بولینگر چگونه کار می کند؟

بولینگر چگونه کار می کند؟

فشار باند بولینگر زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات به سطوح پایین می‌رسد و باندهای بولینگر باریک می‌شوند. به گفته جان بولینگر، دوره‌های نوسان کم اغلب با دوره‌هایی با نوسان بالا همراه می‌شوند. بنابراین، انقباض نوسانات یا باریک شدن باندها می تواند پیشروی یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند.

چگونه بفهمم که باند بولینگر من فشرده شده است؟

وقتی باندهای Bollinger® از هم دور هستند، نوسانات زیاد است. وقتی نزدیک به هم هستند کم است. هنگامی که نوسانات به پایین ترین حد شش ماهه می رسد، فشار ایجاد می شود و زمانی که باندهای بولینگر® به فاصله حداقل شش ماهه از هم می رسند، مشخص می شود.

وقتی باندهای بولینگر بزرگ می شوند به چه معناست؟

اگر باندها گسترده تر باشند، به این معنی است که بازار بی ثبات تر است. در حالی که باندهای باریکتر به معنای ثبات بیشتر بازار است. معامله گران همچنین به دنبال "فشرده شدن" و "جهش" بولینگر هستند که به عنوان شاخص برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

چه بازه زمانی برای باندهای بولینگر بهترین است؟

برای همه بازارها و مسائل، دوره محاسبه باند بولینگر 20 روزه نقطه شروع خوبی است و معامله گران تنها زمانی باید از آن دور شوند که شرایط آنها را مجبور به انجام آن کند. همانطور که تعداد دوره های درگیر را طولانی می کنید، باید تعداد انحرافات استاندارد را افزایش دهید.

چرا باندهای بولینگر گسترش می یابند؟

درک Bollinger Band®

خط مرکزی یک میانگین متحرک نمایی است. کانال های قیمت انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه هستند. باندها منبسط و منقبض می‌شوند که قیمت یک موضوع نوسان (انبساط) یا محدود شدن به یک الگوی معاملاتی فشرده (انقباض) شود.

استراتژی های باند بولینگر که در واقع کار می کنند (سیستم های معاملاتی با شاخص BB)

بهترین تنظیمات برای Bollinger Bands چیست؟

جان بولینگر تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات خواهید دید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالایی به خوبی به سمت بالا حرکت می کند و قیمت ها دائماً باند بولینگر بالایی را لمس می کنند.

باندهای بولینگر چقدر دقیق هستند؟

Bollinger Bands ® 101 را توضیح داد

به طور پیش‌فرض، باندهای Bollinger ® روی 2.0 انحراف استاندارد تنظیم شده‌اند که به این معنی است که از منظر آماری، 95٪ از تمام اقدامات قیمت در بین کانال‌ها اتفاق می‌افتد.

آیا باند بولینگر کار می کند؟

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. . در بازارهای محدود به محدوده، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands ® همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد.

آیا باند بولینگر یک شاخص پیشرو است؟

با این حال، باندهای بولینگر دارای میانگین متحرک و باندهای بیرونی هستند که می توانند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کنند، زیرا به شناسایی مناطقی که ممکن است قیمت در آنها متوقف یا معکوس شود، کمک می کند. با این حال، باندها می توانند به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت پویا با حرکت قیمت کمک کنند.

آیا باندهای بولینگر مفید هستند؟

باندهای بولینگر می توانند ابزار مفیدی برای معامله گران در ارزیابی نوسانات موقعیت خود باشند و به آنها بینشی در مورد زمان ورود و خروج از یک موقعیت ارائه می دهند. برای معامله‌گران فارکس، جنبه‌های خاصی از باندهای بولینگر، مانند Squeeze، برای معاملات ارز به خوبی کار می‌کنند، مانند افزودن مجموعه دوم باندهای بولینگر.

