حال حاضر قیمت روی ۶۰۰ دلار است و شما می‌خواهید از این معامله بیشترین سود ممکن را بدست آورید. به عبارت دیگر می‌خواهید تا زمانی که بازار صعودی است، شماهم با قیمت حرکت کنید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید.

به این منظور برای پوزیشن خود یک تریلینگ استاپ با مقدار ۲۰- دلار مشخص می‌کنیم. بعد از این کار تریلینگ استاپ بازار را به صورت هم‌زمان فالو می‌کند و با افزایش قیمت سود شما هم بیشتر می‌شود. این روند تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار کاهش پیدا نکند ادامه می‌یابد. در این صورت معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته خواهد شد.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم رایج‌ترین انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال را برای شما شرح دهیم. اگر می‌خواهید معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید و به عنوان یک تریدر فعالیت کنید، آشنایی با رایج‌ترین انواع سفارشات در معاملات ارزهای دیجیتال برای شما بسیار ضروری خواهد بود. دانستن این اصول اولیه، هم ترید ارزهای دیجیتال را برای شما آسان تر می‌کند و هم به شما کمک می‌کند معاملات پرسود تری داشته باشید.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

این نوع از اردر گذاری ترکیب حدضرر و دستور خرید و فروش محدود است. سفارش استاپ لیمت به معامله گران این امکان را میدهد که حداقل سود را پوزیشن را دریافت کنند، یا بیشترین میزان ضرری که میتوانند در یک سفارش از دست بدهند تعیین کنند. بعد از تنظیم پوزیشن چنانچه قیمت به محدوده مورد نظر برسد حتی اگر از پلتفرم خارج یا آفلاین باشید، سفارش محدود به طور خودکار وارد مارکت میشود. همچنین شما میتوانید با تحلیل سطوح حمایت و مقاوت اردر گذاری های Stop-Limit را به صورت استراتژیک انجام دهید.

نحوه ثبت سفارش Stop-Limit

به عنوان مثال اگر شما قصد خرید BTC با استفاده از استاپ اردرها قیمت ۵۵ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید سفارش لیمیت خود را ثبت و هنگامی پوزیشن شما کامل میشود که قیمت بازار به ۵۵ هزار دلار یا بیشتر برسد. ایجاد اردر حد (Stop) به این معنا است که برای خرید اگر قیمت مارکت ۵۵۰۰۰$ باشد و شما قصد خرید با قیمت ۵۴ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید با گران خریدن در صف سفارش قرار نگیرید. یعنی اگر قیمت به منطقه ۵۴۰۰۰$ برسد شما با قیمت بالاتری مثلا ۵۴۰۰۱$ خرید خود را تکمیل میکیند (گران خریدن). همین موضوع برای فروش نیز صدق میکند؛ یعنی اگر شما سفارش لیمت فروش خود را در محدوده ۵۴۰۰۰ دلار ایجاد کرده باشید میتوانید با ثبت اردر حد ۵۳۹۹۹$ ارزان فروشی کنید.

نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش استاپ لیمیت:

Buy stop-limit:فرض کنید قیمت فعلی بایننس اسمارت چین ۴۰۰ است و شما میخواهید زمانی که روند صعودی شروع شود خرید خود را انجام دهید. از طرفی هم اگر قدرت حرکت بسیار زیاد باشد دوست ندارید هزینه زیادی را برای سفارش Buy بپردازید؛ به همین خاطر باید یک اردر محدود Limit ایجاد کنید. در مقابل اگر تحلیل شما بگوید که هنگامی که مارکت به بالای ۴۰۵ دلار برسید، امکان روند صعودی وجود دارد، اما ممکن شکستی رخ دهد و تصمیم بگیرید از دستور توقف خرید برای باز کردن موقعیت استفاده کنید. سپس در کادر stop price عدد ۴۰۵ و در فیلد limit price عدد ۴۰۶ را وارد نمایید. به محض رسیدن قیمت به ۴۰۵$ یک سفارش محدود خرید با قیمت ۴۰۶ ایجاد میشود.
نکته: اردر limit price یک سفارش محدود میباشد، بنابراین اگر بازار خیلی سریع حرکت کند، امکان پر نشدن سفارش شما وجود دارد.
Sell stop-limit:تصور کنید که BNB را به قیمت ۴۰۰$ خریداری کرده اید. در حال حاضر، قیمت به ۴۵۰ دلار رسیده است. برای جلوگیری از زیان باید یک سفارش توقف حد مجاز (stop-limit) فروش تعیین کنید. بنابراین زمانی که قیمت به ورودی شما برگردد، یک اردر محدود فروش ثبت و در کادر stop price عدد ۴۱۰ را و در فیلد limit price عدد ۴۰۰ (قیمت ورودی) را وارد نمایید. حال اگر مارکت به ۴۱۰ دلار برسد، اردر لیمیت فروش فعال و در قیمت ۴۰۰$ تکمیل خواهد شد.

