امواج محرک و اصلاحی

پیشنهاد می کنیم تحلیل به سبک وایکوف یکی از سبک های مورد استفاده در بازارهای مالی را بخوانید.

آموزش صفر تا صد امواج پیشرو در الیوت

از زماني كه قوانين امواج اليوت در دهه 1930 كشف شـد، بايـد پـذيرفت كه سودي سرشار از تحلیل بازار به معامله گران داده است و معامله گران حرفه ‌ای بر اساس تحلیل الیوت از این ویژگی بازار استفاده کرده و با موج رفتارهای معامله‌ گران حرکت می‌ کنند که اصطلاحا، به این افراد "سوار بر موج‌ها" گفته می‌شود.

در واقع توسط این امواج می توان متوجه رفتار معامله گران شد و همچنین می توان متوجه مسائلی چون حجم بازار ، روان شناسي و حركات خـوش بينانـه و بـد بينانـه امـواج و بازگشتشـان و همچنين ميزان اندازه گيری الگو ها در نمودار قیمتی شد.

موج‌ های الیوت به دلیل ساختاری که دارند قادرند در تمامی بازار های مالی مانند: بازار فارکس، سهام، ارز های دیجیتال و دیگر بازار ها ایجاد شوند.

چون در تمامی این بازار ها یک سری روند وجود دارد که موج‌ های الیوت به خوبی آن‌ها را بر اساس رفتار معامله ‌گران و گذشته بازار تحلیل می‌کند.

امواج الیوت بر اساس پنج موج محرک یا پیشرو که با اعداد نشان داده می شود و با سه موج اصلاحی که بر خلاف روند اصلی حرکت می کند با حروف مشخص می‌شوند، پایه‌ گذاری شده است.

که در این مقاله قصد داریم که به معرفی امواج ایمپالس و قوانین موجود در آن بپردازیم.

امواج پیشرو (impulse waves) چیست؟

موج پیشرو یا محرک معروف ترین موج در بازار بوده و به راحتی قابل تشخیص است، موج‌های پیشرو از 5 زیر موج تشکیل می ‌شوند که بین آنها 3 موج محرک و 2 موج اصلاحی وجود دارد و در مسیر بزرگترین روند حرکت می‌ کند.

ساختار کلی امواج الیوت به صورت 5-3-5-3-5 می باشد، که این ساختار دارای قوانینی نیز می باشد که غیر قابل نقض است و اگر رعایت نشود نمیتوان موج تشکیل شده را موج پیشرو دانست.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

برای درک بهتر امواج الیوت و نحوه شکل گیری آن، میتوان وصف کوتاهی از آنچه در طول هر موج اتفاق می افتد ارائه داد.

در موج اول، قیمت شروع به حرکت افزایشی می ‌کند، اما از آن جا که تعداد افراد زیادی از پشت پرده آن خبر ندارند و فقط تعداد کمی مانند معامله گران بزرگ و شرکت ها شروع به خرید می کنند، قیمت حرکت کوتاهی انجام می دهد.

در موج دوم، افرادی که پشت پرده خریدشان را انجام داده بودند، خریدشان به پایان رسیده است.

به همین دلیل با کاهش میزان تقاضا و قدرت گرفتن میزان عرضه در قیمت هستیم و ممکن است که اصلاح آن به دلیل این که معامله گران هنوز باور ندارند که روند می خواهد عوض شود، عمیق تر شکل بگیرد.

موج سوم، معمولا موج مهم و ممتد در بازار است که ریز موج های قابل شمارشی دارد و در این مرحله، قیمت توجه عموم معامله را جلب کرده است.

این موج به یک نسبتی از موج یک حرکت می کند که می تواند موج کوتاه شده آن 1.618 موج متوسط آن 2.618 و ممتد ترین و بزرگ ترین آن 4.23 درصد فیبوناچی باشد.

بیشتر افراد در این موج سود خود را از بازار دریافت می کنند و به همین خاطر به این موج، موج فعالان حرفه‌ای بازار و تحلیلگران تکنیکال و بنیادی گفته می ‌شود.

موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد و با شروع موج 4، قیمت به آن اندازه که مدنظر تحلیلگران بنیادی بوده رسیده است، همچنین تحلیلگران تکنیکال هم با استفاده از درصد های فیبوناچی و سایر سیگنال های تکنیکالی که در بالاتر توضیح داده شده، هدف قیمتی را شناسایی کرده و به هدف خود رسیده‌ اند.

بنابراین، معامله گران سود خود را از بازار گرفته و از بازار خارج می شوند و عرضه بر تقاضا پیشی می ‌گیرد و ریزش قیمتی آن شروع می ‌شود.

از نظر الیوتی هم این موج معمولا موجی است که سایدوی ها و رنج های بزرگ بازار در آن اتفاق می افتد.

موج پنجم موج است که روند قیمتی تحت تأثیر جو زدگی و هیجان زیاد قرار گرفته است و مردم عادی که هیچ شناختی از بازار های مالی ندارند وارد می شوند، در این موج هیچ دلیل بنیادی وجود ندارد و دلیل تکنیکال آن هم فقط می ‌تواند غلبه کردن میزان عرضه بر تقاضا باشد و موج پنجم را شکل دهد.

قوانین الیوت برای امواج پیشرو

به طور کلی به منظور موج شماری امواج پیشرو الیوت چهار قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ ها برای شمارش الیوت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت مغایرت نداشتن آن ها با امواج الیوت، کلا موج شماری به مشکل بر می خورد.

• اولین قانون در امواج پیشرو الیوت که باید رعایت شود، این است که نباید موج دوم بیش از 100% موج یک را اصلاح کند.
• دومین قانون، موج سه که اغلب نمایانگر قوی ‌ترین قسمت چرخه است، نمی ‌تواند از موج یک و موج پنج کوتاه‌ تر باشد.
• سومین مورد این که موج چهارم نمی تواند 100% موج سوم را اصلاح کند.
• در نهایت چهارمین مورد که باید رعایت شود این است که، نباید موج چهارم به قدری اصلاح داشته باشد که وارد موج یک شود.

جمع بندی کلی

در این مقاله به تعریف کلی امواج پیشرو (impulse waves) و نحوه شکل گیری آن پرداختیم.

در بازار سرمایه مهم ترین بخش در تحلیل بازار شناخت رفتار بازیگران آن است که امواج الیوت این‌ کار را به‌ خوبی انجام می ‌دهند.

این امواج اصلی ترین و مهم ترین امواج در بازار محسوب می شوند که در صورت تشخیص صحیح آن ها می توان سود خوبی از بازار به دست آورد.

همچنین در این امواج قوانینی وجود دارد که در صورت نقض شدن آن ها می توان گفت که کل موج الیوت اشتباه است.

شما دوستان عزیز برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت و سبک های مختلف آن می توانید، به مقاله (امواج محرک و اصلاحی آموزش امواج الیوت) مراجعه کنید.

مروری مختصر بر هر 11 الگوی موج الیوت – قسمت چهارم

یک الگوی الیوت ممکن است در اندازه های دقیقه،روز،سال،و یا حتی قرن به وقوع بپیوندد.

• 0) Submicro – minutes to hours——————- دقیقه به ساعت
• 1) Micro – hours to days—————————– ساعت به روز
• 2) Subminuette – days to weeks—————— روز به هفته
• 3) Minuette – days to months———————- روز به ماه
• 4) Minute – weeks to months———————– هفته به ماه
• 5) Minor – weeks to quarters———————— یک چهارم هفته
• 6) Intermediate – months to quarters———— یک چهارم ماه
• 7) Primary – months to years———————– ماه به سال
• 8) Cycle – quarters to years————————- یک چهارم سال یا سه ماه
• 9) Supercycle – years——————————– سالانه
• 10) Grand Supercycle – decades or longer—– طولانی تر

هر یک از الگو های الیوت در حقیقت ساختمانی بسته از یک الگوی بزرگتر میباشد که میتوان گفت هر الگو در دل یک الگوی بزرگتر جای دارد.

نتایج مطالعات: Research Results

به عنوان یک معامله گر و سرمایه گذار مایلم پاسخ 2 سوال را بدانم:

• آیا بازار جهانی کالا و سهام حرکات منظم و با قاعده ای داردند؟
• و اگر دارند آیا این الگوها میتوانند در بدست آوردن پول از این بازار ها به ما کمک کنند؟

سالهای سال من درباره اکثر سیستمهای معامله و سرمایه گذاری بدست آمده مطالعه داشتم.

من مبالغ قابل توجهی پول در این سیستم ها خرج کردم و سپس سال ها هر تئوری سود ده را با برنامه های کامپیوتری امتحان کردم.

من با ناامیدی دریافتم، سیستم های معامله سازگار خیلی کمی در بازار وجود دارد ،که هم در تئوری و هم در عمل جواب گوست.

خیلی از سیستم های معاملات نشان داد که در تئوری به سود میرسد اما در یافتم که در بازار واقعی عملا به سود کمتری خواهیم رسید.

از همه سیستمهای معامله ای که بدست آوردم و مطالعه کردم قوانین امواج الیوت روشی منطقی برای پیشگویی روانشناسی معامله به نظر میرسید.

قوانین امواج در الگوهای رایجی تعریف شده اند که به سادگی در بازار قابل عمل هستند ،به هر صورت این الگو ها به ما احتمال پیش بینی بازار را میدهد .

دوباره و دوباره دریافتم الگو های امواج الیوت در بازار واقعی قابل باز بینی است.

از تئوری تا علم: From Theory to Science

تصمیم گرفتم قوانین امواج الیوت را از حالت مشاهده و تئوری به حالت تحلیلی سازگار کنم.

سپس با استفاده از یک برنامه کامپیوتری و مشتری های موجود این کار را انجام دادم با استفاده از کامپیوتر نتیجه حیرت آور بود.این امواج بدرستی در بازار جوابگو بود.

به عنوان مثال به این موج نام گذاری شده محرک دقت میکنیم:

• موج 2 نباید تا ابتدای موج 1 پایین بیاید.
• موج 3 در مقایسه با موجهای 1 و 5 کوتاه ترین نیست.
• موج 4 نمی تواند موج 2 را قطع کند.
• اگر بعد از موج 5 ،بین 1% تا 100% بازگشت داشتیم این الگو به پایان رسیده است.

تکنیک الیوت انتظار دارد که بیشتر بازگشت ها در نزدیکی اعداد فیبوناچی واقع شود ازقبیل: 38%،50%،62%،…

وقتی ما همه صعود های بلند مدت را در کالا ها در نمودار زیگ زاگ الیوت بررسی میکنیم ، در گراف تکرار و درصد بازگشت موج 2 پس از موج 1 به نتایجی شبیه زیر میرسیم:

در این نمودار یکی از رایج ترین نسبت های بازگشت فیبو ناچی را مشاهده میکنیم موج 2 در حدود 38% موج 1 را بازگشت میکند.

قدرت پیشگوئی موجهای الیوت: Predictive Power of Each Elliott Wave

دومین مرحله از کار ما بررسی قدرت هر کدام از امواج الیوت است

پیش بینی بازار بوسیله امواج الیوت و محاسبه منطقه ای در قیمت ها و زمان در جایی که بیشترین احتمال کامل شدن الگو وجود دارد به وقوع میپیوندد ،در این تحقیق ما تحلیل امواج الیوت را روی نمودار قیمت در سنگین ترین معاملات سهام آمریکا انجام دادیم. سپس نرم افزار قیمت های بازار را در زمان
خاص پیش بینی کرد.

الگوی بنیادی امواج الیوت:Impulses – the Fundamental Elliott Wave Pattern

یک موج محرک از 5 موج تشکیل شده است ،سه تای آنها حرکتی در جهت روند اصلی دارند و دو تای آنها امواج اصلاحی در جریان این روند هستند. هر موج در انتهای خود با یک شماره یا حرف مشخص میشود که شماره ها از 1 تا 5 هستند و معمولا یک موج محرک صعودی بعد از یک ریزش بازار آغاز میشود.و بالعکس یک موج محرک نزولی بعد از یک صعود بازار آغاز میشود.

ما تقریبا تمامی امواج الیوت را میتوانیم در هر 2 حالت صعودی و نزولی در نظر بگیریم.

در بازار نزولی ما موج محرک نزولی داریم که بعد از یک صعود به وقوع پیوسته است .

بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی این الگو ها قادر به تغییر هستند.

در اینجا بیشتر اشکالی که در بازار های حقیقی مشاهده میشود را نمایش میدهیم.

متداول ترین حالات برای موج محرک:

بیشتر شکل های رایجی که از تغییرات الگو ها داریم بستگی به مورد معامله، چارچوب زمانی(H1,….) و جهت الگو (صعو دی ،نزولی) دارد. برای بررسی بیشتر ما یک الگوی جامع نزولی را در ادامه بررسی میکنیم .

ما میخواهیم بیشتر فرکانسهای توزیع این هیستوگرام را بررسی کنیم.

هیستو گرام زیر (W2/W1) بیانگر این است که موج 2 در حدود 25% تا 65% موج 1 رابازگشت میکند.

بیشترین اختلاف در قسمت 60% مشاهده میشود که موج 2 اصلاحش را نسبت به موج 1 انجام میدهد.

در نمودار فوق نیز مشاهده می شود که زمان موج اصلاحی 20% تا 90% زمان موج محرک خواهد بود.

قوانین الیوت برای موج محرک : The Elliott rules for an Impulse are

قانون تناوب: Rule of Alternation

یک باور متداول د
رباره امواج محرک (Impulse) این است که موج 2 و 4 حالت تناوبی (یک در میان) دارند. یعنی این دو موج اصلاحی در الگو ها بین حالت تیز با شیب تند و حاشیه دار در تغییر میباشند.

یک موج اصلاحی نوک تیز با شیب تند به شکل Zigzag , Triple zigzag , Double zigzag است.

یک موج اصلاحی حاشیه دار، به شکل Flat,Triple 3,Double 3 میباشد.

این قانون همچنین بیان میکند که:

اگر موج 2 یک موج اصلاحی از نوع نوک تیز (Sharp) است، موج 4 معمولا یک موج اصلاحی حاشیه دار است.

و اگر موج 2 یک موج اصلاحی حاشیه دار باشد ،موج 4 عموما یک موج اصلاحی تند است. تحقیقات این قانون را تایید میکند. این اطلاعات برای معامله گرانی که از امواج الیوت استفاده میکنند مسلم است ،همچنین از تحقیقات آماری نیز نتایج زیر بدست آمده است.
اگر موج 2 از خانواده تند باشد ،موج 4 حاشیه دار است (68%)

تحلیل تکنیکال به روش الیوت

تحلیل تکنیکال به روش الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج الیوت را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 ارائه شد. پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را پر کند و شروع به مطالعه 75 ساله نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه ای در فهرست های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت. تحلیل تکنیکال به روش امواج الیوت، از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در R.N. Elliott's Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

او دقت کرد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند.

امواج الیوت را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص های فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار امواج الیوت بازار داشته باشند.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روندهای قیمت مالی ناشی از روانشناسی بازار، مورد استفاده غالب سرمایه گذاران است. او دریافت که نوسانات در روانشناسی توده ها همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا "امواج" در بازارهای مالی ظاهر می شود.

نظریه الیوت تا حدودی شبیه نظریه داو است که هر دو تشخیص می دهند قیمت سهام در امواج حرکت می کند. از آنجایی که الیوت علاوه بر این، ماهیت «فراکتال» بازارها را تشخیص داد، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تجزیه و تحلیل کند. فراکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاسی کوچکتر، خود را بی نهایت تکرار می کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام نیز به همین ترتیب ساختار یافته امواج محرک و اصلاحی اند. او سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می توان از این الگوهای تکرار شونده به عنوان شاخص های پیش بینی کننده حرکت های آینده بازار استفاده کرد.

تفسیر نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت به صورت زیر تفسیر می شود:

پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح (در مجموع یک حرکت 5-3) حرکت می کنند. سپس این حرکت 5-3 تبدیل به دو بخش فرعی حرکت موج بالاتر بعدی می شود.

الگوی زیرین 5-3 ثابت می ماند، اگرچه بازه زمانی هر موج ممکن است متفاوت باشد.

بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم که از هشت موج (پنج موج به بالا و سه موج پایین) با برچسب های 1، 2، 3، 4، 5، A، B و C تشکیل شده است.

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 پیش رونده و امواج A، B و C اصلاحی را تشکیل می دهند. پنج موج پیش رونده به نوبه خود موج 1 را در بزرگترین درجه بعدی و تصحیح سه موجی موج 2 را در بزرگترین درجه بعدی تشکیل می دهد.

موج اصلاحی معمولاً دارای سه حرکت متمایز قیمت است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و یکی در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح امواج پیش رونده هستند. این امواج معمولاً دارای ساختار زیر هستند:

توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند یک درجه بزرگتر حرکت می کنند و بنابراین، تکانشی هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. موج B، در مقابل، خلاف روند و در نتیجه اصلاح کننده است و از سه موج تشکیل شده است.

تشکیل موج پیش رونده و به دنبال آن یک موج اصلاحی، یک درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و همچنین روندهای متضاد تشکیل شده است.

همانطور که از الگوهای تصویر بالا می بینید، پنج موج همیشه شبکه را به سمت بالا حرکت نمی دهند و سه موج همیشه شبکه را به سمت پایین حرکت نمی دهند. به عنوان مثال، هنگامی که روند با درجه بزرگتر نزولی است، دنباله پنج موج نیز پایین است.

پیشنهاد می کنیم تحلیل به سبک وایکوف یکی از سبک های مورد استفاده در بازارهای مالی را بخوانید.

درجات موج

الیوت 9 درجه امواج را شناسایی کرد که آنها را به صورت زیر از بزرگترین به کوچکترین نامگذاری کرد:

Grand Super Cycle

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجات موج از نظر تئوری بزرگتر و کوچکتر از موارد ذکر شده در بالا گسترش می یابند.

برای استفاده از این تئوری در معاملات روزمره، یک معامله گر ممکن است یک موج پیش رونده با روند صعودی را شناسایی کند، به مدت طولانی حرکت کند و سپس پوزیشن خود را بفروشد یا کوتاه کند، زیرا الگوی پنج موج کامل می شود و یک معکوس قریب الوقوع است.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

در ادامه با جزئیات بیشتری درمورد نحوه کار امواج الیوت صحبت می کنیم.

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از نظریه موج الیوت سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی سود ببرند. همانطور که گفته شد این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در تکراری از الگوهای بالا و پایین به نام امواج حرکت می کنند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شود.

این تئوری دو نوع مختلف امواج را شناسایی می کند: امواج محرک (همچنین به عنوان امواج پیش رونده یا ضربه ای شناخته می شود) و امواج اصلاحی. این موضوع ذهنی است، به این معنی که همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا موافق نیستند که این یک استراتژی تجاری موفق است.

برخلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی معمولی نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

اصل موج الیوت از امواج پیش رونده و اصلاحی در هسته آن تشکیل شده است.

امواج پیش رونده

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این امواج محرک و اصلاحی الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 نام گذاری شده است که در بالا نشان داده شده است.

امواج پیش رونده دارای سه قانون شکست ناپذیر است که شکل گیری آن را مشخص می کند:

• موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد.
• موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج پیش رونده نیست. معامله‌گر باید موج ضربه ‌ای مشکوک را دوباره بررسی کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند ومانند همه امواج انگیزشی، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد یا مانند یک دوگوشه منبسط یا منقبض شود. امواج فرعی بسته به نوع قطری که مشاهده می شود ممکن است پنج عدد نباشند. همانند موج محرکه، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را پس نمی‌گیرد و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال شبیه خود، برای ایجاد الگوهای بزرگتر قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیش رونده در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت های فیبوناچی مانند 38٪ و 62٪ را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از تکانه قبلی را بازنگری کند.

سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل امواج الیوت توسعه داده اند، از جمله نوسانگر موج الیوت که در تصویر بالا نشان داده شده است. نوسانگر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار امواج الیوت به داده‌ها اعمال می‌کند.

پیش بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت بر اساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای موجی کشف کرده بود، پیش بینی های دقیقی از بازار سهام انجام داد. یک موج ضربه ای، که شبکه در همان جهت روند بزرگتر حرکت می کند، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد. از سوی دیگر، یک موج اصلاحی، در جهت مخالف روند اصلی حرکت می کند. در مقیاس کوچکتر، در درون هر یک از امواج تکانشی، پنج موج دوباره می توان یافت.

این الگوی بعدی تا بی نهایت در مقیاس های کوچکتر تکرار می شود. الیوت این ساختار فراکتال را در بازارهای مالی در دهه 1930 کشف کرد اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را تشخیص داده و آنها را به صورت ریاضی نشان دادند.

در بازارهای مالی، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید"، زیرا حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف همراه است. عمل قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود. روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند، در حالی که اصلاحات برخلاف روند حرکت می کنند.