درصد باند بولینگر چقدر است؟

درصد باند بولینگر (BB %B) قیمت نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پایین نشان می دهد. شش سطح ارتباط اساسی وجود دارد: وقتی قیمت در باند بالایی باشد %B برابر با 1 است. وقتی قیمت در باند پایین باشد، %B برابر با 0 است. وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، %B بالای 1 است.

چگونه از باندهای بولینگر برای تجارت روزانه استفاده می کنید؟

برای انجام این کار، معامله گران به دو خط نگاه می کنند: خط میانی و بالایی در طول یک روند صعودی و خط میانی و پایینی در طول یک روند نزولی. ایده این است که در طول یک روند صعودی، قیمت با باندهای بولینگر حرکت کند. هنگامی که قیمت به زیر خط وسط باندها حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ظاهر می شود.

چگونه متوجه می شوید که یک سهم محدوده باریکی دارد؟

باند قیمتی سهام را در 7 روز گذشته، با احتساب روز معامله، رعایت کنید. کوچکترین محدوده در 7 روز گذشته به عنوان NR7 یا محدوده باریک 7 شناخته می شود. اگر باند قیمت یک سهم در بین تمام روزهای دیگر در 7 روز گذشته، از جمله روز جاری، کمترین باشد، آن روز به عنوان روز NR7 شناخته می شود. .

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال بولینگر چگونه کار می کند؟ است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای معاملات سهام توسعه یافت. باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه گیری می کند.

بهترین تنظیم MACD برای معاملات نوسانی چیست؟

هنگامی که ما 5،13،1 را به جای تنظیمات استاندارد 12،26،9 اعمال می کنیم، می توانیم به نمایش بصری الگوهای MACD دست یابیم. این الگوها را می‌توان در استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی مختلف به‌عنوان یک فیلتر اضافی برای گرفتن ورودی‌های تجاری اعمال کرد. استدلال می شود که بهترین تنظیم MACD برای الگوی MACD 5،13،1 است.

بهترین شاخص برای معاملات نوسانی کدام است؟

• میانگین های متحرک
• جلد.
• سهولت حرکت.
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نوسانگر تصادفی.

بهترین شاخص فنی پیشرو چیست؟

شاخص‌های فنی رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر، استوکاستیک و حجم در تعادل (OBV).

باند بولینگر وسط چیست؟

باندهای بولینگر از سه خط در نمودار معاملاتی تشکیل شده است. خط وسط اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت ابزار است که میانگین قیمت در یک مدت زمان معین است. این به طور کلی به یک دوره 20 روزه تنظیم می شود.

تفاوت RSI و MACD چیست؟

در حالی که هر دو شاخص حرکت در نظر گرفته می شوند، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در ارتباط با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

بهترین تنظیم MACD چیست؟

تنظیمات معمولی MACD

تنظیمات پیش فرض MACD معمولی (12،26، 9) است و به موارد زیر اشاره دارد: (12) - میانگین وزنی نمایی 12 دوره (EMA) یا "خط سریع" (26) - دوره 26 EMA یا "خط آهسته" (9) - EMA دوره 9 خط MACD، معروف به "خط سیگنال"

چگونه نمودار MACD را مشاهده کنم؟

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود.

پهنای باند بولینگر را چگونه تفسیر می کنید؟

تفسیر سیگنال های شاخص پهنای باند بولینگر

وقتی باندهای بالایی و پایینی از هم دور باشند، نشان می دهد روند فعلی در حال نزدیک شدن به پایان است. برعکس، وقتی باندهای بولینگر بالا و پایین سفت می شوند، یک حرکت تکانشی احتمالاً در گوشه است.

میانگین متحرک را چگونه می خوانید؟

1. میانگین تعدادی از قیمت ها را بیابید. .
2. روز بعد، جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را ده ثابت نگه دارید. .
3. میانگین این مجموعه قیمت ها را محاسبه کنید.

