استاپ لاس چیست؟

چگونه حد ضرر خود را بر اساس محدوده زمانی تنظیم کنیم؟

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز به نحوه گذاشتن و تنظیم استاپ لاس بر اساس زمان خواهیم پرداخت.

استاپ های زمانی حد ضررهایی هستند که بر اساس یک زمان از پیش تعیین شده، تنظیم می شوند.

اینگونه استاپ ها می توانند یک زمان تعیین شده باشند (زمان بازگشایی کندل ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره)، می توانند معامله در طول برخی سشن های معاملاتی خاص باشند، می توانند معامله کردن در ساعات بازگشایی یا فعال بازار باشند و غیره.

به عنوان مثال، فرض کنید شما یک معامله گر ساعتی هستید و دقایقی پیش یک پوزیشن خرید روی EUR/CHF باز کرده اید و بازار حرکتی نداشته است.

بازار گیج خواب است و هیچ حرکتی ندارد!

حال پرسش اینست که چرا پول خود را در این معامله گیر استاپ لاس چیست؟ اندازید در حالی که می توانید از آن روی این معامله استفاده کنید…

نوسان بیشتر، پیپ بیشتر! بله عزیزم!

به دلیل قوانین از پیش تعیین کرده برای خود و چون دوست ندارید معاملات خود را در طول شب باز نگه دارید، تصمیم گرفته اید که پوزیشن خود را در ساعت 4:00 بعدازظهر (زمانیکه معمولاً روز استاپ لاس چیست؟ کاری شما به اتمام می رسد)، ببندید و به گردش های بیرون شهر هفتگی خود بروید.

یا شاید شما یک معامله گر سویینگ هستید و تصمیم گرفتید که پوزیشن های خود را در روز جمعه ببندید تا از گپ ناشی از هر گونه رویداد احتمالی آخر هفته (جنگ اوکراین و کرونا و..) در امان باشید.

همچنین، قفل شدن مقداری مارجین بر روی یک معامله مرده می‌تواند به معنی از دست رفتن یک فرصت معاملاتی عالی در جای دیگر باشد.

یک محدودیت زمانی برای پوزیشن خود تعیین کنید و وزن سنگین آن الگوی تکنیکال مرده را از روی پوزیشن بردارید تا پول شما کاری که باید انجام دهد را بتواند انجام دهد … بله! بتواند پول بیشتری درآورد!

استاپ لاس چیست؟

یکی از اصطلاحات بسیار مهمی که تمامی کاربران فعال در حوزه ترید و ارز دیجیتال با آن آشنا هستند، استاپ لاس (Stop-loss) یا حدضرر می باشد. استاپ لاس یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هر تریدری باید به طور کامل با آن آشنا شده و به خوبی نحوه استفاده از آن را یاد بگیرد. استفاده از آن در انجام معاملات ارز دیجیتال تاثیرات زیادی در موفقیت معامله گر دارد و تقریبا تمامی اساتید استاپ لاس چیست؟ و معامله گران حرفه ای در حوزه ترید، استفاده از آن را توصیه می‌کنند.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف ضرر می باشد و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود. استاپ لاس در واقع قابلیتی است که تریدر‌ها پس از باز کردن معامله جدید می‌توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت با استفاده از استاپ لاس، معامله‌گر تعیین می‌کند که در صورت حرکت قیمت خلاف جهت انتظار و رسیدن به قیمت مشخصی، معامله با مقدار ضرر معینی بسته شود و دیگر ادامه پیدا نکند. این عمل کاملا اتوماتیک اتفاق می‌افتد و ربات‌های صرافی‌ها یا کارگزاری در صورت شناسایی قیمت در مقدار مشخص شده توسط شما، اقدام به بستن معاملات شما می‌کند.

استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر چیست؟

به عنوان مثال فرض کنید مقداری سهام، ارز یا … را با قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کرده اید و استاپ لاس خود را در قیمت ۹۰ تومان تنظیم کرده اید. انتظار دارید قیمت آن بالاتر رود. پس از گذشت زمان در صورتی که معامله طبق پیش بینی شما افزایش پیدا نکرد و برخلاف جهت شما حرکت کرد و به قیمت ۹۰ تومان رسید، معامله به طور خودکار بسته می شود.

بیشتر بخوانید : آموزش مقدماتی تریدینگ ویو (Trading view)

کاربرد استفاده از استاپ لاس در معاملات ارز دیجیتال

استفاده از قابلیت STOP LOSS برای هر تریدری، فارغ از سطح مهارت آن ها، لازم و ضروری می باشد. معمولا تریدر هایی که در حوزه ارز دیجیتال یا فارکس فعالیت می کنند بیشتر به استاپ لاس نیاز دارند، زیرا معاملات بازار های فارکس و کریپتوکارنسی به صورت ۲۴ ساعته انجام می شوند و قیمت شاخص ها، ارز ها به طور پیوسته در حال حرکت هستند. علاوه بر آن، در این بازار ها معمولا تغییرات قیمتی بسیار بالا است و در صورت سهل انگاری و عدم مدیریت معامله ممکن است تمام سرمایه شخص یا بخش بزرگی از آن بر باد رود.

لذا از آنجایی که هیچ فردی قادر نیست به طور لحظه ای و ۲۴ ساعته روند معاملات خود را دنبال کند، بهتر است از استاپ لاس استفاده کند تا در صورت حرکت قیمت خلاف جهت پیش بینی خود، دچار ضرر و زیان بزرگی نشود و معامله سریعا بسته شود.

سفارش استاپ لاس (Stop-loss order)

چگونه از استاپ لاس (Stop-loss) استفاده کنیم؟

نحوه استفاده از استاپ لاس بستگی به استراتژی شخصی هر معامله گر دارد و نمی توان سبک خاصی را برای همه در نظر گرفت. همچنین نحوه به کار بردن این قابلیت ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد و شیوه خاصی برای آن در نظر داشته باشد. به طور کلی ۳ شیوه مختلف در استفاده از قابلیت استاپ لاس وجود دارد که در توضیحات زیر به آن اشاره شده است.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

۱.استاپ لاس کامل

این شیوه از قرار دادن STOP LOSS بیشتر بین معامله گران مرسوم است. در این شیوه، تریدر پس از باز کردن معامله خود، قیمتی را به عنوان استاپ لاس تعیین می کند که در صورت رسیدن قیمت به آن، کل معامله آن با ضرر مشخصی بسته می شود. معمولا بهترین مکان برای قرار دادن استاپ لاس چیست؟ استاپ جایی است که احتمال رسیدن قیمت به آن پایین است. همچنین بهتر است استاپ را در جایی قرار دهید که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، نشانگر این باشد که پیش بینی شما برای روند حرکت قیمت کاملا غلط است.

برای درک بهتر، به این مثال توجه کنید. تصور کنید اکنون هر ترون هزار دلار قیمت دارد. پیش‌بینی ما رسیدن آن به هزار و صد دلار در روزها یا حتی ساعت‌های پیش‌ رو است. ما نیز هدف فروش را روی همین قیمت، هزار و صد دلار، قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر می‌دانیم هیچ سیگنال قطعی وجود ندارد و همیشه ممکن است رمز ارز مورد نظر ما به جای صعود، روندی نزولی طی کند. در صورت وقوع چنین اتفاقی، به جای کسب سود، ضرر خواهیم کرد. حال باید این ضرر را به کمترین میزان ممکن کاهش داد.

در این مثال حد ضرر یا استاپ لاس را روی نهصد دلار قرار می‌دهیم. مبلغ فروش می‌تواند همین عدد باشد، اما به خاطر سرعت بالای نوسانات، اغلب قیمت استاپ لاس چیست؟ فروش را پایین‌تر از حد ضرر تعیین می‌کنند. در اینجا قیمت فروش را هشتصد و نود دلار قرار می‌دهیم. پس اگر قیمت ترون به نهصد دلار یا کمتر از آن رسید، به طور خودکار یک سفارش فروش به مبلغ هشتصد و نود دلار ایجاد خواهد شد.

امکان استفاده از استاپ لاس کامل در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف ایجاد شده است.

۲.استاپ لاس ناقص

در این شیوه از قرار دادن استاپ، تریدر تعیین می کند که در صورت برخورد قیمت به سطح مورد نظر آن، بخشی از معامله آن بسته شود. به عنوان مثال فرض کنید شخص وارد معامله خرید بیت کوین می شود و از استاپ لاس استاپ لاس چیست؟ ناقص ۵۰ درصد استفاده می کند. در صورتی که قیمت بیت کوین کاهش یابد و به سطح مورد نظر او برسد، نیمی از حجم معامله او بسته شده و نیمی دیگر همچنان باز می ماند.

۳.تریلینگ استاپ لاس

این شیوه برای افراد محافظه کار بسیار پرکاربرد و جذاب است. در این سبک، در صورت حرکت قیمت در جهت موافق معامله، تریدر شروع به حرکت دادن قیمت استاپ می کند. این عمل تا آنجایی ادامه پیدا می کند که استاپ از قیمت ورود به معامله عبور می کند و همراه با روند قیمت حرکت می کند. این کار باعث می شود که در صورت برگشت ناگهانی قیمت در خلاف جهت معامله، قبل از این که معامله شخص از سود وارد ضرر شود، به طور خودکار در قیمت های مناسب و سودده بسته شود.

امکان ایجاد تریلینگ استاپ لاس دستی به دلیل نوسان های زیاد بازار ارز دیجیتال امکان پذیر نمی‌باشد اما ما در ربات استاک سرف با ایجاد این قابلیت،شرایط را برای اربران آسان کرده‌ایم.

همچنین می‌توانید با مطالعه مقالۀ زیر اطلاع تکمیل‌تری برای تریلینگ استاپ لاس بدست آورید.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن سفارشات بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در پلتفرم معاملاتی وکارگزاری خود ، حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود.

در پلتفرم های معاملاتی معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود به همین صورت است . و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بیشتر انجام شده است و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: استاپ لاس چیست؟ تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها و معامله گران به استاپ لاس چیست؟ آنها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس، شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی:درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند وبرای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار ، ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

استاپ لاس چیست

4 اشتباه بزرگان معامله گران هنگام تنظیم توقف ضرر.

4 اشتباه بزرگان معامله گران هنگام تنظیم توقف ضرر. بیایید در مورد چهار بزرگترین اشتباه معامله گران در هنگام استفاده…

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید.

چگونه توقف ضرر را بر اساس نقاط ومقاومت و پشتیبانی جدول تنظیم کنید. درس قبلی در مورد چگونگی توقف ضرر…

چگونه می توان توقف ضرر را بر اساس یک درصد از حساب کاربری خود تنظیم کرد:

چگونه می توان توقف ضرر را بر اساس یک درصد از حساب کاربری خود تنظیم کرد: بیایید با ساده ترین…

4 نوع توقف ضرر

4 نوع استاپ لاس چیست؟ توقف ضرر بیا با آن روبرو شویم. بازار همیشه آنچه را که می خواهد انجام و حرکتی را…

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

حجم بازار فارکس و نقدینگی

چه زمانی می توانید در فارکس ترید کنید – جلسه توکیو

سیا (Sia) چست؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس و فارکس

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و فارکس می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اگر در بازار بورس یا فارکس یا کریپتوکارنسی فعالیت داشته باشید حتما با اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس مواجه شده اید.

مثلا شنیده اید که فلان سهم را بخرید با تارگت x و حد ضرر y .

حد ضرر در بورس یا فارکس چیست؟

به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که سهام یا ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا درگیر ضرر های بیشتر احتمالی نشویم.

استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن بدون شک در نهایت در بازار های مالی بازنده خواهید بود.

پس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد.

بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید.

در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.

در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با استاپ لاس چیست؟ توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

زمانی‌که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به کاهش است شما دقیقا باید بدانید که تا کجا می‌خواهید آنها را حفظ کنید.

در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید.

تعیین استاپ لاس تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد.

اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملا استاپ لاس چیست؟ به نگرش شما به بازار و آینده‌نگری‌تان بستگی دارد.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند.

شما نباید اجازه دهید سرمایه‌تان از بین برود و تعیین حد ضرر به تحقق این هدف کمک می‌کند.

اگر در زمان درست اقدام به فروش نکنید گاهی تا سال‌ها باید صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی خود را به فروش برسانید.

البته تعیین قیمت مناسب برای فروش خود یک هنر است به مطالعه و دانش نیاز دارد.

نکات مهم درباره استاپ لاس

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم: