آموزش تابلو خوانی حرفه ای

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

آموزش تابلوخوانی پیشرفته در بورس

هر اندازه که ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی امری ساده است، ماندن در بازار سرمایه و کسب سود مناسب، دشواری‌های فراوانی دارد. تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و گرفتن سودهای مناسب از بازار تنها با یادگیری مداوم امکان‌پذیر خواهد بود. چنانچه که فکر می‌کنید یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی برای خرید و فروش مطمئن در بازار بورس کفایت می‌کند، در اشتباه هستید. روش تابلوخوانی یکی از تکنیک‌هایی است که اغلب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار بورس از آن به منظور خرید و فروش مطمئن استفاده می‌کنند و گاهی اوقات از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز عملکرد بهتری دارد. اما تابلو بورس چه اطلاعاتی مهمی را به ما نشان می‌دهد؟ در مقاله تابلوخوانی مقدماتی در مورد اطلاعات پایه‌ای که روی تابلوی معاملات می‌توانید مشاهده کنید صحبت کردیم. اما در این مقاله با جزئیات بیشتری به تابلو نگاه خواهیم کرد.

نحوه‌ی شناسایی ورود و خروج پول، قدرت خریدار به فروشنده، نحوه‌ی تشخیص معاملات غیر واقعی و دیگر موارد دیگر، در این مقاله به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1- قدرت خریدار به فروشنده

اولین چیزی که برای خرید و فروش یک سهم مورد توجه فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه قرار می‌گیرد، قدرت خریدار به فروشنده سهم است. اصولا یکی از روش‌های خوب برای اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، توجه به قدرت خریدار و فروشنده سهم است. اما این مورد را چگونه محاسبه کنیم؟

برای محاسبه قدرت خریدار حقیقی کافیست حجم خرید سهامدار حقیقی را بر تعداد خریداران تقسیم کنید که برای تابلوی زیر برابر خواهد بود با : 8125 . این بدان معنی است که هر کد حقیقی به طور متوسط 8125 سهم را خریداری کرده است اما قدرت فروشنده‌های سهم برابر است با : 1274 سهم.

با تقسیم قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی متوجه خواهیم شد که قدرت خریدار، حدود 6 برابر بیشتر از قدرت فروشندگان است. قدرت خریداران زیاد بدان معناست که احتمالا زمان رشد سهم فرا رسیده است و شما می‌توانید با خرید به موقع از سود خوبی بهره ببرید.

2- اردر ترس

احتمالا بارها اردر ترس را روی تابلوی سهم‌های خود دیده‌اید ولی به آن دقت نکرده‌اید. معمولا بازیگران سهم‌ها برای کنترل قیمت سهم و جمع‌آوری حجم مورد نیاز برای بالا بردن سهم در کف قیمت، از اردر ترس استفاده می‌کنند. اما اردر ترس چگونه روی تابلو نمایان می‌شود؟

هر زمان در قسمت عرضه حجم بالایی از سهم در ردیف دوم به پایین سهم مشاهده کردید، بدانید پای اردر ترس در میان است و بازیگران سهم در حال خرید سهام‌های خریدارن حقیقی خرد هستند.

3- اردر حمایتی

حتما اگر به تابلو معاملات سهم‌ها دقت کرده باشید، حتما سفارش‌های میلیونی و چند ده هزارتایی را روی یک قیمت خاص مشاهده کرده‌اید. در تصویر زیر می‌بینید که 99 نفر در قیمت 840 تومان نزدیک 9 میلیون سفارش خرید را ثبت کرده‌اند. به این نوع سفارش که معمولا توسط حقوقی‌های سهم و یا بازیگران ثبت می‌شود، اردر حمایتی می‌گویند.

هدف افراد از ثبت این نوع سفارشات قوت قلب به سایر سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سهم مورد نظر را بخرند و با این کار نشان می‌دهند سهم مورد نظر پشتیبان و حمایت‌کننده دارد. این سیگنال‌ها خریدار را ترغیب می‌کند که برای خرید سهم اقدام کند و اعتماد نسبی به خرید خود داشته باشد.

