نکات مهم سیو سود

اندیکاتورها کمک می‌کنند تا داده‌های تاریخی نمودار را آنالیز کنید، نه این که آینده را پیش‌بینی کنید!

پرسپولیس 0 - تراکتور 1؛ تیر و تور به سود تیراختور!

به گزارش "ورزش سه"، تیمهای پرسپولیس و تراکتور در یکی از حساسترین بازیهای این هفته لیگ برتر به مصاف هم رفته‌اند و پرسپولیس برای استحکام جایگاهش در صدر جدول و تراکتور برای حضور در جمع مدعیان، به دنبال کسب پیروزی در این دیدار خواهند بود.

هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس
ورزشگاه آزادی، بدون تماشاگر
تیم داوری: داوران: موعود بنیادی‌فرد، محمدرضا منصوری، علیرضا ایلدروم و حسین زیاری
ناظر: حسن کامرانی‌فر

ترکیب پرسپولیس:
علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی (60- وحید امیری)، سروش رفیعی (60- محمد عمری)، مرتضی پورعلی‌گنجی، مهدی ترابی (90+2 - وحدت حنانوف)، میلاد سرلک (90+2 - سیامک نعمتی)، سینا اسدبیگی (78- مهدی عبدی)، سعید صادقی و یورگن لوکادیا
سرمربی: یحیی گل‌محمدی

دقیقه 75): پاس اشتباه لوکادیا به گوستاوو رسید و او با پاس تک ضرب عباس زاده را در موقعیت تک به تک قرار داد که ضربه اول او را بیرانوند گرفت و ضربه بعدی در درون دروازه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

⏱دقایق حساس:
دقیقه 1: ارسال روی دروازه پرسپولیس با ضربه واگنین به بیرون رفت.
دقیقه 7: مهدی هاشم‌نژاد پس از دریبل مدافع پرسپولیس، شوت خود را روانه دروازه کرد که بیرانوند به شکلی دیدنی توپ را دفع کرد.
دقیقه 28: شوت کات دار سروش رفیعی با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 30: شوت سرکش رضا اسدی از پشت محوطه جریمه با واکنش بیرانوند راهی کرنر شد.
دقیقه 43: محمد عباس‌زاده پس از چرخش از راه دور توپ را روانه دروازه کرد که بیرانوند موفق به سیو توپ شد.
دقیقه 55: شوت مهدی ترابی از پشت محوطه جریمه و در حالی که اخباری از دروازه بیرون آمده بود، با اختلاف کم به بیرون رفت.

دقیقه 58: ارسال سعید صادقی با ضربه دانیال اسماعیلی‌فر همراه شد که توپ به کرنر رفت.
دقیقه 64: پاس گوستاوو با سر به محمد عباس زاده رسید و او به صورت قیچی توپ را روانه دروازه کرد که توپ پس از برخورد به تیرک افقی به زمین خورد و تبدیل به گل نشد.
دقیقه 70: پاس مهدی ترابی در داخل محوطه جریمه به لوکادیا رسید و او پس از عوض کردن پا شوت خود را زد که توپ به تیرک خورد.
دقیقه 70: در توپ برگشتی دانیال اسماعیلی فر به توپ ضربه زد که مدافع تراکتور از روی خط برگرداند.
دقیقه 88: مهدی ترابی پنالتی را به سمت راست زد و محمدرضا اخباری به زیبایی توپ را مهار کرد و مانع از گلزنی او شد.

. *حواشی:
* کاوه رضایی در فهرست تیم تراکتور قرار ندارد.
* رضا اسدی در مقابل تیم سابقش قرار خواهد گرفت.
* ترکیب پرسپولیس در فاصله حدود نیم ساعت تا شروع بازی اعلام شد.
* علیرضا بیرانوند بازوبند کاپیتانی را در اختیار دارد.
* بازی بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.
* با گذشت 15 دقیقه از زمان شروع بازی، هنوز سوت شروع زده نشده است.
* بازیکنان در حال گرم نگه داشتن بدن خود هستند.
* به نظر می‌رسد مشکل نکات مهم سیو سود نور ورزشگاه عامل تاخیر در شروع بازی بوده است.

اخبار استان سمنان

اخبار مهدی شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تراکتور اولین باخت پرسپولیس را رقم زد/ ترابی پنالتی از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر میزبان تراکتور بود که این مسابقه با نتیجه ۱ بر صفر به سود تراکتور تمام شد.

در این مسابقه که با ۳۰ دقیقه تاخیر و از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی آغاز شد، محمد عباس زاده (۷۵) تک گل تراکتور را در این بازی به ثمر رساند تا نخستین باخت پرسپولیس در این فصل رقم بخورد. در این بازی، مهدی ترابی هم در دقایق پایانی یک پنالتی برای پرسپولیس از دست داد.

ثبات پرسپولیس با استراتژی شجاعانه تراکتور

یحیی گل‌محمدی ترکیب تیمش را برای دیدار برابر تراکتور را مشخص کرد. بر همین اساس پرسپولیس امروز با ترکیب علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی‌فر، علی نعمتی (۶۰ - وحید امیری)، سروش رفیعی (۶۰ - محمد عمری)، مرتضی پورعلی‌گنجی، مهدی ترابی، میلاد سرلک، سینا اسدبیگی (۷۸ - مهدی عبدی)، سعید صادقی و یورگن لوکادیا به میدان رفتند. ترکیب اولیه پرسپولیس نشان از ثبات در ترکیب این تیم با توجه به بردهای متوالی هفته‌های گذشته داد اما گل محمدی در نیمه دوم برای کسب امتیاز چاره‌ای جز تغییر در ترکیب پرسپولیس پیدا نکرد.

هم‌چنین قربان بردیف تیمش را برای بازی مقابل پرسپولیس با ترکیب محمدرضا اخباری، هادی محمدی، سید محمد حسینی، حجت حق‌وردی، رضا اسدی، ریکاردو آلوز، محمد آقاجان‌پور، ابوالفضل رزاق‌پور، گوستاوو، مهدی هاشم‌نژاد (۶۶ - محمد قنبری) و محمد عباس‌زاده به زمین فرستاد تا نشان دهد هیچ تصمیمی برای از دست دادن امتیاز در دیدار با پرسپولیس ندارد. او وقتی دید حملات تاکتیکی تیمش بی ثمر شد تعویض‌هایی را در ترکیب ایجاد کرد و به گل هم رسید.

