مثالی از اسلیپیج

بروکر AMarkets متعهد است خدمات درجه یک و عالی را به مشتری با میانگین زمان پاسخگویی یک دقیقه، سپرده های فوری و اجرای سریع سفارشات ارائه دهد .مشتریان در این کارگزاری جذاب به 250 ابزار تجاری شامل ارز ، فلزات ، شاخص ها ، کالاها ، ETF ها ، سهام ، اوراق بهادار ، CFD ها و ارزهای رمزنگاری شده دسترسی دارند.

مثالی از اسلیپیج

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که مثالی از اسلیپیج به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی مثالی از اسلیپیج گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش صرافی تورسواپ Thorswap

آموزش صرافی تورسواپ Thorswap ، امروزه شما صرافی های غیرمتمرکز بسیاری را مشاهده می نمایید که در بازار ارزهای دیجیتال به فعالیت می پردازند. اینگونه از صرافی ها سعی بر این دارند تا با ارائه خدمات گوناگون و همچنین رشد و توسعه پلتفرم با دیگر صرافی ها رقابت کنند. همچنین مشاهده می شود که برای انقتال رمز ارزها از یک شبکه به شبکه دیگر همواره مشکلاتی وجود دارد. تورسواپ Thorswap که یک صرای غیرمتمرکز می باشد، برای رفع چننین مشکلی به وجود آمده است.

پلتفرم تورسواپ Thorswap را در یک عبارت کوتاه می توان یک صرافی غیرمتمرکز دانست که با هدف اجازه دادن به انتقال مستقیم رمز ارزها بین شبکه های مختلف ساخته شده است. در این مقاله تیم زوم ارز در نظر دارد تا این صرافی را به صورت کامل به شما عزیزان معرفی نماید. همچنین می توانید با نحوه کار با صرافی تورسواپ به طور کامل آشنا شوید.

معرفی صرافی تورسواپ Thorswap

صرافی تورسواپ Thorswap یک صرافی غیرمتمرکز می باشد و بر روی شبکه تورچین Thorchain پیاده سازی شده است. استفاده از صرافی های غیرمتمرکز به دلیل نداشتن احراز هویت، برای بسیاری از کاربران مناسب می باشد. در واقع برای کار با این نوع از صرافی ها تنها نیاز است تا کیف پول خود را به پلتفرم متصل نمایید.

صرافی تورسواپ از ویژگی های تورچین برای ارائه نقدینگی فوری و مبادله دارایی های رمزنگاری شده در شبکه استفاده می کند. تورسواپ Thorswap کاربران را قادر می سازد تا به طور مستقیم توکن های بومی را در بلاکچین های مختلف تعویض یا سواپ کنند. این صرافی علاوه بر شبکه خود از شبکه هایی همچون بیت کوین، اتریوم، بایننس چین، دوج کوین، لایت کوین و بیت کوین کش پشتیبانی می نماید. این صرافی امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار داده است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

معرفی امکانات صرافی تورسواپ

همانطور که در قسمت قبلی مقاله بیان نمودیم، صرافی تورسواپ امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار داده است. برای مثال سواپ یکی از آن امکانات است که کاربران می توانند با استفاده از آن به راحتی رمز ارزها را با یکدیگر مبادله کنند. همچنین می توانند در استخرهای تورسواپ سپرده گذاری کنند.

استیکینگ نیز از دیگر خدمات صرافی تورسواپ است. در واقع کاربران می توانند با این کار سود کسب نمایند. تورچاد THORChad و تورنِیم THORName نیز از دیگر سرویس های ارائه شده توسط تورسواپ هستند. سرویس تورچاد که از آن نام برده شد، در زمینه توکن های غیر قابل تعویض یا NFT و همچنین متاورس فعالیت می نماید. سرویس تورنِیم یا انتخاب نام نیز برای تعیین نام کیف پول ها و دامنه سایت مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی کیف پول های پشتیبانی شده توسط صرافی تورسواپ

همانطور که در مقدمه این مقاله خدمت شما عزیزان بیان نمودیم، برای استفاده از صرافی های غیرمتمرکز نیازی به احراز هویت و یا ثبت نام نمی باشد. تنها کافیست شما کیف پول خود را به این پلتفرم متصل نمایید. اما شما باید بررسی نمایید که چه کیف پول هایی می توانند برای اتصال به پلتفرم استفاده شوند. در ادامه شما می توانید کیف پول هایی را که قابلیت اتصال به پلتفرم تورسواپ را دارند، مشاهده کنید. این کیف پول ها عبارتند از:

در این آموزش ما از کیف پول متامسک برای کار با صرافی تورسواپ استفاده نمودیم. همچنین از قبل این کیف پول را نصب و راه اندازی کرده ایم. در صورتی که با نحوه نصب و راه اندازی این کیف پول آشنا نیستید، می توانید با کلیک بر روی لینک “آموزش کیف پول متامسک” از مقاله آن برای نصب و راه اندازری کیف پول و همچنین کار با آن استفاده نمایید.

آموزش کار با صرافی تورسواپ Thorswap

همانطور که می دانید برای کار با صرافی های غیرمتمرکز نیازی به ثبت نام و احراز هویت نمی باشد. تنها می توانید با اتصال کیف پول خود به پلتفرم از آن استفاده نمایید. در ادامه ما به نحوه اتصال کیف پول متامسک به پلتفرم تورسواپ خواهیم پرداخت. همچنین آموزش کار با قسمت های مختلف صرافی تورسواپ را برای شما کاربران عزیز زوم ارز شرح خواهیم داد.

آموزش اتصال کیف پول متامسک به صرافی تورسواپ Thorswap

پس از اینکه این کیف پول را بر روی سیستم خود نصب نمودید، شما می توانید تنها با چند کلیک و به راحتی آن را به صرافی تورسواپ متصل نمایید. تنها کافیست مراحل زیر را گام به گام طی کنید.

گام اول: اول از همه نیاز است تا وارد وب سایت رسمی تورسواپ به آدرس thorswap.finance شوید. پس از اینکه وارد صفحه اصلی شدید، همانند شکل زیر بر روی گزینه “Launch App” کلیک کنید.

گام دوم: در این مرحله شما به صفحه ای همانند تصویر زیر منتقل خواهید شد. گزینه “Connect” را انتخاب نموده و پس از مشاهده لیست کیف پول ها، بر روی کیف پول مورد نظر کلیک نمایید. در اینجا ما کیف پول متامسک را انتخاب کردیم.

گام سوم: پس از انتخاب کیف پول، شما پیامی را همانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد. زنجیره را انتخاب کرده و بر روی گزینه “CONNECT” کلیک کنید. ما در اینجا شبکه اتریوم را انتخاب کردیم.

گام چهارم: پیامی از طرف کیف پول جهت اتصال به پلتفرم برای شما ارسال خواهد شد. گزینه “Next” را انتخاب نمایید.

گام پنجم: در اینجا بر روی گزینه “Connect” کلیک نمایید.

• در انتها شما در بالای صفحه با مشاهده گزینه “WALLET” متوجه خواهید شد که کیف پول شما به پلتفرم متصل شده است.

• شما می توانید با کلیک بر روی گزینه “WALLET” کیف پول های متصل به پلتفرم را مشاهده نمایید. شما دو گزینه دیگر را نیز در اینجا مشاهده می کنید. گزینه Connect another wallet به شما امکان می دهد تا کیف پول دیگری را به پلتفرم متصل نمایید. با انتخاب گزینه Disconnect ALL شما می توانید اتصال تمام کیف پول های متصل به پلتفرم تورسواپ را لغو نمایید.

آموزش سواپ Swap در صرافی تورسواپ Thorswap

در این قسمت از مقاله شما می توانید با نحوه سواپ توکن ها در صرافی تورسواپ آشنا شوید.

1.در ابتدا برای سواپ یا تبادل توکن ها گزینه ترید Trade را انتخاب نموده و از بین گزینه های نمایش داده شده، گزینه Swap را انتخاب نمایید. با کلیک بر روی گزینه Swap شما تصویری را همانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد.

2.در این مرحله توکن های مورد نظر برای تبادل را انتخاب کنید. زمانی که شما بر روی رمز ارز کلیک می نمایید، پنجره ای برای شما باز خواهد شد که می توانید ارز مورد نظر را انتخاب نمایید. همچنین امکان انتخاب شبکه نیز وجود دارد. که در اینجا ما رمز ارز AAVE و شبکه اتریوم یا ERC-20 را انتخاب کردیم.

3.پس از انتخاب رمز ارز و وارد نمودن مقدار مورد نظر، برای انجام تراکنش بر روی گزینه Approve کلیک کنید. در ادامه تراکنش را بررسی نموده و سپس آن را در کیف پول نیز تایید نمایید.

همچنین لازم به ذکر است شما قادر خواهید بود در فیلد Recipient Address، آدرس کیف پول مورد نظر برای انتقال رمز ارز را وارد نمایید.

نکته: کاربران می توانند با کلیک بر روی علامت چرخ دنده که در بالای صفحه تراکنش وجود دارد تنظیماتی را برای سواپ خود اعمال نمایند. شما می توانید اسلیپیج را تنظیم نمایید. اسلیپیج به این معناست که شما به پلتفرم اجازه می دهید ر صورت تغییر قیمت تا چه میزان تراکنش شما انجام شود.

زمان هایی که بازار پر نوسان می باشد، در صورتی که اسلیپیج را پایین انتخاب نمایید، پلتفرم به صورت خودکار به شما پیام خواهد داد که نمی توانید آن تراکنش را انجام دهید. شما می توانید در قسمت Slippage Tollerance، اسلیپیج مورد نظر را انتخاب کرده و یا آن را وارد کنید.

قسمت Transaction Fee شامل سه گزینه Normal، Fast و Instant می باشد. گزینه Normal انجام عادی تراکنش، گزینه Fast برای انجام سریع تراکنش و گزینه Instant انجام فوری تراکنش می باشد. تفاوت آنها در میزان کارمزد دریافتی است.

آموزش افزودن نقدینگی در صرافی تورسواپ Thorswap

به طور معمول، زمانی که می خواهید فارم کنید باید توکن های LP را با توجه به جفت توکن هر استخر یا Pool تهیه کنید. اما استخرهای تورسواپ شامل یک توکن و RUNE است، بنابراین هر توکن را می توان فورا در استخرهای نقدینگی Liquidity Pools واریز کرد.

1.در ابتدا گزینه Pools را از منوی سمت چپ صفحه انتخاب نمایید، سپس می توانید لیست استخرها را مشاهده کنید. در ادامه یکی از آنها را انتخاب نموده و بر روی گزینه Liquidity کلیک کنید.

2.در قسمتی که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، شما می توانید انتخاب کنید که نقدینگی را برای یک توکن یا جفت توکن اضافه نمایید.

3.مقدار هر کوین یا توکن را وارد کنید و سیستم به طور خودکار مقدار دیگر را محاسبه خواهد کرد.

4.در انتها گزینه Add Liquidity را انتخاب کنید. در انتها شما با موفقیت توانسته اید به افزودن نقدینگی در استخر تورسواپ بپردازید.

آموزش استیک کردن در صرافی تورسواپ Thorswap

برای استیک کردن توکن ها در صرافی تورسواپ کافیست در ابتدا از منوی سمت چپ بر روی گزینه THOR کلیک نموده و سپس گزینه Stake را انتخاب کنید.

در این صفحه شما سه استخر را مشاهده می نمایید که می توانید THOR را به تنهایی استیک نمایید و یا اینکه به استیک جفت ارزهای مثالی از اسلیپیج ETH-THOR یا THOR-RUNE بپردازید. یکی از آنها را انتخاب نموده و بر روی گزینه Deposit کلیک کنید.

در این صفحه شما دو گزینه Claim و Withdraw را نیز مشاهده می نمایید. گزینه Claim برای دریافت سود و توکن های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از گزینه Withdraw برای برداشت نقدینگی به طور کامل از استخر استفاده می شود.

در این مرحله مقدار مورد نظر برای استیک را وارد نموده و بر روی گزینه Approve کلیک نمایید. شما می توانید مقدار را به صورت درصدی انتخاب کنید. در انتها تراکنش را در کیف پول نیز تایید نمایید.

اینفوگرافیک صرافی ارز دیجیتال تورسواپ Thorswap

کلام پایانی درباره ی آموزش صرافی تورسواپ Thorswap

در این مقاله ما به معرفی کامل صرافی تورسواپ Thorswap پرداختیم. همانطور که گفتیم تورسواپ یک صرافی غیرمتمرکز می باشد که بر روی شبکه تورچین راه اندازی شده است. کاربران قادر خواهند بود از این صرافی برای تبادل رمز ارزها در بین شبکه های مختلف بپردازند. همچنین لازم به ذکر است که کاربران می توانند یکی از کیف پول هایی که در این مقاله نام بردیم به پلتفرم متصل نموده و به انجام ترکنش ها بپردازند.

صرافی تورسواپ خدماتی همچون سواپ و افزودن نقدینگی را در اختیار کاربران قرار می دهد که در این مقاله به طور کامل آنها پرداختیم. امیدواریم که آموزش های لازم را دریافت کرده باشید. در صورت بروز هرگونه مشکل شما می توانید آن را در قسمت نظرات بیان نمایید. تیم زوم ارز پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

بروکر آمارکتس AMarkets ❤️ پر جایزه ترین بروکر فارکس در دنیا

خوشحالیم که تریدر نووا رو مرجع انتخاب بهترین کارگزاری فارکس برای مقایسه و شناسایی بروکر آمارکتس انتخاب کردید! تو این مقاله قصد داریم نتایج تجربیات خودمون رو در ارتباط با این بروکر به شما بیان کنیم؛ در ابتدا به صورت خلاصه باید بگیم که AMarkets یک بروکر جهانی است که خدمات بی عیب و نقصی را از سال 2007 ارائه می دهد. در طول سالها ، تیم AMarkets نتایج برجسته ای در صنعت فارکس به دست آورده است ، این نتایج تایید شده است توسط تعداد زیادی از مشتریانی که با سالها حضور در این بروکر، وفاداری خود را نشان داده اند و همچنین جوایز بین المللی مختلف که موید این امر شده است.

همانند کارگزاری آرون گروپس یا بروکر ویندزور ماموریت آمارکتس AMarkets این است که به مشتریان و شرکای خود در سراسر جهان فرصت موفقیت در بازارهای مالی را ارائه دهد.

بروکر AMarkets متعهد است خدمات درجه یک و عالی را به مشتری با میانگین زمان پاسخگویی یک دقیقه، سپرده های فوری و اجرای سریع سفارشات ارائه دهد .مشتریان در این کارگزاری جذاب به 250 ابزار تجاری شامل ارز ، فلزات ، شاخص ها ، کالاها ، ETF ها ، سهام ، اوراق بهادار ، CFD ها و ارزهای رمزنگاری شده دسترسی دارند.

بروکر ​​​​​​​آمارکتس یا همان AMarkets یک کارگزاری یا بروکر ECN از بهترین بروکرهای فارکس است که معاملات فارکس و CFD را در دو پلت فرم محبوب از جمله MetaTrader ۴ (‏MT۴) و پنج، ارائه می‌دهد. این کارگزاری از معدود بروکرهایی است که در شهرهای مختلف ایران همایش برگزار می کند و به قولی،‌ حسابی هوای ایرانی ها را دارد! در این مقاله به بررسی حساب‌های واقعی و آزمایشی بروکر، حداقل نیاز سپرده، بونوس ارائه شده، امنیت ورود به سیستم و غیره می‌پردازیم. آیا ای مارکتس AMarkets انتخاب درستی برای شما است؟ ​

در صورتی که اجساس میکنید نیاز به اطلاعات بیشنری در خصوص بازار ارز خارجی فارکس دارید مطلب آموزش Forex تریدرنووا را مطالعه کنید!

آشنایی با بروکر ای مارکتس AMarkets

​​​​​​​​در خصوص این شرکت توضیحات کلی و مقدماتی میدیم تا بدونید دارید با یک بروکر معتبر و با سابقه کار میکنید! شرکت آمارکتس (Amarkets) با مسئولیت محدود از سال ۲۰۰۷ خدمات کارگزاری را در آمریکای‌لاتین، آسیا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ارائه کرده‌است. این شرکت در سنت وینسنت و گرنادین ثبت شده‌است، اما چندین دفتر پشتیبانی جهانی در مثالی از اسلیپیج سراسر اروپا، آسیا و آفریقا دارد. ای مارکتس بیش از ۳۵۰۰۰۰ مشتری دارد و از زمان تاسیس، تعدادی جایزه جهانی فارکس دریافت کرده‌است. ​

بروکر AMarkets در یک نگاه

🗺️ دفتر مرکزی	سنت وینسنت و گرانادین(BVI)
⚖️ رگولاسیون	The Financial Commission
💰 حداقل سرمایه	$100
💰 حداکثر لوریج	1:1000
📊 پلتفرم های معاملاتی	MetaTrader 4, MetaTrader 5
🎮 حساب دمو	در دسترس
🛍️ دارایی های قابله معامله	60 جفت ارز فارکس و تخصصاً CFD سهام شرکت های بزرگ

این بروکر دو مورد از محبوب‌ترین پلت فرم‌های تجاری موجود، به علاوه انواع مختلف حساب را برای معامله‌گران مختلف ارائه می‌دهد. همچنین ابزارهای تجاری دیگری نیز وجود دارند، از جمله دسترسی به اتو چارت لیست Autochartist و ویژگی‌های کپی تریدینگ copy-trading. ​

پلت فرم‌های معاملاتی آمارکتس

خب در اینجا مثل اکثر بروکر های مطرح با پلتفرم جذاب همیشگی روبرو هستیم! پلت فرم MT4 آمارکتس بهترین انتخاب صنعت فارکس برای معامله‌گری آنلاین مثالی از اسلیپیج است که استفاده از آن امن و راحت است. این پلتفرم مبتدی است اما به ابزارهای قدرتمند و پیچیده تجزیه و تحلیل قیمت برای معامله‌گران در هر سطحی مجهز است و نسخه پیشرفته‌تر آن متاتریدر 5 که این دو در معاملات فارکس بسیار کارآمد هستند و این بروکر نیز از این دو پلت فرم پشتیبانی می‌کند.

دارایی‌های قابل معامله در بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس کلاس‌های دارایی مختلفی را ارائه می‌دهند، از ارزها گرفته تا کالاها:

مثالی از اسلیپیج

انواع حساب در AMarkets	Fixed	Standard	ECN
حداقل سپرده	۱۰۰ دلار	۱۰۰ دلار	۲۰۰ دلار
ضریب اهرمی (لوریج)	۱:۱۰۰۰	۱:۱۰۰۰	۱:۲۰۰
حداقل حجم سفارش	از ۰.۰۱ با گام ۰.۰۱	از ۰.۰۱ با گام ۰.۰۱	از ۰.۰۱ با گام ۰.۰۱
اسپرد (Spread)	ثابت از ۳ پیپ	شناور از ۱.۳ پیپ	شناور از ۰ پیپ
کمیسیون	ندارد	ندارد	۲.۵ دلار در هر لات
استاپ اوت (Stop Out)	۲۰٪	۲۰٪	۴۰٪
ارز حساب	USD, EUR	USD, EUR	USD, EUR

اسپرد و کمیسیون ای مارکتس

اسپرد معمول ECN در ای مارکتس AMarkets از 0.2 پیپ برای جفت ارزهای محبوب مانند EUR / USD و USD / JPY شروع می‌شود. اسپرد نفت خام در حدود ۳ نقطه و طلا در حدود 13 پیپ است. توجه داشته باشید که اسپرد حساب استاندارد در حدود ۱.۵ پیپ برای جفت ارز EUR / USD است. ​

اگر شما در حساب استاندارد Standard یا ثابت Fixed معامله می‌کنید، کمیسیون‌ها در اسپرد قرار می‌گیرند. در حساب ECN، کمیسیون‌ها از 5 دلار به ازای هر ۱ لات در فارکس شروع می‌شوند

بررسی لوریج در بروکر ای مارکتس

لوریج (Leverage) تا حداکثر ۱: ۱۰۰۰ در فارکس در حساب‌های استاندارد و ثابت موجود است. در حساب ECN، حداکثر لوریج ۱: ۲۰۰ است. معامله‌گران جدید باید توجه داشته باشند که معامله بر اساس لوریج، سطح بالایی از ریسک را شامل می‌شود و ممکن است منجر به زیان‌های سنگین شود. ​

​انواع حساب AMarkets

۳ حساب اصلی در بروکر ای مارکتس وجود دارد: ثابت، استاندارد و ECN. همچنین حساب‌های اسلامی مثالی از اسلیپیج یا همان Swap Free، به علاوه حساب‌های PAMM و RAMM نیز وجود دارند.

​​​​​​​​حداقل سپرده برای حساب‌های ثابت و استاندارد ۱۰۰ دلار آمریکا یا یورو است، در حالی که حداقل آن برای حساب ECN، 200 دلار آمریکا یا یورو است.

حجم سفارشات برای هر سه حساب از 0.01 لات است. کمیسیون‌ها تنها در حساب ECN شارژ می‌شوند که اسپردهای نزدیک به هم را ارائه می‌دهد. همه حساب‌ها دارای حفاظت از تعادل منفی هستند. ​

برنامه‌های موبایل ای مارکتس

معامله‌گران می‌توانند به هر دو برنامه یا اپلیکیشن تلفن همراه MT4 و MT5 ای مارکتس دسترسی داشته باشند، که برای دستگاه‌های آی فون / آی پد و آندروید در دسترس هستند. ​

برنامه‌های تلفن همراه مناسب و در عین حال قدرتمند هستند و بسیاری از ویژگی‌های موجود در نسخه‌های دسکتاپ را ارائه می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای مختلف ترسیم نمودار برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها و حفظ بازار با استفاده از منبع اخبار یکپارچه استفاده کنند. سفارشات را می توان تنها با یک ضربه وارد کرد و قیمت‌ها را می توان در زمان واقعی در چارچوب پنجره نظارت بازار Market Watch window مشاهده کرد. ​

روش‌های پرداخت AMarkets

واریز

گزینه‌های پرداخت بسیاری در دسترس هستند، از جمله کارت‌های بانکی و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند اسکریل و فاساپی. ای مارکتس AMarkets برای سپرده‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و زمان تراکنش‌ها برای همه روش‌ها فوری است، به استثنای نقل و انتقالات بانکی 3 تا 5 روز کاری طول می‌کشد. ​

برداشت

هزینه‌های برداشت از 0.5٪ برای Perfect Money و Fasapay شروع می شود. کارت‌های بانکی از ۲ / ۲ % شارژ می‌شوند و هزینه‌های انتقال بانکی به بانک مقصد بستگی خواهد داشت. حداقل مقدار برداشت برای اکثر روش‌ها ۱۰ دلار آمریکا یا یورو است. زمان پردازش به طور کلی فوری است اما می‌تواند تا چند ساعت برای کارت‌های بانکی و تا ۵ روز برای انتقال بانکی طول بکشد. ​

حساب دمو Demo بروکر ای مارکتس

معامله‌گرانی که می‌خواهند در یک حساب بدون ریسک تجارت کنند می‌توانند در نسخه آزمایشی ثبت‌نام کنند که با ۱۰ هزار دلار سرمایه مجازی است. حساب آزمایشی یک ابزار عالی برای معامله‌گران و کارشناسان جدید است، زیرا به شما اجازه می‌دهد تا مهارت‌های معاملاتی را تمرین کرده و معاملات را بدون سرمایه‌گذاری سرمایه واقعی انجام دهید. ​

قوانین و مقررات، امنیت و ویژگی‌های اضافی آمارکتس

AMarkets توسط اداره خدمات مالی (FSA) سنت وینسنت و گرنادینز، با شماره ثبت 22567 IBC 2015 ثبت شده است. این یک حوزه قضایی خارج از کشور است، بنابراین حمایت از مشتری در آمارکتس معمولاً به اندازه محافظت از مقررات کشورهایی مانند انگلستان یا اتحادیه اروپا نیست.

با این وجود، این بروکر عضو کمیسیون مالی است، یک سازمان حل اختلاف مستقل است که منافع معامله‌گران را تا سقف 20 هزار یورو بیمه می‌کند. این کارگزای همچنین محافظت از موجودی منفی را ارائه می‌دهد، که مانع از منفی شدن حساب‌های معامله‌گران می‌شود.

ویژگی‌های اضافی بروکر ای مارکتس

​​​​​​​​AMarkets برخی از مطالب آموزشی، از جمله اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل را ارائه می‌دهد. مشتریان همچنین می توانند به اندیکاتور Autochartist‌، به علاوه تقویم اقتصادی و ماشین حساب معامله گر، دسترسی رایگان داشته باشند. کپی تریدینگ در حساب RAMM نیز موجود است‌، جایی که معامله‌گران می توانند تا 50٪ از سود سرمایه‌گذاران را در معاملات کپی شده کسب کنند.

بونوس AMarkets

آمارکتس چند مدل پاداش و بونوس را ارائه می‌دهد، از جمله بونوس خوش‌آمدگویی ۲۵ درصدی در حداقل سپرده‌های اولیه ۵۰۰ دلار. همچنین یک برنامه وفاداری بازپرداخت وجود دارد که در آن بخشی از اسپرد به مشتریانی که به طور منظم معامله می‌کنند، پرداخت می‌شود. پیش از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط بونوس را بررسی کنید. ​

ساعات ترید در بروکر ای مارکتس

​​​​​​​​ترید در ای مارکتس دوشنبه ساعت ۰۰: ۰۰ باز می‌شود و جمعه ساعت ۲۳: ۰۰ به وقت اروپای شرقی (‏EET)‏ بسته می‌شود. ساعات خاص بازار بسته به دارایی متفاوت است. به عنوان مثال، ساعات تجارت فارکس دوشنبه ساعت ۱۲: ۰۲ صبح تا جمعه ساعت ۱۱: ۰۰ بعد از ظهر (‏EET) ‏است. شما می‌توانید لیست کاملی از زمان‌های جلسات و سشن های معاملاتی فارکس را در وب سایت بروکر آمارکتس پیدا کنید. ​

پشتیبانی مشتریان در کارگزاری ای مارکتس

​​​​​​​​ای مارکتس از دوشنبه تا جمعه از طریق خدمات تلفنی، ایمیل، یا چت مانند واتساپ و تلگرام ۲۴ ساعته پشتیبانی می‌کنند. حمایت در بیش از ۱۲ کشور از جمله انگلستان، ارمنستان، روسیه، تایلند و نیجریه فراهم شده‌است. ​

بروکر در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۴:۳۰ تا ۱:۳۰ بامداد و روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت تهران پشتیبانی فارسی زبان دارد که برای رسیدگی به درخواست های مشتریان به نظر می رسد این مدت زمان کافی باشد.

امنیت

​​​​​​​​هر دو پلتفرم MetaTrader از روش‌های امنیتی صنعتی – استاندارد، از جمله رمزگذاری لایه سوکت امن (‏SSL)‏ برای حفاظت از داده‌های مبادله‌شده بین سرورها استفاده می‌کنند.

جمع‌بندی

​​​​​​​​ای مارکتس حساب‌های استاندارد و ECN را در پلتفرم‌های MetaTrader 4 و 5، به علاوه ابزارهای اضافی و کپی تریدینگ ارائه می‌دهد. همچنین طیف وسیعی از روش‌های واریز و برداشت، به علاوه یک حساب آزمایشی متناسب با تجار مبتدی و باتجربه وجود دارد. نقطه ضعف اصلی مقررات خارج از کشور است که ممکن است در مقایسه با سایر بروکرها از حمایت کافی برخوردار نباشد.

معاملات آربیتراژ

آربیتراژ یکی از پایه‌های اصلی معاملات در بازارهای مالی هست. شاید یکی از علت‌های این موضوع سودهایی هست که معامله گران با حدقل ریسک می‌توانند بدست بیاورند. البته نباید فراموش شود که این نوع معامله نیاز به تجربه و تبحر دارد و ریزه کاری‌هایی دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرند.

وقتی قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف، تفاوت داشته باشد و معامله گر این دارایی را در یک بازار با قیمت کمتر بخرد و در بازار دیگر با قیمت بالاتر بفروشد، یک معامله آربیتراژ انجام داده است.

مطمئنا الان به این موضوع فکر می‌کنید که هر چه نوسانات در بازاری بیشتر باشد، راحت‌تر می‌شود معامله آربیتراژ انجام داد. بله این موضوع کاملا درست است و به همین علت است که Arbitrage در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رواج یافته است.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین 35000 دلار در صرافی ارز دیجیتال A و 35300 دلار در صرافی B است. در این سناریو، آربیتراژورها در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است این اختلاف را تشخیص دهند و بیت کوین را در صرافی A بخرند و آن را در B بفروشند تا اختلاف قیمت 300 دلاری را بدست بیاورند. این یک نمونه معمولی از تجارت آربیتراژ رمزارزها است.

توجه کنید که موضوع به این راحتی‌ها نیست و برای آموزش کامل باید مقاله را تا آخر بخوانید.

دلیل اختلاف قیمت در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

مبادلات در صرافی‌های متمرکز

در صرافی‌های متمرکز قیمت‌گذاری دارایی‌ها براساس پیشنهاد و درخواست (عرضه و تقاضا) در دفتر سفارشات هست. به زبان ساده، آخرین قیمتی که یه معامله‌گر با آن یک رمز ارز میخرد یا میفروشد، قیمت آن دارایی در آن لحظه است.

به عنوان مثال، اگر معامله روی بیت‌کوین با قیمت 50000 دلار جدیدترین معامله در یک صرافی متمرکز باشد، این قیمت بیت کوین در این صرافی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، کشف قیمت در صرافی‌ها فرآیندی مستمر برای تعیین قیمت بازار یک دارایی دیجیتال است.

البته این را در نظر بگیرید که همیشه تفاوتی بین قیمت عرضه و تقاضا وجود دارد که به اصطلاح اسلیپیج نام دارد.

مبادلات در صرافی‌های‌ غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز روش متفاوتی برای قیمت‌گذاری دارند. این سیستم که به عنوان یک سیستم «بازارساز خودکار» شناخته می‌شود، مستقیماً به معامله‌گران Arbitrage متکی است تا قیمت‌ها را مطابق با آنچه در سایر صرافی‌ها است حفظ کنند.

در اینجا، به جای یک سیستم دفتر سفارش که در آن خریداران و فروشندگان برای تجارت دارایی‌های خود با قیمت و مقدار معین با هم تطبیق داده می‌شوند، صرافی‌های غیرمتمرکز به استخرهای نقدینگی متکی هستند. برای هر جفت معاملاتی رمز ارزها، یک استخر جداگانه باید ایجاد شود. برای مثال، اگر شخصی بخواهد اتر (ETH) را با آدا (ADA) معامله کند، باید در استخر نقدینگی ETH/ADA معامله را انجام دهد.

هر استخر توسط مشارکت کنندگان داوطلبانه تأمین می‌شود که دارایی‌های رمزارز خود را برای تأمین نقدینگی در ازای سهم متناسبی از کارمزد تراکنش‌های استخر، سپرده‌گذاری می‌کنند. مزیت اصلی این سیستم این است که معامله‌گران مجبور نیستند برای خرید یا فروش دارایی‌ها، منتظر معامله‌گر دیگر باشند. معامله در هر زمان قابل انجام است.

در اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز، قیمت هر دو دارایی در گروه (A و B) با یک فرمول ریاضی حفظ می‌شود. این فرمول نسبت دارایی‌های موجود در استخر را متعادل نگه می‌دارد.

منظور این است که وقتی معامله‌گری بخواهد اتر را از استخر ETH/ADA بخرد، باید توکن‌های ADA را به استخر اضافه کند تا توکن‌های ETH را از آن بدست بیاورد. وقتی این اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود نسبت دارایی‌ها تغییر کند (ADA در استخر بیشتر می‌شود و ETH کمتر) برای بازگرداندن تعادل، پروتکل به‌طور خودکار قیمت ADA را کاهش می‌دهد و قیمت ETH را افزایش می‌دهد. این امر معامله‌گران را تشویق می‌کند تا ADA ارزان‌تر را بخرند و اتریوم را تا زمانی که قیمت‌ها با بقیه بازار هماهنگ شود، بفروشند و به این صورت معامله‌گران آربیتراژ سود می‌کنند.

انواع معاملات آربیتراژ

1. تبادل متقابل:

این شکل پایه‌ای از معامله آربیتراژ است که در آن یک معامله‌گر سعی می‌کند با خرید رمز ارز در یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر، سود ببرد.

2. فاصله‌ای

شکل دیگری از تبادل متقابل است. تنها تفاوت این است که صرافی‌ها در مناطق مختلف واقع شده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید از تفاوت تقاضا و عرضه بیت کوین در آمریکا و انگلیس سود ببرید.

3. مثلثی:

این فرآیند انتقال وجوه بین سه یا چند جفت رمز ارز در یک صرافی واحد است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند معاملاتی انجام دهد که با بیت کوین شروع می‌‎شود و به بیت‌کوین ختم می‌شود.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می تواند بیت کوین را با اتر مبادله کند، سپس اتر را با آدا معامله کند و در نهایت، ADA را دوباره به بیت کوین تبدیل کند. در این مثال، معامله‌گر وجوه خود را بین سه جفت رمز ارز BTC/ETH → ETH/ADA → ADA/BTC منتقل کرد. اگر در هر یک از قیمت‌های سه جفت معاملاتی اختلاف مثبتی وجود داشته باشد، معامله‌گر بیت‌کوین بیشتری نسبت به ابتدای معامله خواهد داشت. در اینجا، تمام معاملات در یک صرافی انجام می‌شود. بنابراین معامله‌گر نیازی به برداشت یا واریز وجوه در چندین صرافی ندارد.

4. غیرمتمرکز:

این فرصت آربیتراژ در صرافی‌های غیرمتمرکز دارای بازارسازان خودکار (AMM) رایج است، که با کمک قراردادهای هوشمند، قیمت جفت‌های معاملاتی تعیین می‌شوند. این روش در بالا توضیح داده شد.

5. آماری:

در این روش تکنیک‌های محاسباتی و آماری برای اجرای معاملات آربیتراژ به کار گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند اغلب با استفاده از مدل‌های ریاضی و ربات‌های معاملاتی برای اجرای معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا معامله می‌کنند. ربات‌های معاملاتی مکانیزم‌های معاملاتی خودکاری هستند که حجم بالایی از معاملات را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعریف شده انجام می‌دهند.

روش‌های کسب درآمد از آربیتراژ رمز ارزها

دو روش وجود دارد:

• انجام تعداد زیاد تراکنش

• انجام تراکنش‌هایی با تعداد کمتر اما با حجم بالا

با توجه به این که تفاوت قیمت‌ها در آربیتراژ می‌تواند ناچیز باشد، برای کسب سود از روش دوم به سرمایه اولیه بالایی نیاز است. بنابراین افرادی که سرمایه زیادی ندارند، بهتر است که از روش اول استفاده کنند؛ یعنی تراکنش‌های زیادی را انجام دهند و از هر کدام سود کمی به دست بیاورند که در مجموع رقم قابل توجهی شود.

ریسک‌های معاملات آربیتراژ

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که آربیتراژ معامله ساده و بدون نیاز به دانش خاص و بسیار پر سودی است. اما آربیتراژ در بازار رمز ارزها با خطرات و ریسک‌هایی همراه است. افرادی که بدون داشتن دانش کافی اقدام به این کار می‌کنند، در اغلب موارد سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین هرگز نباید بدون اطلاع از این ریسک‌ها و خطرات اقدام به انجام معامله کرد.

یکی از خطرات بزرگ معاملات Arbitrage، از بین رفتن اختلاف بین قیمت‌ها قبل از نهایی کردن معامله است. در نتیجه سود، صفر یا حتی منفی می‌شود. این اتفاق می‌تواند به دلیل کندی در انجام معامله، افزایش ناگهانی نوسانات در خلاف جهت مورد انتظار، کارمزد‌های غیرمعمول و زیاد هر معامله و غیره باشد.

این نوع معامله نیازمند انجام تراکنش‌های زیاد است، این ریسک برای کاربران به وجود می‌آید که هنگام انجام تراکنش‌های خود اشتباه کنند. برای مثال، ارز دیجیتال را به آدرس اشتباهی ارسال کنند.

آربیتراژ در دو صرافی به علت کارمزد برداشت و کارمزد انجام تراکنش های در هر صرافی ممکن است بازدهی منفی به همراه داشته باشد.

بعضی از صرافی‌ها هر زمانی که جابه‌جایی‌های زیاد در حساب یک معامله‌گر انجام می‌شود، برای جلوگیری از پولشویی، حساب را تحت بررسی قرار می‌دهند. این فرآیند می‌تواند هفته‌ها طول بکشد. که این موضوع باید قبل اقدام به آربیتراژ چک شود و از پشتیبانی صرافی سوال شود.

آیا آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال ارزش تلاش کردن دارد؟

Arbitrage پتانسیل سود غیرقابل انکاری دارد، برای اکثر معامله گران در دسترس است. با این حال، برای کسب سود ثابت از آربیتراژ، معامله‌گر باید دائماً صرافی‌ها و همچنین وضعیت بازار را به طور کلی زیر نظر داشته باشد.

مانند هر معامله دیگری، رقابت بالا است، بنابراین نه تنها باید یک فرصت را شناسایی کرد، بلکه باید قبل از آن که تفاوت قیمت از بین برود، استفاده کرد. به همین دلیل، آربیتراژ سنتی در بازار ارزهای دیجیتال تقریبا منسوخ شده است، اما هنوز هم می‌توان با نرم‌افزار و مهارت‌های صحیح آن را انجام داد.

سرمایه‌گذاری اولیه کم، کسب سود را دشوارتر می‌کند، زیرا برای اطمینان از سودآوری معامله، باید به میزان کارمزدها هم توجه کرد.

برخی از کوین‌ها نیز نقدینگی پایینی دارند که انجام معاملات همزمان لازم برای Arbitrage را دشوار می‌کند، به خصوص با توجه به این واقعیت که احتمالاً معامله گران متعددی برای انجام این کار تلاش می‌کنند.

علیرغم چالش‌ها در این نوع معامله، Arbitrage همچنان یک استراتژی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است، اما مطمئن باشید که برای گرفتن سود از این طریق، باید مهارت بالا و تجربه کافی داشت و در غیر این صورت احتمال ضرر کردن زیاد است.

آربیتراژ کریپتوکارنسی چیست ؟ | استراتژی معاملاتی آربیتراژ چگونه عمل میکند ؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است و با آن می توان از قیمت های مختلف ارزهای دیجیتال در صرافی های متفاوت سود برد .

مجله افیکس کار : ده ها میلیارد دلار رمزارز در صرافی ها در حال گردش هستند. برخی از معامله گران از اختلاف قیمت آن ها سود کسب می کنند . آربیتراژرها (کسانی که آربیتراژ انجام می دهند ) می توانند در بین صرافی ها یا در یک صرافی به صورت مثلثی معامله انجام دهند و سود کنند . خطرات مربوط به معاملات آربیتراژ کریپتوکارنسی شامل اسلیپیج، جابجایی قیمت و هزینه های انتقال می شود .

روزانه ده‌ها میلیارد دلار ارز دیجیتال در میلیون‌ها معامله دست به دست می شوند. برخلاف بورس‌های سنتی ، ده‌ها صرافی کریپتو وجود دارد که هر کدام قیمت‌های متفاوتی را برای رمزارزهای یکسان ارائه می‌دهند.

آربیتراژ کریپتوکارنسی چیست ؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی خریداری می شود و بلافاصله در بازار دیگر به قیمت بالاتری به فروش می رسد . از این تفاوت قیمت می توان سود کسب نمود.

در استراتژی آربیتراژ کریپتو ، از تفاوت قیمت رمزارزها در میان صرافی های مختلف استفاده می شود . ممکن است قیمت بیت کوین در کوین بیس 10،000 دلار باشد ، در حالیکه در بایننس می تواند 9800 دلار باشد . استفاده از این تفاوت قیمت ، کلید آربیتراژ است. یک معامله گر می تواند بیت کوین را در بایننس خریداری و به کوین بیس منتقل کند و بفروشد . سود این کار حدود 200 دلار می شود. این اختلاف قیمت معمولاً برای مدت زمان طولانی باقی نمی ماند . پس آربیتراژرها باید زمان را بطور دقیق انتخاب کنند و به موقع دست به کار شوند .

هنگامیکه در اکتبر 2020 فایلکوین Filecoin به صرافی ها رسید ، برخی از صرافی ها قیمت آن را در چند ساعت اول 30 دلار اعلام کردند . اما سایر صرافی ها قیمت آن را 200 دلار تعیین کردند .

قیمت رمزارزها چگونه تعیین می شود؟

برخی از منتقدان این بازار معتقدند که هیچ چیزی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی کند . بنابراین هر ارزشی که برای آن ها تعیین شود ، کاملاً حدسی است . استدلال دیگری وجود دارد که می گوید ، اگر مردم مایل به پرداخت هزینه ای برای یک رمزارز باشند ، قیمت آن رمزارز همان خواهد شد . مانند بسیاری از بحث های حل نشده ، هر دو مورد می تواند صحیح باشد .

در صرافی ها ، این قیمت گذاری از طریق کتابچه سفارشات انجام می شود . به این صورت که کتابچه ای برای سفارشات خرید و فروش وجود دارد ، قیمت های مختلفی در این کتابچه نوشته می شود . برای مثال ، یک معامله گر می تواند برای خرید بیت کوین قیمت 30،000 دلار را سفارش بدهد . این قمیت در کتابچه سفارش قرار می گیرد . اگر معامله‌گر دیگری بخواهد یک مثالی از اسلیپیج بیت کوین را به قیمت 30000 دلار بفروشد ، این سفارش را به کتابچه اضافه می‌کند . بنابراین معامله انجام می شود . سپس ، سفارش خرید پس از تکمیل شدن ، از این کتابچه برداشته می شود . این فرآیند ، معامله نامیده می شود .

صرافی های کریپتو برای جدیدترین معاملات یک ارز دیجیتال ، خود عمل قیمت گذاری انجام می دهند . این می تواند از یک سفارش خرید یا سفارش فروش شروع شود . با در نظر گرفتن مثال قبلی ، اگر قیمت فروش اولین بیت کوین برای اولین بار 30،000 دلار گذاشته شود ، این صرافی قیمت 30،000 دلار را تعیین می کند . سپس معامله گری که دو بیت کوین را به قیمت 30،100 دلار بفروشد ، قیمت را به 30،100 دلار تغییر می دهد . مقدار ارزهای دیجیتال معامله شده مهم نیست ، مهمترین چیز آخرین قیمت است .

همه صرافی ها به این صورت ارزهای دیجیتال را قیمت گذاری می کنند . به جز برخی از صرافی ها که قیمت را مثالی از اسلیپیج بر اساس قیمت در سایر صرافی های کریپتو تعیین می کنند.

انواع مختلف آربیتراژ کریپتوکارنسی

بین صرافی های مختلف

یکی از روش های آربیتراژ کریپتوکارنسی این است که یک ارز دیجیتال را در یک صرافی خریداری ، سپس آن را به صرافی دیگری منتقل کنید که در آن رمزارز را با قیمت بالاتری بفروشید . با این وجود چند مشکل در این روش وجود دارد. اسپرد معمولاً تنها برای چند ثانیه امکان دارد ، اما انتقال یک رمزارز بین صرافی می تواند چند دقیقه طول بکشد. کارمزدهای انتقال مسئله دیگری است ، زیرا انتقال رمزارز از یک صرافی به صرافی دیگر هزینه ای را شامل می شود ، چه از طریق برداشت ، سپرده گذاری و چه از طریق هزینه های شبکه.

یکی از راه هایی که آربیتراژرها می توانند هزینه های معامله را کنترل کنند ، نگهداری رمزارز در دو صرافی مختلف است. یک معامله گر که از این روش استفاده می کند ، می تواند همزمان یک رمزارز را مثالی از اسلیپیج هم خریداری کند و هم بفروشد .

به عنوان مثال ، ممکن است یک معامله گر 30،000 دلار استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا در بایننس و یک بیت کوین در کوین بیس داشته باشد . زمانیکه قیمت بیت کوین در کوین بیس 30200 و در بایننس 30000 دلار تعیین شود ، تریدر می تواند با استیبل کوین خود در بایننس بیت کوین بخرد و در کوین بیس آن را بفزوشد . آنها نه بیت کوین به دست می آورند و نه از دست می دهند ، تنها به دلیل اختلاف قیمت بین دو صرافی ، 200 دلار سود کسب می کنند.

آربیتراژ مثلثی

این روش شامل سه رمزارز مختلف و معامله اختلاف قیمت بین آنها در یک صرافی می شود . (از آنجا که همه چیز در یک صرافی اتفاق می افتد ، دیگر هزینه انتقال وجود ندارد).

بنابراین ، یک معامله گر می تواند فرصتی را در آربیتراژ بیت کوین ، اتریوم و XRP بیابد . ممکن است یک یا چند مورد از این ارزهای دیجیتال در صرافی کم ارزش باشند. بنابراین یک معامله گر ممکن است از فرصت آربیتراژ با فروش بیت کوین خود برای اتریوم ، سپس استفاده از اتریوم برای خرید XRP ، قبل از خرید مجدد بیت کوین با XRP ، استفاده کند . اگر استراتژی آنها منطقی باشد ، معامله گر در پایان ، بیت کوین بیشتری نسبت به زمانی که شروع کرده است ، خواهد داشت.

آربیتراژ آماری یا Statistical

در این مدل ، از روش های داده کمی استفاده می شود . این نوع آربیتراژ ممکن است شامل معامله صدها ارزدیجیتال مختلف بطور همزمان شود . احتمال اینکه یک ربات از معامله ای بر اساس مدل ریاضی سود ببرد وجود دارد . ربات می تواند سفارشات شورت و لانگ قرار دهد .

به طور کلی ، یک ربات به یک ارز دیجیتال که عملکرد بسیار خوبی دارد ، نمره پایینی می دهد و یک بار که عملکرد بسیار بدی دارد ، نمره بالایی می دهد. سودهای بزرگتر از آنهایی که عملکرد خوبی دارند به دست می آید . یک الگوریتم معاملاتی خوب ، یک مدل های ریاضی است که بتواند قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی و آنها را به طور ماهرانه در برابر یکدیگر معامله کند .

آربیتراژ مالی غیرمتمرکز (دیفای )

مالی غیرمتمرکز یا دیفای به پروتکل مالی غیر کاستادیال (امانتداری) بدون دخالت انسان گفته می شود که به عنوان پروتکل های وام دهی ، استیبل کوین ها و صرافی ها عمل می کنند. طراحی سنگین کدهای دیفای آن ها را برای آربیتراژ مناسب می کند . استراتژی های مختلفی برای استفاده از آربیتراژ کریپتو در دیفای وجود دارد .

یکی از اهداف این استراتژی کیب سود از بازده پروتکل های مختلف وام دهی دیفای می باشد . در صورتیکه یک پلتفرم از یک استیبل کوین 10 درصد بازده ارائه دهد و پلتفرم دیگری 11 درصد از یک استیبل کوین دیگر ، تریدر می تواند برای کسب 1 درصد سود بیشتر ، استیبل کوین کم بازده را به استیبل کوین پر بازده تبدیل کند . چندین پلتفرم این کار را به صورت خودکار انجام می دهند . پروژه دیفای یرن فایننس ، متعلق به آندره کرونژ ، به طور خودکار وجوه را در پروتکل های مختلف مالی غیرمتمرکز جابجا می کند تا بهترین بازده را بدست آورد .

تکنیک دیگر این است که می توان از اختلاف قیمت در صرافی های مختلف سود برد . این روش درست مانند آربیتراژ بین صرافی ها عمل می کند ، اما این بار بر صرافی غیرمتمرکز مانند یونی سواپ تکیه دارد . برخی از صرافی های غیر متمرکز قیمت های متفاوتی را برای رمزارزها ارائه می دهند و می توان از این اختلاف قیمت درآمد کسب کرد .

علاوه بر این ، ممکن است کسب سود از این روش از سایر معاملات پیشرو بیشتر باشد . در صورتیکه تریدر دیفای فرصت خوبی بیابد ، ممکن است برای کسب سود خیلی سریع اقدام کند . اما یک ربات برای اینکه مطمئن شود ابتدا معامله آن پردازش می شود ، می تواند کمی بیشتر پول بپردازد . با پرش به جلو در صف پرداخت هزینه های گس ، یک ربات معاملاتی می تواند پول بیشتری به دست آورد.

ریسک های معاملات آربیتراژ کریپتوکارنسی

ریسک های متعددی بر سر راه معاملات آربیتراژ وجود دارد. یکی از این موارد “اسلیپیج” است.

اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر سفارش خرید ارز دیجیتال می دهد ، اما اندازه سفارش آن از ارزان ترین پیشنهاد موجود در کتابچه سفارش بیشتر است . این امر باعث می شود که سفارش “اسلیپیج” کند و هزینه آن بیش از انتظار شود . این برای معامله گران مشکل ایجاد می کند ، به ویژه اینکه مارجین ها آنقدر کوچک است که اسلیپیج می تواند سود احتمالی را از بین ببرد .

حرکت قیمت یکی از ریسک های احتمالی بر سر راه آربیتراژ است . تریدرها برای استفاده از مزایای اسپردها باید خیلی سریع وارد عمل شوند . زیرا اسپرد ممکن است در عرض چند ثانیه از بین برود . برخی از معامله گران به منظور انجام معاملات آربیتراژ ربات هایی را برای شرکت در این رقابت برنامه ریزی می کنند.

در نهایت ، معامله گران باید هزینه های انتقال را در نظر بگیرند. اسپردها برای ارزهای دیجیتال بزرگ خیلی کم هستند . مارجین های محدود ، هزینه انتقال یا کارمزد معاملات نیز می تواند هرگونه سود احتمالی را از بین ببرد. این مارجین های محدود به این معناست که هر معامله گر که می خواهد سود قابل توجهی کسب کند باید معاملات زیادی انجام دهد. / دی کریپت