امواج الیوت چیست؟ ( انواع امواج الیوت و کاربرد انها)

امواج الیوت چیست و کاربرد امواج الیوت چی هست؟ این مقاله پاسخ ما به این پرسش خواهد بود. روند های قیمتی در بازار های مالی همانند بازار بورس، فارکس، طلا، کریپتوکارنسی و . عمدتا از قوانین و الگو های مشخصی پیروی می کنن. بررسی روند های قیمتی و الگو گرفتن ازشون برای آینده بیشینه زیادی داره و به حدود 300 سال پیش بر می گرده. برای نخستین بار هلندی ها، شروع به تحلیل تاریخچه قیمت ها و استخراج الگو از اونا کردن، ژاپنی ها ابزار هایی برای این کار معرفی کردن و در نهایت چارلز داو امریکایی، این تکنیک رو به شکل یک علم مدون در آورد. ما در مجموعه آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، آموزش های متنوعی رو در اختیار تون قرار میدیم، یکی از فیلد های آموزشی آکادمی ارزسنج، ارائه آموزش های مربوط به اصول و مبانی تحلیل تکنیکال هستش. سعی داریم تا مبانی اولیه رو در قالب مقالات و ویدیو آموزش ارز دیجیتال، بهتون شرح بدیم تا آماده ورود به دوره های پیشرفته آموزش ارز دیجیتال بشین. در این مقاله یکی از سبک های تحلیل تکنیکال با نام امواج الیوت رو با هم بررسی می کنیم و خواهیم دید که امواج الیوت چیست و همچنین کاربرد امواج الیوت به چه صورته.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یک علم و مهارت هستش که بیش از سیصد سال از تولدش میگذره و در طی سه قرن مرتبا توسعه پیدا کرده. دلیل اینکه در طی این سه قرن، همواره بر محبوبیت این تکنیک افزوده شده اینه که، کارایی خوبی از خودش در ارتباط با تحلیل بازار ها نشون داده . تحلیل تکنیکال در اصل به بررسی پیدا کردن بهترین سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش ان پرداخته و در حال حاضر برای خودش به یک شاخه علمی گسترده تبدیل شده که تسلط بر همه جوانب اون مدت ها مطالعه و تمرین لازمه. برای مثال بررسی این که امواج الیوت چیست که خودش موضوع این مقاله ماست، صرفا یک سبک از چندین سبک تحلیل تکنیکال هستش. برای درک بهتر مفهوم تحلیل تکنیکال، با یک مثال شروع می کنیم. تصور کنید طبق بررسی هایی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که قیمت نهاده های دامی برای 5 سال پی در پی در آستانه شروع فصل بهار، با افزایش همراه بوده. آیا می تونیم نتیجه بگیریم که برای شش امین سال پیاپی هم در آستانه فصل بهار شاهد افزایش قیمت نهاده های دامی خواهیم بود ؟ در پاسخ می تونیم بگیم که به احتمال زیاد همین طور خواهد بود. نکته اول اینه که در تحلیل تکنیکال هیچ وقت قطعیت وجود نداره و همواره رنج احتمال هاست که تغییر می کنه و هر احتمالی هر قدری هم که قوی باشه، باز نشان از قطعیت نداره. پس همواره احتمالات و شدت و حدت اونا رو مد نظر قرار میدیم. در مثالی که زده شد، دیدیم که چه طور تاریخچه و الگو قیمتی گذشته، معیار پیش بینی ما برای قیمت های آتی شد. این صرفا یک مثال ساده و پیش پا افتاده برای جا انداختن مفهوم تحلیل تکنیکال در ذهن بود.
به طور کلی، می تونیم تحلیل تکنیکال رو به این صورت تعریف کنیم. بررسی و ارزیابی تاریخچه و روند های گذشته قیمتی، سپس استخراج الگو های تکرار شونده و تعمیم دادن اون الگو های قیمتی به آینده جهت خرید و فروش و معامله. برای بررسی روند های سابق و استخراج الگو های قیمتی، ابزار های متنوعی توسعه پیدا کردن و در دسترس هستن، معمولا اطلاعات و سوابق قیمتی به شکل نمودار ها و چارت هایی نمایش داده میشه که به کمک ابزار های تحلیلی و رسم خط و خطوط و کانال ها، داده ها و اطلاعات تحلیلی ازشون استخراج میشه. به عنوان یک نکته در نظر داشته باشین که مقوله تحلیل در بازار های مالی مثل بازار فارکس یا ارز های دیجیتال، یک دانش و مهارت چند بعدی هستش و هر قدر به جنبه های بیشتری از این دانش تسلط داشته باشین، حاشیه سود شما بالا تر و ریسک های احتمالی کمتر خواهد بود. در این مقاله یکی از سبک ها و جنبه های تحلیل تکنیکال رو مد نظر داریم و بررسی خواهیم کرد که امواج الیوت چیست.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت Elliott wave principle نظریه ‌ای از حرکت ها و روند های قیمتی هستش که طبق اون قیمت هر دارایی در بازار به شکل پیشروی‌ ها و اصلاح ‌های موجی شکل از پیش تعیین شده، حرکت می‌کنه. این نظریه بالاتر از هر چیزی، فلسفه‌ ای از احساسات بشری و رفتار دسته جمعی معامله گران و سرمایه گذاران هستش که اون رو به یک نظریه روانشناختی هم تبدیل می کنه. نظریه اموج الیوت به جهت ارزیابی پیشرفته روند حرکتی قیمت ‌ها در بازار های مالی و کشف الگو های موجی تکرار شونده توسط فردی به ‌نام رالف نلسون الیوت در سال 1938 میلادی ابداع امواج محرک و اصلاحی و ارائه شد. امواج الیوت به اعتقاد نلسون روند قیمتی و حرکت اون رو بر اساس رفتار معامله ‌گران تعریف و تبیین می کنه. به عبارت ساده، همه قیمت‌ ها با گذشت مدتی دوباره به روند سابق خودشون بر می گردن. به همین خاطر، معامله ‌گران و تریدر های حرفه ‌ای بر اساس تحلیل امواج الیوت از این ویژگی بازار ها استفاده می کنن و با موج رفتار ها و احساسات معامله ‌گران حرکت می کنن. نلسون الیوت بر این عقیده بود که ریشه همه رویداد هایی که در بازار ها رخ میده، مربوط به گذشته هستش و رفتار های گذشته کاربران عنصر اصلی تعیین کننده قیمت‌ های فعلی می باشد.
همچنین نلسون الیوت اعتقاد داشت که رفتار همه معامله ‌گران در الگو های روند ها و قیمت‌ های برگشت ‌پذیر قابل شناسایی ارزیابی هستش. به همین خاطر، اسم قانون موج رو برای این قابلیت شناخت‌ پذیری انتخاب کرد. چون که همه رفتار ها و الگو های بازار مثل موج به همدیگه اتصال دارن و در یک رابطه مستقیم هستن. نلسون قانون موج ها رو بر اساس امواج محرک و اصلاحی پنج موج محرک که با اعداد و سه موج اصلاحی که با حروف مشخص میشن، بنیان گذاری کرد. نلسون الیوت با بهره گیری از این موج‌ ها تونست به تجزیه و تحلیل بازار در عمق بیشتر، شناسایی ویژگی ‌های خاص الگو های موجی و همینطور پیش‌ بینی دقیق‌ بازار بر اساس الگو های شکل گرفته برسه. نلسون بخشی از دست آورد خودش رو بر اساس نظریه مقدماتی چارلز داو، که حرکت قیمت رو بر اساس امواج تعریف می کنه، پایه ریزی کرد. نلسون الیوت، نظریه خودش رو با همه جزییات در سال 1938 در کتابی با نام اصل موج منتشر کرد. در این کتاب، حرکت در جهت روند در 5 موج با نام های امواج انگیزه شرح داده شده. به شکلی که که این حرکت در جهت روند با اعداد 1، 2، 3، 4 و 5 علامت‌ گذاری شده‌ و سه موج اصلاحی هم به شکل a، b و c بولد شده هستن. این الگو ها می‌ تونن در بلند مدت و همچنین دوره های کوتاه ‌مدتی دیده بشن.