MACD چقدر دقیق است؟

از این تجزیه و تحلیل، من موارد زیر را در مورد MACD کشف کردم: در پیش بینی حرکات قیمت آتی یک سهم تصادفی 49٪ دقیق است. کدام سهام بیشترین احتمال پیش بینی درست قیمت های آتی خود را دارند و همچنین کدام سهام کمترین را دارند.

طلا؛ محافظ تورمی بی‌همتا

از آنجا که طلا همواره به عنوان ذخیره امن و پوشش تورمی در نظر گرفته می‌شود، در هفته گذشته توانست بر روند نزولی غلبه کند و به بالاترین حد هفتگی برسد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت اینوستینگ در یادداشتی با رویکرد بررسی نوسانات قیمت طلا نوشت: قرارداد آتی معیار طلا در کامکس نیویورک در ماه دسامبر، یک معامله 1668.30 دلاری را ثبت کرد و پس از پایان رسمی جلسه روز جمعه، با افزایش 3.40 دلاری یا 0.2 درصدی، به 1672 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نقدی شمش که برخی معامله‌گران با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی دنبال می‌کنند، هفته گذشته رسماً به 1660.98 دلار رسید که 37 سنت یا 0.02 درصد افزایش داشت.

در ادامه، بازگشت چهار روزه طلا در روز جمعه به نقطه اوج خود نزدیک شد، و این زمانی بود که قیمت نقدی به بالاترین حد یک هفته اخیر یعنی 1675.35 دلار رسید؛ البته به آن دلیل که داده‌ها نشان داد تورم شگفت‌انگیز ایالات متحده در ماه اوت، انتظارات را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرد. آنچه مسلم است طلا اغلب به عنوان ذخیره ارزش و پوششی در برابر تورم و افزایش نرخ فدرال رزرو در نظر گرفته می‌شود.

اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین اوآندا (OANDA)، اظهار داشت: «انتظارات تورمی حائز اهمیت هستند و به نظر می‌رسد اوضاع برای طلا بهتر باشد.»

علیرغم نظرات مثبت مویا، برخی از تحلیلگران کمتر تحت تاثیر چشم‌انداز شمش قرار گرفتند.

رابرت سیران در تفسیر خود از طلا در روز جمعه با قاطعیت بیان کرد: «با وجود اینکه قیمت اخیراً به بالاترین حد دو سال اخیر رسیده است، اما به منزله‌ی یک پوشش ضعیف بوده و در کنار آن، هزینه‌های فرصت بالا رفته است. وی افزود: «سرمایه‌گذاری 10 سال پیش در شاخص S&P 500، سه برابر خواهد شد.»

لازم به ذکر است که شش ماه متوالی بسته‌شدن منفی باعث کاهش 460 دلاری طلا از رکورد 2073 دلاری شده است. در این بین، تورم ایالات متحده در بالاترین سطح چهار دهه اخیر و بحران طولانی روسیه و اوکراین نتوانسته است جایگاه امن طلا را ایجاد کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران به جای آن، از افزایش بسیار زیاد نرخ بهره فدرال رزرو و دلار پرنوسان بهره‌برداری می‌کنند.

چشم‌انداز قیمت طلا از نگاه تحلیلگران

دیکسیت از SKCharting در چشم‌انداز خود در مورد طلا بر این باور است که: «شرایط گرانفروشی باعث بازگشت کوتاه‌مدت به سمت حمایت شکسته‌شده در منطقه مقاومت 1680 تا 1700 دلاری می‌شود.»

دیکسیت معتقد است در این شرایط، خرس‌های طلا ترجیح می‌دهند بولینگر چگونه کار می کند؟ طلا کمی افزایش پیدا کند تا بتوانند پرچم خود را در آن اوج‌ها قرار دهند و هدف آن‌ها آزمایش مجدد 1600 دلار و 1560 دلار است که در واقع معادل 50 درصد اصلاح فیبوناچی بین 1046 تا 2073 دلار خواهد بود.

دیکسیت در این مورد خاطرنشان کرد: «همپوشانی بولینگر چگونه کار می کند؟ مثبت طلای نقطه‌ای در قرائت تصادفی هفتگی، نیاز به یک بازگشت کوتاه‌مدت به سوی SMA-200 هفته‌ای 1680 دلاری دارد و به دنبال آن مقاومت افقی 1710 دلاری ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «اگر طلا بالاتر از 1710 دلار پذیرفته شود، بازگشت به منطقه مقاومت بعدی باند بولینگر متوسط ​​هفتگی 1765 بولینگر چگونه کار می کند؟ دلار و میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای 1795 دلاری و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 100 هفته‌ای 1814 دلاری گسترش می‌یابد.»

جالب آنکه دیکسیت، افق کوتاه‌مدت را فقط برای بازگشت کوتاه‌مدت با احتمال افت به سمت 1640 و 1620 دلار، دارای پتانسیل بالقوه دانست و در این زمینه ابراز داشت: «اگر منطقه 1640 تا 1620 دلاری رد شود، طلا در چند هفته آینده به 1600 دلار و 1560 دلار کاهش می‌یابد. و سپس، سطح 1638 الی 1645 دلار خریدارانی را جذب می‌کند که قصد دارند 1681 دلار و 1697 الی 1710 دلار را دوباره آزمایش کنند.»

طلا به پایین ترین حد خود در ۲۹ ماه گذشته رسید

طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح 29 ماهه رسید. سطح 1600 می تواند اولین سطح حمایت و دفاعی طلا باشد. حرکت بعدی در صورت نزول 1546 است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ طلا به روند نزولی ادامه داده و به پایین ترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسید. و از این زمان به بعد طلا در یک کانال نزولی حرکت کرده است. علاوه بر این، در طی معاملات روزانه چند روز گذشته ، شرایط تکنیکال طلا بدتر هم شده است. به طوری که قیمت آن به پایین ترین حد خود در 29 ماهه اخیر رسیده و در زیر «باند بولینگر» (Bollinger band) معامله می شود.

در حال حاضر نوسان های کوتاه مدت، نشان می دهد که علایم و نیروهای نزولی در حال تقویت هستند. به طور خاص، «شاخص قدرت نسبی» (RSI) وارد منطقه فروش بیش از حد شده است. در حالی که «اندیکاتور مکدی» (MACD) هم به زیر صفر و زیر خط سیگنال قرمز خود عقب نشینی کرده است.

اگر فشارهای فروش به همین شکل ادامه یابد، سطح روانی 1600 می تواند به عنوان اولین سطح دفاع و حمایت عمل کند. با حرکت به زیر این سطح، حرکت بعدی به سمت 1566 است که یک سطح حمایت قوی از آوریل 2020 بوده و هر گونه حرکت نزولی بیشتر را به سادگی مهار می‌کند.

یک احتمال وجود دارد و آن اینکه در این سطح حمایتی صورت نگیرد. در این صورت طلا به پایین ترین حد خود از مارس 2020 رسیده و نگاه ها به سوی کانال 1451 خواهد بود.

از سوی دیگر، حرکات صعودی می تواند طلا را به سمت بالاترین قیمت اخیر خود یعنی 1688 سوق دهد. با غلبه بر این سد، گاوها (سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها) می‌توانند سطح حیاتی 1734 را هدف قرار دهند که با «میانگین متحرک ساده 50 روزه» (SMA) و خط روند برگرفته از بازارهای کالایی همپوشانی دارد.

با جهش به بالای این سطح، قیمت می تواند به سمت 1765 یا بالاتر صعود کند تا به اوج خود در 1807 برسد که قبلا در ماه آگوست به این حد رسیده بود.

در مجموع، طلا از 8 مارس در یک سیر نزولی بوده است و تنها یک حرکت قاطع به بالای مرز کانال نزولی آن است که می تواند چشم انداز را صعودی نماید.

نوارهای بولینگر ‎ (Bollinger Bands)

با توجه به اینکه قیمت در بازار به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک ‏کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی ‏همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای معامله ایجاد کند‎.‎

تاریخچه

آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان نوارهای بولینگر یا باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.

با توجه به اینکه قیمت در بازار به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود و خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

نصب و راه اندازی

اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت پیش فرض در نرم افزار متاتریدر وجود دارد.

مطابق تصویر زیر می توانید این اندیکاتور را در سه مکان، در قسمت Indicators –> Trend ،متاترید پیدا کنید.

اجزای تشکیل دهنده

اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ ا وریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9% مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت در بازار ارز یا بورس استفاده کنید.

فرمول محاسبه

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن بولینگر چگونه کار می کند؟ آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

• محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

• محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

• باند وسط اندیکاتور باند بولینگر:
  باند وسط نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید.

در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است.

در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم.

m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

سیگنال گیری

• استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر:
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.
  یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام یا ارز در بازار سرمایه در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند.

در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

• در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
• در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

1. در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه ضعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
2. برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
3. برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر
یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در چارت تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله‌گرها می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.
اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

1. ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
2. رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
3. حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
4. اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
5. در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند چارت استفاده نمایید.

در تصویر زیر، نوارهای بولینگر معامله گر را در جهت روند نزولی همراهی می کنند و در انتها اخطارهایی برای امکان تغییر روند و خروج از معامله را صادر می کنند.

• نحوه خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.
  کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک معامله هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خروج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.
  برای تشخیص زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

1. روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
2. هر وقت در بازار بولینگر چگونه کار می کند؟ یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
   دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

• استراتژی فشردگی باندهای بولینگر
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نماد زیر دقت کنید:

1. قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
2. هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
3. در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
4. هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
5. اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید نمایید.
   این استراتژی در بازار بورس و بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک بیشتر پول هوشمند ورودی به سهم در بازار بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بورس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما براساس توصیه آقای بولینگر تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

1. اگر می خواهید در تایم فریم روزانه و هفتگی از این اندیکاتور برای معامله در بازار استفاده کنید، توصیه می شود میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.
2. در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنظیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

• نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
  یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:

1. فاصله قیمت در بخش انتهای روند صعودی از بخش بالایی بولینگر بیش‌تر شده و شاهد اوج گیری آن به سمت بالا خواهیم بود.
2. نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند صعودی است.
3. فاصله قیمت در بخش انتهای روند نزولی از باند پایینی بیش‌تر می‌شود.
4. نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند نزولی است.

با استفاده ‌از همین 4 نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.

طلا؛ محافظ تورمی بی‌همتا

از آنجا که طلا همواره به عنوان ذخیره امن و پوشش تورمی در نظر گرفته می‌شود، در هفته گذشته توانست بر روند نزولی غلبه کند و به بالاترین حد هفتگی برسد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت اینوستینگ در یادداشتی با رویکرد بررسی نوسانات قیمت طلا نوشت: قرارداد آتی معیار طلا در کامکس نیویورک در ماه دسامبر، یک معامله 1668.30 دلاری را ثبت کرد و پس از پایان رسمی جلسه روز جمعه، با افزایش 3.40 دلاری یا 0.2 درصدی، به 1672 دلار در هر اونس رسید.

قیمت نقدی شمش که برخی معامله‌گران با دقت بیشتری نسبت به معاملات آتی دنبال می‌کنند، هفته گذشته رسماً به 1660.98 دلار رسید که 37 سنت یا 0.02 درصد افزایش داشت.

در ادامه، بازگشت چهار روزه طلا در روز جمعه به نقطه اوج خود نزدیک شد، و این زمانی بود که قیمت نقدی به بالاترین حد یک هفته اخیر یعنی 1675.35 دلار رسید؛ البته به آن دلیل که داده‌ها نشان داد تورم شگفت‌انگیز ایالات متحده در ماه اوت، انتظارات را برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرد. آنچه مسلم است طلا اغلب به عنوان ذخیره ارزش و پوششی در برابر تورم و افزایش نرخ فدرال رزرو در نظر گرفته می‌شود.

اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین اوآندا (OANDA)، اظهار داشت: «انتظارات بولینگر چگونه کار می کند؟ تورمی حائز اهمیت هستند و به نظر می‌رسد اوضاع برای طلا بهتر باشد.»

علیرغم نظرات مثبت مویا، برخی از تحلیلگران کمتر تحت تاثیر چشم‌انداز شمش قرار گرفتند.

رابرت سیران در تفسیر خود از طلا در روز جمعه با قاطعیت بیان کرد: «با وجود اینکه قیمت اخیراً به بالاترین حد بولینگر چگونه کار می کند؟ دو سال اخیر رسیده است، اما به منزله‌ی یک پوشش ضعیف بوده و در کنار آن، هزینه‌های فرصت بالا رفته است. وی افزود: «سرمایه‌گذاری 10 سال پیش در شاخص S&P 500، سه برابر خواهد شد.»

لازم به ذکر است که شش ماه متوالی بسته‌شدن منفی باعث کاهش 460 دلاری طلا از رکورد 2073 دلاری شده است. در این بین، تورم ایالات متحده در بالاترین سطح چهار دهه اخیر و بحران طولانی روسیه و اوکراین نتوانسته است جایگاه امن طلا را ایجاد کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران به جای آن، از افزایش بسیار زیاد نرخ بهره فدرال رزرو و دلار پرنوسان بهره‌برداری می‌کنند.

چشم‌انداز قیمت طلا از نگاه تحلیلگران

دیکسیت از SKCharting در چشم‌انداز خود در مورد طلا بر این باور است که: «شرایط گرانفروشی باعث بازگشت کوتاه‌مدت به سمت حمایت شکسته‌شده در منطقه مقاومت 1680 تا 1700 دلاری می‌شود.»

دیکسیت معتقد است در این شرایط، خرس‌های طلا ترجیح می‌دهند طلا کمی افزایش پیدا کند تا بتوانند پرچم خود را در آن اوج‌ها قرار دهند و هدف آن‌ها آزمایش مجدد 1600 دلار و 1560 دلار است که در واقع معادل 50 درصد اصلاح فیبوناچی بین 1046 تا 2073 دلار خواهد بود.

دیکسیت در این مورد خاطرنشان کرد: «همپوشانی مثبت طلای نقطه‌ای در قرائت تصادفی هفتگی، نیاز به یک بازگشت کوتاه‌مدت به سوی SMA-200 هفته‌ای 1680 دلاری دارد و به دنبال آن مقاومت افقی 1710 دلاری ایجاد می‌شود.»

وی افزود: «اگر طلا بالاتر از 1710 دلار پذیرفته شود، بازگشت به منطقه مقاومت بعدی باند بولینگر متوسط ​​هفتگی 1765 دلار و میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای 1795 دلاری و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 100 هفته‌ای 1814 دلاری گسترش می‌یابد.»

جالب آنکه دیکسیت، افق کوتاه‌مدت را فقط برای بازگشت کوتاه‌مدت با احتمال افت به سمت 1640 و 1620 دلار، دارای پتانسیل بالقوه دانست و در این زمینه ابراز داشت: «اگر منطقه 1640 تا 1620 دلاری رد شود، طلا در چند هفته آینده به 1600 دلار و 1560 دلار کاهش می‌یابد. و سپس، سطح 1638 الی 1645 دلار خریدارانی را جذب می‌کند که قصد دارند 1681 دلار و 1697 الی 1710 دلار را دوباره آزمایش کنند.»