آموزش اردر استاپ لیمیت (Stop-Limit) در بایننس

این بخش از توضیحات را با گفتن مثالی برای درک بهتر موضوع شروع میکنم. مثلا شما ۲ بیت کوین را به قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کرده اید؛ و طبق تحلیل تان معتقد هستید که روند حرکت افزایشی است. حال اگر حرکت بازار بر خلاف پیش بینی شما برود میتوانید دستور فروش حد مجاز (Stop-Limit) تعیین تا میزان زیان خود را به حداقل ممکن برسانید، یا برعکس. برای انجام این کار ابتدا وارد اکانت خود شده و به صفحه خرید و فروش BTC/USDT بروید. سپس روی سربرگ استاپ لیمیت کلیک کنید.
لیمیت (Limit): قیمت مورد نظر برای خرید و فروش سرمایه شما هنگامی که به نقطه استاپ رسیده باشد.
استاپ (Stop): نقطه ای که تعیین میشود و هرگاه قیمت به آن برسد اردر لیمیت برای خرید یا فروش فعال خواهد شد.
مقدار (Amount): مقدار مورد نظر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی.
کل (total): مجموع مبلغ دریافتی یا کسر شده. این عدد از حاصل ضرب قیمت تعیین شده در مقدار مورد نظر بدست میاید.
زمانی که روی Buy یا SELL کلیک کنید، یک پیام تایید برایتان ظاهر میشود. اگر همه فیلد ها را درست پر کرده بودید روی گزینه Submit Order بزنید. در صورت انجام دادن درست مراحل بالا سفارش استاپ لیمیت شما ثبت خواهد شد.

مزایای استفاده از Stop-Limit

این قابلیت به شما امکان را میدهد که در بازار های ۲۴ ساعته قیمت جفت ارزها را کنترل و سود مورد نیاز خود را تنظیم نمایید. گاهی از اوقات به دلیل حرکت ناگهانی مارکت پوزیش شما بدون توجه به قیمت کامل خواهد شد به همین خاطر بعضی از تریدر ها فقط این قابلیت را در زمان فروش استفاده میکند.

معایب استفاده از Stop-Limit

یکی از عیب های دستور حد مجاز (stop price) پر نشدن کامل سفارش است، زیرا اردر لیمیت تنها زمانی فعال میشود که قیمت به نقطه مشخص شده یا بالاتر از آن برسد.

خلاصه

این ویژگی یک ابزار حرفه ای و قدرتمند برای جلوگیری از ضرر زیاد و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان با بهرگیری از آن میزان ریسک و مدیریت سرمایه را کنترل و در بهینه ترین حالت وارد معامله شد.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

استفاده از استاپ اردرها

تقریبا می‌توان گفت یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیمی که باید برای وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتال آن را بشناسید، مفهومی است به نام سفارش یا order . شما در واقع با ثبت سفارش در بازار ارزهای دیجیتال با این بازار تعامل برقرار می‌کنید و به معامله می‌پردازید. در این مقاله به معرفی انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آن ها در شرایط مختلف بازار خواهیم پرداخت.

انواع سفارش برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال

احتمالا می‌دانید که معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی و از طریق ثبت سفارشات خرید و فروش (buy and sell)، انجام می‌گیرد. این سفارش‌های خرید و فروش درواقع قراردادهای ساده‌ای هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا بتوانید مشخص کنید که ارز دیجیتال موردنظر خود را می خواهید با چه قیمت و حجمی خریداری کنید. علاوه بر این از طریق ثبت order، می‌توانید ارزی را که می‌خواهید بفروشید و شرایطی که تحت آن مایل استفاده از استاپ اردرها به فروش آن هستید را نیز مشخص کنید.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

معمولا صرافی‌ها امکان ثبت انواع مختلفی از سفارش‌ها را برای تریدرها فراهم می‌کنند که هر کدام از این سفارشات کاربرد خاصی دارند. رایج ترین نوع سفارشات در استفاده از استاپ اردرها ترید ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

سفارش مارکت Market Order

در این سفارش شما می‌توانید طی کوتاه‌ترین زمان ممکن یک معامله را به انجام برسانید.

سفارش Limit یا Limit Order

این نوع سفارش به شما امکان تعیین دقیق پارامترهای خرید و فروش مثل قیمت و میزان ارز دیجیتالی که استفاده از استاپ اردرها می خواهید معامله کنید را می‌دهد.

سفارش حد ضرر یا Stop-loss Order

از این نوع اوردر برای جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

سفارش Trailing Stop-loss

از این سفارش برای تعیین نقاط ورود و خروج داینامیک استفاده می‌شود.

سفارش مارکت یا Market Order

یکی از اصلی ترین و ساده ترین سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال، Market Order است. سفارش مارکت به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید میزانی که می‌خواهید از یک ارز دیجیتال خرید کنید و یا بفروشید را، صرف نظر از قیمت آن، تعیین کنید. به این معنا که ممکن است به دلیل نوسانات زیاد بازار زمانی که شما اوردر خرید را ثبت می کنید، قیمت نهایی معامله درصد بسیار کمی با قیمتی که در آن لحظه مشاهده می‌کنید متفاوت باشد. از این نوع سفارش بیشتر زمانی استفاده می‌شود که بخواهید به سرعت وارد یک معامله شوید.

سفارش مارکت یا مارکت اوردر (Market Order) در معاملات ارز دیجیتال

سفارش Limit یا Limit Order

در سفارش Limit Order شما کنترل بیشتری بر روی سرمایه خود دارید و می توانید قیمت و حجم موردنظرتان را در زمان معاملات به طور کامل مشخص کنید. اما نکته‌ای که در سفارشات limit وجود دارد این است که احتمال اینکه اوردر شما هیچ گاه کامل یا در اصطلاح fill نشود وجود دارد.

به عنوان مثال فرض کنید شما سفارش فروش ۳ اتریوم را با قیمت ۳۰۰۰ دلار به صورت Limit در صرافی ثبت می کنید.ممکن است ۲ اتریوم توسط خریدار‌ها با قیمتی که شما مشخص کرده اید، تکمیل شود و برای اتریوم آخر خریداری وجود نداشته باشد و اوردر limit شما تا مدت‌ها ناتمام باقی بماند و این شرایط تا زمانی که برای آن یک اتریوم به قیمت ۳ هزار دلار خریداری وجود داشته باشد، ادامه پیدا‌می‌کند.

انواع سفارش ها در ترید ارزهای دیجیتال؛ سفارش limit یا limit order

سفارش استاپ لاس یا Stop-loss Order

زمانی که شما بخواهید ارز دیجیتالی را با قیمتی کمتر یا بیشتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسانید، باید از استاپ لاس اوردر استفاده کنید. این سفارش به جلوگیری از ضرر بیش از حد شما کمک بسیاری می‌کند، به این صورت که اگر شما ارز دیجیتالی در حساب خود داشته باشید و قیمت آن در آینده به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند، سفارش استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا بتوانید این ارز را با کمترین ضرر ممکن به فروش برسانید.

سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order) در معاملات ارز دیجیتال

بیشتر بخوانید : اهمیت استفاده از استاپ لاس (Stop loss) در معاملات ارزهای دیجیتال

سفارش Trailing Stop-loss

سفارش Trailing Stop-loss، نوع دیگری از سفارش استاپ لاس است که روند قیمت ارز دیجیتال مدنظر شما را دنبال می کند و سفارش شما را بر اساس آن تنظیم می‌کند. به این معنا که در صورت تغییر قیمت ارز دیجیتال شما، این اوردر به صورت خودکار پوزیشنی را که شما از قبل تعریف کرده اید جابه جا می‌کند تا شما بتوانید در موقعیت بهتری خرید و فروش خود را انجام دهید.

مثال

برای درک بهتر این مسئله فرض کنید:

شما زمانی که قیمت ارز موردنظرتان ۵۰۰ دلار بوده، یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید و در حال حاضر قیمت روی ۶۰۰ دلار است و شما می‌خواهید از این معامله بیشترین سود ممکن را بدست آورید. به عبارت دیگر می‌خواهید تا زمانی که بازار صعودی است، شماهم با قیمت حرکت کنید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید.

به این منظور برای پوزیشن خود یک تریلینگ استاپ با مقدار ۲۰- دلار مشخص می‌کنیم. بعد از این کار تریلینگ استاپ بازار را به صورت هم‌زمان فالو می‌کند و با افزایش قیمت سود شما هم بیشتر می‌شود. این روند تا زمانی که قیمت در بازار به اندازه ۲۰ دلار کاهش پیدا نکند ادامه می‌یابد. در این صورت معامله شما با سود بالاتری نسبت به حالت عادی بسته خواهد شد.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم رایج‌ترین انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال را برای شما شرح دهیم. اگر می‌خواهید معاملات ارز دیجیتال را یاد بگیرید و به عنوان یک تریدر فعالیت کنید، آشنایی با رایج‌ترین انواع سفارشات در معاملات ارزهای دیجیتال برای شما بسیار ضروری خواهد بود. دانستن این اصول اولیه، هم ترید ارزهای دیجیتال را برای شما آسان تر می‌کند و هم به شما کمک می‌کند معاملات پرسود تری داشته باشید.

مارکت اوردر(market order) چیست؟

مارکت اوردر به شما امکان می‌دهد یک دارایی مالی را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری کنید یا بفروشید. مارکت اوردر قیمت‌ها را از لیمیت اوردر (limit order) در اوردر بوک (order book)می‌گیرند. این بدان معنی است که شما نمی توانید 100٪ از قیمتی که دریافت خواهید کرد مطمئن باشید. انحراف قیمت، زمانی رخ می‌دهد که قیمتی متفاوت از آنچه انتظار داشتید دریافت کنید.

مقدمه

ترید کردن پیچیده‌تر از تصمیم گیری برای خرید یا فروش است. هنگامی که در حال خرید یا فروش هر گونه دارایی مالی مانند رمزارزها، سهام یا فارکس هستید، با انواع مختلفی از سفارشات روبرو خواهید شد. از سفارشات انجام یا ابطال Fill or Kill orders) (گرفته تا استاپ لیمیت stop-limit) (، مارکت اوردر یکی از ساده‌ترین موارد هستند و اغلب توسط مبتدیان استفاده می‌شوند.

تعریف مارکت اوردر

مارکت اوردر، سفارشی است برای خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت موجود. برای پر شدن نیاز به نقدینگی دارد، به این معنی که بر اساس لیمیت اوردرهایی که قبلاً در اوردر بوک داده شده استفاده از استاپ اردرها است، اجرا می‌شود. اگر می خواهید فوراً با قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید، تنظیم یک مارکت اوردر بهترین گزینه برای شما است.