انواع امواج الیوت

حالا که متوجه شدیم امواج الیوت چیست، بریم سراغ انواع امواج الیوت. در نظریه موج های الیوت، به طور کلی دو نوع موج به نام های موج ایمپالسی و موج اصلاحی وجود دارن که در ادامه براتون معرفی شون می کنیم.

امواج ایمپالسی

امواج ایمپالسی دارای پنج زیر موج هستن و در پی بزرگ ترین مسیر روند در حرکت اند. این موج معروف ‌ترین موج الیوت بوده و به راحتی قابل تشخیص هستش. موج ایمپالسی همانند همه موج ‌های محرک، دارای پنج زیر موج بوده و بین هر کدوم دو موج اصلاحی و 3 موج محرک وجود داره. الیوت این ساختار را 5-3-5-3-5 نام گذاری کرده بود. این ساختار دارای قوانین غیر قابل نقض بوده و در صورت رعایت نکردن این قوانین هرگز نمی تونیم اسم این ساختار رو ایمپالسی بذاریم.

امواج اصلاحی

دومین نوع موج از انواع امواج الیوت ، موج اصلاحی هستش. امواج اصلاحی که به نام امواج مورب (diagonal waves) هم معروف هستن، سه موج دارن که مسیر بر عکس بزرگ ترین روند رو برای حرکت انتخاب کردن. الگوی امواج اصلاحی رو می تونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم که این دو دسته خود شامل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده هستن.

کاربرد امواج الیوت

نواع امواج الیوت رو دیدیم و حالا می رسیم به کاربرد امواج الیوت و کم و کیف اطلاعاتی که می تونیم ازشون استخراج کنیم. همانطور که پیش تر اشاره کردیم، این امواج یعنی امواج الیوت با چندین زیر موج (Sub wave) در حال حرکت به سمت روند‌ ها و الگو های بازار و قیمت‌ ها هستن. امواج الیوت به خاطر ساختاری که دارن، می تونن با تمام بازار های مالی اعم از بورس، فارکس و کریپتو هماهنگ بشن. نلسون الیوت در سال 1938 میلادی با تحلیل و بررسی بازار سهام مربوط به 70 سال گذشته، به داده ‌هایی رسید که امروزه ازشون برای تحلیل قیمت ‌ها استفاده میشه. خیلی از تریدر ها اعتقاد دارن که موقع افزایش ناگهانی قیمت‌ ها باید منتظر سقوط ناگهانی اونا هم باشیم و همچنین برعکسش یعنی موقع سقوط ناگهانی قیمت ها، باید انتظار افزایش ناگهانی رو هم داشته باشیم. امواج الیوت با سوار شدن بر روی هر یک از روند ها و با در نظر گرفتن تاریخچه و سابقه بازار، اطلاعاتی به تریدر ها در مورد احتمال برگشت یا حرکت قیمت‌ ها ارائه میدن. در ادامه موج های 1 تا 5 الیوت رو با هم بررسی می کنیم.

موج اول

در موج اول، دارایی مورد تحلیل شروع به حرکت افزایشی می کنه. در موج اول، کسی از رشد یا احیانا ریزش بازار اطلاعاتی نداره و چنان چه تغییری هم انجام بشه، تحلیل گران ممکنه تنها دلیل اون رو افزایش تقاضا بدونن. اما در پس پرده، حوادثی در حال رخ‌ دادن هستش. از همین رو، موج اول رو اصطلاحا موج مافیا میگن. برای مثال اعضای هیئت مدیره فهمیدن که با انتساب مدیریت جدید، اوضاع بهتر و شرکت رونق می گیره و سودش بالا تر میره. اونا با کد بورسی اطرافیان خودشون، شروع به خرید سهام شرکت می‌کنن، در نتیجه حجم معاملات شرکت افزایش زیادی پیدا می کنه و تقاضا برای سهام شرکت مذکور بالا تری میره. به همین خاطر، بر اساس رابطه عرضه و تقاضا و با بالا رفتن میزان تقاضا، قیمت سهم هم افزایش پیدا می کنه.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پس پرده، خرید هاشون رو کردن و تموم شده و با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، سهام شرکت مقداری افت قیمت خواهد داشت. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تموم شده و اونا در پی برکنار کردن مدیر فعلی و انتصاب مدیر جدید به مجموعه هستن.

موج سوم

موج سوم، عموما اصلی ترین و طولانی ‌ترین موج هستش. چون که در این مرحله، سهام توجه عموم رو به خودش جلب کرده. موج سوم الیوت، موج فعالان حرفه ‌ای بازار و تحلیل گران تکنیکال هم نامیده میشه. این موج، طولانی امواج محرک و اصلاحی ترین و قوی ترین موج در بین امواج الیوت هستش که در اندیکاتور MACD، بالا ترین قله رو داره. در موج سوم با شروع به کار مدیریت جدید و تشکیل جلسه معارفه، مدیر جدید از برنامه ‌های خودش برای افزایش تولید، بالا بردن بهره وری، تاسیس نمایندگی‌ های جدید و تسهیلات و . میگه. با انتشار خبر های جلسه معارفه، تحلیل گران بنیادی خبر های مجمع رو ارزیابی و EPS سهام شرکت رو حساب می‌کنن. از طرفی هم تحلیل گران تکنیکال در اندیکاتور ها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا رو می بینن. در نهایت با توجه به نتایج این تحلیل ها، تریدر ها شروع به خرید سهام شرکت مذکور می کنن.

موج چهارم

در انتهای موج سوم و شروع موج چهارم، قیمت هر سهم به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیل گران بنیادی هستش، میرسه. تحلیل گران تکنیکال هم با بهره گیری از فیبوناچی، هدف قیمتی سهم رو شناسایی کرده و به هدف خود رسیدن. از همین رو، تریدر ها فروش سهم ها رو شروع می کنن و نسبت عرضه بر تقاضا بالا تر میره و افت قیمت سهم شروع میشه. موج چهارم الیوت در اصل مرحله تثبیت سود و فروش دارایی هستش.

