نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها

پیوت‌های ماهانه و شش ماهه در نقش حمایت و مقاومت

اندازه‌گیری قدرت حرکت بازار با سیستم معاملاتی ACD!

بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی با ضرب‌المثل معروف «روند دوست شماست» آشنا هستند.

اما نظر دادن در مورد اینکه چه حرکتی روند محسوب می‌شود اغلب چالش برانگیز است زیرا تصمیم‌گیری در این رابطه به تایم فریم ترجیحی معامله‌گر در چارت قیمت بستگی دارد. علاوه بر این، معامله‌گر پس از شناسایی روند حالا باید قدرت آن را بسنجد.

مارک فیشر در کتاب خود به نام «معامله‌گر منطقی» چند تکنیک کاربردی را معرفی می‌کند که خواننده به کمک آن‌ها می‌تواند شکست‌های (بریک آوت‌ها) روند را تشخیص دهد و قدرت آن‌ها را بسنجد.

سیستم معاملاتی ACD فیشر از داده‌های روزانه برای شناسایی رنج باز شدن روزانه قیمت به منظور یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

البته ممکن است این تکنیک روزانه برای معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب نباشد؛ در ادامه نحوه استفاده از این تکنیک در تایم فریم‌های بزرگ‌تر را بررسی خواهیم کرد.

نکات کلیدی

• در این مقاله، «سیستم معاملاتی ACD» مارک فیشر و نحوه عملکرد آن از دیدگاه تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم.
• اساساً، این سیستم نقاط A و C را برای ورود به معامله و نقاط B و D را به عنوان نقاط خروج ارائه می‌دهد – از این رو این نام برای آن انتخاب شده است.
• سیستم معاملاتی ACD یک استراتژی شکست است که در بازارهای پر نوسان یا روند دار با گروه خاصی از سهام و کالاها مانند نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها نفت خام بهترین کارایی را دارد.

رنج باز شدن (OR) در سیستم معاملاتی ACD

• ابتدا به نحوه وارد شدن به معاملات کوتاه‌مدت در نمودار پنج دقیقه‌ای نگاه می‌کنیم.
• سپس با استفاده از پنج تا 30 دقیقه اول روز، بسته به سهام یا کالا، بالاترین و پایین‌ترین نقاط رنج باز شدن (OR) را تعیین می‌کنیم.
• سپس «A ups» و «A downs» بر اساس تعداد مشخصی از نقاط در بالا یا پایین OR روزانه محاسبه می‌شوند.

در شکل 1 زیر، سهام Broadcom را بررسی می‌کنیم. اگر قیمت سهام 0.27 دلار بالاتر از (یا پایین‌تر) OR حرکت کند، یک A up (A down) (خطوط سبز) در چارت قیمت ایجاد می‌شود.

رنج باز شدن قیمت (OR) در یک نمودار قیمتی

رنج باز شدن ماهانه و شش ماهه

رنج باز شدن را می‌توان برای دوره‌های طولانی‌تری نیز اعمال کرد.

همان‌طور که OR روزانه نسبت به تایم فریم‌های دیگر در طول روز شانس بیشتری برای تبدیل شدن به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه دارد، OR ماهانه نیز شانس بیشتری نسبت به یک روز دیگر در ماه دارد که در طول 20 (یا بیشتر) روز معاملاتی آینده، بالاترین یا پایین‌ترین نقطه باشد.

معامله‌گر با دانستن این واقعیت می‌تواند از آن برای افزایش شانس کسب درآمد استفاده کند.

این موضوع در مورد دو هفته اول (10 روز معاملاتی) هر دوره شش ماهه نیز صدق می‌کند. مجموعه بالاترین و پایین‌ترین نقاط در دو هفته اول ژانویه و ژوئن اغلب مناطق حمایت یا مقاومت مهمی را برای پنج ماه و نیم آینده ارائه می‌دهد.

خوشبختانه محاسبه ORهای ماهانه و شش ماهه بسیار آسان است. برای این کار کافی است بالاترین و پایین‌ترین نقطه اولین روز معاملاتی ماه را برای محاسبه OR ماهانه پیدا کنید؛ یا برای محاسبه OR شش ماهه، بالاترین و پایین‌ترین نقاط 10 روز معاملاتی اول ژانویه یا ژوئن را شناسایی کرده و دو خط افقی در نمودار قیمت بکشید.

اگر قیمت به بالای خط عبور کند، می‌توان دیدگاه صعودی داشت. اگر قیمت به زیر خط بشکند، دیدگاه تحلیلی نزولی خواهد بود.

رنج باز شدن ماهانه در شکل 1 (خطوط نارنجی) رسم شده است. همان‌طور که می‌بینید پس از شکست قیمت به زیر OR ماهانه، قیمت سهام به ریزش خود ادامه می‌دهد و جو نزولی بازار در میان‌مدت را تأیید می‌کند. شکل‌گیری واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI در پنجره بالای نمودار در شکل 1 پیشاپیش هشدار ریزش قیمت را داده است.

پیوت و پیوت رنج در سیستم معاملاتی ACD

اکثر معامله‌گران با تجربه با مبحث پیوت‌ها آشنا هستند.

به بیان ساده، پیوت پوینت نقطه‌ای است که در آن قیمت دارایی تغییر جهت می‌دهد و این یک نقطه عطف در چارت قیمت محسوب می‌شود.