4- کد به کد چیست؟

حتما بارها شنیده‌اید که در سهمی کد به کد اتفاق افتاده است یا سهم در فیلتر کد به کد آمده است. معمولا سهم وقتی در فیلتر کد به کد قرار می‌گیرد، سهامداران خرد حقیقی نیز با توجه به همین فیلتر برای خرید سهم هجوم می‌برند و سهم در کوتاه مدت بازدهی خوبی را خواهد داد. اما کد به کد چیست؟

معمولا حقوقی‌های یک سهم، کدهای حقیقی دیگری دارند که با آن کدها نیز به خرید و فروش سهم می‌پردازند. نحوه‌ی خرید و فروش این کدها، سیگنال‌های خرید و فروشی را صادر می‌کند که سهامدار حقیقی بسته به شرایط به خرید و فروش سههم اقدام می‌کند. کد به کد زمانی اتفاق می‌افند که حقوقی با کد حقوقی خود میفروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این‌حرکت حقوقی، سهامدار اطمینان پیدا می‌کند که سهم برنامه‌ی خاصی برای رشد قیمت دارد. برای فهمیدن کد به کد کافیست تابلوی معاملات زیر را نظر بگیرید، اگر در زمان کوتاهی حجم معاملات به شدت بالا رفت و سرانه خرید کدهای حقیقی نیز افزایش یافت مطمئن باشید که کد به کد در سهم اتفاق افتاده است.

به طور مثال در سهم حکشتی کد به کد رخ داده است، همانطور که در تصویر زیر می‌بینید کد حقوقی در یک تایم مشخص حدود 2.5 میلیون سهم را فروخته است که تماما توسط کد حقیقی جمع‌آوری شده است. قدرت خریدار بالا نیز در تابلوی معاملات مشهود است.

در تصویر بعدی می‌توانیم ریز معاملات انجام گرفته را مشاهده کنیم و از کد به کد مطمئن شویم :

5- دستکاری نسبت‌ها چیست؟

دستکاری نسبت‌های معاملاتی خریدار و فروشنده، اقدام متداولی است که توسط بازیگران سهم برای جمع‌آوری شناوری سهم یا خالی کردن سهم خود در سقف قیمتی، انجام می‌دهند. زمانی که بازیگر قصد جمع‌آوری سهم را دارد باید به گونه‌ای نسبت‌ها را در تابلو نشان بدهد که قدرت فروشندگان بالا باشد، بدین ترتیب خریداران حقیقی کمتر به خرید ترغیب شوند. اما زمانی که بازیگر بخواهد سهم خود را در سقف قیمت مورد نظر به فروش برساند، قدرت خریداران را قوی نشان می‌دهد تا خریدار حقیقی بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند و بازیگر بتواند سهم خود را بفروشد.

اما چگونه از دستکاری نسبت‌ها آگاهی پیدا کنیم؟

برای کشف این موضوع ابتدا باید به بخش اطلاعات تکمیلی رفته و گزینه ریز معاملات را انتخاب کنید و با بررسی ریز معاملات و معاملات کم حجم می‌توانید دستکاری قیمت را کشف کنید. به عنوان نمونه در سهم مرقام می‌توانید بخشی از دستکاری نسبت‌ها را مشاهده کنید.

6- خرید حقوقی سهم

برای دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس از روش های مختلفی می‌توان استفاده کرد که یکی از این روش‌ها خرید حقوقی می‌باشد. اما خرید حقوقی چه زمانی سیگنال و چه زمانی سیگنال فروش!

زمانی که سهم در حمایت‌های تکنیکالی است معمولا حقوقی‌ها اقدام به حمایت و خرید همه جانبه از سهم می‌کنند که این نیز به نوعی سیگنال خرید برای سهامداران حقیقی محسوب می‌شود و در مواردی نیز با توجه به اخباری که سهم در دل خود دارد حقوقی اقدام به خرید می‌کند و تا درز خبر کدهای حقوقی خود را پر می‌کند.

اما چه زمانی خرید حقوقی سیگنال فروش محسوب می‌شود؟

اگر مشاهده کردید که سهم روی مقاومت قوی است و قدرت خریدار پایین است ولی حقوقی به شدت خرید می‌کند، کمی احتیاط کنید. چرا که ممکن است حقوقی در حال خرید از کد حقیقی خود و خالی کردن سهم باشد. معمولا حجم بسیار زیاد در مقاومت، نشانه‌ی خوبی لحاظ نمی‌شود لذا در این محدوده کمی با احتیاط رفتار کرده و از خرید هیجانی دوری کنید.

7- فروش حقوقی

همانطور که گفتیم از خریدهای حقوقی می‌توان سیگنال دریافت کرد از فروش‌های حقوقی هم می‌توان سیگنال گرفت. همانطور که در بالا ذکر کردیم گاهی اوقات در یک سهم کد به کد اتفاق می‌افتد. یعنی حقوقی سنگین می‌فروشد و تمام سهم فروخته شده حقوقی توسط کد حقیقی حقوقی خریداری می‌شود که این خود به نوعی سیگنال خرید صادر می‌کند.

اما چه زمانی فروش حقوقی سیگنال فروش محسوب می‌شود؟

اگر حقوقی سهم در مقاومت‌ها اقدام به فروش سهم کرد، شما به نسبت‌های معاملاتی خریدار به فروشنده سهم دقت کنید. چنانچه قدرت خریدار قوی بود نگران نباشید چرا که سهم در حال عبور از مقاومت است و نیاز دارید حجمی بالاتر از روزهای عادی به ثبت برساند اما اگر نسبت‌ها برابر یا به نفع فروشنده‌ها بود شما هم سهم خود را به فروش برسانید چرا که احتمالا حقوقی سهم قصد کنترل سهم در این قیمت‌ها را دارد.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تعدادی از موارد تعیین کننده در خرید و فروش به وسیله تکنیک تابلوخوانی پیشرفته را شرح دهیم. اما اگر آموزش تابلو خوانی حرفه ای برای شما سوالی ایجاد شده حتما به صورت کامنت با ما در میان بگذارید.

آموزش تابلوخوانی،کاربردی و رایگان از مبتدی تا حرفه‌ای

تابلو خوانی یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس می‌باشد.در کنار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال فراگیری این شیوه از اهمیت بالایی برخوردار است. به تابلوخوانی بعد سوم تحلیل نیز گفته میشود که مختص بازار بورس ایران است.به کمک تابلو خوانی شما می‌توانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری میپردازیم.

تابلو خوانی چیست؟

به علم بررسی و تحلیل داده‌های سایت tsetmc تابلوخوانی می‌گویند.
شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس می‌پردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار (سایت tsetmc) صفحه مخصوصی دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی از جمله قیمت سهام ، میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات، نوسانات قیمت و میزان خرید و فروش ،وضعیت سهام را به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود.
به بیان دیگر، تابلوخوانی را اینگونه نیز میتوان تعریف کرد : بررسی رفتار سهامداران در سهم و بررسی رفتار قیمت سهم.این داده ها به سرمایه‌گذاران کمک‌ میکند تا بتوانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس می‌توانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.

چرا یادگیری تابلوخوانی ضروری است؟

پاسخ به این سوال به ما کمک می کند متوجه شویم تابلوخوانی چقدر مورد اهمیت است. بخش های مختلف تحلیل مانند یک پازل عمل میکنند .وقتی کنار هم چیده می‌شوند تصویر واضح تری به ما ارائه می دهند.تابلوخوانی به تنهایی می تواند روشی برای معامله گری باشد. ولی استفاده از آن بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی سهم (تحلیل بنیادی)و بررسی نمودار سهم (تحلیل تکنیکال)می تواند درصد خطا را افزایش دهد. اما عاملی که باعث تغییر قیمت نماد می‌شود فرآیند عرضه و تقاضا است. برای رصد جریان نقدینگی نیاز به علم تابلوخوانی است. امروزه با توجه به افزایش عمق بازار و ارزش معاملات نیازمند بررسی تابلو نمادها هستیم. این جریان نقدینگی است که می‌تواند باعث ایجاد تحرک در یک نماد شده و با ایجاد تقاضا و به طبع افزایش حجم معاملات باعث تغییر قیمت‌ها ‌شود. پس برای رصد این تقاضا نیازمند علم تابلوخوانی هستیم. تابلوخوانی ابزاری برای شکار سهام پر پتانسیل بازار و خرید پشت دست بزرگان بازار است. به زبان ساده، یک نماد عموما زمانی حرکت می‌کند که در آن تحرکات پارامترهای تابلو‌خوانی دیده شود. علم تابلوخوانی با پوشش ضعف‌های علوم تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مناسب‌ترین زمان وارد سهم یا از آن خارج شوند.اگر بخواهیم نگاه حرفه ای تری به این موضوع داشته باشیم ابتدا باید سهم مورد نظر را از نظر بنیادی و سپس تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم و با بررسی تابلوی نماد مورد نظر ضریب اطمینان تحلیل را بالاتر ببریم . اگر یک سرمایه گذار مهارت تابلو خوانی را مسلط باشد می تواند اطلاعاتی از تابلوی سهم استخراج کند که برای تصمیم گیری در خرید و فروش بسیار کمک کننده است.

انواع تابلوخوانی

تابلوخوانی را میتوان به دو بخش کلی تقسیم کرد :

• تابلوخوانی سهم
• تابلوخوانی بازار

بخش اول : تابلوخوانی سهم

ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و نماد موردنظر را (علامت ذره بین)جستجو کنید. تابلوی سهم مطابق تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود.

اخرین معامله

اولین عدد سمت راست مربوط به قیمت آخرین معامله ای می باشد که انجام شده است. در واقع، قیمت آخرین معامله ایی است که در طول روز انجام شده است .به عبارت دیگر به قیمت آخرین معامله، قیمت لحظه ای نیز گفته می شود.

قیمت پایانی

قیمت پایانی یک سهم در یک روز معاملاتی، میانگین قیمت‌هایی است که سهم در طول روز معامله شده‌است. محاسبه قیمت پایانی وابسته به حجم مبنا میباشد.

حجم مبنا

حجم مبنای یک سهم، حداقل تعداد سهام شرکت است که باید در طول یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش پیدا کند.

حجم‌ معاملات

حجم معاملات معیاریست که میزان سهام معامله‌ شده در یک سهم و هم چنین، تعداد کل خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در یک بازه زمانی مشخص در یک روز به تبادل سهام میپردازند.

ارزش معاملات

ارزش معاملات یعنی مجموع سهامی که در بازه ی روز معامله شده چه مبلغی ارزش داشته است و از حاصل‌ضرب حجم معاملات در قیمت پایانی، ارزش معاملات بدست می آید.

ارزش بازار

از حاصل ضرب قیمت پایانی سهم در تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت بدست می آید شرکت‌هایی که ارزش بازار‌ بیشتری دارند، تأثیر بیشتری روی شاخص دارند.

بازه روز،هفته،سال،قیمت مجاز

در این بخش تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. قیمت مجاز میزان نوسان قیمت مجاز در روز را مشخص میکند.

EPS (Earnings Per Share) یا «سود هر سهم» شرکت سهامی برابر است با میزان سودی که شرکت به ازای هر برگه سهم کسب میکند. EPS به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت سهم تاثیر میگذارد.

(Dividend per share) DPS یا«سوددهی نقدی هر سهم » درصدی از EPS است که بین سهامداران تقسیم می‌شود. در واقع سود تخصیص داده شده به هر برگه سهم در پایان سالی مالی را DPS گویند. درخصوص تصمیم‌گیری برای EPS و چگونگی پرداخت DPS به سهامداران، در مجمع عمومی شرکت تصمیم‌گیری می‌شود.

سهام شناور

سهام شناور مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد.سهام شناور بخشی از سهام شرکت سهامی عام است که سهامداران، آماده عرضه آن هستند.

تقسیم قیمت سهم بر مقدار EPS سهم را P/E میگویند. هرچه نسبت P/E یک سهم کمتر باشد بطور مثال کمتر از 5 ارزندگی بنیادی سهم بیشتر است.

بخش دوم : تابلوخوانی بازار

برای رصد بازار از طریق سایت tsetmc در صفحه‌ی اصلی، یک سری پارامتر که تاثیر به سزایی روی بازار دارد مانند نمادهای پرتراکنش و تاثیر آن‌ها روی شاخص را مشاهده‌ می‌کنید و همچنین بیشترین حجم معاملات، بیشترین ارزش معاملات و برترین صنایع را میتوانید مشاهده کنید.
ارزش معاملات روزانه کل بازار نیز شامل مجموع ارزش معاملات‌ تمامی سهام‌های موجود در بازار است. افزایش این معیار روزانه کل بازار به نوعی می‌تواند نشانه‌ای از ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد.

معاملات در بورس به سه شکل خرد، بلوکی و عمده انجام می‌شوند:

ارزش معاملات خرد بازار

اگر ارزش تمام معاملات انجام شده روی سهام شرکت‌های حاضر در بازار بورس را با هم جمع کنیم، به ارزش معاملات خرد می‌رسیم. نحوه محاسبه ارزش معاملات خرد بورس به این صورت است که باید مقدار معاملات بلوکی را از مقدار ارزش کل معاملات کم کنیم. برای آن که ارزش کل معاملات را به دست آوریم، کافی است حجم معاملات را در تعداد کل آن‌ها ضرب کنیم.

معاملات عمده بازار

هر گاه تعداد سهام مورد معامله از درصد مشخصی از کل سهام شرکت بیشتر باشد و حجم معاملات شرکت در بازه زمانی معینی از حجم معاملات بازار بیشتر باشد، معامله عمده است.

معاملات بلوکی

هنگامی که حجم بزرگی از سهام یک شرکت بدون توجه به قوانین محدودیتی خرید و فروش شود، معامله بلوکی رخ داده است. این معاملات برای آن که تأثیر کمتری در قیمت‌ها و بازار سرمایه داشته باشند، خارج از بازار و ساعت معاملاتی انجام می‌شوند.معمولا اشخاص حقوقی افرادی هستندکه در این معاملات شرکت می‌کنند.

بخشی از مفاهیم مهم تابلو خوانی

پول هوشمند

مهم ترین هدف تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است.پول هوشمند در واقع پول قدرتمندی است که معمولا در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این پول می‌تواند جریان ساز باشد و بازارهای مالی را به سمت و سویی که این سرمایه گذاران می‌خواهند هدایت کنند و همچنین می‌تواند بسیار زیاد در روند قیمت گذاری نمادها تاثیرگذار باشد.از این رو با پیگیری اقدامات این افراد می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی، تصمیم بهتری گرفت.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نمایانگر میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز معاملاتی به ترتیب خریده یا فروخته است.

سرانه خرید حقیقی/حقوقی

به میانگین خرید سهام یک شرکت در روز توسط افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود برای محاسبه سرانه خرید باید کل مبلغ خریداری شده یک سهم توسط اشخاص در روز را را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی کرد.
تعداد خریداران سهم / ارزش خرید سهم= سرانه خرید حقیقی/حقوقی

سرانه فروش حقیقی/حقوقی

به میانگین فروش سهام یک شرکت در روز توسط افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود. برای محاسبه سرانه فروش باید کل مبلغ سهام فروخته شده یک شرکت توسط اشخاص حقیقی در روز را تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی کرد.
تعداد فروشندگان سهم / ارزش فروش سهم= سرانه فروش حقیقی/حقوقی

صف خرید و فروش

وقتی حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن سهم تشکیل میشود.

رنج کشیدن

حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن خوانده می‌شود. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است.

کد به کد کردن

گاهی در تابلوی معاملاتی بورس شاهد هستیم که حجم نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌بجا می‌شود. این امر که اصطلاحاً کد به کد خوانده می‌شود، ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. معمولا بیشتر مواقع فروشنده حقوقی خریدار حقیقی است. بطور کلی می‌تواند در چهار حالت زیر رخ دهد :

• کد به کد از حقیقی به حقیقی
• کد به کد از حقیقی به حقوقی
• کد به کد از حقوقی به حقیقی
• کد به کد از حقوقی به حقوقی

حجم مشکوک

به حجم غیرعادی معامله در یک نماد را حجم مشکوک میگویند.فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 5 تا 10 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به یکباره در یک روز معاملاتی 30 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود که این افزایش ناگهانی اصطلاحا به حجم مشکوک شناخته میشود.

الگوی تیک صعودی

هرگاه در یک بازه زمانی مشخص ،کمترین قیمت از اولین قیمت کمتر باشد وآخرین قیمت با فاصله قابل توجهی از اولین قیمت بیشتر باشد میگوییم الگوی تیک صعودی تشکیل شده است.

الگوی تیک نزولی

این الگو برعکس تیک صعودی است، هرگاه در یک بازه زمانی مشخص،بیشترین قیمت از اولین قیمت بیشتر باشد وآخرین قیمت با فاصله قابل توجهی از اولین قیمت کمتر باشد میگوییم الگوی تیک نزولی تشکیل شده است.

فیلترنویسی

تکنیک تابلو خوانی بورس شامل امکاناتی مانند فیلترنویسی، شخصی‌سازی جداول برای ارائه اطلاعات به همان ترتیبی که ما نیازمند آن هستیم. این یعنی زمان استفاده از تابلو بورس ما می‌توانیم مشخص کنیم که چه اطلاعاتی روی تابلو به نمایش گذاشته شود و بر اساس الویت‌های خود آن‌ها را مرتب کنیم که به این کار فیلتر نویسی می‌گویند.

سخن پایانی

اگر تصمیم به فعالیت در بازار سرمایه ایران را دارید به شما پیشنهاد میکنیم در قدم اول آموزش سایت tsetmc و سپس تابلوخوانی را اموزش ببینید زیرا در تابلوخوانی میتوانیم حرکت خریدار و فروشنده را تجزیه و تحلیل کنیم و همراه با پول هوشمند به سهم وارد یا خارج شویم. تابلوخوانی پارامترهای مخصوص به خود را دارد و ما در این مقاله در سعی کردیم بخشی از این موارد را شرح دهیم.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال آموزش تابلو خوانی حرفه ای یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار آموزش تابلو خوانی حرفه ای حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد آموزش تابلو خوانی حرفه ای تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

• یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
• یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
• گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
• اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
• اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
• در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
• اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
• زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
• در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
• گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
• هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
• هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
• اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
• نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

آموزش تابلوخوانی در بورس (سایت TSETMC)

افرادی که تمایل دارند در بازار بورس سود خوبی به دست آورند، باید با اصطلاحات تابلو بورس آشنا باشند. هر یک از این اصطلاحات به نوعی اطلاعات خاصی را در اختیار سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می دهد، که می تواند به آنها در کسب سود مطلوب از بورس کمک کند. زیرا با تابلوخوانی به اطلاعات زیادی از بورس دست خواهید یافت.

مهمترین بخش تابلوخوانی چیست؟

از جمله مهمترین و جذاب ترین بخش هایی که در زمان تابلوخوانی نمادها می توانید به آن دسترسی داشته باشید، قیمت سهام های عرضه شده در بورس است. این که سهام در حال حاضر با چه قیمتی به فروش می رسد، یا قیمت پایانی آن چیست، مسئله مهمی است که توسط تحلیلگران و سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.

این مورد از اصطلاحات تابلو بورس بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام بوده، و بسته به حجم معاملاتی که در همان روز بازار بورس انجام می شود آموزش تابلو خوانی حرفه ای تعیین می گردد. در صورتی که آخرین قیمت معامله سهام در بورس نسبت به قیمت پایانی آن بیشتر باشد، بیانگر آن است که بازار در روند مثبتی قرار گرفته است. در حالی که اگر عکس این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده روند نزولی بازار در چند روز آتی خواهد بود.

پس به طور کلی آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس به سهامدارانی که تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند، کمک شایانی می نماید. یادگیری این اصطلاحات برای تمام تحلیلگران لازم و ضروری است. حتی افرادی که برای اولین بار تمایل دارند در بورس سرمایه گذاری کنند نیز، باید با تمامی این اصطلاحات مهم آشنا شوند.

همچنین میتوانید با مراجعه به مقاله آموزش بورس از مقدماتی تا فوق حرفه ای (هوش مصنوعی و الگو تریدینگ) بورس را حرفه ای تر یاد بگیرید.

معرفی اصطلاحات تابلو بورس در سایت TSETMC

اگر از افرادی که وارد بازار بورس شده اند سوال بپرسید، که چگونه می توانند وضعیت یک نماد بورسی را بررسی کنند، اولین راهنمایی آنها مراجعه به سایت TSETMC خواهد بود. تمامی اصطلاحات بورس که برای معامله گران و تحلیلگران مهم است در این سایت وجود دارد. می توان به راحتی با بررسی نمادهای بورسی، بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار تعیین کرد.

پیش از آن که به اصطلاحات تابلو بورس بپردازیم، اجازه دهید بپرسیم تابلو بورس چیست و چرا باید پیش از اقدام به انجام معامله به آن توجه کنیم؟ به طور کلی هر کسی که قصد دارد وارد بازار بورس شود، باید با برخی از تکنیک های خاص این بازار آشنا شود. یکی از مهمترین تکنیک های موقعیت یابی برای کسب سود در بورس، تابلوخوانی است.

سرمایه گذاران و تحلیل گرانی که قادر هستند اقدام به تابلوخوانی نمایند، در کنار انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی قادر خواهند بود از موقعیت های خاص بازار استفاده کرده، و معامله ای پرسود انجام دهند. در تابلو خوانی تمامی اطلاعات معامله ای سهام نمایش داده می شود، که مهمترین این اطلاعات قیمت سهام است.

البته برای آنکه بتوانید اصطلاحات تابلو بورس را بخوانید باید ابتدا بدانید تابلوی بورس کجاست و چگونه می توان به آن دسترسی یافت. دو روش کلی برای دسترسی به تابلوی بورس وجود دارد. اولین روش ورود به سایت tsetmc.com است و روش دیگر جستجوی نام نماد از طریق موتورهای جستجو است. با این دو روش می توانید به تابلو بورسی دسترسی یافته و اطلاعات لازم را بر روی این تابلو مشاهده کنید.

آشنایی با اصطلاحات تابلو بورس

در تابلو بورس شما با اصطلاحات خاصی مواجه می شوید، که هر یک از این اصطلاحات اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. مهمترین این اصطلاحات عبارتند از:

• قیمت پایانی سهام
• قیمت مجاز
• ارزش معاملات
• تعداد معاملات
• آخرین معاملات
• اولین قیمت سهام
• بازه سال، هفته و روز
• ارزش بازار
• حجم مبنا
• حجم معاملات
• تعداد سهام
• P/E
• بررسی EPS
• سهام شناور
• پیام ناظر
• آگهی مجمع
• و موارد دیگر

هر یک از این اصطلاحات تابلو بورس دارای تعریف مشخصی بوده و نشانگر حالت خاصی از بازار بورس در تابلوخوانی هستند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

بازه سال، هفته و روز

بازه سال را باید تغییرات قیمت سهام در طول یک سال گذشته بیان کنیم. تصور کنید سهام شرکتی در یک سال گذشته در بین محدوده قیمتی بین ۲٫۹۴۰ تا ۶٫۱۱۰ ریال در نوسان بوده باشد. می توان با بررسی این مورد از اصطلاحات تابلو بورس به قیمت سهام و میزان ریسک آن دست یافت. البته این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ یک از این اصطلاحات نباید معیاری برای ورود به معامله شما باشد.

بلکه اگر در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال از این اصطلاحات استفاده کنید، می توانید برای خرید و فروش راحت تر در بازار بورس اقدام نمایید. در کنار بازه سال ما بازه روز و هفته را نیز داریم. بازه روز سهم همان حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام در یک روز با آن مورد معامله قرار می گیرد. این بازه در واقع نشان دهنده میزان تغییرات سهام در یک روز معاملاتی است.

در حالی که بازه هفته نشان دهنده تغییرات قیمت سهام در طول یک هفته است. در صورتی که تمایل داشته باشید برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنید، بهتر است به سقف قیمت بازه هفتگی آموزش تابلو خوانی حرفه ای توجه نکنید. زیرا این بازه نمی تواند سود خوبی را برای سرمایه گذاری کوتاه مدت شما به همراه داشته باشد.

نماد ارزش، حجم و تعداد معاملات در تابلو بورس

از دیگر اصطلاحات تابلو بورس که می توانیم به آنها اشاره کنیم، ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات است. منظور از ارزش معاملات مبلغی است که میان خریداران و فروشندگان سهام جابه جا می شود. می توان با بررسی این مبلغ به ارزش معامله ای که انجام آموزش تابلو خوانی حرفه ای می شود پی برد. در حالی که تعداد معاملاتی که در یک روز بر روی سهام بورسی خاصی انجام می شود نیز، در قیمت سهام تاثیرگذار خواهد بود.

در نهایت نیز باید به حجم معاملات به عنوان یکی دیگر از اصطلاحات تابلو بورس اشاره کنیم. حجم معاملات در واقع تعداد سهام معامله شده نماد در بازار بورس را نشان می دهد. برای تعداد سهام های میلیونی از حرف M در بورس استفاده می شود، در حالی که عدد میلیاردی دارای حرف B است. واحد تمام این حجم معاملات در تابلو بورس نیز با ریال نشان داده می شود.

حجم مبنا

حجم مبنا را باید یکی دیگر از اصطلاحات تابلو بورس بیان کنیم، که نشان دهنده کمترین تعداد سهام مورد معامله در یک روز معاملاتی است. این معاملات در بورس انجام می شوند تا قیمت پایانی سهام ثابت شود. پس حجم مبنا در بازار بورس جزو اصطلاحات مهمی است که باید بررسی شود.

قیمت مجاز در تابلو بورس

شاید سرمایه گذاران بازار بورس که تابلوخوانی می کنند، اطلاعات محدودی نسبت به قیمت مجاز سهام داشته باشند. منظور از این قیمت در واقع قیمت دیروز سهام با مثبت و منفی ۵ درصد است. برای محاسبه قیمت مجاز یک سهام، باید ابتدا قیمت پایانی دیروز سهام را با ۵ درصد مثبت و منفی مورد محاسبه قرار دهید. تا به قیمت مجاز سهام دست یابید و از آن برای بررسی روند بازار استفاده کنید.

آموزش تابلو خوانی حرفه ای

آموزش استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش دوره بورس بورس می باشد و همین استراتژی ها هستند که خریداران و فروشندگان هنگام معاملات از آن ها استفاده می کنند .

راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد .

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد .

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه ، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند .

یک معامله گر موفق بودن هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است

یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد .

این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند .

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین. وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، اتکا می‌کنند.

• استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

• استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

• نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا آموزش تابلو خوانی حرفه ای فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی (همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت) برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

هر آنچه که نیاز دارین در مورد استراتژی معاملاتی ACD و سایر موارد آن بدانید:

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی آموزش تابلو خوانی حرفه ای معامله گری در بورس کالا نیویورک بود. مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود.

مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

اصول این استراتژی معاملاتی، ترسیم نقاط قیمتی خاص در رابطه با بازه ابتدایی (opening range) است. این استراتژی نشانگر نقاط مرجع در معاملات می باشد به این معنا که نقاط A و C برای ورود، و نقاط B و D به عنوان توقف (خروج) استفاده می شود. در این روش قیمت های بالایی را که جهت سرمایه گذاری طولانی مدت باشد و همین طور قیمت های پایینی که شما خواستار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز محاسبه می شود.

تا زمانی که نوسانات و نقدینگی در بازار به میزان کافی وجود داشته باشد، می توانید از ماهیت معاملات ACD برای به حداکثر رساندن پوزیشن ها با حداقل میزان ریسک استفاده کنید.

اصول پایه ای این استراتژی معاملاتی برای انجام معاملات به ویژ در زمانی که بازار با عدم توازن مواجه است، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این روش شما می خواهید از نوسانات بازار سود ببرید یعنی شما متناسب با روند بازار حرکت کنید و تا حد امکان در بازار صعودی خریدار باشید و از طرفی هم در بازار نزولی فروشنده. به هر حال این یک روند استراتژیک در معاملات است.

بازارهای دوطرفه (آتی)

قرارداد آتی (future contract یا futures یا آتی) توافقنامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. قراردادهای آتی را معمولا به دو گروه اصلی طبقه بندی می‌­نمایند: قراردادهای آتی کالا و قراردادهای آتی مالی. دارایی پایه موضوع قرارداد در قراردادهای آتی کالا شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است. قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می­‌گیرد. قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایه محصولات کشاورزی و بعدها بر پایه منابع طبیعی مانند نفت معامله می‌شدند.

کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی “ قیمت ” است که در مرحله معامله کشف می‌شود .

بازارهای دوطرفه یا بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

چگونه در بازارهای دوطرفه ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/ زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.