انواع قراردادهای بازار فارکس؛ رازهای سرّی معاملات فارکس
قراردادهای بازار فارکس، امکانات طلایی هستند که سایر معامله‌گران نمی‌خواهند از آن مطلع شوید!
اکثر معامله‌گران وقتی می‌خواهند معاملات خود را در بازار فارکس شروع کنند، با دیدن ابزارها و امکانات متنوع معاملاتی سردرگم می‌شوند. آنها در ابتدا فکر می‌کنند که کافی است روی یک جفت ارز، فقط معاملات خرید و فروش باز کنند.
اما انواع قرارهای بازار فارکس فرصت‌های سودآوری مختلف و جذابی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند که حتی در حال حاضر شاید تصور آنها هم برایتان آسان نباشد.
اگر با قراردادهای بازار فارکس که مطابق با استعداد و استراتژی شما در زمینه معامله‌گری هستند آشنا شوید، می‌توانید درصد برد معامله‌تتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.
در این مقاله قصد داریم انواع قراردادهای بازار فارکس را به صورت جامع معرفی و بررسی کنیم تا شما عزیزان با شناخت دقیق خصوصیات هر یک از روش‌های معاملاتی بازار فارکس، بهترین روش درآمدزایی مطابق با استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید.
در این مقاله می‌آموزید:
- آشنایی با بازار فارکس
- جفت ارزها در بازار فارکس
- انواع قراردادهای بازار فارکس
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- معامله‌گران علاقه‌مند به بازار فارکس
- تحلیل‌گران بازارهای مالی
- پژوهشگران علوم اقتصادی
آشنایی با بازار فارکس
آشنایی بازار فارکس | آکادمی آینده
Foreign exchange به معنای تبادل ارز خارجی است. در بازار فارکس می‌توانید ارزهای مختلف را با استفاده از نرخ تبدیل (Exchange rate) به یکدیگر تبدیل کنید.
فرض کنید یک میلیون یورو دارید و می‌خواهید به دلار تبدیل کنید. نرخ تبدیل نشان می‌دهد به ازای هر یورو، 1.3 دلار به ما تعلق می‌گیرد یعنی Exchange rate EUR/USD= 1.13. در بازار فارکس یک میلیون یورو شما با یک میلیون و صد و سی هزار دلار تعویض می‌شود.
با وجود نوسانات زیاد، بازار فارکس امن است. حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها کمتر مشاهده می‌شود و ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین رفته و نابود شود.
فارکس به معنی سنتی یک بازار نیست زیرا در آن مکان فیزیکی معامله مرکزی یا مبادله وجود ندارد.
جفت ارزها در بازار فارکس
جفت ارزهای بازار فارکس | آکادمی آینده
جفت ارزها در سه دسته: اصلی، کراس و اگزوتیک قرار می‌گیرند و هر یک دارای زیرمجموعه‌های زیادی هستند.
قوی‌ترین ارز موجود در جهان، دلار آمریکا است که نقدشوندگی بسیار زیادی دارد. دلار آمریکا پایه بازارهای مالی بین‌الملل است. به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در یک طرف آن قرار داشته باشد، جفت ارز اصلی می‌گویند.
جفت ارزهای فرعی یا کراس، مانند EUR/GBP، EUR/CHF و GPB/JPY دارای دلار آمریکا نیستند و از برابری ارزهای بزرگ دنیا حاصل می‌شوند. جفت ارزهای اگزوتیک یا نوظهور از درک بورس فیلادلفیا (PHLX) برابری ارزهایی مانند روپیه، دینار، لیر، روبل و غیره تشکیل شده و حجم کمتری در بازار جهانی داشته و اهمیت کمتری دارند.
پرحجم‌ترین ارز در بازار فارکس، جفت ارز یورو دلار EUP/USD با حجم معاملات فارکس روزانه بیش از یک تریلیون دلار و 23٪ از کل حجم بازار است. دومین جفت ارز پرحجم دنیا با بیش از 17.8٪ از کل حجم بازار فارکس، دلار آمریکا به ین ژاپنUSD/JPY است. سومین جفت ارز مهم دنیا، GBP/USD جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا است. پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، مقداری از ارزش خود را از دست داد. جفت ارز AUD/ USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) در رتبه چهارم و USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) پنجمین جفت ارز مهم دنیاست.
انواع قراردادهای بازار فارکس
قراردادهای بازار فارکس | آکادمی آینده
قراردادهای بازار فارکس: معاملات آپشن فارکس
این معاملات، قراردادی است که به معاملهگر یا خریدار(Buyer) حق می‌دهد یک ارز خاص را در یک نرخ و تاریخ مشخص یا پیش از تاریخ سررسید، خریداری یا به فروش برساند.
در این قرارداد، معاملهگر متعهد به اجرا نیست و اختیار دارد قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. به فروشندگان قراردادهای معاملات آپشن فارکس برای خسارت‌های احتمالی، حق بیمه پرداخت می‌شود. حق بیمه بستگی به قیمت ثبت شده و تاریخ انقضای قرارداد دارد و ممکن است بسیار زیاد باشد.
Currency Options از رایج‌ترین روش‌های استفاده شده توسط شرکت‌ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر جابجایی‌های ناگهانی نرخ ارز است. با خرید قرارداد اختیار، دیگر نمی‌توان آن را فروخت یا دوباره معامله کرد.
معاملات اختیار ارز فارکس پیچیده است و تعیین ارزش آنها را دشوار می‌کند. ریسک این معاملات را با تفاوت نرخ بهره، نوسانات بازار، تاریخ سررسید و قیمت فعلی جفت ارز می‌سنجند.
مبادلات اختیار ارز در فارکس به دو دسته اصلی درک بورس فیلادلفیا (PHLX) Call آپشن و Put آپشن تقسیم می‌شوند که از نظر نحوه عملکرد دو نوع آمریکایی و اروپایی دارد. در اختیار معامله آمریکایی، قرارداد، پیش از تاریخ سررسید در هر زمانی، قابل اجرا بوده اما اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ انقضا اجرا پذیر است.
مانند معاملات آتی، معاملات آپشن نیز در بورس مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می‌شوند. معایب این است که ساعات بازار برای معاملات آپشن فارکس محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.
قراردادهای بازار فارکس: Forex Bet
در شرط‌بندی فارکس، دارایی اصلی را مالک نمی‌شوید و باید در هر جهتی را که فکر می‌کنید قیمت آن بالا یا پایین می‌رود حدس بزنید. سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار قبل از بستن موقعیت بستگی دارد.
قراردادهای شرط‌بندی گسترده در فارکس توسط ارائه‌دهندگان شرط‌بندی گسترده، انجام می‌شود. با اینکه شرط‌بندی توسط FSA در انگلیس تنظیم می‌شود، اما ایالات متحده شرط‌بندی گسترده را قمار اینترنتی می‌داند که در حال حاضر در ایالات متحده ممنوع است.
قراردادهای بازار فارکس: ETF های ارزی
ETF های ارزی، اوراق بهادار نقد شونده هستند که می‌توان آن را با قیمت مناسب و به‌طور سریع، به پول نقد تبدیل کرد. این نوع قراردادهای بازار فارکس به افراد عادی اجازه می‌دهد از طریق یک صندوق مدیریت شده بدون بارگذاری معاملات فردی در معرض بازار فارکس قرار بگیرند. ارزها در یک صندوق خریداری و نگهداری می‌شود و در صرافی به مردم پیشنهاد می‌شود.
از قرارداد ETF های ارزی برای سفته‌بازی در بازار فارکس، متنوع سازی سبد سهام، یا محافظت در برابر خطرات ارزی استفاده می‌شود. محدودیت در معاملات ETF ارز این است که بازار 24 ساعت باز نباشد. علاوه بر این، مشمول کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملات می‌شوند.
قراردادهای بازار فارکس: فارکس خرده فروشی
نوعی بازار فرابورس ثانویه وجود دارد که دسترسی آن توسط ارائه دهندگان معامله فارکس اعطا می‌شود و راهی برای دلالان خرده فروش در فارکس فراهم می‌کند. ارائه دهندگان معامله فارکس از طرف سرمایه‌گذار در بازار اصلی OTC معامله می‌کنند و با پیدا کردن بهترین قیمت، قبل از نمایش قیمت‌ها، علامت‌گذاری را در سیستم عامل‌های معاملاتی خود اضافه می‌کنند.
یک ارائه دهنده معامله فارکس خرده فروشی به عنوان طرف مقابل شما عمل می‌کند؛ یعنی اگر شما خریدار باشید، به عنوان فروشنده هستند.
در معاملات فارکس، یک قرارداد فارکس به صورت عادی ۲ روز برای تحویل نیاز دارد؛ اما در عمل، هیچ کس در معاملات فارکس ارز دیگری را تحویل نمی‌گیرد. به طور درک بورس فیلادلفیا (PHLX) خاص در بازار فارکس خرده فروشی، موقعیت در تاریخ تحویل چرخیده می‌شود.
در این نوع از قراردادهای بازار فارکس می‌توانید از اهرم استفاده کنید تا مقدار زیادی ارز را برای مقدار بسیار کمی کنترل و موقعیت‌هایی با ارزش 50 برابر مقدار سرمایه اولیه را باز کنید.
فرض کنید سه هزار دلار دارید. با سه هزار دلار می‌توانید یک معامله EUR/USD با ارزش ۱۵۰ هزار دلار باز کنید. شما نمی‌توانید قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید زیرا فقط 3000 دلار در حساب خود دارید؛ بنابراین یا باید معامله را قبل از تسویه حساب ببندید یا آن را بچرخانید.
برای جلوگیری دردسر تحویل فیزیکی، کارگزاران فارکس خرده فروشی، به طور خودکار موقعیت مشتری را می‌چرخانند. زمانی که یک معامله فارکس از طریق فیزیکی تحویل نشود، به طور نامحدود به جلو حرکت می‌کند تا زمانی که معامله بسته شود.
در روش چرخش جفت ارزی Tomorrow-Next، هنگامی‌که موقعیت‌ها می‌چرخند، معاملهگر سود می‌کند یا باید ضرر بپردازد. این هزینه، به نام هزینه مبادله یا هزینه بازگردانی نامیده می‌شود. به نیابت از معاملهگر، کارگزار فارکس هزینه را محاسبه کرده و مانده حساب مشتری را بدهکار می‌کند.
در معامله فارکس خرده فروشی، معاملهگر به دنبال به دست آوردن مالکیت فیزیکی ارزهای خریداری شده یا تحویل ارزهای فروخته شده نیست.
قراردادهای بازار فارکس: CFD Forex
CFD به معنای معامله برای اختلاف (Contract for Difference) است. در بازار فارکس CFD، از اختلاف حاصل از قیمت امروز یا قیمت آینده سود به دست می‌آید.
CFD فارکس توافقی است برای مبادله تفاوت قیمت یک جفت ارز از زمانی که موقعیت خود را باز می‌کنید تا زمانی که آن را می‌بندید.
در بازار فیوچرز، به طور مثال مردم برای سال درک بورس فیلادلفیا (PHLX) آینده، کالایی را از یکدیگر پیش‌خرید کرده یا آن را پیش‌فروش می‌کنند. در زمان تسویه یعنی در آخرین روز قرارداد، باید اختلاف قیمت امروز یا قیمتی که معامله با آن انجام شده را پرداخت کنند. قرارداد فیوچرز دارای سررسید است و حتی اگر معاملهگر در زیان باشد، معاملات بر طبق این سررسید تسویه می‌شوند؛ اما معاملهگر در بازار CFD می‌توانست معامله را تسویه نکند.
در بازار CFD هم در صعود قیمت و هم نزول می‌توانید سود کنید و از اهرم استفاده کنید. برخلاف بازار فیوچرز، سی‌اف‌دی فاقد سررسید هست و می‌توان معامله را ماه‌ها حفظ کرد.
قراردادهای بازار فارکس: FX Spot
FX Spot یک بازار خارج از بورس است که با عنوان OTC نیز شناخته می‌شود و به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند. برخلاف معاملات آتی ارز، ETF های ارزی و معاملات آپشن که از طریق بازارهای متمرکز معامله می‌شوند، Spot FX قراردادهای بدون نسخه و توافق‌نامه‌های خصوصی بین دو طرف است و از طریق شبکه‌های معامله الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اصلی فارکس بازار “interdealer” است که نمایندگی‌های فارکس با یکدیگر معامله می‌کنند.
به دلیل تسلط بانک‌ها به عنوان فروشندگان فارکس، بازار بین معامله‌گران به عنوان بازار بین بانکی شناخته می‌شود ولی بازار بین فروشندگان فقط برای مؤسساتی قابل دسترسی است که حجم معاملات و ارزش خالص بسیار بالایی دارند.
در بازار فارکس، یک موسسه معاملاتی مسئول خرید و فروش توافق نامه یا قرارداد ساخت یا تحویل ارز است. معامله FX Spot یک توافق دوجانبه بین دو طرف برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است.
همه ارزها، زمان تسویه T + 2 را رعایت نمی‌کنند. به عنوان مثال USD / CAD ،USD / TRY ،USD / RUB و USD / PHP فقط یک روز کاری از امروز تا تسویه فاصله دارند.
کلام آخر
کار اصلی بازار فارکس، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها است. علاوه بر ارز، می‌توان دارایی‌های دیگری را در یک کارگزاری فارکس معامله کرد که جزو بازار فارکس محسوب نمی‌شود.
مراکز مهم و اصلی مبادلات فارکس، شهرهای لندن، نیویورک، هنگ کنگ، فرانکفورت، زوریخ، سنگاپور، پاریس، سیدنی و توکیو هستند. تمام تراکنش‌ها در فارکس، از طریق شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.
در این مقاله به معرفی انواع معاملات فارکس پرداختیم. با روش‌های خرده فروشی فارکس، ETFهای ارزی، معاملات آپشن فارکس و… آشنا شدید.
مهم‌ترین عامل برای موفقیت در بازار فارکس، آشنایی با اصول اولیه و مقدماتی این بازار است. باید رمز موفقیت معامله گران بزرگ را دریافت و از تجربیات آنها استفاده کرد. تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال بازارهای مالی فقط با آموزش درست و اطلاعات بالا صورت می‌پذیرد.
در آکادمی آنیده به عنوان بهترین آموزشگاه فارکس در مشهد می‌توانید در کلاس درس اساتید حرفه‌ای آموزش فارکس در مشهد حاضر شوید و به همراه تیم آموزشی آکادمی آینده مسیر موفقیت در این بازار را طی کنید.
آموزش فارکس به صورت جامع
آموزش فارکس و تمرین معامله‌گری اولین قدم برای ورود به این بازار است. تیم آرسی فارکس با بیش از ده سال تجربه در بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا به‌صورت اصولی و گام‌به‌گام تمام مفاهیم مربوط به فارکس را فرابگیرید و کم‌کم از حساب آزمایشی شروع به معامله کنید و به‌تدریج وارد حساب‌های واقعی شوید. که درنهایت بتوانید با مدیریت ریسک و تسلط به روش‌های تحلیلی به کسب درآمد دلاری برسید.
همیشه این مورد را در ذهن داشته باشید که بازارهای دارای اهرم مثل فارکس دارای ریسک بسیار بالا است و ممکن است کل سرمایه از بین برود. بنابراین برای معامله و ورود به این بازار باید بااحتیاط عمل کنید و ابتدا کامل آموزش ببینید. در این آموزش همراه آرسی فارکس باشید!
فارکس چیست؟
فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که درآن‌واحدهای پولی به یکدیگر تبدیل می‌شوند. فارکس مخفف FOREX = Foreign Exchange است که به انگلیسی به آن FX هم گفته می‌شود. در مورد ابعاد فارکس فقط در این حد می‌گوییم که در بازار بورس نیویورک (NYSE) که بزرگ‌ترین بازار بورس جهان است، حجم معاملات روزانه در حدود 22.4 میلیارد دلار است. اما در فارکس حجم معاملات روزانه به 5 تریلیون دلار می‌رسد. این یعنی بازار بورس نیویورک در مقابل بازار فارکس مانند مورچه‌ای کوچک در مقابل یک هیولای بزرگ است.
خوب شاید در ابتدای کار درک این بازار بزرگ برای شما کمی مشکل باشد، پس بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم.
حتماً برای شما هم پیش‌آمده است که بخواهید به کشور دیگری سفر کنید و یا قصد داشته باشید یک خرید اینترنتی را از کشور دیگری انجام دهید. خوب در اینجا اولین چیزی که نیازی دارید، تبدیل واحد پول خودتان، به واحد پول کشور مقصد است.
فرض کنیم که شما یک آمریکایی هستید و همین الآن از هواپیما در فرودگاه شهر توکیو پیاده شده‌اید. اولین کاری که می‌کنید به یک باجه تبدیل ارز در فرودگاه می‌روید و واحد پول خود یعنی دلار را به ین ژاپن تبدیل می‌کنید. با مراجعه به باجه تبدیل ارز متوجه درک بورس فیلادلفیا (PHLX) می‌شوید که هر دلار امریکا معادل 100 ین ژاپن است. 100 دلار تبدیل می‌کنید و 10000 ین ژاپن دریافت می‌کنید. حتماً با خود فکر می‌کنید که پولدار شده‌اید و می‌توانید با پولتان حسابی در توکیو خوش‌گذرانی کنید.
اما این خوشحالی خیلی طول نمی‌کشد. به‌محض اینکه بخواهید یک بطری آب‌معدنی بخرید و 500 ین پرداخت می‌کنید. سوار تاکسی می‌شوید و برای یک مسیر کوتاه تا هتل 1000 ین دیگر پرداخت می‌کنید. خوب حالا جای تعجبی ندارد که نگران باشید که آیا این 10000 ین شمارا تا هتل می‌رساند یا نه!
بلکه درست متوجه شدید… توکیو شهر بسیار گرانی است.
فرض کنیم به طرز معجزه‌آسایی با این پول سفر خود را می‌گذرانید و در لحظه بازگشت در فرودگاه برای شما 3000 ین باقی‌مانده است. خوب قطعاً می‌خواهید این پول را مجدداً به دلار امریکا تبدیل کنید.
وقتی شما این تبادلات ارز را انجام می‌دهید (چه تبدیل دلار به ین و چه تبدیل ین به دلار)، درواقع وارد بازار فارکس شده‌اید.
حال بیایید به مسافرت دل‌چسبمان و تبدیل ارز در مسیر بازگشت به خانه برگردیم. در این لحظه خبر خوشحال‌کننده این است که ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا بیشتر شده باشد و شما به‌جای 30 دلار، پول بیشتری به دست بیاورید. درواقع در بازار فارکس این تغییر نرخ تبدیل است که سرمایه‌گذاران به سود و کسب درآمد می‌رساند.
همان‌طور که گفتیم بازار ارز و یا به عبارتی فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی در سطح جهان است. ارزش معاملات روزانه در این بازار غول‌آسا بیش از 5 تریلیون دلار تخمین زده‌شده است؛ که البته این‌همه ماجرا نیست. معامله‌گران خرد که به‌صورت نقدی معامله می‌کنند، برای مثال ما و شمایی که به صرافی می‌رویم و خرید ارز را به‌صورت نقدی و مستقیماً از صراف انجام می‌دهیم، در این 5 تریلیون دلار در نظر گرفته نشده‌ایم. ارزش معادلات خرد نقدی چیزی حدود 1.5 تریلیون دلار در نظر گرفته‌شده است که بازهم مبلغ بسیار بزرگی در مقابل دیگر بازارهای مالی است.
در بازار فارکس چه چیزی معامله می‌شود؟
پاسخ این سؤال بسیار ساده است! پول! شاید تعجب کنید ولی این موضوع صحت دارد و آن چیزی که در بازار فارکس معامله می‌شود، خود پول است. خوب البته کمی گیج‌کننده به نظر می‌رسد و حتماً با خودتان فکر می‌کنید که پول خودش ابزاری برای معامله و دادوستد است، چگونه مورد معامله قرار می‌گیرد؟
بگذارید به‌صورت خیلی ساده برایتان توضیح دهیم. خرید ارز یک کشور را مانند خرید سهام یک کارخانه در نظر بگیرید. زمانی که شما یک ین ژاپن را می‌خرید، درواقع یک سهم از اقتصاد کشور ژاپن را خریداری کرده‌اید. حال هر چه قدر اقتصاد یک کشور قدرتمندتر باشد، ارزش پول آن کشور در مقابل واحد پول سایر کشورها بیشتر است. البته صرف قوی بودن اقتصاد روی ارزش پول مؤثر نیست. عوامل دیگری ازجمله سیاست‌های خارجی، اقتصادی و … روی ارزش پول یک کشور تأثیرگذار هستند.
در جدول زیر واحد پولی تعدادی از کشورها آورده شده است. نماد ارز دارای سه حرف انگلیسی بزرگ است که دو حرف اول نمایانگر کشور و حرف سوم بیانگر نوع ارز است. برای مثال دلار استرالیا ا نماد AUD نشان داده می‌شود؛ که دو حرف AU نماد کشور استرالیا و حرف D اول نام دلار است.
دیدگاه شما