الگوی گُوِه صعودی

الگوی فنجان و دسته وارونه

آموزش جامع و قدم به قدم الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک تکنیکال به دو گروه عمده یعنی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و الگوهای قیمتی بازگشتی تقسیم می‌شوند. یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته می‌باشد.

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. این در صورتی است که در الگوهای بازگشتی نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته خود را ازدست‌داده و تغییر روند می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده که بسیار موردعلاقه ویلیام اونیل نویسنده کتاب کانسلیم (در آمریکا به کتاب کانسلیم انجیل مقدس معامله‌گری گفته می‌شود)، الگوی فنجان و دسته است.

الگویی که در آن روند اصلی سهم باقدرت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه این مقاله به توضیح و درک جامع این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال از الگوی گُوِه صعودی چه سناریویی ایجاد شده است؟

با توجه به تصویر زیر که نشان‌دهنده الگوی فنجان و دسته است می‌توان این‌گونه رفتار قیمتی سهام را در این الگو مورد بررسی قرار داد که، سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌شده و بعد در نزدیکی مقاومت تاریخی خریداران با توجه به‌احتمال ریزش الگوی گُوِه صعودی قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند و پول خود را نقد می‌کنند. (تشکیل فنجان)

این موضوع باعث خواهد شد دیگر افراد هم‌دست به فروش زده و سهم نزولی و رنج شود اما کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبل خود نخواهد رسید. در اینجا سهم استراحت کافی را داشته و بعد از جابه‌جایی سهامداران مجدد تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود می‌کند. (تشکیل دسته فنجان)

زمانی که سهم بتواند از مقاومت تاریخی خود عبور کند، الگوی فنجان و دسته به‌صورت موفقیت‌آمیز اجرا خواهد شد و سهم رشد مناسبی را خواهد داشت اما در این الگو صبر برای شکستن مقاومت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در درک و شناسایی الگو چند اصل اساسی باید بررسی شود تا بتوانید الگوهای درست را از نادرست تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گرفته و از خطرات معامله اشتباه در بورس دوری‌کنید. این اصول به شما کمک خواهند کرد تصمیم درست در زمان مشاهده این الگو کلاسیک در سهام، را بگیرید.

زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در این الگوی کلاسیک تکنیکال قیمت زمان تأثیر اساسی دارد بدین شکل که هرچه در ساخت این الگو زمان بیشتری بگذرد و الگو اصطلاحاً به شکل U نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، الگوی فنجان و دسته از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این در صورتی است که اگر قسمت پایین این الگو گرد نبوده و بیشتر شبیه به V و به‌صورت حرکت شارپ و سریع باشد، نمی‌توان آن را الگوی فنجان و دسته نامید. پس زمان و نحوه ایجاد الگوی فنجان و دسته بسیار مهم بوده و در شناسایی الگوهای قدرتمند به ما کمک خواهد کرد.

این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان‌های کوتاه مثلاً ۷ هفته و یا در مدت‌زمان طولانی‌تر یعنی ۶۵ هفته تشکیل شود و هر چه مدت‌زمان شکل‌گیری آن طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد.

ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تکنیکال

این الگوی کلاسیک تکنیکال در پروسه تشکیل خود باید دارای یک عمق و ارتفاع معقول باشد و نباید بیش از اندازه عمیق و مرتفع باشد. پس موضوعی که می‌توان در این بخش به آن توجه کرد این است که این الگو در صورت عمیق بودن نمی‌تواند یک الگوی ایده آل و مناسب باشد و نباید از آن انتظار حرکت قوی داشته باشیم.

تشکیل دسته فنجان در الگوی فنجان و دسته

زمانی که قیمت سهم در بورس بعد از ایجاد فنجان ریزش کرده و شروع به ساخت دسته فنجان کند، نباید بیشتر از یک‌سوم موج خود (فنجان) اصلاح و ریزش کند یعنی این اصلاح باید چیزی در حدود ۳۳% روند صعودی قبل از خود به پایان برسد.

این در صورتی است که اگر اصلاح دسته بیشتر از نصف فنجان باشد و از نیمه آن عبور کند، به‌احتمال بسیار قوی با یک الگوی فنجان و دسته شکست‌خورده طرف هستیم.

