نکات مهم کندل استیک

این نمودار یک الگوی دو سقف متداول را نشان می دهد که توسط پول بکی که توسط الگوی دارآویز مخابره شده است دنبال می شود. وقتی پول بک کامل شد، یک الگوی پوششی صعودی باز شدن معامله در جهت برک اوت را تأیید می کند. در خاطر داشته باشید که این ها فقط دو روش استفاده از الگوهای کندل استیک بودند. در درس های گذشته هم در مورد این روش ها صحبت کرده ایم و در فرصت های آتی بیشتر به این مبحث می پردازیم و استراتژی های مختلف را به شما آموزش می دهیم. این نکته را در نظر داشته باشید که می توانید آن چه که امروز یاد گرفتید را با هر نوع الگوی نمودار و استراتژی معاملاتی دیگری ترکیب کنید.

خرید دفترچه الگوهای کلاسیک مدل 2022

دفترچه الگوهای کلاسیک چه اهمیتی دارد؟ خیلی مختصر و مفید می خواهیم دلیل یادگیری الگوهای کلاسیک را با شما در میان بگذاریم. الگوهای کلاسیک در نمودارهای قیمت مشاهده می شوند و یک تکنیک برای تحلیل گران محسوب می شود. دلیل استفاده از این الگوها این است که شما می توانید خرید و فروش خود را روی نمودار پیدا کنید و به موقع وارد معاملات شوید. دفترچه الگوهای کلاسیک شامل الگوهایی است که هر معامله گر باید آنها را بشناسد و در کوتاه ترین زمان ممکن، آنها را روی نمودار تشخیص دهد.

پس تنها راه شما برای شناسایی روند بازار شناسایی الگوهای کلاسیک است. با خرید دفترچه الگوهای کلاسیک شما بهترین الگوها را در دست دارید و کافی است تا نحوه شناسایی هر یک را به خاطر بسپارید و به سمت چارت بروید. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد الگوهای داخل دفترچه خواهیم داد تا تصمیم درستی برای خرید دفترچه الگوهای کلاسیک مدل 2022 بگیرید. با کتابچه الگوهای کلاسیک دیگر سؤالی در مورد الگوهای کلاسیک نخواهید داشت؛ چون تمام نکات مهم و تصاویر الگوها در این دفترچه موجود است.

کتاب الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای کلاسیک 3 دسته کلی تقسیم می شوند که این سه مجموعه شامل الگوهای دیگری است و باید به تفکیک هر کدام را آموزش ببینید. برای مثال الگوهای بازگشتی شامل سر و شانه، کنج صعودی، کنج نزولی، کف دوقلو و … می شود.

1- الگوهای نموداری بازگشتی

2- الگوهای نموداری ادامه دهنده

3- الگوهای نموداری دوطرفه

این 3 دسته، هر یک شامل چند الگو هستند که هر الگو نیز باید طبق معیارهایی روی چارت قیمت تشخیص داده شود. پس از آموزش الگوهای کلاسیک با مشاهده نمودارهای قیمت توانایی تشخیص الگوهای کلاسیک را دارید. هر الگو نیز ممکن است به اشکال مختلفی روی چارت قرار گرفته باشد که این نکات نیز در دفترچه الگوهای کلاسیک قید شده است.

به طور کلی 15 الگوی کلاسیک در دفترچه قرار دارد. فراموش نکنید که بعد از یادگیری 15 الگو باید تمرین و تکرار را در برنامه خود داشته باشید تا تشخیص شما در زمان کمتری انجام شود. چارت قیمت برای یک تحلیلگر بسیار با ارزش است؛ چون اطلاعات زیادی در دل آن نهفته است و به کمک این اطلاعات مسیر معامله گر مشخص خواهد شد. حتی از الگوهای کلاسیک برای تأیید تحلیل خود نیز استفاده می کنند تا اطمینان حاصل کنند پیش بینی آنها از بازار درست خواهد بود. به نکات مهم کندل استیک هر حال یادگیری الگوهای کلاسیک امری واجب بوده که پیشنهاد می شود هر تریدر حداقل معروف ترین این الگوها را بشناسد.

مشخصات دفترچه الگوهای کلاسیک مدل 2022

برای آنکه شناخت بیشتری از این دفترچه مفید داشته باشید، به چند مورد از الگوهایی که قرار است مطالعه کنید، اشاره می کنیم. به عنوان مثال الگوی سر و شانه که یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک است، کف دوقلو (صعودی و نزولی) و همچنین الگوی کنج و… به همراه نکات مهم قرار داده شده اند. برای یادگیری چنین الگوهایی باید یک دفترچه مخصوص این کار داشته باشید تا تمرین های خود را نیز در آن قرار دهید. برای یادگیری الگوهای کلاسیک دیر نشده و هر زمان می توانید اقدام به یادگیری کنید.

با کمک چنین الگوهایی می توان گنج های پنهان درون هر چارت را استخراج کرد و به بهترین شکل ممکن از این فرصت استفاده کرد. وجه تمایز شما با افرادی که نمی توانند الگوهای کلاسیک را شناسایی کنند این است که آنها همیشه نیازمند یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری هستند، اما شما فقط به دانش ذهنی خود نیاز دارید. برای آشنایی با کندل استیک ها و خرید دفترچه کندل استیک ها مدل 2022 روی آن کلیک کنید.

توضیحات تکمیلی

کاغذ معمولی سیاه و سفید, کاغذ معمولی رنگی, کاغذ گلاسه سیاه و سفید, کاغذ گلاسه رنگی

کندل استیک ها

کندل استیک ها یا نمودارهای شعمی، نوعی از نمودار هستند که تغییرات قیمت را در بازه زمان به صورت دقیق به ما نشان می دهند.

ما در یک تایم فریم چهار بازه قیمتی داریم:

۱-قیمت گشایش (اولین قیمت) ۲-بالاترین قیمت ۳-پایین ترین قیمت ۴-قیمت بسته شدن (آخرین قیمت)

در کندل استیک ها تمامی این قیمت ها به صورت واضح مشخص است و حتی قیمت هایی که مابین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت معامله شده اند نیز در کندل ها نمایان هستند.

با این توضیحات مشخص است که کارایی کندل ها در مقایسه با سایر نمودارها مانند نمودار خطی و… بسیار بیشتر است، زیرا اطلاعات کاملی را از تغییرات قیمت به ما ارائه می دهند.

در شکل زیر نمونه ای از نمودار خطی را مشاهده می کنید، در این نوع نمودار صرفا قیمت های بسته شدن به یکدیگر متصل می شود :

به سادگی مشخص است اطلاعات کاملا ناقص به چشم یک تحلیل گر یا معامله گر خواهد رسید، زیرا تغییرات دقیق قیمت نادیده گرفته شده است.

حال به تعریف دقیق کندل استیک می پردازیم.

برای اینکه بتوانیم کندل ها را به خوبی بشناسیم باید شکل آنها را ببینیم به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا مشخص است که قسمتی از کندل را بدنه می نامیم و قسمتی را سایه، کندل ها ممکن است سایه نداشته باشند یا حتی بدنه نداشته باشند و فقط سایه باشند به کندل هایی که بدنه های خیلی کوچک دارند یا اصلا بدنه ندارند کندل دوجی گفته می شود که در شکل زیر نمونه های آنها را می بینید .

در کندل ها بدنه نشانه عرضه و تقاضای پر حجم تر و سایه نشانه ی عرضه و تقاضای کم حجم تر است در دوره پیشرفته به تفضیل درباره این موضوع صحبت شده است.

در ایران به دلیل محدودیت های حجم مبنا، صف خرید و فروش ما کندل های دوجی شکلی داریم که بدون سایه هستند که در این کندل ها حجم تقاضا یا عرضه مشخص نیست، به این علت که قیمت در طول روز معاملاتی تغییری نداشته و در آستانه بالا یا آستانه پایین خود در حال معامله بوده است ما صرفا یک خط را به عنوان بدنه می بینیم و هیچ سایه ای وجود ندارد و بدنه نیز بسیار باریک است.

در شکل زیر نمونه ای از آن را مشاهده می کنید:

در کندل ها اطلاعات قیمت که در بالا اشاره شد به صورت کامل نشان داده می شود در شکل زیر دو نوع کندل را مشاهده می کنید که اطلاعات کامل، تغییر قیمت را در بازه زمانی مشخص برای شما به نمایش می گذارند.

در بعضی از کندل ها سایه ای وجود ندارد و قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالاترین و پایین ترین برابر است. اما ممکن است شما رنگ های مختلفی از کندل ها را دیده باشید بنده شخصا از سفید و سیاه استفاده می کنم علت آن نیز این است که هم ساده است هم ذهن را مشغول نمی کند در اینجا کندل های سیاه، کندل های نزولی هستند و کندل های سفید، کندل های صعودی.

در کندل صعودی قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و در کندل نزولی قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است. در کندل دوجی ایرانی قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین با یکدیگر برابرند.

در شکل زیر نمونه ای تغییرات کندل ها را می بینیم:

بعد از شناخت کلی درباره ی کندل استیک ها به سراغ چند الگوی مطرح در کندل استیک ها می رویم فقط به خاطر داشته باشید استفاده از این کندل ها در صورتی امکان پذیر است که آشنایی کافی با سطوح مقاومت و حمایت داشته باشید برای آشنایی کامل تر و بهتر پیشنهاد ما دوره پیشرفته پرایس اکشن و تابلوخوانی است.

الگوها

بنده در آموزش ها و سبک کاریم به دنبال پیچیده کردن مسائل و موضوعات نبوده ام و نیستم، روش شخصی بنده روشی کاملا کارا و ساده است، لذا در این مطلب آموزشی نیز به هیچ عنوان به دنبال پیچیده کردن موضوع نیستم صرفا چند الگویی که ممکن است در بازار به کار ما بیاید را در اینجا مطرح می کنم. الگوهای بسیار زیادی در تکنیکال و کندل ها مطرح است و بنده تقریبا تمام آنها را می شناسم اما نکته مهم این است که همه آنها کارا نیستند و دانستن آنها کمکی به سبک معاملاتی ما در بازار بورس تهران نخواهد کرد.

در این مطلب بنده اسم هایی روی الگوها میگذارم که کاملا شخصی است و شما ممکن جای دیگری با اسامی دیگری این الگوها را ببیند، من برای اینکه تعداد الگوها زیاد نشود از این اسامی استفاده می کنم و سعی دارم مطلب را ساده بیان کنم.

الگوی پوشا(Engulfing candle)

این الگو در سقف ها یا در کف ها شکل می گیرد، اگر در یک روند صعودی هستیم و یک کندل نزولی در محدوده ای که محدوده مقاومتی است شکل بگیرد و باعث شود بدنه کندل قبلی به صورت کامل پوشش داده شود، در واقع کندل پوشای نزولی برای ما شکل گرفته است حالا برعکس این ماجرا را ببنیم وقتی یک روند نزولی داریم و در کف قیمتی یک کندل صعودی شکل می گیرد و کل بدنه کندل نزولی قبل از خود را پوشش می دهد ما کندل پوشای صعودی داریم.

کندل پوشا باید با بدنه بتواند بدنه کندل قبل از خود را بپوشاند، در سقف ها و کف ها ظاهر شود و سایه ای کوچک نسبت به بدنه داشته باشد.

نمونه ای از این کندل را در شکل زیر می بینیم:

در کندل شماره یک، ما در یک روند صعودی قرار داریم و یک کندل نزولی در ناحیه ای مقاومتی شکل می گیرد کل بدنه کندل صعودی قبل از خود را پوشش می دهد.

در کندل شماره دو، در یک روند نزولی قرار داریم و یک نکات مهم کندل استیک کندل صعودی کل بدنه کندل قبل از خود را پوشش می دهد.

همان طور که مشخص است این کندل، کندلی برگشتی است و باعث تغییر روند می شود، ممکن در طی یک روند بلند مدت این کندل بارها ظاهر شود و باعث اصلاحاتی در طی آن روند شود با دانستن این الگو می توان متوجه شد که احتمالا فردای روز معاملاتی قرار است که اصلاح ادامه پیدا کند یا خیر، یا اینکه قیمت از نقطه حمایتی خود برگشت می کند یا خیر.

الگوی کندل دوجی با سایه بلند

این الگو در سقف ها یا کف ها به کار می رود، برای تاییدیه این الگو باید منتظر باشیم تا کندل بعدی در جهت تفکر ما برگشتی باشد.

این الگو دارای یک کندل دوجی شکل با سایه ای بلند است، اگر سایه در بالای کندل باشد و ما در سقف قیمتی باشیم انتظار داریم روند صعودی که ما را تا به اینجا هدایت کرده است تغییر کند و اصلاحی شود اما اگر سایه ها در پایین کندل قرار بگیرد و ما در کف قیمتی باشیم انتظار داریم روند نزولی که قیمت را تا به این نقطه رسانده است تغییر کرده و اصلاحی شود برای درک این مطلب به اشکال زیر توجه کنید:

در مثال بالا قیمت، روند نزولی داشته یک کندل دوجی با سایه بلند، پایین شکل گرفته است، مهم این است که این کندل در محدوده ای حمایتی شکل بگیرد و بعد از آن باید منتظر باشیم تا کندل دیگری در جهت تغییر روند شکل گرفته و با بسته شدن بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بتواند روند نزولی را به پایان برساند در شکل بالا یک کندل بعد از کندل دوجی ما شکل گرفته اما آن کندل بالای بالاترین قیمت کندل دوجی بسته نشده و کندلی بلند بعد از آن تنوانسته بالای بالاترین قیمت کندل دوجی ما بسته شود و می بینیم چگونه باعث تغییر روند شده است.

این تغییر می تواند اصلاح مقطعی در یک روند باشد یا تغییر کلی یک روند به روند دیگر برای درک این مطلب باید درباره روند ها و رنج ها اطلاعات کافی داشته باشید در دوره پیشرفته این مسائل کاملا باز شده است.

در شکل بالا واضح است که یک روند صعودی تغییر ماهیت داده است، کندل دوجی با سایه ای بلند در بالا شکل گرفته و ۳ کندل بعد از این کندل توانسته زیر کمترین قیمت کندل دوجی بسته شود لذا روند صعودی تغییر کرده یا اصلاحی شده است یا کلا ماهیت خود را از دست داده و به یک روند نزولی تبدیل شده است.

در این نوع الگو باید حواسمان باشد در محدوده مقاومت و حمایت دنبال آن بگردیم، در سقف ها باید سایه بالا بلند باشد در کف ها سایه پایین، اینکه کندل صعودی است یا نزولی تفاوتی ندارد، اگر در سقف هستیم سایه بالا بلند است نباید سایه پایین نیز به همان بلندی باشد، اگر در کف هستیم و سایه پایین بلند است نباید سایه بالا به همان بلندی باشد، حتما باید منتظر تایید در کندل های بعدی برای برگشت یک روند باشیم.

دوستان همراه، الگوهای بسیار زیاد بیشتری نیز وجود دارد اما بنده تقریبا تمامی این الگوها در این دو الگو جا داده ام، زیاده گویی و پیچیده کردن مطلب باعث می شود بسیاری از افراد به دنبال آموزش نروند و در بازار متضرر شوند.

در اشکال زیر سعی کرده ام نشان دهم که تمامی الگو ها در این دو الگو مستتر است ونیازی نیست اسامی زیادی را حفظ کنیم اسامی مانند ستاره صبحگاهی یا شامگاهی، مرد آویزان و…

لذا سعی کنید به این دو الگو بالا مسلط شوید باز هم تاکید دارم این مطلب بیشتر برای دوستانی مفید است که به سطوح حمایت و مقاومت، روند ها و رنج ها تسلط داشته باشند تا بتوانند کمی بهتر شرایط نمودار را تحلیل کنند.

کندل پوشای صعودی در نماد غپاک

کندل دوجی با سایه بلند بالا در محدوده مقاومتی و فلش سبز کندل تاییدیه در نماد وکادو

کندل پوشای صعودی در محدودی حمایتی در نماد وکادو

دو کندل صعودی بعد از روندی نزولی و در کندل دوم الگوی دوجی با سایه بلند پایین تایید شده است.

آموزش و ترید در بازار بورس تهران و بازار های آتی ایران، در راستای ارتقای سطح علمی جامعه نسبت به بازار بورس و فرهنگ سازی عمومی برای گسترش روز افزون بازار مالی بورس تهران، در سایت شکار روند عده ای از معامله گران حرفه ای بازار با هدفی مشخص و واحد گام بر می دارند که همانا گسترش بازار بورس و آموزش صحیح در این زمینه است

الگوی چکش ✓ مرد دار آویز ✓ چکش معکوس و ستاره دنباله دار

در این مقاله، کندل یا همان الگوی چکش را به همراه چندین الگوی تک کندلی دیگر آموزش خواهیم داد. این درس، در حقیقت بخشی از آموزش فارکس بوده که می‌توانید مطالعه کنید. حال که با الگوهای کندل استیک پایه مانند فرفره (Spinning tops)، مارابوزو و دوجی آشنا شدید، بیایید ببینیم چگونه می‌توان الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی را تشخیص داد. ظاهر شدن این کندل‌ها برروی نمودار، می‌تواند حاکی از برگشت احتمالی بازار باشد. در اینجا، چهار الگوی شمعی ژاپنی پایه را معرفی کرده و آموزش می‌دهیم.

الگوی چکش و کندل مرد آویزان

کندل چکش و کندل مرد آویزان دقیقا شبیه به هم بوده، اما بسته به عملکرد حرکات قیمتی در گذشته، معانی کاملاً متفاوتی دارند. هر دو دارای اندام قلمی و زیبا (سیاه یا سفید)، سایه‌های بلند در پایین و سایه‌های کوتاه در بالا هستند و گاهی حتی اصلا سایه ندارند.

نمونه کندل مرد آویزان

کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در طول روند نزولی شکل می‌گیرد. وجه تسمیه آن بدلیل آن است که بازار در حال چکش کاری کف است. هنگامیکه قیمت در حال کاهش است، شکل گیری چکش‌ها نشان می‌دهند که قیمت نزدیک کف بوده و قیمت دوباره شروع به افزایش می‌کند. سایه بلند در پایین حاکی از آنست که فروشندگان، قیمت‌ها را پایین می‌کشند، اما خریداران توانسته‌اند بر این فشار فروش غلبه کرده و کلوز قیمت (قیمت بسته شدن) در نزدیکی قیمت باز شدن خورده است.

فقط به این دلیل که در روند نزولی شکل الگوی چکش را مشاهده کردید به این معنا نیست که باید درجا سفارش خرید وارد کنید! پیش از ارسال سفارش و فرمان حمله، برای اطمینان از روند صعودی نیاز به تایید بیشتری است. یک نمونه رایج از تأیید این است که باید صبر کرد تا یک کندل سفید در بالای قیمت باز شدن کندل چکش بسته شود.

چگونه کندل چکش را تشخیص دهیم؟

• سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد.
• سایه بالایی کم یا عدم وجود سایه
• بدنه کندل در انتهای بالایی کندل باشد.
• رنگ بدنه مهم نیست.

کندل مرد آویزان

مرد آویزان یا مرد دار آویز یا مرد به دار آویخته یک الگوی نزولی برگشتی است که می‌تواند نشان دهنده سطح مقاومت قوی یا سقف باشد. هنگامیکه قیمت در حال افزایش است، شکل گیری یک کندل مرد آویزان نشان می‌دهد که تعداد فروشندگان در حال پیشی گرفتن از خریداران است. سایه بلند در پایین نشان می‌دهد که فروشندگان در طول سشن معاملاتی، قیمت‌ها را پایین کشیده اند. خریداران توانستند قیمت را تا حدودی بالا آورند، اما فقط تا نزدیکی قیمت آغازین. چنین چیزی باید به مثابه زنگ خطر باشد، چراکه به ما می‌گوید دیگر خریداری برای تامین قدرت حرکت لازم برای افزایش قیمت وجود ندارد.

نحوه تشخیص الگوی مرد آویزان

معیارهای تشخیص الگوی مرد آویزان:

• سایه بلند در پایین که تقریبا دو یا سه برابر بدنه است.
• سایه کوتاه در بالا یا عدم وجود سایه.
• بدنه در انتهای بالایی کندل قرار دارد.
• رنگ بدنه مهم نبوده، گرچه بدنه سیاه بیش از بدنه سفید اشاره به روند نزولی دارد.

کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

شکل چکش معکوس و شوتینگ استار (ستاره دنباله دار) نیز همانند هم هستند. تنها تفاوت بین آنها این است که آیا شما در یک روند نزولی هستید یا یک روند صعودی. چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است. شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی است. هر دو کندل ریز اندام (پر یا توخالی)، دارای سایه‌های بلند در بالا و سایه‌های کوچک در پایین یا بدون سایه هستند.

نمونه کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

کندل چکش معکوس در زمانی که قیمت کاهش یافته باشد، اشاره به احتمال تغییر جهت روند دارد. سایه‌بلند در بالای آن نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت را بالاتر ببرند. با این حال، فروشندگان که ناظر و شاهد عملیات خریداران بوده‌اند، گفته‌اند: “بیخود!” و سعی در پایین آوردن قیمت کرده‌اند. خوشبختانه، خریداران صبحانه بمیزان کافی خورده بوده‌اند و موفق به بستن سشن معاملاتی در نزدیکی محل باز شده می‌شوند. از آنجا که فروشندگان قادر نبودند قیمت را پایین‌تر ببندند، این نشان می‌دهد که هرکسی که می‌خواست بفروشد، تا حالا فروخته است. و اگر دیگر فروشنده‌ای نیست، پس چه کسی هست؟ خریداران.

شوتینگ استار یک الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس بوده، اما وقتی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش است. شکل آن نشان می‌دهد که قیمت در پایین ترین حد خود در این کندل باز شده، یک رالی قیمتی رفته اما مجدد به پایین کشیده شده است. این بدان معناست که خریداران سعی در بالا انداختن قیمت داشتند، اما فروشندگان وارد بازار شدند و قدرت نمایی کرده‌اند. این صراحتا یک نشانه نزولی است چراکه نشان می‌دهد دیگر خریداری باقی نمانده و سر همگی را بریده‌اند.

جمع بندی الگوی چکش

اینها 4 الگوی بسیار پر تکرار در بازار هستند. شناخت دقیق آنها می تواند در تحلیل ها به شما کمک زیادی کند. اینکه اسم این الگوها چکش است یا مرد دار آویز اهمیتی ندارد. مهم این است که بدانید اینها الگوهای بازگشتی هستند و زنگ هشدار را برای یک روند بازگشتی احتمالی به صدا در می آورند. شما می توانید این 4 الگو را در چکش و چکش معکوس خلاصه کنید. این نکته را قبلا گفتیم و دوباره تکرار می‌کنیم: وقوع این الگوها در بازار تضمینی برای بازگشت نیست. حتما قبل از ورود به معامله تاییدیه‌های بیشتری دست و پا کنید. برای یادگیری الگوهای کندل استیک می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

هر دو الگو، دارای سایه‌های بلند در قسمت پایینی هستند و سایه‌ی بالای آن‌ها بسیار کوتاه بوده و یا حتی ندارند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند قبل از شکل‌گیری این تک کندل است. اگر در قیمت در روند نزولی باشد، کندل چکش ایجاد شده و اگر بازار در روند صعودی باشد، الگوی مرد به دار آویخته (یا مرد آویزان) ایجاد شده است.

الگوی مارابوزو چگونه است و نکات مهمی که باید درباره آن بدانید.

همان طور که بارها گفته ایم، آنالیز نمودارها و بررسی دیتاهای معاملاتی در بازه های زمانی مختلف، مشخص کننده ی مسیری است که یک معامله کننده باید بپیماید تا به سوددهی برسد. این که چه زمانی معامله را باز و چه زمانی آن را ببندیم، بر روی ابرها نوشته نشده است و به ما الهام نمی شود. فارغ از رفتارهای شانسی که برخی از تریدرها از خود نشان می دهند، تریدینگ از یک ترند مشخص پیروی می کند و کسانی برنده هستند که این الگوها را به خوبی دریافته اند و رفتارهای تریدرها در بازار را تحلیل کرده اند. استراتژی ها و الگوهای بسیاری وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند چه تصمیماتی بگیرید. توجه داشته باشید که الگوها صد در صد تعیین کننده ی مسیر پیش روی شما نیستند، بلکه راهنماهایی هستند که افراد حرفه ای و مبتدی با به کار گیری آن ها می توانند بیشتر سود کنند و کمتر زیان برند.

الگویی که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم، الگوی مارابوزو (marubozu) است. حتما تا به حال نمودارهای شمعدانی را دیده اید. با عبارت شمعدان یا candlestick آشنا هستید. اگر هم نیستید و به تازگی در حال یادگیری هستید، با این نمودارها به سرعت آشنا خواهد شد.

چند نکته را به خاطر داشته باشید. بعدتر، مفصل راجع به آن ها توضیح خواهیم داد.

• یک شمع مارابوزو یا الگوی مارابوزو، شمعی است که فقط تنه دارد و فاقد دنباله (همان خط های باریکی که در ابتدا و انتهای بدنه ی یک شمع قرار دارند) می باشد.
• مارابوزوی گاوی یا بولیش (bullish)، یک بدنه ی شمع سبز بدون دنباله است.
• مارابوزوی خرسی یا بریش (bearish)، یک بدنه ی شمع قرمز بدون دنباله است.

در ادامه به توضیح راجع به این الگو می پردازیم و بررسی می کنیم که این علامت واقعا می تواند در تحلیل بازار و تصمیم گیری های مفید، کمک کننده باشد یا خیر.

آماری که نشان می دهند الگوی مارابوزو واقعا راهنمای خوبی است!

طبق تحقیقاتی که برخی شبکه ها انجام داده اند، الگوی مارابوزو ۸۸.۳% مواقع، بیشتر بازارها را تایید می کند. همچنین درنتیجه ممکن است حدود ۰.۰۸$ زیان به بار آورد. به طور کلی، در مواقعی که ۱۰۰ دلار را با اعتماد بر مارابوزو در میان بگذارید، احتمال دارد که ۸ تا ۸.۵ دلار ضرر کنید. البته توجه داشته باشید که این داده ها صرفا جنبه ی آموزشی دارد و هیچ چیزی را صد در صد تایید و یا رد نمی کند و به معنی توصیه های مالی نیست. اما می توان گفت مارابوزو، می تواند راهنمای خوبی باشد.

الگوی مارابوزو چیست؟

مقدمه ای بر الگوها و تحلیل های آماری

آنالیز تکنیکال در واقع مطالعه و بررسی تغییرات در قیمت یک محصول، ارز و یا جفت ارز است. هر چند برخی عقیده دارند که این تحلیل و بررسی بیشتر راجع به مطالعه ی روانشناسی رفتارهای جمعی است و کم تر درباره ی آمار و ارقام و تریدینگ می باشد. به هر حال آشنایی با این مقوله می تواند برای شما بسیار سودآور باشد و به شما کمک کند بهترین تصمیم ها را در بازار مالی بگیرید و پرسودترین تریدها را انجام دهید.

یکی از جذاب ترین الگوهای شمعی که در زمینه ی تحلیل داده ها به شما کمک می کند، شمع مارابوزو است. در تصویر زیر انواع مختلفی از کندل استیک ها یا شمعدان ها (یا شمع ها) را می بینید. در این شکل ها، انتهای هر بدنه، خطوطی را می بینید که نشان دهنده ی بالاترین و پایین ترین قیمت است. همچنین ابتدا و انتهای بدنه ی شمع، قیمت باز شدن و بسته شدن بازار در هر بازه را نشان می دهد.

مطالب گسترده ای در مورد انواع مختلف الگوها و تفسیر آن ها موجود است.

الگوی مارابوزو چه شکلی است و انواع آن کدامند؟

در واقع الگوی مارابوزو هنگامی دیده می شود که یک شمع بدون سایه و یا دنباله (خط انتهایی دو طرف بدنه ی شمع) باشد و یا این سایه نسبت به بدنه ی بلند شمع، بسیار بسیار ناچیز باشد. معمولا دیدن یک مارابوزوی بدون سایه سخت است، اما وقتی دیده شود، یک مارابوزوی کامل است. تشخیص مارابوزو در یک نگاه بسیار ساده است و توجه شما را جلب خواهد کرد.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، سه نوع مارابوزو داریم که عبارتند از؛

• مارابوزوی باز (marubozu open)
• ماروبوزوی بسته (marubozu close)
• مارابوزوی کامل (marubozu full)

همان طور که می بینید، برای این که یک شمع مارابوزو نامیده شود، یک سر آن باید فاقد سایه باشد و یا این سایه ناچیز باشد.

در مارابوزوی کامل معامله در یک قیمت باز می شود و دقیقا در یک قیمت بسته می شود. در واقع قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالا و پایین برابر و یکی هستند.

در مارابوزوی باز، قیمت باز شدن ثابت است. در واقع روند تغییر قیمت برای معامله باید در یک جهت پیش رود. اما برخلاف مارابوزوی کامل، قیمت بسته شدن در آن سر بدنه ی شمع، می تواند اندکی با بالاترین و پایین ترین قیمت تفاوت داشته باشد. در واقع باز شدن باید صاف باشد و برای انتهای دیگر جا برای اندکی نوسان وجود دارد.

مارابوزوی بسته دقیقا برعکس مارابوزوی باز است. بسته شدن باید ثابت باشد و در حالی که قیمت شروع می تواند اندکی در جهت مخالف حرکت کند، قبل از این که به طور جدی، قیمت در یک جهت تغییر روند دهد.

الگوی مارابوزو نشان دهنده ی چیست؟

الگوی مارابوزو در حال رساندن یک پیام بسیار قوی به شماست! بازار در حال پیش روی در یک مسیر است. اگر شمع خود را در بازه ای که در حال شکل گیری است به طور ریز بررسی کنید، می بینید که قیمت ها در حال تغییر در یک جهت هستند و این جهت یا صعودی است و یا نزولی است. در مارابوزوهای باز و بسته هم چنین روندی را می بینیم. در حالی که یک سوی بازار (باز شدن و یا بسته شدن) اندکی نوسان و تغییر جهت داشته است، اما به قدری روند معاملات در یک جهت پیش رفته است که بخش فتیله دار کندل را تحت تاثیر قرار داده است.

در مارابوزوی خرسی یا بریش، متوجه می شویم که فروشندگان در بازار چیره بوده اند و جلسه را به سمت جهت دلخواهشان پیش برده اند. همچنین عکس این را در مارابوزوی بولیش یا گاوی می بینیم که قدرت غالب در دست خریداران بوده است.

زمانی که مارابوزو در نزدیکی سطح حمایت و یا سطح مقاومت رخ می دهد اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. زیرا می تواند در یک طرف آغاز و در طرف دیگر بسته شود و یا بر شدت روند فعلی بیفزاید.

آیا میدانید: تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

چگونه با الگوی مارابوزو کندل استیک ترید کنیم؟

نمودار را در هر بازه ای که می خواهید و برای هر مدتی که تمایل دارید، تنظیم کنید و یکی از شکل های مارابوزو را خواهید دید. در تصویر زیر ما نمودار USD/CAD را داریم که می توانید مارابوزوی باز بولیش را مشاهده کنید.

پس از یک روند نزولی، قیمت با معاملات جانبی تثبیت می شود. در یک نقطه، گاوها با افزایش قیمت، قدرت را در دست می گیرند و در نهایت یک شمع ایجاد می کنند که در آن قیمت باز شدن بازار و پایین ترین (low) یکسان است، اما قیمت بسته شدن و بالاترین (high) فرق دارند. این الگو به ما می گوید که بازار اکنون بولیش (گاوی) است و خریداران قیمت را از اول تا آخر بسته شدن بازار در دست داشته اند. سپس روند اندکی ادامه پیدا کرده است تا برای مدت کوتاهی بالا رود.

مارابوزو تریدینگ نسبت به همر تریدینگ (hammer)، در قالب ورود، سود بردن و توقف ضرر، سخت تر است. این الگو معمولاً شمع های واضح و مشخص یک طرفه ای ایجاد می کند که تشخیص و تفسیر آن ها آسان است، اما عناصر و المنت های معامله چندان واضح نیستند. الگوی چکش به شما یک low واضح را نشان می دهد که توقف ضرر را مشخصا نشان می دهد، اما تفسیر مارابوزو به سایر شاخص ها نیز بستگی دارد.

در این مورد خاص، می توانید بعد از ایجاد مارابوزوی صعودی یا بولیش یا گاوی، وارد یک معامله ی طولانی شوید، زیرا این الگو به شما می گوید که احتمال ادامه ی روند وجود دارد. اما باید از سایر الگوها و شاخص ها برای دادن سفارشات سود کردن (profit taking) و توقف ضرر (stop loss) استفاده کنید و ابزارهای دیگری را نیز به کار بگیرید. این علامت در این عکس به ما می گوید که بازار در دست یک گروه است و قدرت کلی بازار در دست بول هاست. آن ها (بول ها یا گاوها) بدون مقاومت خاصی از طرف برها یا خرس ها، قیمت نکات مهم کندل استیک شروع را در دست دارند و بالاتر می رود.

برای درک بهتر الگوی مارابوزو مثال دیگری می زنیم. به تصویر زیر دقت کنید.

در این مثال، شرایط کاملا برعکس مثال قبلی است. در این جا می بینیم که بازار حالت بریش یا خرسی به خود می گیرد و روند نزولی ادامه دار پیدا می کند. بعد از دو شمع بلند قرمز، مارابوزوی بسته ی خرسی را مشاهده می کنیم که تشکیل شده است. این سیگنال نشان می دهد که خرس ها در موضع قدرت هستند و بازار را در دست گرفته اند و از سمت بول ها مقاومت خاصی دیده نمی شود. در نهایت، حرکت قیمت همچنان پایین می رود زیرا بازار در این بازه ی زمانی بسیار نزولی بوده است و روند خود را حفظ کرده است. اهمیت کندل استیک نزولی یا خرسی ماروبوزو در این است که به ما نشان می دهد که روند غالب همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا گاوها قادر به تغییر جهت روند نیستند.

نکته ی جالبی که درباره ی الگوی مارابوزو وجود دارد این است که مورد ، کندل استیک های Marubozu فقط سیگنالی در مورد چشم انداز قیمت در آینده ایجاد کردند. برخلاف الگوهای معکوس قوی تر با سیگنال ها یا هشدارهایی که ایجاد می کنند، ماروبوزو معمولاً فقط برای تأیید این است که قیمت ممکن است در همان روند ادامه یابد و حالت صعودی و یا نزولی خود را برای مدتی حفظ کند.

به عنوان مثال اگر در نقطه ی معکوس، در حال فروش در USD/CAD هستید، ایجاد یک کندل استیک بسته ی مارابوزوی خرسی به شما می گوید که در همین شرایط باقی بمانید زیرا خرس ها در قدرت هستند.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

مارابوزو، راهنمایی برای تریدینگ

به طور خلاصه، الگوی مارابوزو سعی دارد به شما بگوید که بازار در دست یک گروه خاص است و از سوی گروه دیگر مقاومت قابل توجهی دیده نمی شود. روند معاملات در یک جهت پیش می رود و تغییر جهت در آن دیده نمی شود و بازار در یک قیمت بالا و یا پایین ثابت بسته خواهد شد در حالی که از سوی برها یا بول ها مقاومتی مشاهده نمی شود. خصوصیات ظاهری این الگو کدامند؟ پیش تر به وضوح برای شما توضیح دادیم که یک طرف بدون دنباله و یا فتیله است و یک بدنه ی بلند برای شمع مشاهده می شود. در حالی که یک سر شمع بدون سایه است و بسته شدن یا باز شدن هم سطح با بالاترین و یا پایین ترین قیمت است.

مارابوزو می تواند بولیش و یا بریش باشد که هر دوی آن ها نشان دهنده ای یک پیام مشخص است. یا بازار در دست بول هاست و یا بازار در دست برهاست! به هر حال در هر دو موقعیت زور گروه دیگری به دیگری نمی رسد و نمی توانند بر آن ها چیره شوند.

همان طور که بارها ذکرکرده ایم، آنالیز کردن دیتاها به شما کمک می کند بهترین تصمیمات را بگیرید و در سودآوری موفق تر عمل کنید. اما این بدان معنی نیست که الگوها و ابزار تحلیل داده ها وحی منزل هستند و می توان به آن ها اعتماد ۱۰۰% کرد. اما این را بدانید که به عنوان یک تازه کار یا یک حرفه ای، هیچ گاه الگوها و یا تحلیل داده ها را نادیده نگیرید، زیرا عواقب خوبی نخواهند داشت و معمولا با از دست دادن سود و زیان کردن همراه خواهند بود.

الگوهای کندل استیک فارکس

الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری متداول برای تحلیل نمودار قیمت و تأیید فرصت های معاملاتی موجود است. معامله گران برنج ژاپنی صدها سال از این ابزار استفاده کرده اند و از طریق کتاب استیو نیسون، راه خود را به غرب هموار کرده اند. در این مقاله، یاد می گیرید که الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند، چگونه تشکیل می شوند و نحوه ی معامله کردن از طریق آن ها چیست.

نمای نزدیک الگوهای کندل استیک فارکس
قبل از اینکه نگاه دقیق تری به این الگوها بیاندازیم، بسیار مهم است که بدانیم کندل یا شمع های فارکس چگونه ایجاد شده اند. شمع های فارکس یا نمودار شمعی Candlestick Chart، نمودارهای OHLC هستند؛ یعنی هر شمع، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دوره ی معاملاتی را نمایش می دهد. این ویژگی در تصویر زیر قابل بررسی است:

بدنه ی کندل استیک نشان دهنده ی قیمت باز و بسته شدن یک دوره ی معاملاتی و بالا و پایین آن، نمایان گر بالا و پایین قیمت در همان دوره است.

الگوهای کندل استیک فارکس چه هستند؟
الگوهای ژاپنی کندل استیک فارکس، الگوهای کندل استیک ویژه ای هستند که ادامه ی روند اصلی را اطلاع رسانی می کنند. این الگوها می توانند الگوهای تک شمعی یا شامل چندین شمع باشند. الگوهای کندل استیک فارکس در واقع، نمایانگر روان شناسی و احساسات بازار هستند. این الگوها پرایس اکشنی خالص را شامل می شوند و نبرد میان خریداران و فروشندگان را در یک فرمت گرافیکی مطلوب نمایش می دهند. در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس روشی عالی برای تأیید فرصت های معاملاتی هستند، معامله گران باید مراقب مواقعی باشند که فقط از الگوی کندل استیک استفاده می کنند زیرا در الگوها امکان مشاهده ی سیگنال های غلط وجود دارد.

مهم ترین الگوهای کندل استیک

الگوهای پوششی صعودی و نزولی یکی از بهترین الگوهای کندل استیک فارکس برای تأیید یک فرصت معاملاتی است. یک الگوی پوششی صعودی، وقتی ایجاد می شود که یک بدنه ی سبز، شمع قرمز قبل را کاملاً پوشش می دهد. این رخداد، سیگنال یک فرصت خرید فوق العاده است که بالای شمع قبل را شکسته است. الگوهای پوششی صعودی و نزولی، الگوهایی بازگشتی هستند که شامل دو شمع می شوند.

در نمودار زیر، یک الگوی پوششی صعودی نمایش داده شده است:

درست مثل الگوهای پوششی صعودی، الگوهای پوششی نزولی هم وقتی شکل می گیرند که یک شمع نزولی بزرگ بدنه ی شمع صعودی پیش از خودش را کاملاً پوشش دهد. در این صورت، سیگنال فروشی دریافت نکات مهم کندل استیک می کنیم که از پایین شمع قبل هم پایین تر می رود. در نمودار زیر می توانید یک الگوی پوششی نزولی را مشاهده کنید:

• الگوهای چکش و مرد اعدامی (مرد آویزان)

الگوهای چکش و مرد اعدامی، الگوهایی بازگشتی هستند که در کف و سقف روندهای صعودی و نزولی تشکیل می شوند. الگوی چکش کف روند نزولی زیر یک روند نزولی با یک بدنه ی کوچک و فتیله ای بلند پایین تر شکل می گیرند و سیگنال این خبر هستند که خریداران قدرت کافی برای متمایل کردن به سمت قیمت باز شدن داشته اند. در نمودار زیر یک الگوی چکش نمایش داده شده است:

الگوی مرد اعدامی ظاهراً شبیه الگوی چکش است اما در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد. در این صورت، الگوی مرد اعدامی نشان می دهد که فشار فروش رو به افزایش است که توسط فتیله ی بلند پایینی این سیگنال را مخابره می کند. در نمودار زیر، الگوی مرد اعدامی یا مرد آویزان را می بینید.

آخرین الگوی کندل استیکی که در این درس در مورد آن صحبت می کنیم که یکی از مهم ترین الگوهای کندل استیک فارکس نیز هست، الگوی دوجی است. الگوی دوجی یک الگوی کندل استیک خاص است که توسط یک شمع شکل می گیرد. قیمت باز و بسته شدن این الگو در یک سطح یا تقریباً در یک سطح است. الگوی دوجی سیگنال تردید بازار است. نه خریداران و فروشندگان نتوانسته اند قیمت را از سطح باز شدن دور کنند که یعنی معکوس شدن قیمت نزدیک است. الگوی دوجی را در نمودار زیر می بینید:

همانطور که نکات مهم کندل استیک می بینید، الگوی دوجی هم در طی روند نزولی رخ می دهد و هم در طول روند صعودی.

چگونه از طریق الگوهای کندل استیک فارکس معامله کنیم؟
خیلی از معامله گران فارکس برای تأیید فرصت های معاملاتی خود از الگوهای کندل استیک استفاده می کنند. این ابزار نباید به تنهایی استفاده شود زیرا احتمال بروز سیگنال های غلط زیاد است. به همین دلیل است که باید بعد از شناسایی فرصت معاملاتی توسط الگوهای نمودار، کانال ها یا سطوح فیبوناچی، آن را توسط یک الگوی کندل استیک مانند الگوی پوششی یا مرد اعدامی (دارآویز) تأیید کنید.

استراتژی کندل استیک فارکس
همان طور که پیش از این هم گفتیم، بهترین استراتژی کندل استیک فارکس این است که از الگوهای کندل استیک برای تأیید فرصت های معاملاتی استفاده کنیم. بیایید به نمودارهای زیر که روش صحیح معامله ی روزانه توسط الگوهای کندل استیک را نشان می دهد، نگاه کنیم:

1-معامله قلاب صعودی توسط الگوهای پوششی
نمودار بالا یک الگوی قلاب صعودی را نشان می دهد که توسط یک الگوی پوششی صعودی تأیید شده است. وقتی الگوی پوششی شکل می گیرد، معامله می تواند در جهت برک اوت قلاب باز شود.

2-معامله دو کف توسط الگوهای پوششی و مرد اعدامی (درآویز)

این نمودار یک الگوی دو سقف متداول را نشان می دهد که توسط پول بکی که توسط الگوی دارآویز مخابره شده است دنبال می شود. وقتی پول بک کامل شد، یک الگوی پوششی صعودی باز شدن معامله در جهت برک اوت را تأیید می کند. در خاطر داشته باشید که این ها فقط دو روش استفاده از الگوهای کندل استیک بودند. در درس های گذشته هم در مورد این روش ها صحبت کرده ایم و در فرصت های آتی بیشتر به این مبحث می پردازیم و استراتژی های مختلف را به شما آموزش می دهیم. این نکته را در نظر داشته باشید که می توانید آن چه که امروز یاد گرفتید را با هر نوع الگوی نمودار و استراتژی معاملاتی دیگری ترکیب کنید.

سخن نهایی
الگوهای کندل استیک فارکس ابزاری فوق العاده برای تأیید فرصت های معاملاتی هستند. این الگوها نشان دهنده ی روان شناسی بازار و روان شناسی خریداران و فروشندگانی که سعی دارند قیمت را جا به جا کنند و از این حرکت ها سود کنند، است. از این الگوها به تنهایی استفاده نکنید و تنها از آن ها برای تأیید فرصت های معاملاتی شناسایی شده توسط ابزارهای دیگر استفاده کنید.