مارکت اوردر چگونه کار می‌کند؟

برخلاف لیمیت اوردرها که در اوردر بوک‌ها ثبت می‌شوند، مارکت اوردرها بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند. همیشه دو طرف استفاده از استاپ اردرها در ترید وجود دارد؛ سازنده و گیرنده. وقتی یک مارکت اوردر می‌دهید، قیمت تعیین شده توسط شخص دیگری را می‌گیرید.

مارکت اوردر نیاز به یک صرافی دارد که نقدینگی در اوردر بوک داشته باشد تا بتواند تقاضای آنی را برآورده کند. از آنجایی که یک مارکت اوردر نقدینگی را از صرافی حذف می‌کند، شما به عنوان یک گیرنده بازار در هنگام عرضه، کارمزد بیشتری را پرداخت خواهید کرد.

چه زمانی از مارکت اوردر استفاده کنیم؟

همانطور که دیدیم، مارکت اوردرها زمانی مفید هستند که تکمیل سفارش شما مهم‌تر از دریافت یک قیمت خاص است. این بدان معناست که فقط در صورتی باید از مارکت اوردر استفاده کنید که مایل به پرداخت هزینه بالاتر ناشی از انحراف قیمت هستید. به عبارت دیگر، اگر عجله دارید، مارکت اوردرها مفید هستند.

گاهی اوقات ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که یک سفارش استاپ لیمیت داشته‌اید که از بین رفته است و باید در اسرع وقت خرید/فروش کنید. بنابراین اگر نیاز دارید که فورا وارد یک ترید شوید یا خودتان را از دردسر خلاص کنید، آن وقت است که مارکت اوردر به کارتان می‌آید.

با این حال، اگر کاملاً مبتدی در حوزه رمزارزها نیستید و می‌خواهید با بیت‌کوین خود مقداری آلت‌کوین بخرید، از مارکت اوردر خودداری کنید زیرا ممکن است بیش از حد لازم پرداخت کنید. در این مورد، یک لیمیت اوردر احتمالا بهتر است.

مزایای استفاده از مارکت اوردر

بسته به موقعیت، سه مزیت اصلی برای استفاده از مارکت اوردر وجود دارد:

1. استفاده از مارکت اوردر آسان است. اگر به دنبال ترید کردن یک کوین با نقدینگی بالا مانند بیت‌کوین یا ETH با ارزش بازار زیاد هستید، مارکت اوردر یک گزینه نسبتاً مطمئن برای استفاده است.
2. می‌توانید مقدار کامل دارایی مورد نظر خود را خریداری کنید یا بفروشید. اگر نیاز دارید که تمام پوزیشن‌های خود را ببندید یا در اسرع وقت یکی را باز کنید، یک مارکت اوردر تقریباً همیشه می‌تواند تضمین کند که قادر خواهید بود این کار را انجام دهید.
3. شما می‌توانید بلافاصله ترید کنید. ممکن است فشار زمانی برای ترید کردن داشته باشید، مثلاً درست قبل از ساعات بسته شدن. می‌توانید مطمئن باشید که مارکت اوردر شما تقریباً همیشه سریع‌ترین راه برای انجام این کار خواهد بود.

معایب استفاده از مارکت اوردر

اگرچه یک مارکت اوردر عمدتاً قدرتش در سریع بودنش است، اما برای تحت کنترل بودن توسط شما به مشکلات زیادی برمی‌خورد. معایب اصلی آن از این واقعیت ناشی می‌شود که:

1. شما می توانید انحراف قیمت بالا را با دارایی‌های کم حجم تجربه کنید. ممکن است متوجه شوید که بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید باید پرداخت کنید یا بسیار کمتر دریافت خواهید کرد.

2. شما نمی‌توانید معاملات خود را از قبل برنامه‌ریزی کنید. شما نمی‌توانید همیشه در صفحه نمایش خود آماده ترید کردن باشید. اگر در حالی که خواب هستید یا در دسترس نیستید، بازار برخلاف استراتژی معاملاتی شما حرکت کند، نمی‌توانید مارکت اوردر بدهید. در غیر این صورت، می توانید از لیمیت اوردر یا سفارش استاپ لیمیت برای برنامه‌ریزی از قبل استفاده کنید.