میزان حجم معاملات در الگوی فنجان و دسته

در مورد تغییرات حجم در این الگو بهتر است بدانیم که میزان حجم معاملات سهم در این الگوی کلاسیک تکنیکال در زمان آغاز روند نزولی خود یعنی نیمه سمت چپ فنجان باید به سمت کاهش پیش بروند و در زمان ساخت محدوده کف فنجان هم در همان حدود باقی بماند. اما در زمان ایجاد روند صعودی آن یعنی بخش سمت راست فنجان حجم باید در حال افزایش باشد.

همین پروسه در ایجاد دسته فنجان هم اهمیت دارد به شکلی که در موج نزولی یا همان محدوده سمت چپ و محدوده کف دسته فنجان، حجم باید در حال کاهش بوده و در زمان شروع موج صعودی و ایجاد بخش راست دسته فنجان، حجم معاملات در حال افزایش باشد.

برخورد مجدد به مقاومت در الگوی فنجان و دسته

در ایجاد این الگوی کلاسیک تکنیکال بهتر است که قیمت سهم تا محدوده مقاومت قبل از خود یعنی لبه سمت چپ فنجان رشد کرده و بعدازآن وارد اصلاح و یا موج نزولی خود جهت تشکیل دسته فنجان شود.

با توجه ‌به همه صحبت‌های انجام‌شده، مهم‌ترین بخش این الگو اجرای بریک اوت در دسته فنجان بوده تا این الگو تکمیل و اجرا شود.

از دیگر الگوهای کلاسیک تکنیکال می‌توان به مواردی همچون الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلت نزولی، الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج، الگوی پرچم و … اشاره کرد که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارا می‌باشند.

آیا شما در تحلیل تکنیکال از الگوی فنجان و دسته استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از الگوی فنجان و دسته می‌توانید پیش‌بینی کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال که با نام هایی همچون الگوی فنجان و دسته هم شناخته می شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است. با استفاده از این الگو در دنیای رمز ارز، شما می توانید تحلیل های تکنیکال مختلفی را انجام دهید. جالب است بدانید که در حال حاضر این الگو یکی از پر کاربرد ترین الگو های موجود در بازار به حساب می آید. در ادامه ما در همین مورد با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

الگوی فنجان در ارز دیجیتال

الگوی فنجان در ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته شد الگوی فنجان در ارز دیجیتال یک الگوی بازگشتی صعودی به حساب می آید. این الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و می تواند پس از یک اصلاح شکل گیرد. از جمله دیگر موقعیت های شکل گیری این الگو می توان به زمان پس از روند نزولی بلند مدت اشاره کرد. این الگو از دو قسمت مختلف تشکیل شده است.

قسمت فنجان که اصلی ترین قسمت الگوی فنجان در ارز دیجیتال به حساب می آید، می تواند علائم نزولی در بازار را بررسی کند. در این وضعیت بازار علائمی مربوط به نزولی بودن را از خود نشان می دهد و سپس هر باز یک قله جدید ایجاد می کند. یعنی هر سری به سمت مقاومت حرکت کرده و دوباره باز می گردد. قسمت دوم این الگو دسته است. در حالت دسته، قیمت در یک محدوده خاص که معمولا زیر سطح مقاومت است، متراکم می شود.

نکات مهم در مورد تاثیر این الگو در ارز دیجیتال

مسلما الگوی فنجان در ارز دیجیتال همچون سایر الگو های موجود در دنیای رمز ارز، یک سری نکات خاص دارد. معمولا پس از تشکیل فنجان، اهمیت عکس العمل قیمت بالا می رود .چرا که عکس العمل قیمت بر روی سطح مقاومت موثر است. این مسئله می تواند میزان فشار بر روی فروش را بررسی کند. اگر فروش های زیادی در سطح مقاومت وجود داشت، الگوی مورد نظر نا معتبر می باشد.

الگوی فنجان و دسته وارونه چیست؟

الگوی فنجان و دسته وارونه که خیلی از افراد آن را با نام الگوی کاپ نیز شناسایی می کنند، الگوی مهمی بوده و به شدت پر اهمیت است. در دنیای تحلیل تکنیکال، الگو های مربوط به قیمت در دو دسته بندی اصلی یعنی بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند. در الگو های بازگشتی نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند خواهد داد. اما در الگو های ادامه دهنده یک مکث کوتاه داشته و سپس دوباره روند خود را شروع می کند.

الگوی فنجان و دسته وارونه

تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه

بیایید تا کارمان را با تعریف الگوی فنجان و دسته وارونه شروع کنیم. این الگو که در بازار بورس و دنیای ترید اهمیت زیادی دارد، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته شده است. با استفاده از این الگو شما می توانید فرصت های خرید جدیدی را به دست آورید. جالب است بدانید که این الگو شامل 2 قسمت مختلف می باشد. قسمت اول فنجان است. این قسمت روندی را نشان می دهد که شکل U داشته و نشان دهنده ریزش قیمت به صورت شدید است. قسمت دستگاه به قسمتی گفته می شود که در آن قیمت سهم اصلی زیر سطح مقاومت قرار گرفته است. این قیمت می تواند در یک محدوده خاص متراکم شود.

دلایل ایجاد این الگو

دلایل مختلفی برای ایجاد الگوی فنجان و دسته وارونه وجود دارد. هنگامی که حجم فروش بیشتر شود، نمودار قیمت حالت نزولی به خود می گیرد. این مسئله باعث می شود تا قیمت به نقطه حمایتی برسد. هنگامی که سهم به کمترین مقدار خود برسد، فرصت خرید عالی ای برای معامله گران ایجاد خواهد شد. هنگامی که این مرحله هم به پایان رسید، قیمت سهم مورد نظر دوباره صعودی می شود. با این تغییرات، قیمت سهم مورد نظر حالت فنجان به خود خواهد گرفت. هنگامی که فنجان ایجاد شد، نوبت به ساخت دسته می رسد .در این مرحله قیمت سهم به مقاومت می رسد و سهام دار ها شروع به فروش می کنند. در نتیجه قیمت کمی کاهش پیدا کرده و حالت دسته به خود می گیرد.

نتیجه‌گیری

الگوی فنجان یک الگوی بسیار قوی و پویا است از دلایل این امر هم می‌توان به مدت زمان تقریبا طولانی تشکیل الگو نسبت به باقی الگو ها و همچنین تعداد برخورد به مقاومت اشاره کرد.
از دیگر چارت پترن ها میتوان به الگوهای ادامه دهنده پرچم، مثلث متقارن، کنج نزولی و همچنین الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و دو قلو ها اشاره کرد.

الگوهای قیمتی

تعداد الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار است. آن ها اطلاعات زیادی را در مورد حرکت های قیمت در اختیار شما قرار می دهند.

اما همه آن ها سیگنال های قوی و درستی صادر نمی کنند. لذا در این مقاله ضمن معرفی بهترین الگوهای قیمتی، اجزای آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست محتوای مقاله

پولبک

سقف ها و کف ها

طول و شیب موج‌ های روند

• بهترین الگوهای قیمتی
• ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین
• جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

چارتیست ها برای تحلیل بازار و پیش بینی آینده ی آن از روش های گوناگونی استفاده می کنند. بعضی بیش تر توجه شان روی انواع شاخص ها است.

بعضی دیگر بیش تر حجم معاملات را ملاک قرار می دهند. تریدرهایی هم هستند که در تحلیل شان به بررسی حرکت و روند قیمتی می پردازند.

برای رسیدن به این منظور، آن ها بر روی نمودارهای شمعی نمای کلی قیمت را به دست می آورند.

در این روشی که آن ها استفاده می ‌کنند یک سری قانون و قاعده بر اساس رنگ، نوع کندل، قیمت باز و بسته شدن و غیره وجود دارد که سبب می شود الگوهای قیمتی مختلفی وجود داشته باشند.

تریدرها می ‌توانند از این روش ‌های مختلف قیمتی برای بازارهای مالی گوناگون نظیر بورس، فارکس، آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

تعداد این الگوهای قیمتی بسیار زیاد هستند. اما در ادامه به بهترین آن ها اشاره می ‌شود؛ آن هایی که بسیار قوی، شناخته شده و پرکاربرد هم هستند.

اجزای الگوهای قیمتی

همه ی الگوهای قیمتی (مهم نیست که از چه نوعی هم باشند) در ۳ جزء با هم شباهت دارند. اگر بتوانید این اجزا را به درستی بررسی کنید، تصمیم ‌های خرید و فروش سود آورتری خواهید گرفت.

در این صورت مسلماً میزان ضررهایتان هم پایین می آید. حقیقتا شناخت این اجزا سبب می‌ شود شما حرکت های قیمتی را به شیوه ی نوینی درک نمایید.

پولبک

پولبک در حرکت‌ های شدید، زیاد به چشم می‌ خورد. آن اطلاعاتی در رابطه با ادامه ی حرکت بازار را به شما ارائه می دهد.

هر چه حرکت های اصلاحی از نظر اندازه و زمان تشکیل شدنشان بزرگ ‌تر باشند احتمال معکوس شدن روند خیلی زیادتر است.

دلیلش هم این است که در این وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان در حال تغییر پیدا کردن چشمگیری است.

ولی هر چه مدت زمان و اندازه ی این اصلاحات کوچک تر باشند نشانه ی یک سری اصلاحات جزئی تری در بازار هستند که معمولاً در این موقعیت روند کنونی ادامه پیدا می کند

سقف ها و کف ها

بررسی چگونگی شکل گرفتن سقف ها و کف ها، بنیان (اساس) الگوی گُوِه صعودی بررسی الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد. در واقع این موضوعی است که تریدر بزرگ، داو، هم به آن اشاره کرده است.

به این معنا که شما باید بدانید در حرکت های صعودی، سقف ها یکی پس از دیگری بالاتر از هم زده می شوند.

یعنی سقف اول بالاتر از سقف دوم، سقف دوم بالاتر از سقف سوم و به همین ترتیب سقف ها زده می شوند.

سقف‌های بالاتر بیانگر این هستند که خریدارها زیاد می باشند و توانسته اند قیمت را به جهت بالا حرکت دهند.

در حرکت صعودی، کف ها نیز یکی پس از دیگری بالاتر زده می شوند؛ یعنی این که کف اول بالاتر از دوم، کف دومی بالاتر از سومی و به همین ترتیب کف ها زده می شوند.

در موقعیت های اصلاحی که کف های بالاتر شکل می گیرند به این معناست که فروشنده‌ ها قدرت کافی برای پایین آوردن نرخ را ندارند و هم چنان خریداران قدرت الگوی گُوِه صعودی را در دست گرفته اند.

بنابراین توجه به این سقف ها و کف ها برای ورود و خروج به موقع از بازار لازم است.

به عنوان نمونه وقتی نرخ توان زدن سقف تازه ای را نداشته باشد یک اخطاری است مبنی بر این که روند صعودی، معکوس خواهد شد.

یا وقتی نرخ با سختی سقف های تازه شکل گرفته را می شکند اخطاری است که نشان می دهد خریدار ها و فروشنده ها نسبتا به تعادل رسیده اند.

در چنین وضعیتی ممکن است چرخش بازار در کار باشد و شما باید حواستان را بیش تر جمع کنید.

طول و شیب موج‌ های الگوی گُوِه صعودی روند

بررسی این موضوع بسیار مهم است. شما می توانید قدرت روند را از طریق ریز موج هایی که در بین سقف ها و کف ها زده می‌ شوند، مشاهده کنید.

در حقیقت قدرت روند از طریق بررسی طول شیب و اندازه ی این ریز موج ها شناسایی می‌ شود. پس شما اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید فقط نباید به محدوده ی کف ها یا سقف ها توجه کنید.

بلکه باید موج هایی هم که بین آن ها اتفاق می ‌افتد و حاکی از رویدادهای موجود در بازار هستند را نیز مورد توجه قرار دهید.

هر چه سایه های کندل الگوی گُوِه صعودی های این ریز موج ها بلند تر باشد معمولاً نشانه ی برگشت روند و افت قیمت هستند.

بهترین الگوهای قیمتی

از جمله بهترین نوع آن ها می ‌توان به الگوی پرچم و انواع آن، مثلث و انواع آن، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و انواع آن و گُوِه ی را نام برد.

به غیر از الگوی گوه ای، بقیه ی الگوها در مقاله‌ هایی مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند و برای کسب اطلاعات بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نموده و آن ها را مطالعه کنید.

گُوِه ای (Wedges)

آن شبیه الگوهای مثلثی است؛ از این نظر شباهت دارد که متشکل از خط های روند همگرا است و هم چنین بیانگر پایین آمدن نوسان ها نیز می‌ باشد.

خط های روند در این جا بیان کننده ی این هستند که کف ها و سقف ها با سرعتی گوناگون بالا یا پایین می‌ روند.

گوه معمولا بیانگر این باشد که معکوس شدن روند خیلی نزدیک است؛ چون حرکت کنونی به تدریج ضعیف می ‌شود.