کندل‌های قبل و بعد از شکل‌گیری پیوت Low (پایین) بدنه‌های بزرگی دارند، به طوری که پیوت Low الگویی شبیه به «V» یا «U» تشکیل می‌دهد. پیوت High (بالا) درست مانند شکل پیوت Low است اما به صورت وارونه.

شکل‌گیری پیوت‌ها به معنای پایان حرکت کوتاه‌مدت و بازگشت جزئی قیمت یا پایان روند اصلی و تغییر جهت مهم قیمت است.

معامله‌گران از پیوت پوینت‌ها برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی، نقاط ورود و خروج معاملات سوینگ (swing trade)، و در بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی دیگر استفاده می‌کنند.

پیوت رنج نیز بر اساس بالاترین و پایین‌ترین و قیمت بسته شدن است، اما تا حدودی متفاوت از پیوت پوینت محاسبه می‌شود. همان‌طور که از نام آن پیداست، پیوت رنج‌ها دارای حد بالا و پایین هستند.

در زیر محاسبات مربوط به پیوت را که از کتاب «معامله‌گر منطقی» برگرفته شده است مشاهده می‌کنید. از همین فرمول می‌توان برای محاسبه پیوت رنج‌های روزانه، ماهانه و شش ماهه استفاده کرد، اما توجه داشته باشید که برای محاسبات ماهانه باید از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز اول ماه استفاده کنید.

همچنین، برای پیوت رنج‌های شش ماهه، باید از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن 10 روز معاملاتی اول ژانویه و جولای استفاده کنید:

• قیمت پیوت (با فرمول پیوت پوینت هم یکی است) = (بالاترین + پایین‌ترین + قیمت بسته شدن) / 3
• عدد دوم = (بالاترین + پایین‌ترین قیمت) / 2
• دیفرانسیل پیوت = قیمت پیوت روزانه – عدد دوم
• بالاترین قیمت پیوت رنج = قیمت پیوت روزانه + دیفرانسیل پیوت
• پایین‌ترین قیمت پیوت رنج = قیمت پیوت روزانه – دیفرانسیل پیوت

در زیر، پیوت رنج‌های ماهانه (خطوط آبی) و شش ماهه (خطوط نارنجی) برای سهام Broadcom رسم شده است. در هر دو مورد، پیوت رنج‌ها یا به عنوان مقاومت (زمانی که در روند نزولی هستند) یا حمایت (در روند صعودی) عمل کردند.

پیوت‌های ماهانه و شش ماهه در نقش حمایت و مقاومت

از رنج باز شدن در پیوت‌ها می‌توان برای اجرای معاملات استفاده کرد. مشابه سیستم معاملاتی ACD، در اینجا نیز از A ups و A downs و همچنین C ups و C downs استفاده می‌شود، اما از آنجایی که معامله‌گر از تایم فریم‌های بلندتر استفاده می‌کند، مقادیر بزرگ‌تری نسبت به زمانی که مقادیر روزانه محاسبه می‌شوند به کار می‌روند (در شکل بالا نشان داده نشده است).

هنگام معامله کردن سهام Broadcom، به جای استفاده از A up معادل 0.27 دلار برای معامله کوتاه‌مدت با استفاده از OR روزانه، معامله‌گر بلندمدت بسته به نوسانات و قیمت سهام در آن لحظه، از A up شش ماهه 2.50 تا 3 دلاری بالاتر از پیوت رنج شش ماهه استفاده می‌کند.

در این حالت اگرچه تایم فریم متفاوت است اما روش استفاده از مفهوم یکسان است. هدف ما در این روش شناسایی شکست‌ها، ارزیابی پتانسیل آن‌ها و سپس معامله کردن بر اساس آن است.

رولینگ پیوت سه روزه

یکی دیگر از تکنیک‌های مفید برای شناسایی شکست‌ها، رولینگ پیوت سه روزه (three-day rolling pivot) است.

زمانی که پیوت رنج سه روزه زیر قیمت است، معاملات لانگ و وقتی قیمت در بالای پیوت باشد، معاملات شورت اولویت بیشتری برای معامله‌گران دارند.

رولینگ پیوت سه روزه

در تصویر بالا، یک سیگنال خرید در یکم مارس (شماره 1)، زمانی که قیمت به بالای A up عبور می‌کند، تولید می‌شود. عملکرد رولینگ پیوت سه روزه به عنوان حمایت یک تأیید دیگر برای ورود به معامله لانگ است.

سپس قیمت سهام شروع به نوسان در رنجی می‌کند که در آن تا پنجم مارس رولینگ پیوت سه روزه از حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود. هنگامی که قیمت سهام در ششم مارس و در نقطه 2 از A down به پایین سقوط می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

نحوه محاسبه رولینگ پیوت سه روزه به شرح زیر است:

• قیمت رولینگ پیوت سه روزه = (بالاترین قیمت سه روزه + پایین‌ترین قیمت سه روزه + قیمت بسته شدن) / 3
• عدد دوم = (بالاترین قیمت سه روز + پایین‌ترین قیمت سه روز) / 2
• دیفرانسیل پیوت = قیمت پیوت روزانه – عدد دوم
• بالاترین قیمت رنج رولینگ پیوت سه روزه = قیمت پیوت روزانه + دیفرانسیل پیوت
• پایین‌ترین قیمت رنج رولینگ پیوت سه روزه = قیمت محوری روزانه – دیفرانسیل محوری

جمع‌بندی محاسبات سیستم معاملاتی ACD

هدف فیشر در کتاب «معامله‌گر منطقی» منتقل کردن این مفهوم است که معامله‌گران حرفه‌ای تحت آموزش او از رنج‌های پیوت و OR برای ارزیابی دیدگاه غالب بر بازار استفاده می‌کنند و استفاده از این روش‌ها در مقایسه با اتکای مطلق بر نواحی حمایت و مقاومت بسیار قابل اعتمادتر است.

اما از رنج‌های باز شدن پیوت چگونه با هم استفاده می‌شود؟

به عنوان مثال، اگر OR کمتر از پیوت رنج باشد و با فرض وجود فاصله بین A up و پیوت رنج، هنوز هم می‌توان وارد معاملات لانگ شد؛ اما در این شرایط معامله‌گر باید حجم کمتری را خریداری کند چرا که می‌داند که احتمال توقف یا تغییر جهت قیمت با رسیدن به پیوت پوینت وجود دارد.

اما زمانی که قیمت به بالای OR و پیوت رنج برود، معامله‌گر بیشتر مطمئن می‌شود که قیمت جا برای حرکت دارد، از این رو حجم بیشتری خریداری می‌کند. در واقع، حالا روز معاملاتی صعودی محسوب می‌شود.

سخن پایانی

رنج باز شدن ناحیه وسیع‌تری را با این احتمال که به بالاترین یا پایین بودن قیمت دوره مورد بررسی تبدیل خواهد شد، فراهم می‌کند.

پیوت رنج، چه روزانه و چه شش ماهه، یک سطح حمایت یا مقاومت دیگر به دست می‌دهد. معامله‌گر با ترسیم این مقادیر در نمودار می‌تواند بلافاصله ببیند که قیمت سهام یا بازار چه زمانی قدرت و شتاب به دست می‌آورد یا از دست می‌دهد.

معامله‌گر با تعیین محل OR و پیوت رنج نسبت به یکدیگر و نسبت به قیمت فعلی می‌تواند با اطمینان بیشتری در مورد ورود به معاملات تصمیم بگیرد. این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مفید است.

سیستم معاملاتی ACD مانند تکنیک‌های معاملاتی مطمئن دیگر، در تمام تایم فریم‌ها به خوبی کار می‌کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

پیوت (pivot) یا نقطه بازگشت و معرفی 4 نوع آن

پیوت‌ها سطوح محوری و برگشت بازار هستند که بازار اگر صعودی بوده شروع به ریزش می‌کند یا اگر نزولی بوده شروع به رشد می‌کند. درواقع نقاط بازگشت همان محدوده چرخش قیمت یا نقطه شروع نوسانات قیمت است و به طور سنتی به پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی یا کوچک) و پیوت‌های اصلی (پیوت‌های ماژور یا بزرگ) تقسیم می‌شوند.

نقاط بازگشت معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که نیروی عرضه یا تقاضا یکی بر دیگری غالب شود! در واقع زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید؛ تعداد بی‌شماری نقطه بازگشت مشاهده خواهید نمود.

انواع پیوت ها

پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی)

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که برگشت‌های قیمتی از این سطح، جزیی و محدود است. به‌عبارت دیگر برگشت‌های محسوسی در قیمت شاهد نیستیم. این سطوح در حقیقت مناطقی هستند که غالباً بازار در فكر نقد کردن معاملات خود می‌باشد و کمتر معامله‌گران معكوس، وارد بازار می‌شوند. همانطور که مشخص است و در نمودار زیر می‌بینیم پیوت‌های مینور نوسانات جزئی بازار است. برآیند پیوت‌های فرعی بازار یک حرکت بزرگ در روند را تشکیل می‌دهند..

پیوت‌های ماژور (پیوت‌های اصلی)

پیوت‌های ماژور یا پیوت‌های اصلی، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدّی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک‌سوم از مسیر رفت خود را مجدداً بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تأثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی پیوت مینور و کم‌اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند.

یک تحلیل‌گر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتّی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی و صرفاً با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آن‌ها را از پیوت‌های فرعی و کم‌اهمیت تفکیک نماید. امّا فعلاً نیاز به تعریف دقیق‌تر و مدرن‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شناسایی درست پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که فقدانش منجر به بروز اشتباهات پی‌درپی در بازار می‌شود

1-پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این نقاط بازگشت نهفته است. در تعریف کلاسیک pivotهای قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت.

نحوه تشخیص این نقاط بازگشت به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل pivot، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

۲- پیوت محاسباتی

این نوع از نقاط بازگشت بر اساس داده‌های قیمتی (OHLC) و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند و جزئیات تحرکات قیمتی بازار، در آن‌ها دخیل نیست! در واقع خروجی این محاسبات که به صورت چند عدد می‌باشد؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت آتی نمودار به کار برده می‌شوند. این نقاط بازگشت بر اساس دوره زمانی نمودار و داده‌های قیمتی مورد استفاده، تا مدت زمان مشخصی معتبرند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند. به طور مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران میان‌مدتی کاربرد ندارند. pivotهای محاسباتی نیز خود انواع مختلفی دارند، که پیوت پوینت و خطوط کاماریلا مهم‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه به شرح مختصر هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

Pivot Point (PP) = High+Low+Close/3

بر اساس قواعد، اگر قیمت بالاتر از نقطه «PP» قرار داشته باشد؛ به معنی روند صعودی بوده و باید بر اساس واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیت‌ خرید باشیم و در غیر این صورت(قیمت کمتر از PP)، اقدام به فروش می‌نماییم. توجه داشته باشید، که نقاط «R» مخفف Resistance یا همان سطوح مقاومتی و نقاط «S» مخفف Support یا نواحی حمایتی نمودار می‌باشند.