موج پنجم

در موج پنجم الیوت، سهام بیشتری توسط مردم خریداری میشه. عده ای از تریدر ها در موج پنجم، شروع به ارائه ادله غیر منطقی برای خرید سهام می‌ کنن و چنان چه با نظر اونا مخالفت بشه، سعی می‌کنن که نظر مخالف خودشون رو سرکوب کنن. در موج پنجم الیوت، قیمت سهام بیش از حد بالا میره و مخالفان سهام شروع عرضه و فروش می کنن. در این حالت، الگوی ABC شروع میشه. در موج پنجم، کاربرانی که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار های مالی ندارن، با تحقیق از اطرافیان این سهم رو پرسود شناسایی می کنن و در موج پنجم شروع به خرید می‌ کنن. افزایش قیمت سهم در موج پنج الیوت عملا هیچ دلیل بنیادی نداره و تنها دلیل تکنیکال اونم فقط می‌ تونه افزایش تقاضا نسبت بر عرضه باشه. این جمله بین تحلیل گران الیوت معروفه که میگن در موج پنجم، مردم نا آگاه تحلیل گر میشن.

الگوی ABC

خب میرسیم به مرحله توضیح الگوی ABC در نظریه امواج الیوت. الگوی ABC در موج پنجم الیوت تشکیل میشه و در این قسمت توضیحش رو میدیم.

موج A

در موج A، خرید مردم عادی به اتمام رسیده و هیچ نهاد حقوقی هم از دارایی مد نظر حمایت نمی کنه چرا که قیمت سهم بیش از حد بالا رفته. از همین رو، دارایی مورد نظر در موج A، ریزش می‌کنه.

موج B

پس از ریزش دارایی مذکور در موج A، به دلیل اینکه که قیمت دارایی به کف موج چهارم میرسه، و در مرحله قبل در این موج رشد امواج محرک و اصلاحی وجود داشته، کف موج چهارم حمایت محسوب میشه و از همین رو، دارایی در موج B رشد مختصری خواهد داشت.

موج C

در موج C، افراد دسته اول دارایی خودشون رو می ‌فروشن و در نقطه سر به ‌سر خروج میزنن. در انتهای موج C، افراد دسته دوم هم که از دسترسی به رویا های خودشون مایوس شدن، با ضرر های خروج میزنن. در حالی که تحلیل گران در موج C، قیمت رو ارزنده می دونن و موقعیت رو برای خروج زدن مناسب نمی دونن. چرا که دارایی در امواج محرک و اصلاحی این نقطه، پایین ‌تر از ارزش ذاتی خودش قیمت گرفته و به همین خاطر، در انتهای موج C تحلیل گران و مافیای بازار، شروع به خرید می کنن.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد یکی از سبک های تحلیل تکنیکال یعنی امواج الیوت صحبت کردیم و متوجه شدیم که امواج الیوت چیست. کاربرد امواج الیوت هم همونطور که دیدید در شناسایی و پیش بینی روند ها هستش. انواع امواج الیوت رو هم به دسته کلی تقسیم و توضیح دادیم. در مقالات آموزشی، ما بیشتر در مورد کلیات صحبت می کنیم و آموزش های حرفه ای تر در دوره های پیشرفته آموزش ارز دیجیتال در دسترس خواهد بود. در انتها جا داره بگم که آموزش ما در مجموعه آکادمی ارزسنج بسیار متنوع و به روز هستش و توصیه داریم که حتما ازشون استفاده کنید. در ضمن آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، با پشتیبانی آنلاین پاسخگو سوالات و مشکلات شما هم هست و می تونید سوالات و نظرات تون رو با پشتیبانی آنلاین مطرح کنید. امیدوارم که همراه ارزسنج باشید و در کنار هم مسیر موفقیت در بازار ارز های دیجیتال رو طی کنیم.

قوانین امواج الیوت چیست؟ + موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه‌ها و تحلیل‌های زیادی وجود دارند که این روزها معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیری در مورد تجارت و خرید و فروش سهام خصوصاً در بازاری مانند بورس از آن‌ها استفاده می‌کنند. ما در این مقاله قرار است تا با شما در خصوص یک نظریه بسیار مهم و شناخته شده به نام موج شماری الیوت و قوانین امواج الیوت در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

این تئوری که بیشتر به نام تحلیل الیوت شناخته می‌شود پیامد‌های جالبی امواج محرک و اصلاحی امواج محرک و اصلاحی برای سرمایه ‌گذارانی که از آن استفاده می‌کنند دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که کمتر افرادی هستند که از موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت اطلاعات چندان جامعی داشته باشند ما در ادامه این مقاله قرار است تا نکات مفیدی در این زمینه در اختیار شما دوستان قرار دهیم. حال بیایید نگاهی به تئوری اموج الیوت و تاریخچه تحلیل الیوت بیاندازیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از آن‌ها در معاملات بورسی خود استفاده کنیم.

آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ نظریه موج الیوت را تحت عنوان تحلیل الیوت توسعه داد. در واقع الیوت معتقد بود که بازارهای سهام یا بورسی معمولاً رفتارهایی تصادفی و آشفته از خود بروز می‌دهند و همواره با تکرار این الگوها معاملات بسته می‌شوند.

اصولاً تحلیل الیوت توسط سرمایه گذاران و تجار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تلاش برای پیش بینی روند بازار و پیدا کردن فرصت‌های بالقوه در بازار استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران و سرمایه گذران در بازارهای مالی و بورسی تصمیمات خود را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتالی می‌گیرند. در این نوع تجزیه و تحلیل‌ها الگوها و روندهای بازار براساس معادلات پیچیده ریاضی تعیین می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه گذاران این روزها از شاخص‌های مختلفی به منظور اتخاذ تصمیمات تجاری خود استفاده می‌کنند اما با این وجود شاخص‌هایی نیز وجود دارند که به طور گسترده‌تری توسط معامله گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که نظریه الیوت یک نظریه بسیار جالب و بسیار وسیع است که ما در ادامه این مقاله سعی می‌کنیم شما را بیشتر با آن آشنا سازیم.

به طور کلی طبق نظریه امواج الیوت در این بازار ما هر گرایشی را می‌توانیم به عنوان یک ساختار اصلی پنج موجی و یک ساختار تصحیحی سه موجی نشان دهیم. اما توجه داشته باشید که درک کامل این تئوری به این سادگی ها که فکر می‌کنید هم نیست. یک تریدر به منظور پیش بینی نقاط مناسب برای ورود و خروج باید اطلاعات بسیار جامعی درباره موج الیوت کسب کند.اما به طور کلی کلید درک تحلیل الیوت اعداد فیبوناچی هستند.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت را می‌توان توسعه یافته‌ی نظریه معروف داو دانست. همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشاره‌ای به این موضوع کردیم نظریه امواج الیوت نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت که یک حسابدار و کارشناس بازرگانی بود مطرح گشت. درحقیقت پایه اصلی نظریه الیوت یکسری قوانین برپایه روانشناسی رفتاری است. بر اساس تحلیل الیوت ما می‌توانیم قیمت بازار را به وضوع و به شکل امواج در نمودارها تخمین بزنیم. این نظریه بیان می‌کند که بازار می‌تواند در دو مرحله کلی بازار خرسی یا بازار گاوی قرار داشته باشد. وی معتقد است که تمام تغییرات قیمتی که در بازار رخ می‌دهد بر اساس پنج موج اصلی در جهت روند (بنام امواج ۱ تا ۵) و سه موج اصلاحی (امواج A ، B ، C) است. الیوت به وضوح بیان کرد که هر موج طولانی از تعدادی موج‌های کوتاه تر تشکیل شده است و هر موج اصلاحی نیز متشکل از سه موج است. به گفته الیوت طولانی‌ترین چرخه Grand Supercycle نام دارد که از ۸ موج تحت عنوان Supercycle تشکیل شده است.