شاید در این جا شما شاهد پایین آمدن حجم معامله ها هم باشید که این موضوع نشان ‌دهنده ی این است که احتمال از دست رفتن قدرت در روند حاضر وجود دارد.

گوه به دو شکل صعودی یا افزایشی و نزولی یا کاهشی وجود دارد.

گوه ی صعودی (Rising Wedge) معکوس نزولی است و بیان می ‌کند که بعد از بالا رفتن نرخ، حرکت صعودی به تدریج قدرتش را از دست می دهد.

در این موقعیت احتمال دارد نهایتا خط روند به صورت نزولی شکسته شود.

گوه ی نزولی (Falling Wedge) بر عکس گوه ی صعودی است و بیان می کند که با وجود پایین آمدن قیمت، فشار فروش هم به تدریج کم می شود.

خط های روند در این جا نشان دهنده ی این هستند که نوسان ها در حال کم شدن می باشند. در نهایت هم گوه ی نزولی معمولاً به یک روند صعودی ختم می ‌شود.

ترکیب الگوهای قیمتی با تحلیل بنیادین

استفاده از الگوهای قیمتی به خصوص الگوهایی که در این مقاله نام آن ها مطرح شد، در پیش‌ بینی آینده ی سهام یا دارایی ‌های مالی مختلف دیگر به شما الگوی گُوِه صعودی کمکی خیلی زیادی می کنند.

ولی برای این که یک پیش بینی دقیق تر و کامل تری داشته باشید، بهتر است از تحلیل بنیادین هم استفاده نمایید.

در تحلیل بنیادین می توانید مواردی نظیر صورت‌های مالی، ترازنامه، درآمد خالص، قراردادهای و هزینه های شرکت، پشتوانه های مالی و غیره را مورد بررسی قرار دهید.

در تحلیل بنیادین نیز باید به این موضوع توجه کنید که این دارایی ای که می ‌خواهید خریداری کنید یا به فروش برسانید الان در چه وضعیتی قرار دارید.

یعنی نیاز مردم به آن الان بیش تر است یا بعدا بیش تر خواهد شد یا در چه مدت نیاز مردم نسبت به آن چیز برطرف خواهد شد.

بنابراین بر اساس نیازهای مردم می توانید انتخاب های مناسب و سودآوری را انجام دهید.

در تحلیل بنیادین موضوع های سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار بر بازارهای مالی را هم باید مورد توجه قرار دهید تا میزان خطا در پیش ‌بینی آینده ی بازار مورد نظرتان را به حداقل میزان ممکن برسانید.

البته ریسک سیستماتیک هم وجود دارد که کنترل کردن آن در دست شما نیست.

ریسک سیستماتیک غیر قابل پیش بینی است؛ مثلاً ممکن است در مدت کوتاهی دارایی شما افت یا رشد شدید قیمتی را به علت یک خبر خوب اقتصادی یا یک خبر بد سیاسی تجربه کند.

ولی شما باید دارایی تان را به صورتی مدیریت کنید تا بتوانید در مواقع بحرانی، شرایط بد را به خوبی پشت سر بگذارید و ضررهایتان را جبران نمایید.

جمع بندی بهترین الگوهای قیمتی

دانستید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید از تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار هم استفاده نمایید.

یک از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی هستند.

در الگوهای قیمتی باید 3 قسمت مهم یعنی پولبک، سقف ها، کف ها، طول و شیب موج‌ های روند را مورد بررسی قرار دهید.

الگوهای قیمتی بسیارند ولی بهترین آن ها عبارتند از پرچم، مثلث، سقف و کف دو قلو، فنجان و دسته، سر و شانه و گُوِه.

الگوهای فوق ار می توانید در سایت آکادمی طهرانی مورد مطالعه قرار دهید. اما گوه مشابه الگوهای مثلثی از خط روندهای همگرا تشکیل شده و نشانه ی کم شدن نوسان ها است.

گوه دو نوع نزولی و صعودی دارد. گوه ی نزولی بیانگر این است که فشار فروش در حال کم شدن است. در نهایت هم احتمال صعودی شدن روند وجود دارد.

گوه ی صعودی هم درست برعکس گوه ی نزولی است. اما اگر دوست دارید با الگوهای قیمتی بیش تری آشنا شوید حتما همراه سایت آکادمی طهرانی باشید.

الگوی مثلث پهن شونده در تحلیل تکنیکال

بطور کلی الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال در دو نوع کلی شکل می گیرند. در حالت معمول، نمودار قیمت به گونه ای شکل می گیرد که یک خط مقاومت صعودی و یک خط حمایت نزولی بطور همزمان بر روی نمودار ظاهر می شوند. در نهایت این الگوی گُوِه صعودی دو خط حمایت و مقاومت به هم می رسند و الگوی مثلث شکل می گیرد.

اما حالت دیگر که الگوی مثلث پهن شونده یا الگوی مثلث انبساطی نام دارد، برعکس الگوی مثلث در حالت معمول است. یعنی نمودار قیمت به گونه ای است که خط حمایت و مقاومت در ابتدای نمودار با هم برخورد کرده اند. اما با گذشت زمان، این دو خط از همدیگر فاصله می گیرند.

این حالت زمانی ایجاد می شود که بازار بسیار نوسانی است و همچنین یک روند واضح در بازار وجود ندارد. بدین ترتیب با هر نوسان قیمت در نمودار، الگو پهن تر و دو خط روند از هم دورتر می شوند.

تشکیل مثلث پهن شونده

یک مثلث پهن شونده شامل چندین موج است که با حرکت نمودار قیمت، عریض تر می شود. این الگو توسط یک خط حمایت یک خط مقاومت شناسایی می شود. اگر قیمت از نقطه 4 به نقطه 2 صعود کرد می توانیم وارد معامله خرید شویم. اما اگر قیمت پس از نقطه 3 به نقطه 1 نزول کرد می توانیم بدنبال ایجاد موقعیت فروش باشیم.

از آنجاییکه در این الگو هیچکدام از حداقل ها و حداکثرهای قیمت برابر نیستند، هیچ یک از خطوط الگو نیز افقی نیستند. اگر ما نقاط حداقل و حداکثر را به هم متصل کنیم مشاهده می کنیم که خط ها دارای شیب هستند. ولی آنها از راس مثلث شروع نمی شوند.

این الگو به ندرت در یک بازار نرمال دیده می شود. مخصوصا اگر شما بخواهید الگو را در تایم فریم های بزرگتر بیابید پیدا کردن آن کار آسانی نیست. با این حال الگوی مثلث انبساطی در تایم فریم های کوچکتر معمولا مشاهده می شود.

چگونه الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی) در بازار شکل می گیرد؟

مثلث پهن شونده بر خلاف دیگر الگوهای مثلثی در یک روند مشخص شکل نمی گیرد. این الگو در بازاری که روند مشخصی ندارد با حرکات ناگهانی قیمت شکل می گیرد.

از آنجاییکه تکانه های قیمت و نوسان زیاد است، بین قله ها و کف ها فاصله زیادی وجود دارد. همانطور که قبلا هم گفته شد روند در این شرایط، واضح نیست. اما زمانیکه کف ها و قله ها را به یکدیگر وصل می کنیم مشاهده می کنیم که الگوی مثلث شکل گرفته است. گرچه هیچگاه دو خط روند به یکدیگر نمی رسند اما تا نزدیکی یکدیگر ادامه می یابند. به این خاطر می توان گفت که بیشتر شبیه به یک شکل ذوذنقه در نمودار مشاهده می شود.

حد سود در الگوی مثلث انبساطی (مثلث پهن شونده)

پس از تشکیل الگو، نمودار قیمت در نهایت بایستی از یک طرف مثلث خارج شود. یعنی قیمت یا باید خط مقاومت بالای سر خود را بشکند و یا از خط حمایت که ضلع پایینی مثلث است عبور کند.

اگر قیمت از هر طرف مثلث خارج شود الگوی گُوِه صعودی قیمت در همان مسیر به راه خود ادامه می دهد. بطور کلی، مسافتی که قیمت پس از شکستن مثلث ادامه می دهد به اندازه فاصله عریض ترین ناحیه مثلث می باشد. این مسافت به نقطه شکست اضافه می شود و انتظار داریم که قیمت حداقل به این اندازه به راه خود ادامه دهد.

حد سود در الگوی مثلث ادامه دهنده (مثلث انبساطی)

با وجود اینکه در اینجا یک قانون کلی برای تعیین حد سود در الگوی مثلث انبساطی را شرح دادیم، در ادامه یک استراتژی معاملاتی دیگر را به شما خواهیم آموخت که در آن شکست مانند تصویر بالا واضح نیست. بدین ترتیب،حد سود نیز اندکی محافظه کارانه تر تعیین می شود.

چگونه براساس مثلث پهن شونده معامله کنیم؟

معامله کردن بر اساس مثلث انبساطی خیلی هم آسان نیست. زیرا این الگو در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده می شود و همچنین بدون توجه به روند قبلی می الگوی گُوِه صعودی توان در هر دو جهت (خرید یا فروش) وارد معامله شد.

با این حال، از مثلث پهن شونده، بیشتر بعنوان الگوی ادامه دهنده یاد می شود. بنابراین اگر در روند صعودی شکل گرفت وارد معامله خرید می شویم و اگر پس از روند نزولی مشاهده شد به دنبال پوزیشن فروش خواهیم بود.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده دارای استراتژی مشخصی نیست. بدین ترتیب بسیاری از معامله گران استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک را پیشنهاد می دهند.

با اینکه می توان از دیگر ابزارها جهت تایید معامله در این الگو استفاده کرد، الگوی مثلث انبساطی می تواند به تنهایی جهت ورود به بازار و خروج از آن بکار گرفته شود.

اگر روند، صعودی باشد و سپس مثلث پهن شونده و دو کف قیمتی پس از مثلث مشاهده شود وارد موقعیت خرید می شویم. حد سود معامله به اندازه فاصله قله و کف مثلث، تعیین می شود. حد زیان نیز در پایین ترین سطح مثلث قرار می گیرد.

در روند نزولی، تریدر بایستی پس از مشاهده الگو وارد پوزیشن فروش یک جفت ارز شود یا یک سهم را بصورت استقراضی به فروش برساند . البته پس از تشکیل الگو بایستی دو قله قیمت مشاهده شود.

حد سود همانند موقعیت خرید به اندازه تفاضل بالاترین و پایین ترین نقطه مثلث تعیین می شود. حد زیان نیز در بالاترین سطح مثلث قرار می گیرد.

مثالی از الگوی مثلث انبساطی

نمودار زیر مربوط به جفت ارز USD/SEK در تایم فریم 30 دقیقه ای است.

مثالی از الگوی مثلث انبساطی در بازار فارکس

همانطور که قبلا اشاره کردیم این الگو زمانی شکل می گیرد که بازار نوسان زیادی دارد و معامله گران نمی توانند تصمیم بگیرند.

در این مثال، روند اولیه یک روند صعودی است. در نمودار مشاهده می کنیم که در ساعت 18:30 پس از یک کندل صعودی، مثلث انبساطی آغاز می شود. سپس حرکت های پیاپی، حداقل ها و حداکثرهای قیمت را بصورت غیر افقی در نمودار شکل داده اند.

پس از دو دره واضح که در مثلث مشاهده می شود دو کف دیگر بعد از مثلث شکل گرفته است. این دو کف که با دایره های نارنجی بر روی نمودار نشان داده شده اند بالاتر از کف دره قبل شکل گرفته اند.

شما می توانید پس از این دو کف قیمتی وارد معامله خرید شوید. بطور تقریبی این معامله در نرخ 8.9608 ایجاد می شود. حد سود نیز در نرخ 9.0252 قرار می گیرد.

رقم حد سود از حداکثر قیمت الگو منهای حداقل قیمت الگو بعلاوه الگوی گُوِه صعودی نقطه ورود بدست می آید. یعنی 0.0644 = 8.93-8.9944 سپس 9.0252 = 0.0644+8.9608

همانطور که در تصویر مشاهده می شود نمودار در 7 نوامبر به این قیمت می رسد.

حد زیان نیز بایستی پایین ترین سطح الگوی مثلث یعنی رقم 8.93 تنظیم شود.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.8 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

شاخص CPI چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

چگونه متاتریدر 4 را بروز رسانی (آپدیت) کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

تحلیل دوج کوین 20 دی 400 (اقتصاد ملی)

جهت مشاهده اصل مقاله کلیک نمایید.

ارز دوج (Doge) از نمونه ارز هایی بود که امسال بسیار مورد توجه همگان قرار گرفت و از آنجایی که معرف و حامی اصلی این ارز ایلان ماسک مدیر عامل تسلا و اسپیس اکس بوده، بخش عمده ایی از حرکات خود را مدیون صحبت های این فرد می باشد. حال فارق از این موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل دوج کوین از جوانب مختلف فاندامنتال، تکنیکال و پرایس اکشن می پردازیم. همانطور که گفته شد این ارز از دید فاندامنتالی بسیار وابسطه به صحبت های ایلان ماسک است و از آنجایی که بسیاری از معامله گران این ارز پیرو اطلاعیه های او هستند این ارز دامپ و پامپ های بسیاری را تجربه می کند. به عنوان مثال در اخرین خبر منتشر شده از اکانت های The Moon و اکانت شخصی ایلان ماسک مبنی بر اینکه از این به بعد کمپانی تسلا ارز دوج را جهت معاملات پذیرا می باشد، پامپ قوی این ارز را در پی داشت.

از دید تکنیکال و پرایس اکشن اگر این ارز را در تایم فریم هفتگی بررسی نماییم شاهد دو حمایت قوی در محدوده های ابتدا 13-14 سنت و در صورت شکست 7-9 سنت هستیم و مقاومت های قوی پیش رو ابتدا 32-36 سنت، سپس 43-46 سنت و در آخر سقف تاریخی (ATH) آن یعنی 74 سنت می باشد. این ارز پس از حرکت رالی بیس رالی قویی که از 0.7 سنت داشت، شروع به اصلاحی تا کنون 250 روزه از سقف تاریخی خود کرده و متعاقبا الگوی گوه نزولی (Falling Wedge) را تشکیل داده است. این الگو را از سری الگو های ادامه دار می شمارند و اصولا پس از شکست ضلع بالایی گوه، در پی آن پولبک (Retest) و سپس تثبیت نهایی مجدد حرکت صعودی قویی شکل خواهد گرفت. از سوی دیگر پس از انتشار خبر The Moon و ایلان ماسک خط روند نزولی کوچکی که در تایم فریم روزانه درگیر آن بود به سمت بالا شکسته شد و حرکت قیمت تا نزدیکی ضلع بالایی گوه ادامه و اکنون در حال پولبک به سطح ترند لاین شکسته شده می باشد . که در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده 15-17 سنت می توان قدری به صعودی بودن دوج امید وار بود.

حال به سراغ ایچیموکو در تایم فریم هفتگی رفته و به وضوح در می یابیم که قیمت زیر ابر کومو در حرکت است و متاسفانه در برخورد اخیر خود نتوانست از سطح 20سنت عبور کند تا حرکت خود به سمت مقاومت قوی 32-36 سنت را آغاز کند. با این تفاسیر سناریو های زیر دور از انتظار نمی باشد. ابتدا در صورت تثبیت قیمت پس از پولبک (بالای ترند لاین نزولی شکسته شده محدوده 14-16 سنت) انتظار حرکت مجدد به سمت 20 سنت و در صورت شکست به سمت مقاومت 32-36 سنت را خواهیم داشت، که در این حالت امکان شکست محدوده ی دوم با برخورد اول چندان محتمل نمی باشد. سناریو دوم اینکه این حرکت از آنجایی که چندان قوی نبوده و حجم بسیار بالایی نخورده می تواند یک محدوده رنج موقت را ساخته و پس از مدتی با توجه به جو حاکم بر بازار تصمیم خود برای حرکت به سمت بالا یا پایین را بگیرد. در صورتی که بیت کوین روند نزولی مجدد پیش بگیرد الگوی گُوِه صعودی و آمار On chain خبر از کاهش شمار بیت کوین توسط بزرگان بازار دهد احتمال ریزشی شدن نه تنها این ارز بلکه اکثریت بازار خواهد شد. پس در این نقطه ی فعلی بازار حتی الامکان از معاملات اهرمی پرهیز و حتما به حد ضرر خود پایبند باشید. در نهایت لازم به ذکر است این مقاله به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نبوده و مسئولیت کلیه معاملات شما بر عهده ی شخص شما می باشد. چرا که این مقاله صرفا به تحلیل این ارز پرداخته و اکثریت ارزهای بازار پیرو حرکت بیت کوین هستند و بدون دانش و تجربه و با پیروی کردن از کانال ها و گروه های سیگنال و پانزی هیچ وقت به موفقیت دست نخواهید یافت و از سوی دیگر این ارز به شدت تحت تاثیر ایلان ماسک حرکت خود را بر میگزیند پس باید همیشه منتظر اخبار منتشره از او بخصوص با رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت قوی باشید.