در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه کلیدی نظیر «PP» نداریم؛ اما به دلیل تعدد نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده در این روش، می‌توان قدرت روند را تا حد زیادی تشخیص داد و معاملات دقیق‌تری داشت. در واقع زمانی که قیمت به سطوح ۳ یا ۴(از نوع R یا S) برسد؛ در نگاه اول نشان‌دهنده قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است، که محاسبه‌گر نقاط عطف در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض قرار دارند و حتی در صورت عدم وجود آن می‌توانید، به صورت رایگان آن را از منابع مختلف دانلود و نصب کنید. امروزه در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی، نقاط بازگشت به عنوان ابزار اصلی و در کنار مواردی چون خطوط روند، میانگین‌های متحرک و… به کار برده می‌شوند.

۳- پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این نقاط بازگشت استفاده کنند.

۴- پیوت مینور

در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند.

در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است:

تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل pivot

اصلاح قیمت حداقل به اندازه ۳۸ درصد موج قبلی

از مزایای تشخیص درست نقاط بازگشت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تشخیص و ترسیم درست خط روند

2. تعیین حد ضررهای درست و ایمن

3. تشخیص احساسات بازار و درگیر نشدن در آن

4. فرار از سردرگمی

نتیجه گیری از پیوت‌ها

برای تشخص pivotهای اصلی از فرعی 3 شرط داریم که اگر 2 شرط را همزمان دارا بود، آن نقطه پیوت اصلی خواهد بود؛ این 3 شرط عبارتند از:

در یک پیوت ماژور، قیمت باید حداقل %38 از مسير قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.

به لحاظ زمانی نیز مسیر بازگشت باید حداقل به اندازه %38 از مدت زمان موج رفت، طول بکشد.

بین هر دو پیوت ماژور متوالی، علامت جبری مکدی باید حداقل یک‌بار تغییر فاز بدهد.

شناسایی درست مفهوم مینور و ماژور چند حسن اساسی دارد که عبارتند از:

چنانچه سطوح ماژور به درستی شناسایی شود، به وسیله آن می‌توان روند اصلی بازار را به دقت تشخیص داد.

پیوت‌های مینور نوسان‌های مقطعی و هیجانات بازار می‌باشد. اگر بتوانیم مینور را از ماژور تشخیص دهیم، درگیر هیجانات بازار نشده و دست به حرکات احساسی در بازار نمی‌زنیم.

شناخت صحیح ماژورها می‌تواند حدضررهای امن و پرقدرتی برایمان به‌ارمغان بیاورد. در حقيقت انتخاب یک حدضرر مناسب، نخستین گام یک پوزیشن منطقی و اصولی است.

شناخت درست ماژورها در بسیاری از تکنیک‌های معامله‌گری اعم از کلاسیک، هارمونیک و امواج می‌تواند بسیار مثمرثمر و کارا باشد. انتخاب صحیح و درست ماژورها، معامله‌گر را از سردرگمی در بازار مبرا می‌کند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها

در این پست به معرفی قویترین اندیکاتور Pivot Points میپردازیم.

ما در ادامه در این پست قویترین اندیکاتور Pivot Points را برای شما آماده کرده ایم.

میتوانید به رایگان آنرا دانلود کنید و از آن لذت ببرید.

نکته لازم به تذکر این است که قویترین اندیکاتور Pivot Points نسخه متاتریدر 4 میباشد.

و نسخه متاتریدر 5 این اندیکاتور تفاوت دارد .

اگر تمایل دارید در خصوص قویترین اندیکاتور Pivot Points و اصل پیوت پوینت اطلاعات کسب کنید

و یا اینکه نمیدانید پیوت چیست و چگونه طراحی و محاسبه میشود در ادامه همراه ما باشید

بیاید با دانلود قویترین اندیکاتور Pivot Points شروع کنیم.

پیوت (Pivot Points) چیست؟

یکی از اصلی‌ترین اهداف هر تحلیل گر بازار فارکس در تحلیل تکنیکال بازار مالی، تشخیص نقاط بازگشت قیمت است.

درواقع اگر فردی به این سطح از مهارت تحلیلی برسد، مانند یافتن جام مقدس در معامله‌گری خواهد بود؛ اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تلاش برای تعیین دقیق نقاط کف و سقف (نواحی بازگشت قیمت) یا به عبارتی زمان‌بندی بازار، تاکنون بی‌فایده بوده است.

با این حال، برخی ابزار تحلیل نموداری در این زمینه عملکرد قابل اطمینانی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین ابزار بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد.

به بیان ساده، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود

پیوت ها بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

ما در پستی دیگر در دوره آموزش فارکس بصورت مفصل به توضیح پیوت و آموزش آن پرداخته ایم.

امادر این پست و با توجه به اندیکاتور پیوت پوینت که برای دانلود قرار داده ایم اگر تصمیم به معامله دارید حتما موارد زیر را به خوبی رعایت کنید.

1: وقتی که قیمت یک جفت ارزی یا دارایی در منطقه ای بالاتر از پیوت حرکت کند نتیجه این خواهد بود که یک روند صعودی را شاهد هستیم پس باید به دنبال سیگنالهای ورود در جهت خرید باشیم و از سیگنال های فروش چشم پوشی کنیم .

2: اگر قیمت یک جفت ارزی در پایین تر از نقطه پیوت حرکت کند پس نتیجه نشان از یک روند نزولی است .

پس باید از سیگنالهای خرید چشم پوشی کنیم و به دنبال سیگنالهای فروش در بازار فارکس باشیم .

3: در قویترین اندیکاتور Pivot Points شما شاهد هستید که 4 سطح بیشتر نیز نمایش داده میشود.

S1 تا S4 برای نقاط حمایت و R1 تا R4 برای نقاط مقاومت که بسیار مهم و با ارزش هستند.

4: در نقاط مشخص شده اضافی در قویترین اندیکاتور Pivot Points ممکن است باعث شود که روند معکوس شود و البته میتوانند هم تایید کننده روند فعلی بازار نیز باشند. .

تصور کنید که قیمت در حال نزول است و پایینتر از S1 درحال حرکت است

پس روند نزولی را تایید خواهد کرد و نشان دهنده این است که احتمالا قیمت تا S2 به نزول ادامه دهد .

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی

در حقیقت نقاطی مانند پیوت و یا فیبوناچی اصلاحی (( انبساطی )) هر دو دارای خطوط افقی هستند که باعث میشوند نقاط و مناطق حمایت و مقاومت در بازار را به نمایش در بیاورند .

سطح های فیبوناچی اصلاحی این قدرت را دارند که با هر نقطه قیمتی بر روی چارت ساخته شوند .

این خطوط را پس از آنکه مشخص کردید باید بصورت درصدی بر روی محدوده انتخابی قرار بگیرند .

نقطه های پیوت یا همان خطوط پیوت از درصد استفاده نمیکنند بلکه آنها بر مبنای اعداد ثابت کار میکنند.

بالاترین قیمت و پایینترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در روز قبل به همین سادگی .

زمانی که ما نقاط پیوت را بدست می آوریم یک مقاومت و یک حمایت فرضی را بدست آورده ایم.

بعنی که ما احتمال میدهیم که بیشترین حرکت قیمت در محدوده همین حدود اتفاق بیافتد .

سطوحدیگر مقاومت و حمایت دیگر قدر و اعتبار زیادی نخواهند داشت اما بازهم ممکناست بتوانیم از آنها برای تشخیص حرکت های قیمتی استفاده کنیم و آنها مفید واقع شوند. .

شیوه استفاده از نقاط پیوت دو صورت کلی دارد :

1 : تشخیص جهت روند که در بالاتر به آن پرداختیم و آنرا توضیح دادیم.

2: تشخیص نقاط و سطوحی برای ورود به بازار یا خروج از یک معامله.

تصورکنید یک تریدر میخواد یک سفارش Limited قرار دهد تا در صورت شکسته شدن خط مقاومت فرضی 200 شروع به خرید سهامی کند پس میتوانید در همین محدوده حمایتییک حد ضرر نیز قرار دهیم تا در صورت رسیدن به آن از معامله باز خلاف جهت خارج شویم .

3 : پیش بینی حرکات قیمت در آینده است هرچند برخی اوقات تاثیر خاصی ندارند .

میزان و درصد موفقیت در استفاده از نقاط پیوت تنها به قدرت و توانایی معامله گر در ترکیب با دیگر اندیکاتورها بستگی دارد

این اندرکاتورها لزوما یک اندیکاتور خاص نیست ممکن است macd باید یا RSI و یا حتی اندیکاتور نباشد.

حتی میتوانیم از الگوهای کندل استیک هم استفاده کنیم .

کافی است که سیگنال آنها به هم شبیه تر باشند پس با تایید یکدیگر میتوانند درصد موفقیت بالاتری نیز داشته باشند .

برای بهبود عملکرد هر استراتژی یا اندیکاتور دیگر باید آنها را در کنار نقاط پیوت استفاده کرد.

این عمل باعث میشود که قدرت روند را بهتر بتوانیم بسنجیم و در جهت درست معامله کنیم.

نکتهدیگری که باید رعایت شود این است که نباید با اولین برخورد به سطح یا نقطهپیوت وارد معامله شد باید صبور بود و در کنار استراتژی یا دیگر اندیکاتورها باید از آنها استفاده کرد.

قوانین یک استراتژی فارکس با استفاده از قویترین اندیکاتور Pivot Points

فرض کنید که میخواهیم با ترکیب اندیکاتور پیوت پوینت با یک اندیکاتور دیگر یک استراتژی بسازیم

بیایید باهم قوانین این سیستم را بنویسیم:

۱. الف) اگر SMA 50 به سمت بالا متمایل شد، فقط پوزیشن خرید باز کنید.

۱. ب) اگر SMA 50 به سمت پایین متمایل شد، فقط پوزیشن فروش باز کنید.

۲. اگر قیمت با برخورد به سطح پیوت معکوس شد، صبر کنید

تا بار دوم هم همین اتفاق تکرار شود تا اعتبار آن سطح را تایید کند.

افرادیکه به معاملات روزانه علاقه دارند استفاده از چارتهای 5 تا 30 دقیقه را بیشتر میپسندند و معامله گران سوئینگ یا همان نوسان گیران از نقاط پیوت هفتگی بیشترین استفاده را میبرند.

این دسته از نوسان گیران علاقه زیادی به چارتهای یک ساعته تا روزانه دارند و گروهی دیگر نیز هستند که از پیوتهای ماهیانه استفاده میکنند پس آنها چارتهای روزانه یا هفتگی را انتخابمیکنند و از آنها برای تحلیل و ترید استفاده میکنند .

احتمالا شماهمبه این نتیجه رسیده اید که نقاط پیوت و استفاده از سیستم معاملاتی بر پایهپیوت و استفاده از نقاط پیوت باید بسیار آسان باشد و در عین حال بسیار تاثیر گذار و مفید اما باورکنید اینگونه نیست شاید در ظاهر کار ساده باشد اما واقعا نیاز به تمرکز و تجربه زیادی دارد.

شما با قویترین اندیکاتور Pivot Points بخش بزرگی از محاسبات را حل کرده اید اما بازهم نیاز به تجربه و بهینه سازی خواهید داشت تا بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید.

هرچند با استفاده از قویترین اندیکاتور Pivot Points میتوانید در صورتی که بازار رنج نبود اقدام به معامله کنید و در صورتی که بازار رنج بود باید کار با این اندیکاتور را کنار بگذارید و حتی اگر پوزیشنباز دارید آنرا مدیریت کنید.

مناطق زمانی و ارتباط آنها با نقاط پیوت پوینت

مورد بعدی که باید بدانید این است که نقاط پیوت به منطقه های زمانی حساسیت نشان میدهند.

بیشتر نقاط پیوت در زمان بسته شدن بازارهای نیویورک و یا لندن مورد توجه هستند.

پس اگر کسی از در متاتریدر خود از در منطقه زمانی دیگری بعنوان مثال سانفرانسیسکو یا توکیو استفاده میکند.

یقینا در نقاط پیوت با افراد دیگر در دیگر بازه های زمانی متفاوت خواهد بود .

حتی این احتمال وجود دارد که نقاط پیوت این افراد در بازارهای جهانی ارزشی نداشته باشید.

در حقیقت ما پیوت هایی را مهم میدانیم که در منتطقه زمانی نیویورک و لندن ثبت شده باشند .

پسپیشنهاد میکنم که متاتریدر خودتان را بر روی نیویورک یا لندن تنظیم کنید چرا که هر دو منطقه بر اساس زمان هماهنگ جهانی یا همان گرنویچ تنظیم شده اند .

معامله گران از نقاط پیوت بصورت کاملا منظم نقاط پیوت را با تناسبی ثابت استفاده میکنند در واقع اگر در تایم فریم ماهیانه معامله میکنند پس پیوت ماه قبل را محاسبه میکنند.

اگر در چارت هفتگی استفاده میکنند نقاط پیوت هفته قبل را محاسبه میکنند و به همین ترتیب در هرتایم فریمی پیوت همان تایم فریم را محاسبه و استفاده میکنند.

البته ما به شما پیشنهاد میکنیم برای تایم فریم های زیر روزانه از همان پیوت روزانه استفاده کنید.

محاسبه پیوت پوینت های محاسباتی برای رسم حمایت و مقاومت قوی

آموزشی بدون شک پیوت پوینت های محاسباتی نواح دقیق تری نسبت به نواحی ای که ما رسم میکنیم هست زیرا پیوت پوینت ها محاسباتی و با اعداد ثابت قیمتی به دست می آیند اما نواحی ما می تواند حاصل تجربیات و دیدگاه ما باشد اگر آموزش های جدید ارز اول رو ندیدی پیج اینستاگرام ارز اول را فالو کن لینک پیج اینستا : https://instagram.com/arzaval?utm_medium=copy_link ادرس سایت رسمی ارزاول : www.arzaval.org

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> ارزاول

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

مشاوره پیش از ازدواج (جلسه سوم )

بررسی کلی ضوابط FEMA P695

چطور تصمیم های بزرگ بگیریم

حتما برای شما هم پیش اومده که توی موقعیت تصمیم گیری قرار بگیرید، در این شرایط بر چه مبنایی تصمیم گیری می کنید؟

فتوشاپ مقدماتی 39 - ساخت یک کارت ویزیت خیلی ساده

آموزش جامدادی فوق کیوت

نظر استاد محمد باقر اسدی درباره موسسه بین المللی هاتف

ساخت بک لینک نوفالو وبلاگی با انکر عمومی

باب تفعیل رو اینجوری یاد بگیر | عربیجت

همیشه یادگیری باب‌های ثلاثی سخت بود اما بالاخره استاد یزدان‌پناه اومد تا کمر این غول رو بشکنه با من همراه باش تا یک به یک این باب‌هارو یاد بگی.

گاز گیری کولر ایستاده شارژ گاز

آموزش کامل و تستی فیزیک نهم (معارفه)

صابون سازی رایگان-ساخت صابون-ساخت صابون روغن آوواکادو(پارت اول)

از کلاس ما چه خبر؟؟ - اول الف دخترانه

چه خبر اسکوبی دو؟ فصل ۳ قسمت ۴

مرغ بریونی فوق العاده

آموزش تزئین کیک ژله مینیاتوری تازه OREO

اسپاگتی با پستو نخود فرنگی

ویدیو ساکورا اسکول/طنز ساکورا اسکول/تهش مهمه ببین/کیوت /

سلامممممم خوبید بچه ها چه خبر ؟؟؟ چطورید امیدوارم که خوب باشید،خب بچه ها قانون های چنل رو اینجا مینویسم. هیت دادن کاملا ممنوعه •_• و اینکه کپی بع.

پیوت در بورس به چه معناست + 4 استفاده از پیوت در تحلیل کاربردی

پیوت در بورس در واقع این طور معنا می‌شود که، یکی از مهم‌ترین اهداف در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، تمشخص نمودن نقاط بازگشت قیمت است.

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیوت در بورس در واقع این طور معنا می‌شود که، یکی از مهم‌ترین اهداف در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، تشخیص نمودن نقاط بازگشت قیمت است. در اصل اگر شخصی به این وجه از مهارت در تحلیل برسد، همانند پیدا کردن جام مقدس در معامله‌گری به حساب می‌آید؛ اما بر طبق پژوهش‌های صورت گرفته شده، تلاش در جهت مشخص نمودن دقیق نقاط کف و سقف قیمتی (منظور در نواحی بازگشت قیمت است) یا به بیان دیگر زمان‌بندی بازار، تا همین حالا بی‌فایده بوده است. با این وجود، بعضی از ابزارهای تحلیل نموداری در این حیطه عملکرد حایز توجهی دارند. پیوت در تحلیل تکنیکال، یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای بررسی وضعیت پیشین و کنونی قیمت است. به عبارت ساده‌تر، نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت خوانده می‌شود؛ که بر طبق ماهیت به دو نوع قیمتی و همچنین محاسباتی و بر طبق قدرت بازگشتی نمودار، دو گونه ماژور و مینور را شامل می‌گردند.

انواع پیوت ها کدامند ؟ و نقش پیوت در تحلیل چیست؟

پیوت‌ها یا نقاط بازگشت اغلب هنگامی شکل می‌گیرند که در جنگ نیروی عرضه کننده با نیروی تقاضا کننده یکی بر دیگری غالب و مغلوب شوند! در واقع هنگامی که شما به یک نمودار قیمت نگاه بکنید که شناسایی نمودار پیوت این کمک را به شما می‌کند؛ تعداد زیادی پیوت مشاهده خواهید کرد که هر یک در یکی از طبقه‌بندی‌های زیر جای می‌گیرند. نکته قابل توجه این است که این موضوع با پولبک در بورس متفاوت می باشد.

پیوت قیمتی

مفهوم اصلی و اساسی نقاط بازگشت قیمت، در ذات این پیوت‌ها نهفته است. در تعریف کلاسیک پیوت‌های قیمتی بدان اشاره شده است، که اگر بازار به میزان مشخصی در یک جهت حرکت کرده و پس از تشکیل سقف یا کف، با روندی نسبتاً قوی در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت در نمودار تشکیل شده است. در حال حاضر این نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها تعریف تکامل یافته و عموماً در روش‌های پرایس اکشنی مطرح می‌شود؛ که اگر قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی، دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند؛ یک پیوت یا نقطه بازگشت قابل اطمینان خواهیم داشت. نحوه تشخیص یا به عبارت دیگر شناسایی نمودار پیوت به صورت بصری و بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف بوده و اصولاً ابزار تحلیلی خاصی نمی‌طلبد. به طور کلی، بر اساس دو روش معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی یا زمان تشکیل پیوت، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

پیوت محاسباتی

این پیوت در بورس بر طبق داده‌های قیمتی (OHLC) و همچنین فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌گردد و جزئیات تحرکات و بالا و پایین رفتن‌های قیمتی در بازار در آن‌ها دخیل نیستند! در اصل خروجی این محاسبات که به شکل چند عدد هستند؛ به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در آینده نمودار به کار گرفته می‌شوند. این پیوت‌ها بر طبق دوره‌های زمانی نمودار و همچنین داده‌های قیمتی مورد استفاده قرار گرفته و تا مدت زمان معینی دارای اعتبارند و با تشکیل کندل‌های جدید، این سطوح به‌روزرسانی می‌گردند. به عنوان مثال، نواحی پیوتی نمودار یک‌ساعته برای معامله‌گران بازارهای مالی میان‌مدتی کاربرد چندانی ندارند. پیوت‌های محاسباتی هم خودشان انواع گوناگونی دارا هستند، که پیوت پوینت و همچنین خطوط کاماریلا از مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آن‌ها هستند. در ادامه این مطلب به شرح مختصر و مفید هرکدام از این‌ها و نقش پیوت در تحلیل خواهیم پرداخت.

Pivot Point (PP) = High+Low+Close/3

بر اساس قواعد، اگر نرخ قیمتی بیشتر از نقطه «PP» قرار بگیرد؛ بدان معنی است که روند صعودی سهم را شاهد هستیم و می‌باید بر اساس واکنش‌های قیمتی در برابر سطوح مقاومتی، به دنبال موقعیتی برای‌ خریداری سهام باشیم و در غیر این صورت (نرخ قیمتی کمتر از PP)، برای فروختن آن سهم اقدامات لازم را می‌نماییم. حتما این را مد نظر داشته باشید که، نقاط «R» مخفف کلمه لاتین Resistance یا به زبان دیگر سطوح مقاومتی هستند و همین طور نقاط «S» که مخفف کلمه لاتین Support یا به زبان دیگر نواحی حمایتی نمودار به حساب می‌آیند.

در محاسبات خطوط کاماریلا ناحیه مهم و اساسی نظیر «PP» نخواهیم داشت؛ ولی در این روش به خاطر زیادی بودن نواحی مقاومت و حمایت محاسبه شده‌اند که می‌توان قدرت خط روند را به صورت خیلی زیادی فهمید و معاملات دقیق‌تر و منظم‌تری داشت. در اصل هنگامی که قیمت به سطوح 3 یا 4 (از نوع R یا S) برسد؛ در وهله اول بیان کننده قدرت روند و همچنین تحرک قیمتی زیاد است.یادآوری این نکته لازم است که محاسبه‌کننده نقاط پیوت در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی بازار سرمایه به صورت اندیکاتورهای پیش‌فرض ارائه شده‌اند و حتی در صورتی که آن‌ها وجود نداشته باشند هم می‌توانید، به شکلی کاملاً رایگان آن‌ها را از منابع گوناگون دانلود بکنید و نصب گردانید. هم‌اکنون در شماری از استراتژی‌های مختلف معاملاتی، پیوت‌ها به عنوان یک نوع از ابزار اصلی در کنار عناصری چند نظیر میانگین‌های متحرک ، خطوط روند و… به کار گرفته می‌شوند. جهت آشنایی با اندیکاتورهای کاربردی می توانید مقاله " آموزش اندیکاتور cci " را مشاهده کنید.

پیوت ماژور

حتی اگر هم ذره‌ای با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با دیدن نمودار قیمت و همچنین کف و سقف‌هایی که باعث وقوع تحرکات قیمتی به نسبت قوی در مسیر مخالف گشته‌اند، به طور کامل برایتان محسوس هست. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی"پیوت ماژور" می‌گویند. این نقاط از اعتبار زیادی هم برخوردار هستند و تحلیل‌گران برای ترسیم کردن خطوط روند و همین طور الگوهای قیمتی، می‌بایستی از این پیوت‌ها کمک بگیرند.

پیوت مینور

در جهت مقابل نقاط پیوتی هم هستند که نهایتاً باعث می‌شوند تا حرکات اصلاحی کوچک یا نوعی برقراری روند خنثی تشکیل شود. پیوت نحوه محاسبه پیوت پوینت‌ها مینورها در نمودارهایی با دوره‌های زمانی پایین (یا به عبارت دیگر تایم‌فریم‌های کوچک) به شکل قابل توجهی قابل رویت‌اند؛ چرا که نوسانات مقطعی و کاذب در نمودارهای میان‌روزی بیشتر تشکیل می‌شوند. به همین جهت این‌که نقاط بازگشتی مینور، توانایی زیادی در ایجاد تغییر روند و همچنین ایجاد حرکات قیمتی فوق‌العاده‌ای ندارند؛ الگوهای قیمتی و همچنین خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار ویژه‌ای برخوردار نیستند. در نتیجه برای کم کردن درصد خطای تحلیل، برای معامله‌گران می‌بایستی به دوره‌های زمانی مناسبی مراجعه کرد.

نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور چگونه می باشد ؟

حالا که تشریح اولیه از پیوت ماژور و مینور بیان شد؛ سؤال اصلی این هست، که به چه شکلی باید این نقاط را از همدیگر تشخیص بدهیم؟ با در نظر گرفتن این‌که سطوح پیوتی به طور کامل مبتنی بر قیمت است، تشخیص آن‌ها به طور چشمی و بر طبق مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی قابلیت تشخیص دارا خواهد بود؛ ولی این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در حیطه تحلیل تکنیکال هست. به همین جهت، روشی ترکیبی شامل دو ابزار عمده نظیر نمودار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی ایجاد شده تا معامله‌گران متوسط و همچنین معامله گران مبتدی نیز بتوانند به تشخیص این سطوح بپردازند. در اصل اگر سطوح کف یا سطوح سقف نمودار این دو پارادایم را در کنار هم داشته باشد، به احتمال بسیار با یک پیوت ماژور روبه‌رو هستیم. قاعده کلی در برگیرنده موارد زیر است:

• تغییر فاز مکدی در هنگام تشکیل پیوت در بورس
• اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38% موج پیشین

پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در نموداری که می‌بینید، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی در هنگام ایجاد پیوت کاملاً قابل ملاحظه و رویت است. همین طور با رسم فیبوناچی بازگشتی تعیین می‌گردد که شرط اصلاح حداقل 38% قیمت هم برآورده شده و گواه‌های معاملاتی در حدی جهت پیوت ماژور بودن این نقطه بازگشتی وجود دارد.

به طور کلی پیوت در بورس یکی از بهترین ابزارهای معامله‌گری و تحلیل در بازار مالی به حساب می‌آید؛ ولی با در نظر داشت نوسانات قیمتی شدید و متعدد ، دارای خطاهایی هم هستند؛ که می‌بایستی به کمک مشخص نمودن استراتژی‌های معاملاتی معین و روش‌های جدید تحلیلی، به عبارتی پوشش داده شوند.