امواج اصلی در الیوت

انواعی از امواج در الیوت وجود دارد که برای موج شماری در تحلیل تکنیکال باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. دسته اول امواج الیوت که برای موج شماری شناخت آن‌ها لازم است، امواج ایمپالسی یا اصلی هستند. این امواج در ادامه بزرگترین مسیر روند حرکت کرده و ۵ زیر موج را شامل می‌شوند. این موج در موج شماری الیوت نقش مهمی دارد؛ چرا بسیار معروف بوده و تشخیص آن به سادگی ممکن است. ما بین هر دو موج از ۵ موج اصلی ایمپالسی الیوت، ۲ موج اصلاحی و ۳ موج محرک جای می‌گیرند. در رابطه با این امواج، قوانین ویژه‌ای وجود دارد که امکان نقض آن‌ها وجود نخواهد داشت. ساختار نام گذاری ویژه این امواج به صورت ۵- ۳- ۵- ۳- ۵ است.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از آن که جنبش ۵ موجی ذکر شده در قسمت قبلی تمامی حرکات خود را به انجام برساند، می‌توانید حرکات اصلاحی را مشاهده کنید. این حرکات اصلاحی به صورت سه موج کاهشی آغاز می‌شوند. از آن جایی که در آموزش موج شماری و اجرای قوانین امواج الیوت، شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها بسیار مهم است؛ در نتیجه باید در شناخت این امواج به تبهر برسید. البته همان طور که می‌دانید، انجام این کار راحت نبوده و به تمرین و تکرار بسیار نیاز دارد؛ چرا که الگوهای این امواج نسبت به امواج جنبشی پیچیده‌تر هستند و تغییرات بسیار زیادی که در آن‌ها رخ می‌دهد، شناسایی را کمی دشوار خواهد کرد. به طور کلی برای موج شماری امواج الیوت می‌توانید امواج اصلاحی را به دو شکل اصلاح ساده و اصلاح ترکیبی یا پیچیده مشاهده کنید. نوع ساده این امواج در قالب الگوهای زیگزاگی، مثلث‌ها و اشکال بی قاعده قابل مشاهده است.

نسبت‌های فیبوناتچی در امواج الیوت

دانستن نسبت‌های فیبوناچی در امواج موجب می‌شود که در موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال یا سایر تحلیل‌ها قادر به برآورد طول امواج مختلف باشید. در ادامه نسبت‌های فیبوناچی برای امواج مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج اول چه نسبت‌هایی هستند

از آن جایی که موج اول، نخستین موج از امواج الیوت است، می‌توانید از اندازه آن برای یافتن نسبت‌های سایر امواج استفاده کنید. موج فیبوناچی اول اندازه‌ای بین ۳۸.۲ درصد تا ۶۱.۸ امواج اصلاحی قبل از خود دارد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج دوم چه نسبت‌هایی هستند

موج دوم پس از موج اول ایجاد شده و ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ این موج را اصلاح خواهد کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج سوم چه نسبت‌هایی هستند

موج سوم می‌تواند به صورت مضرب ۱.۶۱۸، ۲.۶۲ یا ۴.۲۵ موج اول باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای موج چهارم چه نسبت‌هایی هستند

موج چهار می‌تواند به صورت ۵۰ درصد، ۳۸.۲ درصد یا ۲۳.۶ درصد موج سوم باشد.

• نسبت‌های فییوناچی برای موج پنجم چه نسبت‌هایی هستند

موج پنجم می‌تواند هم اندازه موج اول یا ۱.۶۱۸ و ۲.۶۱۸ برابر آن باشد.

• نسبت‌های فیبوناچی برای امواج اصلاحی

موج A مبنای پایه برای اندازه گیری سایر امواج اصلاحی الیوت است. موج B قادر به اصلاح ۳۸.۲ تا ۷۸.۶ موج A بوده و موج C با موج A برابر است.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم تا اندکی عمیق‌تر به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت بپردازیم. به طور کلی از نظریه اموج الیوت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی استفاده می‌شود. همواره از امواج الیوت به عنوان یک روش آسان برای تجزیه و تحلیل بازار یاد می‌شود. رالف نلسون الیوت معتقد است که بسیاری از اتفاقات در بازارهای مالی به صورت پنج وجهی رخ می‌دهد و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به طور کلی به منظور موج شماری در این نوع تحلیل سه قانون اساسی وجود دارد که رعایت آن‌ها در زمینه نام‌گذاری اموج بسیار مهم است و نباید با قوانین طراحی شده مغایرت داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه در استفاده از تحلیل اموج الیوت عجله کنید بهتر است تا قوانین زیر را مطالعه کنید.

سه قانون اصلی برای نظریه موج الیوت اسمیت به ترتیب زیرند:

قانون اول: موج سوم هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج موجود باشد.

قانون دوم: موج دوم هرگز نباید کمتر از آغاز موج اولی باشد.

قانون سوم: موج چهارم هرگز نمی‌تواند از بالاترین نقطه موج اول فراتر رود.

موج شماری الیوت در تحلیل نموداری چه کاربردی دارد؟

در خصوص چگونگی موج شماری امواج الیوت لازم است تا در همین ابتدای کار بدانید که امواج الیوت متشکل از دو دسته امواج اصلی و امواج اصلاحی است. بر اساس نام این امواج حدس زدن نوع کاربرد آن‌ها نیز بسیار ساده است. امواج اصلاحی به به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که برخلاف جهت روند خود حرکت ‌می‌کنند و امواج اصلی نیز به آن دسته از امواجی گفته می‌شود که هم جهت با روند اصلی هستند.

حال جدا از قضیه امواج‌های اصلی و اصلاحی ما در این نوع تحلیل دارای یکسری سیکل‌ها نیز هستیم. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که هر دو امواج اصلی و اصلاحی دارای تعدادی سیکل‌های متفاوت هستند بنام سیکل‌های کاهشی و افزایشی. سیکل‌های کاهشی شامل حروف a b c هستند و سیکل‌های افزایشی نیز اعداد ۱ تا ۵ را برای ما نمایش می‌دهند.

می‌توان اینگونه بیان کرد که هدف از موج شماری الیوت در تحلیل نموداری این است که بتوانیم با در نظر گرفتن این نکته که بازار همواره تکرار می‌شود به پیش‌بینی قیمت‌های بازار در آینده بپردازیم و بتوانیم با استفاده از این تحلیل به سودهای خوبی در بازارهای مالی همچون بورس دست پیدا کنیم.