نیمه اول با چاشنی میانه روی

تنها چند ثانیه پس از شروع بازی، شاگردان قربان بردیف در تراکتور با پاس کاری پشت محوطه جریمه پرسپولیس توانستند اولین موقعیت خطرناک را روی دروازه علیرضا بیرانوند ایجاد کنند اما هاشم نژاد نتوانست ضربه نهایی را به خوبی بزند. خطای علی نعمتی در همان ابتدای مسابقه با تصمیم قاطع بنیادی فر در نشان دادن کارت زرد روبرو شد.

دو تیم که بیشتر سعی داشتند میانه میدان را با حفظ مالکیت توپ از آن خود کنند با پاس‌های کوتاه متوالی برای رسیدن به دروازه حریف برنامه ریزی داشتند اما باز هم این تراکتوری‌ها بودند که در دقیقه ۶ توانستند خطرآفرینی کنند. عکس العمل زیبای بیرانوند روی شوت فنی هاشم نژاد مانع از به ثمر رسیدن گل برای میهمان شد.

در ادامه بازیکنان پرسپولیس بیشتر از حریف تبریزی توپ را در مناطق مختلف زمین به گردش در آوردند اما تلاش‌های آنها چندان خطر جدی روی دروازه محمدرضا اخباری ایجاد نکرد تا باز هم تراکتوری‌ها باشند که در دقیقه ۴۰ روی ضد حمله بتوانند دروازه پرسپولیس را تهدید کنند ولی خبری از گلزنی نبود تا دو تیم بدون گلزنی به رختکن بروند.

۴۵ دقیقه دوم پرهیاهو برای برد تبریزی

نیمه دوم بازی کاملاً متفاوتی از سوی هر دو تیم رقم خورد. پرسپولیس برای گرفتن کنترل کامل میدان وارد زمین مسابقه شد و با حملات پر تعداد خود قصد داشت موقعیت‌های خطرناکی را یکی پس از دیگری روی دروازه محمدرضا اخباری ایجاد کند. اولین حمله این تیم در ۴۵ دقیقه دوم بازی را سعید صادقی فراهم کرد. در دقیقه ۵۷ نفوذ سعید صادقی و سانتر از جناح راست موقعیت گلزنی را در اختیار دانیال اسماعیلی فر قرار داد اما ضربه بی دقت این بازیکن با واکنش محمدرضا اخباری به کرنر رفت.

در ادامه بازیکنان تراکتور تبریز از ضد حملات خود استفاده کردند تا بتوانند روی ضعف فاصله فراوان بین خطوط میانی و دفاع میزبان استفاده کرده و موقعیت سازی کند. میهمان تبریزی در دقیقه ۶۳ روی رفت و آمد توپ تیر دروازه علیرضا بیرانوند را به لرزه در آورد. شوت محمد عباسزاده به تیرک دروازه سرخپوشان اصابت کرد که برپشت این توپ باعث جنجال بین بازیکنان دو تیم شد. هادی محمدی مدافع تراکتور معتقدد به گل شدن این توپ داشت که با درگیری لفظی بیرانوند روبرو شد. بنیادی فر هم چاره‌ای جز نشان دادن کارت زرد به هر دو بازیکن نداشت.

در ادامه بازیکنان پرسپولیس توانستند روی فرار یورگن لوکادیا در دقیقه ۷۰ لرزه به تیرک خود را پاسخ دهند. شوت فنی مهاجم هلندی باعث شد تا این بار تیرک دروازه تراکتور به لرزه در بیاید.

بازی پر هیجان دو تیم ادامه داشت تا اینکه محمد عباس زاده روی غفلت مدافعان میانی پرسپولیس توانست با بیرانوند در دقیقه ۷۵ تک به تک شده و گل بازی را به ثمر برساند.

در ادامه گل محمدی برای بازگرداندن نتیجه دست به تعویض زد. ورود مهدی عبدی باعث شد تا این بازیکن پنالتی مشکوکی را در دقیقه ۸۴ برای تیمش بگیرد که با اعتراض گسترده بازیکنان تراکتور همراه بود اما هدی ترابی نیز از این فرصت نتوانست استفاده کند. اخباری به خوبی توانست ضربه آمارتور این بازیکن را دریافت کند و تراکتور را به سه امتیاز مهم برساند.

چطور از سودهایمان محافظت کنیم؟؟!

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است ، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازار هایی مثل ارز دیجیتال مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت

در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است،

15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

تریل استاپ لاس

وقتی که وارد ترید یا معامله ای میشیم با رسیدن به تارگت اول میتونیم به همان سود بسنده کنیم. خارج بشویم و یا برای بدست اوردن تارگت های بعدی

میتوانیم صبر کنیم.بهترین کار برای رسیدن به تارگت های بعدی تریل یا جا به جا کردن استاپ لاسمون هست. یا در نقطه ورود برای سربه سر خارج شدن از

معامله یا بالاتر از از نقطه ورود تا در صورت برگشت قیمت بتوانیم با حداقل سود خارج بشوییم.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت ارز در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده
  که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت،
  خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید
  و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید
  که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید
  و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد،

آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود

که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد
از سهم خارج شود را تعیین می‌کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است، می‌توانیم حد سود را ارتقا دهیم.
برای مثال زمانی که قیمت 5000 تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است، می‌توانیم این حد سود را بالاتر ببریم
و به 5500 تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می‌شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می‎کند و فراموش می‌کند که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود :

برای مثال یک معامله گر می‌گوید که سهم را در کف کانال صعودی می‌خرم و در سقف کانال می‌فروشم.
خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال اگر شرایط بازار و سهم خوب بود،
معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می‌گیرد و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم.
معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می‌کند و نقطه ورود را تعیین می‌کند، برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد
. معامله گر با تعیین محدوده حد سود، عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است.
وارن بافت می‌گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می‌باشد که برای موفقیت باید بتوان این دو حس را به خوبی شناخت
و بر آن غلبه کرد. پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی‌توانید یک سهم را بخرید و بگویید
“حالا هر وقت حس کردم زمان مناسبی بود می‌فروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی‌توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی
یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتزی معامله گر دارد و نمی‌توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان
را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید و یا بنیادی، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

چگونه ارز دیجیتال مورد نظر خود را در پایین ترین قیمت بخریم؟

یکی از استراتژی‌های پایه در سرمایه‌گذاری و ترید، خرید در کف قیمت است؛ البته این بدین معنی نیست که در زمانی که قیمت در حال ریزش است خرید کنیم، بلکه به این معنی است که وقتی قیمت در کف ثابت ماند، اقدام به خرید کنیم. این روش به نظر ساده می‌رسد؛ اما برای انجام آن باید فاکتورهای بسیار زیادی را بررسی کرد. این استراتژی مناسب کسانی است که به خرید رمز ارزها می‌پردازند و یا تریدر گاوی (صعودی) هستند. افرادی که معامله‌گر خرسی (نزولی) هستند، می‌توانند معکوس این روش را استفاده کنند؛ در قله پوزیشن فروش باز کنند و در کف قیمت معامله را ببندند و سود خود را دریافت کنند. در این مقاله به معرفی کامل استراتژی خرید در کف قیمت، نکات مهم، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک در این روش می‌پردازیم. با آسان کریپتو همراه باشید.

خرید در کف (پاینترین) قیمت چیست؟

این استراتژی برای استفاده در بازار گاوی (صعودی) یا بدون روند (Range) به کار می‌رود. کسی که در کف قیمت خرید می‌کند، یک یا چند مورد از کارهای زیر را انجام می دهد:

• خرید پله‌ای در روند نزولی: این کار باعث ایجاد میانگین خرید می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر است، شخص می‌تواند بیشتر خرید کند.
• انتظار تا ثابت شدن قیمت: این کار می‌تواند در زمانی که نشانه‌های معکوس شدن قیمت مشاهده شد نیز انجام شود.
• قرار دادن سفارش خرید محدود در قیمت‌های پایین‌تر: گذاشتن سفارش خرید در محدوده‌های حمایتی، دیوار های خرید و سطوح روانی، بسیار خوب است؛ زیرا احتمال واکنش قیمت به این سطوح زیاد است.

نکته: نمودار زیر را نگاه کنید. در این نمودار سطوح حمایتی مشخص شده‌اند. همانطور که می‌بینید، قیمت به این سطوح واکنش نشان داده است؛ پس خرید در این مناطق بسیار منطقی است. همچنین باید در نظر داشت که برای کنترل کردن ریسک نیز باید حد ضرر را به درستی مشخص کرد.

فلش‌های سبز رنگ نشان دهنده سطوح حمایتی هستند که برای خرید بسیار خوب بودند. تریدر یا می‌تواند در کف خرید کند و سریعا آن را با مقداری سود بفروشد، می‌تواند برای بلندمدت خریداری کند و یا به صورت پله‌ای اقدام به خرید کند. در تمام این موارد، مفهوم یکسان است؛ خرید در قیمت پایین و زمانی که قیمت در حال اصلاح یا محکم کردن سطح خود است.

خرید در کف قیمت باعث می‌شود که در دام فومو (خرید در قله) و یا فروش در کف قیمت نیافتیم.

استراتژی کوتاه‌مدت خرید در کف، شامل خرید در زمانی است که قیمت پایین‌تر از آخرین قله است. برای استفاده از این استراتژی باید نمودارها را یاد بگیریم، به حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار در تایم فریم‌های مختلف توجه کنیم، سطوح حمایتی قبلی را پیدا کنیم، به صورت پله‌ای خرید کنیم و حد ضرر را مشخص کنیم.

در ارزهای دیجیتال، ما شاهد کف‌های زیادی هستیم و هر چند هفته یا چند ماه یک بار، کف‌های بزرگ‌تری را می‌بینیم (که می‌توانند اصلاح یا ریزش باشند). هر دو مورد کف‌های کوچک و بزرگ، می‌توانند سیگنالی برای خرید باشند (البته این بستگی به استراتژی شما دارد)؛ اگر شما در مناطق بی‌روند ترید می‌کنید، خرید در کف‌های کوچک برای شما مناسب است و اگر سرمایه گذار بلندمدت هستید، کف‌های بزرگ‌تر برای خرید شما نکات مهم سیو سود مناسب هستند. البته حدس زدن زمان به پایان رسیدن این کف‌ها غیرممکن است؛ برای همین پیشنهاد می‌شود که در روند نزولی به صورت پله‌ای خرید کنید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که راه‌ها و روش‌های زیادی برای خرید در کف قیمت وجود دارد، که تمرکز همه این روش‌ها بر روی خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر است. بسیاری از افراد دچار FOMO (از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری) می‌شوند و زمانی که همه در حال خرید هستند و قیمت مدام افزایش می‌یابد، برای عقب نیافتادن از قائله اقدام به خرید می‌کنند. فومو بیشتر اوقات باعث ضرر سرمایه گذاران و تریدرها می‌شود.

به گفته وارن بافت سرمایه‌گذار مشهور و یکی از ثروتمندترین مردان دنیا:

این جمله بدین معناست که شما باید از احساسات خاصی مثل موارد زیر جلوگیری کنید:

• ترس فروش تریدرهای دیگر در زمان اصلاح قیمت را کنار بگذارید.
• در زمانی که همه دارند خرید می‌کنند، هیجانی خرید نکنید.

البته رعایت این نکات باعث موفقیت ۱۰۰ درصدی شما نمی‌شوند؛ اما این یک استراتژی هوشمندانه و ساده است که نیاز به دانش فنی یا مهارت خاصی ندارد. اگر خواستید دیدگاه‌های فنی نیز به این دو مورد اضافه کنید، می‌توانید به میانگین های متحرک، سطوح حمایتی، RSI و حجم معاملات نگاه کنید تا ببینید قیمت در کجا قرار دارد و آیا خرید در این نقطه منطقی است یا خیر.

با اضافه کردن این شاخص‌های تکنیکال، خرید در کف قیمت تبدیل به یک استراتژی محکم و سودآور خواهد شد و بدون آنها نیز، با دوری کردن از FOMO و FUD (مخفف ترس، عدم اطمینان و تردید) می‌توانید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.

نکات مهم در استراتژی خرید در پایین‌ترین قیمت

• روند کلی قیمت صعودی است یا نزولی؟ معامله در جهت روند هوشمندانه است؛ بنابراین در روند صعودی، باید در قیمت پایین بخریم و در قیمت بالا بفروشیم. در روند نزولی نیز باید در قیمت بالا خرید کنیم و در قیمت پایین پوزیشن خود را ببندیم.
• دلیل نزولی شدن قیمت را تشخیص دهید: آیا این کف قیمت بر اثر شایعاتی که تاثیر موقت دارند اتفاق افتاده است؟ آیا رمز ارز مورد نظر در حباب قیمتی است و نیاز به اصلاح دارد؟ آیا در عبور از بالاترین قیمت خود موفق نبوده و اکنون در دوره اصلاح بلندمدت است؟ آیا ارز دیجیتال مورد نظر هک شده است؟ آیا مدیران پروژه کلاهبرداری کرده‌اند یا قیمت را دچار پامپ و دامپ کرده‌اند؟ اگر پاسخ این سوال را داشته باشید، بهتر متوجه می‌شوید که آیا باید خرید کنید یا خیر. همچنین شما باید به اخبار نیز توجه کنید؛ اخبار منفی می‌توانند عمق اصلاح را بیشتر کنند و اخبار مثبت می‌توانند باعث تغییر روند زودهنگام شوند.
• از صرافی‌ای استفاده کنید که در آن می‌توانید به سرعت خرید و فروش کنید: کار با برخی صرافی‌ها دشوار است و نیاز به مهارت دارد. اگر شما این مهارت را نداشته باشید، نمی‌توانید به سرعت و در قیمت مناسب خرید و فروش کنید و فرصت را از دست می‌دهید. همچنین در صرافی‌هایی که از نقدینگی زیاد برخوردارند، پوزیشن شما به سرعت باز و بسته می‌شود؛ اما در یک صرافی با نقدینگی کم، ممکن است زمان زیادی برای پُر شدن سفارش خود انتظار بکشید و این باعث از دست دادن فرصت و حتی ضرر می‌شود.

• مراقب حرکات شدید قیمت باشید: اگر می‌خواهید خرید کنید اما قیمت به سرعت افزایش و کاهش می‌یابد، به دلیل ایجاد Slippage (تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله مورد نظر و قیمت انجام معامله) نمی‌توانید در قیمت دقیق پوزیشن خرید باز کنید.

• همیشه نمی‌توانید به محض شروع اصلاح خرید کنید: برخی اوقات، ارزهای دیجیتال با اصلاح ۱۰ درصدی یا بیشتر مواجه می‌شوند. اما شما به دلایل مختلف کار و زندگی، همیشه این حرکات را نمی‌بینید. در این مواقع، می‌توانید سفارش محدود (Limit Order) را در قیمت مورد نظر قرار دهید که اگر قیمت به این نقطه رسید، پوزیشن خرید شما فعال شود.
• پله‌ای خرید کنید: یک استراتژی این است که در زمان اصلاح یا ریزش بازار، خرید انجام دهید و اگر قیمت به پایین‌تر از قیمت خرید قبلی شما رسید، دوباره خرید کنید. با این کار شما می‌توانید میانگین خرید خود را متعادل کنید.
• روند قیمتی را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید: پس از بررسی، می‌توانید سفارشات محدود خود را در کف ایجاد شده در Time Frameهای بلندمدت قرار دهید. برای رمز ارزهایی که قیمتشان نسبتا بی‌حرکت است، این روش می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش در کوتاه مدت را نشان دهد. این روش را می‌توان با سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) ترکیب کرد؛ اما در مجموع نیاز با دانش فنی خاصی ندارد.

• حد ضرر تعیین کنید: تریدرها باید همیشه ریسک خود را مدیریت کنند. بنابراین گذاشتن Stop-Loss برای پوزیشن معاملاتی بسیار مهم است. همچنین اگر مقداری سود دریافت کرده‌اید، می‌توانید بخشی از آن را برداشت کنید و سیو سود کنید.

تصویر زیر کندل‌های روزانه را در نمودار سالیانه بیتکوین نشان می‌دهد. زمانی که در ژانویه ۲۰۱۸ میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین متحرک ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده، به صورت واضح بازار نزولی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، خرید در کف‌های ساخته شده در این روند نزولی، کار چندان عاقلانه‌ای نیست.

چارت زیر نمونه دیگری از بازار خرسی و گاوی است. به کف‌ها دقت کنید؛ کسانی که در این نقاط خرید کرده‌اند، سود بسیار زیادی نصیبشان شده است! نمودار زیر مقایسه روند صعودی و نزولی بورس نزدک (۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸) است.

یک نمونه دیگر: روند قیمت بیتکوین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸:

در مواقعی که قیمت یک رمز ارز در حال ریزش است، تشخیص کف بسیار دشوار است؛ زیرا نمی‌دانیم که تا کجا ممکن است قیمت نزول کند. مشاهده هر ارز دیجیتالی که در حال ریزش است، بسیار استرس‌زاست؛ اما نمونه‌های زیادی از این موقعیت وجود دارد، که می‌توانید به آنها نگاه کنید و ببینید که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. نمونه‌هایی مانند بیت کوین، اتریوم XRP.

هیچ استراتژی صددرصد مطمئنی وجود ندارد؛ اما منطق می‌گوید که خرید در کف قیمت بهتر از خرید در قله است. زمانی که شما در کف قیمت خرید کنید، دچار فومو (از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) نمی‌شوید؛ حتی در بدترین شرایط بازار.

نکته: اگر از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنید، در نظر داشته باشید که اگر خط آن در بالای ۷۰ قرار داشته باشد، به عنوان “خرید بیش از حد” شناخته می‌شود. در این حالت، راه نسبتا زیادی تا رسیدن به کف قیمت دارد. اگر شاخص قدرت نسبی پایین‌تر از ۳۰ در تمام تایم فریم‌ها قرار دارد، ما در موقعیت “فروش بیش از حد” قرار داریم. هیچ محدودیتی برای این که RSI تا چه حد بالا یا پایین برود وجود ندارد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، مناطق خرید و فروش بیش از حد برای مدت طولانی باقی نمانده‌اند. اندیکاتورهای ساده‌ای مثل RSI‌ به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را زمان‌بندی کنید. اما به یاد داشته باشید:

اندیکاتورها کمک می‌کنند تا داده‌های تاریخی نمودار را آنالیز کنید، نه این که آینده را پیش‌بینی کنید!

خرید در کف قیمت در روندهای صعودی بلندمدت می‌تواند سودآور باشد؛ اما در روندهای نزولی کمی دشوار است و سودآوری کمی دارد و یا اصلا سودآور نیست.

زمانی که به صورت پله‌ای خرید می‌کنید، خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند میانگین شما را پایین‌تر بیاورد؛‌ اما نسبت ریسک به ریوارد را باید مدام ارزیابی کنید.

استراتژی خرید در کف قیمت همچنین در زمانی استفاده می‌شود که قیمت روند خاصی ندارد، اما سرمایه‌گذار اعتقاد دارد که رمز ارز مورد نظر پتانسیل رشد قیمتی را دارد؛ بنابراین در همان قیمتی که هست، کریپتو را خریداری می‌کند تا در قیمت بالاتر بفروشد.

مدیریت ریسک در نکات مهم سیو سود روش خرید در کف قیمت

همه استراتژی‌های معاملاتی نیازمند مدیریت ریسک هستند. در این روش نیز سرمایه گذاران سعی می‌کنند ریسک خود را کنترل کنند.

برای مثال، اگر قیمت ارز رمزنگاری شده مورد نظر از ۱۰ دالر به ۸ دالر کاهش یافت، تریدر می‌تواند با قرار دادن حد ضرر بر روی ۷ دالر، ریسک خود را مدیریت کند و یا سرمایه گذار تعیین می‌کند که اگر قیمت به ۷ دالر رسید، آن را نکات مهم سیو سود بفروشد. تریدرها معتقدند که قیمت به بالاتر از ۸ دالر می‌رسد و برای همین آن را می‌خرند، اما ممکن است اشتباه کرده باشند؛ بنابراین ریسک را مدیریت می‌کنند تا دچار ضررهای سنگین نشوند.

پرسش و پاسخ

شما می‌توانید از سطوح حمایتی کلیدی، اندیکاتورهای مختلف مثل RSI و فیبوناچی اصلاحی، کندل‌ها، رفتار قیمت یا Price Action و غیره، می‌توانید کف قیمت کوتاه‌مدت و بلندمدت را تشخیص دهید.

• برای پیدا کردن ارز در کف قیمتی چکار باید بکنیم؟

از آنجایی که ارزهای دیجیتال در اکثر مواقع از بیت کوین تبعیت می‌کنند، در صورتی‌که قیمت بیتکوین ریزش داشته باشد، آلت‌کوین‌ها نیز با نزول قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین در صورت مشاهده کاهش قیمت بیتکوین، می‌توانید در ارزهای دیگر به دنبال سطوح حمایتی بگردید و در آنجا خرید خود را انجام دهید.

• ارزهایی که در کف قیمتی هستند را چگونه پیدا کنیم؟

این ارزها را می‌توانید با دنبال کردن در پورتفولیوهای کریپتویی پیدا کنید؛ ببینید که چند درصد ریزش داشته‌اند و دلیل آن را پیدا کنید. اگر این ارز کلاهبرداری نباشد (که قیمت آن صفر شود) می‌توانید در کف قیمت خریداری کنید.

• نوسانگیری در بازار ارز دیجیتال چیست؟

نوسان‌گیری به معنی خرید در کف قیمت و فروش در قله است. نوسان‌گیری معمولا به‌صورت کوتاه‌مدت انجام می‌شود، اما در تایم‌فریم‌های بلندمدت نیز می‌توان این کار را انجام داد.

جمع‌بندی

خرید در کف قیمت یکی از بنیادی‌ترین استراتژی‌های ترید و سرمایه‌گذاری است. این روش به نظر ساده می‌رسد؛ اما برای انجام آن باید فاکتورهای بسیار زیادی را بررسی کرد. این استراتژی مناسب کسانی است که به خرید رمز ارزها می‌پردازند و یا تریدر گاوی (صعودی) هستند. افرادی که معامله‌گر خرسی (نزولی) هستند، می‌توانند معکوس این روش را استفاده کنند؛ در قله پوزیشن فروش باز کنند و در کف قیمت معامله را ببندند و سود خود را دریافت کنند. روش خرید در کف نیز درست مانند دیگر استراتژی‌ها صددرصد نیست و درصد خطا در آن وجود دارد؛ اما با ترکیب اندیکاتورها و تحلیل نمودار و البته تحلیل فندامنتال ارزهای دیجیتال، می‌توان این درصد خطا را کاهش داد و به بیشترین سود ممکن دست پیدا کرد.

گزارش بازار: رشد در سایه انتخابات

بازار سهام امروز هم در مدار مثبت قرار گرفت و با رشد 17 هزار و 378 واحدی (1.52 درصدی) در سطح یک میلیون و 156 هزار و 913 واحدی قرار گرفت. با وجود شروع مثبت معاملات روز یکشنبه، 9 خرداد تفاوتی که نسبت به معاملات روز شنبه (با رشد 2.7 درصدی شاخص، بیشترین رشد در سال 1400) شاهد بودیم، شکل گیری رنج کشی منفی فروشندگان در نیمه دوم معاملات بود. امری که با غلبه بر کلیت روند معاملات در ساعات پایانی معاملات روز یکشنبه، باعث قرار گرفتن داد و ستد برخی از نمادهای بزرگ در سطوح پایین تر نسبت به ساعات ابتدایی و همچنین قرار گرفتن نمادهای خودرویی ها در مدار منفی شد.

جنبش سبز خریداران و هیجان حاکم شده در سوی تقاضا، کل نمادهای بزرگ را تحت تاثیر خود قرار داده است اما دیری نگذشت که قدرت در دستان فروشندگان قرار گرفت و شاهد عقب نشینی خریداران و سیو سود آنها در کلیت معاملات امروز بودیم. شاخص بورس تهران که در نیمه اول معاملات با رشد بیش از 23 هزار واحد همراه بود که در نهایت با رشد 17 هزار و 377 واحدی در سطح 1 میلیون و 156 هزار و 913 واحدی متاثر از رشد نمادهای "فولاد"، "فملی"، "شستا"، "کگل" و "فارس" به کار خود پایان داد.

در پایان بازار امروز خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها منفی شد و حدود 208 میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی ها به حقوقی ها صورت گرفت. ارزش معاملات خرد به بیش از 4900 میلیارد تومان رسید که رشد 25 درصدی نسبت به روز قبل دارد و رتبه دوم بیشترین ارزش معاملات خرد در سال جاری قرار گرفت.

انتخابات و وعده های کاندیدها در این روزها افسار بازار را در دست گرفته است، بطوری که بازار سرمایه سلاح پیشتازی کاندیدها برای مطرح کردن برنامه هایشان شده است که رشد حاکم شده در این روزهای بازار سرمایه هم بی تاثیر از این خبرها نبود.

از دیگر نکات مهم این روزهای معاملاتی می توان به راهی شدن گزارشات ۱۲ ماهه شرکت‌ها به سامانه کدال اشاره کرد که عملکرد بسیار خوبی داشتند و موضوع دیگری که مهم است و سود شرکت‌ها به آن وابسته است، نرخ دلار بازار است؛ که به محدوده بالای 24 هزار تومان رسیده که این موضوع سمت تقاضا برای نمادهایی که از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند را بیشتر کرده است و بنظر روند صعودی برای کلیت بازار شکل گرفته است و می‌تواند تداوم روند صعودی برای گروه‌هایی که از نرخ دلار تأثیر می‌پذیرند بیشتر باشد

در نمادهای کوچک تر هم بازگشایی ها بدون دامنه نوسان پس از برگزاری مجامع سالانه، در شرکت هایی که سال مالی منتهی به اسفند ماه دارند در کنار قانون رفع گره معاملاتی و همچنین حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها از جمله راهی شدن اطلاعیه شفاف سازی قند مرودشت "قمرو" از افزایش نرخ شکر سفید از 66 هزار و 500 به 1115 هزار ریال در هر کیلو همچنین اولین عرضه سیمان در بورس کالا، از جمله عواملی است که می تواند باز شدن قفل معاملات در گروه های کوچک را به همراه داشته باشد. البته از روز چهارشنبه هفته گذشته هم سهم های کوچک حرکت خود را آغاز نمودند و با توجه به روند بازار امروز نشان می‌دهد این نمادها هم یکی پس از دیگری در حال به تعادل رسیدند.

در جریان معاملات گروه خودرویی ها در نیمه دوم بازار شاهد افت تقاضا و قرار گرفتن داد وستد این گروه در مدار منفی بودیم و این در حالی است که شروع معاملات نمادها در مدار مثبت و در سقف قیمت روزانه با شکل گیری صف خرید بروی اغلب نمادها دنبال شد. نماد "خودرو" در نهایت با گذر از حجم بیش از 621 میلیون برگه سهم در قیمت 176 تومان به کار خود در محدوده منفی پایان داد. "خساپا" در قیمت 160 تومان با افت نسبی تقاضا به کار خود پایان داد. حجم معاملات در این نماد 528 میلیون برگه سهم به ثبت رسید. در "خزامیا" انتظار بازار از گزارش 12 ماهه بیشتر بود. بنابراین در کوتاه‌مدت است بعید است برگشت سهم به قیمت‌های بیش از 770 تومانی را داشته باشیم.

در بانکی ها نمادهای "وبصادر" و "وتجارت" در مدار توجهات سهامداران و با رشد حداکثری قیمت همراه بودند اما در نهایت در قیمت 192 و 198 تومانبا رشد نزدیک به 1 و 3.5 درصد به کار خود پایان داد. در "وپارس" روند معاملات سر و شکل بسیار خوبی گرفته است. این سهم بانکی هدف نخست 320 – 330 تومانی را دنبال می‌کند اما چنانچه از این سد گذر نماید، با شرایط بهتری مواجه خواهد شد.

در دارویی ها نماد "درازک" در قیمت 2589 تومان رشد 1.4 درصد داشت. "برکت" امروز هم با افزایش تقاضا در قیمت 2544 تومان با رشد حداکثری قیمت با صف خرید همراه بود.

قدرت نمایی خریداران در گروه فلزی ها در نیمه دوم بازار بیداد می کرد، بطوری که نماد "ذوب" در قیمت 327 تومان با صف خرید قابل توجهی تا پایان معاملات ادامه داد. "فولاد" در قیمت 961 تومان با رشد حداکثری قیمت داد و ستد می شد اما در نهایت در قیمت 961 تومان با رشد 2.3 درصد به کار خود پایان داد. "فملی" در مرز 1300 تومان قرار داشت و موجی از تقاضا را با خود همراه کرد اما در نهایت در قیمت 1248 تومان به کار خود پایان داد. فاسمین، فخوز و کویر و سایر نمادها مثبت دنبو متعادل دنبال شدند.

ده نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس

بازار سرمایه ماهیتی نوسانی دارد و برای موفقیت در آن باید نکات مهم سیو سود از دانش و تجربه لازم برخوردار باشیم و بتوانیم زمان لازم برای فعالیت مطلوب در این بازار را اختصاص دهیم. در واقع برای خرید سهام، باید بسیاری از عوامل را بررسی کنیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم. نکات متعددی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارند که لازم است رعایت شوند، از این رو در این مقاله به بررسی ده نکته مهم در خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت.

نکات مهم برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری در بازار بورس

عموما برای فعالیت در هر بازاری لازم است تا نکات اولیه، که لازمه فعالیت درست و منطقی هستند، را آموخته باشیم. بازار سرمایه نیز یکی از بازار‌هایی است که برای فعالیت در آن لازم است تا شرکت‌های بورسی را از ابعاد مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. بازار سرمایه به دلیلی پیچیدگی‌های خاصی که دارد، شاید بیش از بازار‌های دیگر نیازمند دانش و زمان برای کسب آگاهی و تجربه باشد. این پیچیدگی، هم از حیث اطلاعات کلی بازار و نحوه عملکرد آن است، هم صنایع و شرکت‌های بسیاری وجود دارند که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرند. مورد دیگر آن است که حتی نحوه فعالیت در سامانه‌های معاملاتی نیز نیازمند آموزش است.

چنین بازاری قاعدتا نمی‌تواند برای افراد بدون آگاهی بازده داشته باشد و این افراد عموما زیان‌های سنگین خواهند‌ کرد. پس اولین لازمه فعالیت در بورس کسب دانش و اطلاعات لازم برای فعالیت است و در مرحله بعد لازم است که موارد و نکات مهم و کاربردی موجود در بازار سرمایه را بدانید و به آن‌ها عمل کنید. در واقع ورود بدون علم و آگاهی کامل از صنایع و شرکت‌های مختلف، میزان بازده و نحوه عملکرد آن‌ها، به کسب زیان منجر خواهد‌ شد و عوامل دیگری نیز وجود دارند که در ادامه این مقاله به بیان ده مورد از مهم‌ترین نکات در زمینه خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس خواهیم پرداخت:

۱- سرمایه‌گذاری با پول مازاد

لازم است توجه داشته باشید که میزان پولی را باید وارد بازار سرمایه کنید که در صورت از دست‌رفتن آن، آسیب جدی به شما وارد نشود. در واقع فروش زمین، ساختمان، ماشین و … برای فعالیت در بورس کاری اشتباه است و هرگز نباید انجام شود. به طور کلی بهترین راه این است که میزان پولی را وارد این بازار کنیم که تاثیری بر زندگی روزمره ما نداشته باشد.

۲- انتخاب صنایع برتر

انتخاب صنایع برتر، یکی از عوامل ضروری برای موفقیت در بازار سرمایه است. در واقع لازم است صنعتی انتخاب شود که چشم‌انداز روشنی داشته باشد و نیاز بیشتری به آن در چرخه اقتصادی کشور حس شود. مورد بعدی قابل تکثیر نبودن یا تکثیر بسیار کم آن صنعت است و لازم است از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بین صنایع برتر جهان قرار داشته ‌باشد. تولیدات داخلی محصولات آن‌ها، ارزان‌تر از سایر کشورها باشد و امکان واردات نیز وجود نداشته باشد تا بتواند بازار خوبی را برای خود فراهم کند و کشور‌هایی که از لحاظ صنعتی پیش‌تر از ما هستند، نتوانند محصولات بهتر و ارزان‌تری تولید کنند.

۳- تشکیل سبدی متنوع از سهام برتر

یکی از راه‌های کاهش و کنترل ریسک، تشکیل سبدی متنوع از شرکت‌های برتر صنایع مفید و کاربردی است. ابتدا لازم است صنایع و شرکت‌های موجود در آن‌ها را بررسی کنید و از هر صنعت، یک یا دو شرکت برتر را انتخاب کنید و پس از بررسی صورت‌ها و گزارشات مالی، سهام برتر را انتخاب کنید. داشتن ۴ یا ۵ شرکت و تخصیص ۲۰ تا ۲۵ درصد دارایی به هر کدام، سبب می‌شود تا از ریسک کلی پرتفو شما کاسته‌شود و در صورت کسب زیان از یک صنعت، صنایع دیگر به تعدیل سود و زیان شما کمک خواهند ‌کرد.

۴- بازدهی

لازم است میانگین بازدهی شرکت مورد نظر را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کنید و هر کدام از شرکت‌ها که میانگین بازدهی بیشتری داشته باشند، برای خرید مطلوب خواهند‌ بود.

۵- نقدشوندگی

میزان معاملات روزانه انجام‌شده برای سهام نیز، یکی از مولفه‌های دیگر است که در جهت یافتن سهام مناسب ما را یاری می‌کند. در واقع حجم معاملات، میزان عرضه و تقاضا و فعالیت بدون توقف برای سهام، از جمله عواملی هستند که بر انتخاب ما تاثیر خواهند ‌داشت. سهامی که معاملات روزانه بالایی دارند و به راحتی خرید و فروش می‌شوند، در واقع از نقدشوندگی بالایی برخوردار‌ هستند و خرید آن‌ها مناسب خواهد بود. سهامی که معاملات زیادی ندارند، در واقع میزان نقدشوندگی کمی خواهند‌داشت و نمی‌توان به‌راحتی آن‌ها را تبدیل به نقدینگی کرد.

۶- سهام شناور آزاد

به میزان سهامی که در دسترس عموم قرار دارند و در میان سرمایه‌گذاران خرد تقسیم شده‌اند، سهام شناور می‌گویند. لازم است که میزان سهام شناور آزاد سهم بیش از ۱۵ درصد باشد. البته لازم به ذکر است که شرکت‌هایی که میزان سهام شناور آزاد بسیار زیادی دارند نیز مناسب نیستند چراکه سبب کند‌شدن روند حرکتی سهم می‌شوند و به دلیل حرکت فرسایشی سهم، سبب خستگی سهام‌داران می‌شوند. در واقع سهمی که شناوری بالا دارد، مانند فردی است که تحصیلات بالایی دارد اما پشتوانه کاری برای او وجود ندارد.

۷- بررسی نسبت‌های مالی مانند p/e سهم و انجام تحلیل‌های مختلف

اگر سود پیش‌بینی‌شده را بر قیمت روز سهم تقسیم کنیم، نسبت p/e به دست می‌آید. این نسبت در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است و برای انتخاب سهام برتر لازم است تا p/e سهام یک صنعت را با صنعت دیگر مقایسه کرده و سهمی که نسبت p/e کمتری دارد را انتخاب می‌کنیم. بالابودن این مقدار نشان از خوش‌بینی سهام‌د‌اران از آینده دارد و بیان می‌کند که به رشد و کسب بازده برای شرکت باور دارند. لازم به ذکر است که ریسک سهامی که این نسبت برای آن‌ها بالا است نیز بیشتر خواهد بود. نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد، انجام تحلیل‌های مختلف نظیر تحلیل تکنیکال و بنیادی است که دید جامعی از وضعیت شرکت به ما خواهند‌ داد و می‌توانیم با اطمینان بیشتری به سمت کسب بازده بالا حرکت کنیم.

۸- میزان پرداخت سود نقدی

میزان سود نقدی که شرکت‌ها در مجامع سالیانه خود به سهام‌دارانشان پرداخت می‌کنند، هر‌قدر بیشتر باشد، آن شرکت مناسب‌تر خواهد‌بود. در واقع شرکت‌ها تعیین می‌کنند که چه میزان از سود به دست‌آمده را میان سهام‌داران با عنوان سود نقدی تقسیم کنند. از این رو سهام شرکت‌هایی که پیشنهاد پرداخت سودنقدی بالاتر از ۸۰ درصد از سود به دست‌آمده سالانه خود را دارند، مناسب هستند. برای بررسی این مهم، بررسی سود نقدی سال‌های گذشته می‌تواند موثر باشد.

۹- کنترل رفتارهای هیجانی

بازار سرمایه دارای نوسانات بسیاری است و در اکثر مواقع رفتار‌های هیجانی افراد در مقابل با تغییرات قیمتی و شرایط بحرانی، سبب وخامت اوضاع می‌شود. در واقع رفتار‌های سرمایه‌گذاران در این بازار، بر کل بازار سرمایه اثر‌گذار است و لازم است تا با دانش لازم و کنترل عواطف و احساسات خود پیش‌ رویم تا از تصمیمات هیجانی و زیان‌های بیشتر در امان باشیم.

۱۰- عملکرد مدیریت، طرح های توسعه و قدمت شرکت

عملکرد مدیریت شرکت نیز بسیار مهم است، چرا که برخی از شرکت‌ها با اعلام اعداد و ارقام کذب، سبب زیان سهام‌داران می‌شوند و شرکت‌هایی که عملکرد مدیریت خوبی داشته‌اند، با بررسی سوابق گذشته مدیران آن‌ها قابل تشخیص هستند. در این حالت عملکرد خوب مدیران حاکی از آن است که در تعیین عواملی چون قیمت سهم، پیش‌بینی سود، تعدیل مثبت یا منفی، طرح‌های توسعه و افزایش سرمایه، صادقانه عمل کرده‌اند و تغییری در قیمت‌ها و دیگر عوامل ایجاد ‌نشده است. نکته بعدی قدمت شرکت‌ها است. موفقیت شرکت‌های نوپا زمان‌بر است. در واقع کسب و کارهای نوپا مانند کودکی هستند که نیاز به طی‌کردن مجموعه‌ای از مراحل دارد تا به حد جوانی و بزرگسالی برسد. اگر شرکت مناسب را انتخاب کنید، با گذر سهام رشد قابل توجهی خواهد داشت اما امکان شکست نیز وجود دارد.

نکات مشترک میان تمامی شرکت‌های موفق

در واقع تمامی شرکت‌های موفق به نوعی این مولفه‌ها را در خود داشته‌اند و به همین دلیل به موفقیت‌های چشم‌گیر دست پیدا کرده‌اند. در ادامه به بیان این نکات خواهیم پرداخت:

درآمدهای جاری هر سهم

سود آخرین سه ماهه سهامی که انتخاب می‌کنید، باید در مقایسه با سه‌ماهه مشابه سال قبل، رشد حداقلی ۲۰ درصد و بالاتر داشته باشد.

درآمدهای سالانه

درآمد‌های شرکت طی ۵ سال گذشته، باید رشد قابل توجهی داشته باشند و لازم است تا سهامی انتخاب شوند که سود سالانه آن‌ها از رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی تشکیل شده باشد.

محصولات یا خدمات جدید

بعضی شرکت‌ها به دلیل خدمات متفاوت و و ایجاد نوآوری در کسب و کارشان، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و پتانسیل کسب سود بیشتری خواهند‌ داشت. لازم به ذکر است که باید از شرکت و خدمات آن مطمئن باشید، چراکه ممکن است هزینه‌های انجام‌شده به ثمر نرسند و زیان در بر داشته باشند. از این رو قدمت و سابقه شرکت مورد توجه خواهد‌ بود.

میزان عرضه و تقاضا و حجم سرمایه شرکت

میزان عرضه و تقاضا و حجم معاملات سهام در قیاس با یکدیگر عاملی است که اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت معاملات و تمایل سرمایه‌گذاران به معاملات آن سهم به ما می‌دهد. از طرفی سهامی که میزان عرضه و تقاضای بالایی دارند، در واقع میزان نقدشوندگی بالایی نیز خواهند ‌داشت. مورد دیگر این است که در شرایط مساوی و صرفا وجود تفاوت در میزان سرمایه، شرکت‌هایی که سرمایه کوچک‌تری دارند، در قیاس با شرکت‌های دارای سهام و طول عمر زیاد بهتر هستند. این شرکت‌ها به دنبال رشد هستند و سهام شناور کمتری دارند و در قیاس با شرکت‌های بزرگ که معمولا سهام شناور بالاتری دارند، زودتر رشد خواهند‌ کرد.

پیشگام‌ بودن

به طور کلی و در صنایع مختلف، عموما دو یا سه سهم پیشگام موجود است که رشد خوبی دارند.

حمایت‌های نهادی

وجود سرمایه‌گذاران نهادی که عملکرد بهتری از میانگین بازار داشته‌اند، به عنوان سهام‌داران شرکت بسیار مهم است. در واقع این سرمایه‌گذاران اشخاص حقوقی هستند و به صورت روزانه به ارزیابی شرکت‌های مختلف می‌پردازند و تخصص، تجربه و امکانات بیشتر این اشخاص در قیاس با افراد حقیقی، سبب می‌شود تا انتخاب بهتری داشته باشند و می‌توان بر اساس انتخاب آن‌ها پیش‌رفت.

جهت بازار

بررسی جهت بازار در تشخیص میزان سود و زیان سهام می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد. در واقع با یادگیری تفسیر روزانه شاخص‌های عمومی و بررسی عملکرد پیشگامان بازار، می‌توانید شرایط عمومی بازار و جهت‌گیری آن را تشخیص دهید و تغییرات قیمت و حجم سهام مختلف را بررسی کنید

کلام آخر

لازمه فعالیت موفق و سودده در بازار سرمایه، داشتن دانش، تجربه و زمان لازم برای فعالیت است. پس از یادگیری اصول و قواعد بازار، باید به بررسی سهام شرکت‌های بورسی از ابعاد و نکات مهم سیو سود جهات مختلفی بپردازیم. برای انتخاب سهام مناسب لازم است نکات مختلفی را رعایت کنید و عوامل مختلفی چون بررسی نوع صنعت، متنوع‌سازی پرتفو، کنترل رفتار‌های هیجانی، بررسی میزان سود نقدی شرکت، انجام تحلیل‌های مختلف، میزان نقدشوندگی، میزان بازدهی و دیگر عوامل را جدی بگیرید و برای سرمایه‌گذاری به بررسی و استفاده از آن‌ها بپردازید. با انجام این بررسی‌ها و تشخیص جهت بازار، می‌توانید سهام مناسب را انتخاب کنید و بازده قابل قبولی کسب کنید.