البته الیوت بارها تذکر داده است که امواج محرک و اصلاحی این حرکت امواج هیچ قطعیتی را در خصوص حرکت‌های آینده نمودارها در بازارهای مالی به ما نمی‌دهند بلکه تنها به ما در تحلیل بازارهای آینده کمک می‌کند، پس توجه داشته باشید که نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه بگیرید. شما به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در زمینه خرید و فروش سهام باید از تحلیل الیوت به همراه سایر شاخص‌های تشخیصی و سنجشی بازار استفاده کنید و تنها نمی‌توان با استفاده از تحلیل الیوت انتظار دستیابی به سودهای کلان در بازارهای مالی را داشته باشید. بنابراین یادگیری این تحلیل قدم کوچکی در مسیر آموزش بورس و بازارهای مالی است.

رابطه امواج الیوت با نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

در این بخش قرار است تا بصورت بسیار مختصر و مفید به بررسی رابطه بین امواج الیوت و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور کلی در این خصوص باید به شما بگوییم که محققین پس از سال‌ها تجزیه و تحلیل کردن امواج الیوت به این نتیجه رسیده‌اند که فیبوناچی اساس موج شماری و تحلیل الیوت است.

اگر تا کنون با این مدل تحلیل‌ها اندکی نیز سر و کار داشته‌اید دیگر امواج محرک و اصلاحی باید بدانید که اعداد فیبوناچی بارها و بارها در ساختار امواج الیوت ظاهر می‌شوند. از طرفی اگر در خصوص نسبت‌های فیبوناچی اطلاعات دقیقی در اختیار ندارید باید به شما بگویم که این نسبت‌ها یک سری نسبت‌های ریاضی هستند که برای اولین بار توسط فردی به نام لئوناردو فیبوناچی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در واقع با توجه به نسبت‌های فیبوناچی شما می‌توانید در امواج الیوت نقاط ورود، خروج، حمایت و مقاومت مناسبی پیدا کنید.

معرفی انواع نرم افزار موج شماری

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی همانند بورس یا فارکس و حتی بازار ارز‌های دیجیتال را بر مبنای دو رکن اساسی تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال تا حدود قابل قبولی می‌توان حدس زد و پیش بینی کرد. همین موضوع باعث شده است که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان کلاس‌ها، سایت‌ها و حتی کمپین‌هایی به منظور آموزش و تدریس این مهارت‌ها ایجاد شوند. با درنظر گرفتن این موضوع که اگر شما به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید می‌توانید در این بازار به سودهای خوبی برسید خوب است تا در همین ابتدای کار میزان آگاهی و اطلاعات خود را از این شیوه کسب درآمد بیشتر کنید. موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت از این قاعده مستثنا نیست و حتی به منظور اینکه افراد راحت‌تر بتوانند به این علم دسترسی پیدا کنند نرم‌افزارهای زیادی طراحی گشته است. ما قصد داریم در این بخش از مقاله تعدادی از نرم افزارهایی که موج شماری امواج الیوت را به خوبی انجام می‌دهند را به شما دوستان معرفی کنیم.

فقط فراموش نکنید که هیچ گاه این نرم‌افزار ها نمی‌توانند همانند تحلیل تکنیکال ذهنی توسط یک انسان عمل کنند.

نرم افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار دامینیک تریدر یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال است که بر مبنای تحلیل الیوت و موج شماری کار می‌کنند. در حال حاضر این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که با توجه به امکاناتی که در اختیار کاربرانش قرار داده توانسته این جایگاه را به دست آورد. توجه داشته باشید که از این نرم‌افزار هم برای بورس تهران و هم برای سایر بازارهای بین المللی می‌توانید استفاده کنید. نکته دیگری که در خصوص آن باید بدانید این است که اگر جزو طرفداران تحلیل‌های فیبوناچی و هارمونیک هستید این نرم‌افزار فوق‌العاده می‌تواند به خوبی به نیازهای شما پاسخ بدهد. همانند سایر نرم افزارهای تحلیلی این نرم‌افزار نیز دارای قابلیت سیستم هشدار است که می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی به شما بسیار مفید باشد.

نرم افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار بعدی که در این بخش به شما معرفی می‌کنیم و می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه تحلیل تکنیکال باشد نرم‌افزار MOTIVEWAVE است. این نرم افزار تحلیلی بنابر قیمت گزافی که دارد اصولاً توسط بانک‌ها و یا سایر نهادهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید از خود بپرسید که چه ویژگی در این نرم‌افزار آن را نسبت به سایر رقبای خود متمایز ساخته است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که این نرم افزار با داشتن قابلیت‌هایی همانند شمارش امواج الیوت به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک توانسته خود را از سایر رقبا متمایز سازد. لازم است دوباره ذکر کنیم که از این نرم‌افزار نیز علاوه بر بورس تهران در سایر بازارهای مالی نیز می‌توانید بهره ببرید.

نرم افزار ELWAVE

نرم‌افزار تحلیل الیوت دیگری که قرار است به شما معرفی کنیم نرم‌افزار ELWAVE است. این نرم‌افزار ساخته کشور هلند است و به عنوان یک نرم افزار فوق العاده تحلیلی و کاملا اتوماتیک شناخته می‌شود.

اگر قصد موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج الیوت را دارید این نرم افزار می‌تواند در این راه به خوبی به شما کمک کند و در بازه زمانی بسیار کوتاهی اطلاعات کافی را در خصوص سهم مورد نظر در اختیارتان قرار دهد.

پس با توجه به این توصیفات اگر قصد تحلیل کامپیوتری امواج الیوت را دارید در نظر گرفتن این برنامه می‌تواند یک راهکار بی‌نظیر در کنار سایر تفسیر‌هایی باشد که از آن‌ها برای تحلیل استفاده می‌کنید.

نرم افزار ADVANCED GET

نرم‌افزار ADVANCED GET می‌‌تواند به راحتی و به صورت کاملا خودکار به شماره گذاری امواج الیوت برای شما بپردازد. این نرم افزار شمارنده امواج الیوت علاوه بر شماره گذاری از پارامترهای بخصوصی همانند پی تی آی، jti و چنگال‌های آندروز نیز در راستای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند.

گذشته از مزیت‌های بی‌شماری که این نرم‌افزار تحلیلی در اختیار شما دوستان قرار می‌دهد باید در نظر داشته باشید که طبیعتاً چنین کیفیتی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است. توجه داشته باشید که شما می‌توانید از تحلیل‌های این نرم افزار برای تمامی بازارها خصوصاً در بورس استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به بررسی موج شماری در تحلیل تکنیکال امواج ‏الیوت بپردازیم و به طور کلی شما را با تحلیل الیوت بیش از پیش آشنا سازیم. همین طور که در این مقاله توضیح دادیم اصولاً تحلیل تکنیکال یک مبحث مشابه در بورس، بازار ارز‌های دیجیتال، بورس و فارکس است. شما با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال می‌توانید تا حدودی بر هر سه بازار اشراف داشته باشید. همچنین به منظور درک بهتر شما عزیزان از امواج الیوت و چگونگی کارکرد با آن ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزار موج شماری نیز پرداختیم و آن‌ها را به شما معرفی کردیم. دوره تریدرشو یک دوره جامع برای افرادی است که دوست دارند وارد بازارهای مالی شوند و در این بازار شروع به معامله و سودآوری کنند.

امیدواریم مطالب ارائه شده در خصوص امواج الیوت و تحلیل آن مورد پسند شما دوستان واقع شوند.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: