خواندن چارت قیمت

الگوهای نمودار کندلی در ترید ارزهای دیجیتال

در مقالات گذشته راجع به نحوه کارکرد تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. از شناخت ابزارهای مختلف و اندیکاتورهای متفاوت گفتیم. همینطور روش خواندن نمودار کندلی را توضیح دادیم. حال وقت آن است که اولین مرحله آموزش ترید ارزهای دیجیتال را باهم بررسی کنیم. خواندن نمودارهای قیمت و تشخیص الگوهای آن پایه‌ی یک ترید موفق به روش تحلیل تکنیکال است. از این رو در این مقاله نگاهی عمیق‌تر به نمودار کندلی می‌اندازیم و معروف‌ترین الگوی این نمودار در ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

چنانچه برای شروع به اطلاعات پایه‌ای‌تری نیاز دارید، این مقاله به شما پیشنهاد می‌شود.

در این مقاله به توضیح و بررسی مباحث زیر خواهیم پرداخت.

تاریخچه و فواید روش کندل خوانی

شاید در نظر اول فکر کنیم که استفاده از کندل در ترید ارزهای دیجیتال، یک روش نوین است. هرچند درواقع این روش توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام هوما مونهیسا در قرن هجدم ابداع شد. این سیستم بدلیل سادگی در درک و حجم اطلاعات دریافتی در یک نگاه بسیار پرکاربرد شد. امروزه در مبادلات سهام، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های دیگر از نمودارهای کندلی استفاده می‌شود. نمودار کندلی الگوهای بسیاری دارد که هرکدام نشان‌دهنده رفتار عمومی تریدرهای بازار هستند. فراموش نکنید که هر کندل که در نمودار دیده می‌شود بیانگر تغییر حجم عرضه و تقاضا است و افکار عمومی بازار تعیین کننده مسیر آینده خواهد بود. با این دیدگاه می‌توان گفت که یک تریدر موفق افکار و رفتار عموم را پیش بینی می‌کند.

برای آشنایی و راحتی بیشتر در خواندن نمودارهای کندلی، پیشنهاد می‌شود یک حساب دمو (حساب‌های مجازی برای آموزش) در یکی از صرافی‌های معتبر باز کنید. و در ادامه شروع به تحلیل و پیدا کردن الگوهای کندلی در این نمودارهای بکنید.

شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت (Support and resist)

پس از آشنایی با خواندن نمودارهای کندلی، شناسایی نقاط مقاومت (Resist) و پشتیبان (Support)، مهمترین قدم در تحلیل تکنیکال است. نقاط پشتیبان به قیمت خاصی در نمودار گفته می‌شود که تجمع دستورهای خرید در آن قیمت، مانع از افت بیشتر قیمت آن دارایی می‌شود. در واقع حجم بالای خرید در آن نقطه باعث رشد قیمت می‌شود. از سوی دیگر خطوط مقاومت نقاطی در قیمت هستند که دستور فروش بسیاری در آن وجود دارند. در این حالت با رشد و رسیدن قیمت دارایی به آن نقطه، بدلیل حجم فروش، قیمت دارایی افت خواهد کرد.

هرچند پس از شکستن یک خط مقاومت، معمولا شاهد رشد شدید قیمتی هستیم. در مقابل بعد از شکستن یک خط مقاومت، افت شدیدی در قیمت پیش بینی می‌شود.

در تصویر زیر این خطوط و نوسانات قیمت بین این دو به خوبی نشان داده شده است. همچنین رشد شدید قیمت تا نقطه مقاومت بعدی پس از شکست مقاومت اول قابل مشاهده است.

دلایل و شناسایی خطوط پشتیبان و مقاومت

معمولا برای شناسایی یک قیمت به عنوان خط پشتیبان یا مقاومت، باید آن نقطه حداقل ۳ بار تست شود. هرچه تعداد دفعات تست موفق یک نقطه بیشتر باشد، قدرت آن نقطه بیشتر می‌شود. دلیل این اتفاق اعتماد حجم بیشتری از تریدرها به آن نقطه است. تصور کنید که قیمت اتریوم پس از برای ۳ بار متوالی پس از افت به قیمت ۳ هزار دلار رشد می‌کند. این امر باعث می‌شود عده بیشتری این نقطه را به عنوان یک خط پشتیبان قدرتمند در نظر بگیرند. پس آماده خرید در این نقطه می‌شوند چون باور دارند که قیمت اتریوم پس از رسیدن به این نقطه رشد خواهد کرد. این امر باعث افزایش دستور خرید در این نقطه می‌شود و دستور خرید بیشتر منجر به قدرتمندتر شدن این خط خواندن چارت قیمت خواهد شد.

از طرفی پس از رشد شدید قیمت به نقطه ۳۵۰۰ دلار، قیمت دچار افت می‌شود. در نتیجه دارندگان اتریوم، دارایی خود را در این نقطه با تصور افت قیمت پیش رو می‌فروشند. افزایش حجم فروش باعث افزایش عرضه در بازار و افت قیمت اتریوم خواهد شد.

ترید در الگوی سر و شانه (Head and shoulders) نمودار کندلی

این الگوی کندل نشان‌دهنده یک تغییر ترند است. درواقع این الگو نقطه تغییر یک روند بولیش به بریش یا بلعکس را نشان می‌دهد. این الگو یکی از قدیمی‌ترین الگو‌های شناخته شده در نمودار کندل است و گاها به آن ۳ کوه نیز گفته می‌شود.

این الگو از ۳ بخش کلی تشکیل می‌شود که شامل ۱٫شانه اول یا چپ، ۲٫ سر و ۳٫ شانه دوم یا راست است.

هر یک از این بخش‌ها نشان‌دهنده تغییر یا تقویت یک نوع ذهنیت در بازار است. برای درک بهتر این ذهنیت‌ها در نظر داشته باشید که معمولا تریدرها به دو دسته بریش یا بولیش تقسیم می‌شوند. بریش (Bearish) به کسانی گفته می‌شود که از افت قیمت در یک معامله سود می‌برند و بولیش کسانی هستند که از رشد قیمت سود می‌کنند. روش معاملات سود گیری از افت قیمت در مقالات تخصصی‌تر توضیح داده خواهد شد.

مرحله اول تشکیل شانه چپ

با توجه به عکس درج شده در پایین این مراحل توضیح داده خواهد شد. در این مرحله تریدرهای بولیش با ادامه یک ترند مثبت، علاقه بیشتری به خرید آن پیدا می‌کنند و قیمت دارایی مورد نظر را بیش‌تر می‌کنند. در این بخش قیمت به ۱٫۲۹۸۸۰ می‌رسد. پس از یک روند رشد قیمتی، عده‌ای از کسانی که در نقاط پایین‌تر دارایی را خریداری کرده‌ بودند، به فروش آن روی می‌آورند و باعث افت جزئی در قیمت می‌شوند. در این بخش قیمت به نقطه ۱٫۲۸۱۲۰ افت می‌کند. بدلیل وجود خط ترند مثبت (خط سبز در تصویر)، روند مثبت دوباره با قدرت بیشتری (بدلیل افزایش تعداد دفعات تست خط ترند) باز می‌گردد. در این مرحله، تمامی کسانی که این دارایی را در قیمت پایین‌تر خریداری کرده‌اند، علاقه خود را به فروش از دست می‌دهند. علاوه بر این خریداران جدید با دیدن قدرت خط ترند مثبت به روند خواندن چارت قیمت اضافه می‌شوند. و قیمت تا نقطه ۱٫۳۱۲۰۰ بالا می‌رود. و به این ترتیب شانه چپ به سر متصل می‌شود.

مرحله دوم تشکیل سر و تغییر جهت ترند

پس از این رشد شدید قیمت، عده بسیاری از تریدرهایی که دارای خود را نگه داشته بودند، می‌فروشند. علاوه بر آن تریدرهایی که منتظر این تغییر روند بودند نیز پس از عبور روند منفی از خط ترند سبز، با شروع فرایند بریش قیمت دارایی را تا حد نقطه مقاومت شانه اول پایین می‌آورند. در این مرحله فرایند خرید بشدت کاهش پیدا می‌کند و روند ترند معکوس می‌شود.

افت قیمت پایین‌تر از خط روند بولیش سبز، یکی از نشانه‌های تصدیق الگوی سر و شانه است.

تشکیل شانه راست و شروع فرایند شدید ترند در جهت مخالف

در این مرحله عده معدودی از تریدرهای بولیش همچنان با امید رشد قیمت دوباره به خرید روی می‌آروند و قیمت دارایی در بهترین حالت تا پایین خط ترند سبز بالا می‌رود. پس از این رشد کوتاه قیمت، تریدرهای بریش آخرین سیگنال تصدیق الگوی سر و شانه را دیده و وارد فرایند بریش یا شورت (خواندن چارت قیمت Short) می‌شوند. پس از شروع افت قیمت شدید، تریدرهای بولیش با دیدن افت قیمت، جهت جلو گیری از ضرر بیشتر، دارایی خود را می‌فروشند. با توجه به فرایند شورت تریدرهای بریش و فروش تریدرهای بولیش، ترند قیمت دچار افت شدید شده و قیمت دارایی را تا نقطه ۱٫۲۵۴۹۰ پایین می‌برند. در این مرحله الگوی شانه راست تشکیل می‌شود.خواندن چارت قیمت

نکات مهم در ترید الگوی سر و شانه نمودار کندلی

این الگو دارای ۲ تصدیق مهم است که در پیش‌تر نیز به آن اشاره شد. ۱٫ افت قیمت پایین‌تر خط سبز ترند که نشان‌دهنده پایان الگوی سر است. و ۲٫ تشکیل نقطه اوج قیمت در شانه راست زیر خط ترند سبز که تصدیق نهایی تغییر ترند را نشان می‌دهد. در تصویر بالا، نقاط تغییر قیمت به خوبی نشان داده شده است. هر کدام از این نقاط بسته به خط ترند و تصدیق الگو می‌توانند نقاط خوبی برای ورود یا خروج (بسته به روند ابتدایی ترند) باشند.

در نظر داشته باشید که تصویر نشان داده شده، تغییر یک ترند بولیش به بریش است. اما معکوس این ترند نیز می‌تواند در تغییر ترند برعکس (تغییر ترند بریش به بولیش) اتفاق بیوفتد.

جمع بندی

در این مقاله به موضوعات نیمه تخصصی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخته شد. تاریخچه و فواید نمودارهای کندلی، شناخت دلایل و تشخیص خطوط مقاومت و پشتیبان و همچنین شناخت اولین الگوی نمودار کندلی یعنی الگو سر و شانه بصورت کامل توضیح داده شد. در نظر داشته باشید که علی‌رغم تمامی نکات گفته شده، تحلیل ارزهای دیجیتال کار ساده‌ای نیست و نیاز به تجربه و شناخت زیادی دارد. پس حتما در تریدها احساسات خود را کنار بگذارید. تنها بخشی از دارایی خود را که توان از دست دادن آن را دارید، وارد بازار کنید. همچنین همواره از حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. بخاطر داشته باشید ترید ارزهای دیجیتال نیز یک شغل و یک مسیر پر چالش است و نه راه ثروتمند شدن در مدت کوتاه.

خواندن چارت قیمت

همه محصولات این سایت به صورت پی دی اف هستند. برای تهیه محصولات جدید و چاپی به سایت جدید مراجعه نمایید

خانه » دانلود ها » هنرِ خواندنِ نمودار

در مورد تحلیل نمودار قیمت، کتابهای بیشماری نوشته شده است؛ اما به ندرت کتابی دیده می شود که ساختار حرکت قیمت را، همانگونه که در نمودار قیمت نشان داده شده است، توضیح دهد و سپس نشان دهد که چگونه آن آنالیز را می توان برای بازارهای مالی به طور پیوسته بکار برد.

این کتاب برای راهنمایی شما جهت توسعه ی یک چارچوبِ عملی و ساختار یافته نوشته شده است که شما را قادر می سازد تا نمودارهای قیمت را به طور ماهرانه و سودمند، تحلیل کنید.

شامل امتیاز

با خرید این محصول امتیاز کسب کنید

شامل تخفیف

از امتیازات خود بعنوان تخفیف استفاده کنید

داخل کتاب

چند صفحه از کتاب + فهرست مطالب

کتاب اورجینال

با ساختار کلی کتاب ترجمه شده آشنا شوید

تفاوت زیادی بین شناختن یک الگو و آشنایی با نحوه ی استفاده از آن وجود دارد. در این کتاب توضیحات مربوط به انواع الگوهای نموداری را که می­توانید در کتابهای بیشمار و در وب سایتهای متعدد پیدا کنید، برای شما ارائه نشده است. در عوض این نمودارها از چشم یک معامله گر برای شما فراهم شده است. دقیقا آنچه که آنها می­توانند انجام دهند و دقیقا شما چگونه می­توانید از آنها استفاده کنید تا سود احتمالی خود را به حداکثر و زیان احتمالی خود را به حداقل برسانید.

بعد از اینکه در خواندن نمودار مهارت پیدا کردید و یاد گرفتید که با موفقیت بر سه تایم فریم مختلف نظارت کنید، متوجه خواهید شد زمانی که بازار تقریبا تغییر می­کند، حسی در شما ایجاد می­شود که معمولا با خواندن چارت قیمت آن حس می توانید تغییر روند را در تایم فریم اصلی خود پیش­بینی می کنید. این حسِ درونی اولین گامِ شما به سویِ خواندنِ نمودار حرفه ­ای می باشد. شما سمفونیِ نمودارها را احساس می­کنید.

درباره نویسنده

لارنس چان، معامله گر و محققِ تکنولوژیهای مالی، با بیش از ۲۵ سال سابقه می­باشد. کار او در مورد تحلیلِ بازار، تکنیکهای معاملاتیِ پیشرفته ­ی شاخصهای بازارِ سهام، و معامله ­گریِ فارکس ، با پلتفرم معاملاتیِ NeoTicker تلفیق شده است.

اثر او غالبا در طیف وسیعی از نشریه ­های معتبر تجاری و در تعدادی از وب سایتهای مهم مالی منتشر شده است. او در طول حرفه ­ی خود، صدها معامله ­گرِ حرفه­ ای را تربیت کرده است و همیشه آماده است تا درمورد پیچیدگی روشِ خود با معامله­ گرانِ جدید و مشتاق، بحث کند. شما می­توانید کتابهای الکترونیکی، آخرین تحقیقات و تفسیرهای بازار او را در این سایت پیدا کنید:

وظیفه ­ی شما این نیست که دیوانه ­وار معامله کنید. وظیفه ­ی شما این است که مثل یک استاد بزرگِ شطرنج معامله کنید. شما اینجا نیستید که برای خودتان تنش عصبی ایجاد کنید. شما اینجائید تا معماها و مشکلات را حل کنید.

روی آنچه که مهمتر است، تمرکز کنید. با توجه به مهارتتان در هنر خواندنِ نمودار، از خودتان بپرسید که قیمت احتمالا به کجا می­رود. بله، الگوهای نموداری و خط­های روند می­توانند باعث شوند که شما پول در آورید، فقط اگر شما برای موارد زیر وقت بگذارید:

1. در شناخت و درک آنها استاد شوید.
2. یاد بگیرید زمانی که ورودی هایی با ریسک پایین خودشان را نشان می­دهند، وارد عمل شوید.

شما می­توانید این کار را انجام دهید. بنابراین اکنون، وقت آن است.

سطح مطالب

امتیاز آمازون

رتبه آمازون

مشاهده در آمازون

آموزش خواندنِ نمودارها می­تواند گیج کننده باشد. و اغلب، کتابهای مشاوره در مورد تحلیل تکنیکال­ با اندیکاتور و سبکهای نموداری مختلف و چیزهایی نظیر آنها می­توانند فرایند را پیچیده ­تر سازند. آنچه که شما نیاز دارید چیزی است که این درهم ریختگی را برطرف نماید. درحالیکه وب سایتهای بسیاری، اندیکاتورهای متفاوت و الگوهای نموداری مختلف را به تفصیل شرح می­دهند، هیچکس راهنمایِ جامعی در مورد نحوه­ی تحلیل نمودارهای قیمت خواندن چارت قیمت به طور مفصل ارائه نکرده است. این کمبود با مطالعه این کتاب جبران می شود: که خلاصه ­ی واضح و مختصری از مهمترین عناصرِ خواندنِ نمودار می­باشد.

بیت کوین، اتریوم و سایر کریپتوکارنسی ها

در فصل آخر این کتاب در خصوص کریپتوکارنسی ها و اصول تحلیل این رمز ارزها پرداخته شده است.

نویسنده در این فصل تحلیل کریپتوکارنسی ها را مانند سایر بازارهای مالی طبیعی معرفی می کند و می گوید که کریپتوکارنسی ها هم مانند بازارهای مالی طبیعی از رفتارهای متداول نموداری پیروی می کنند.

به گفته نویسنده کریپتوکارنسی هایی مانند بیتکوین و اتریوم به خاطر کمبود معامله گران فاندامنتال، خیلی خوب عمل می کنند چرا که انتظارات آنها می تواند نسبت به آنچه که برای قیمت این رمز ارزها روی می دهد، بسیار متفاوت باشد. خواندنِ نمودار پایه، گذشته از این که از نظر نوسانِ قیمت، بسیار بی­ ثبات می ­باشد، برای پیش­بینی رفتارِ کوتاه مدتِ قیمت آنها، به خوبی عمل می­ کند.

• کتابها هم به صورت دیجیتال (PDF) می باشند و هم به صورت چاپی. در زمان خرید به توضیحات لازم توجه شود.
  
• رمز تمامی فایلهای فشرده old.forexyar.com می باشد. (برای فایلهای رمزگذاری شده)
• لینکها با نرم افزارهای دانلود منیجر کار نمی کنند.
• متن فایل های پی دی اف قابل کپی نمی باشند، اما می توان پرینت گرفت.
• بلافاصله بعد از خرید لینک دانلود برای شما نمایش و ایمیل خواهد شد. ضمن آنکه در کنترل پنل خود می توانید آنها را برای همیشه داشته و دانلود نمایید.

12 پاسخ به “هنرِ خواندنِ نمودار”

در قسمت چند صفحه از کتاب+ قسمتی از کتاب که گذاشتید هیچ نموداری نبود, با اینکه کتاب در مورد خواندن نمودار است. به نظرم اگر مشتری بدونه چی میخواد بخره خیلی راحت تر میتونه خرید کنه

مدیر سایت گفت:

موارد خواسته شده شما اعمال گردید. مجدد دانلود فرمایید

کتاب خیلی خوبیه. صد صفحه اولش یه جوریه که انگار چیزی برای یاد گرفتن قرار نیست گیرت بیاد ولی بعدش شگفت زدت میکنه
ممنون از سایت خوب فارکس یار

سلام
کتابهای جدید سایت خیلی عالی و بهتر ترجمه شدن
خیلی خوبه که تاریخ انتشار کتاب اصلی هم جدیداً قید می کنید
لطفاً رتبه آمازون کتاب هم در نظر بگیرید (۱۰۰ کتاب برتر مثلاً)
سپاس

مدیر سایت گفت:

سلام
ممنون از نظر دلگرم کننده شما. تمام سعی ما در فارکس یار پیشرفت روز افزون در زمینه تعداد و کیفیت محتوا هست. خوشحالیم که مورد رضایت شما واقع شده است.

سلام ، من ترجمش از سایتتون تهیه کردم ، اصل کتاب از کجا میتونم دانلود کنم؟

مدیر سایت گفت:

سلام
ممنون از خرید شما. در همان صفحه معرفی محصول کمی پایین تر روی باکسی که علام آمازون دارد و زده کتاب اورجینال می توانید کتاب اورجینال رو دانلود نمایید

ترجمه کتاب های معامله گران شناخته شده دنیا کار بسیار با ارزشیه ….یه پیشنهاد دارم، اصطلاحات تخصصی ترجمه نکنید …مثلا: کلمه “swing” برای یه تریدر یا کسی که مطالعه کمی هم داره یه کلمه شناخته شده با مفهوم مشخصه …وقتی “نوسان منتهی الیه” ترجمه میشه روانی و گویایی کل متن ازبین میره و حتی کار به جایی میرسه که خواندن کتاب به زبان اصلی راحتتر میشه…ولی درکل، کار بسیار با ارزشی انجام میدید…ممنون

مدیر سایت گفت:

بله. حتما پیگیری خواهد شد. ممنون از توجه شما

سلام
////ممنون بابت ترجه ی این کتاب////
من کتاب را کامل مطالعه کردم.
متاسفانه موارد زیاد جالبی برام نداشت و بهتره اگر گسی قصد خواندنش را داره
همون نسخه ی رایگان را مطالعه کند
یا فقط افرادی که سنتیمنتال کار هستند این کتاب را تهیه بنمایند….
موفق و پرسود باشید

سلام و خواندن چارت قیمت درود
وقت بخیر
بخش هایی از کتاب برای این پست فعال نشده است. در صورت امکان بررسی بفرمایید.

خواندن چارت قیمت

پرایس اکشن (Price Action)

یکی از استراتژی‌های برتر معامله در بازارهای مالی است که درک و توانایی خواندن آن می‌تواند نحوه‌ی ترید و مسیر زندگی شما را تغییر دهد. در پرایس اکشن خبری از اندیکاتورهای پیچیده تحلیل تکنیکال نیست و همه تصمیم‌ها براساس نمودارهای قیمتی گرفته می‌شود.

خود کلمه‌ی پرایس اکشن را می‌توان در زبان فارسی به معنای «حرکت قیمت» در نظر گرفت. این یعنی برای پیشبینی حرکت بعدی قیمت یک دارایی تنها کافی است به نحوه‌ی حرکت آن در گذشته و حال نگاه کرد. استراتژی پرایس اکشن و طرفداران آن معتقد هستند بهترین و در عین حال ساده‌ترین روش برای پیش‌بینی قیمت هر چیز همین استفاده از الگوها و رفتارهای حرکتی قیمت روی چارت است. در واقع کسانی که پرایس اکشن بلد هستند با یک نگاه به نمودار قیمت یک دارایی مثل بیت کوین یا سهام یک شرکت بلافاصله می‌توانند در مورد حرکت بعدی قیمت آن حدس‌هایی بزنند. با کمی تحلیل بیشتر و استفاده از تجربیات بزرگان پرایس اکشن این حدس‌ها رفته‌رفته دقیق‌تر می‌شوند و کار به جایی می‌کشد که خودتان هم از معجزه‌ي پرایس اکشن به وجد می‌آیید.

ال بروکس، مدرس این دوره معتقد است هر تغییری که در نمودار قیمتی یک دارایی صورت می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ کدام از کندل‌های ثبت شده تصادفی و شانسی نیستند. وقتی شما نمودار قیمتی یک دارایی را باز می‌کنید، فرقی نمی‌کند که روی کدام بازه‌ي زمانی قرار گرفته باشد، کندل به کندل آن دارای اطلاعات بسیار مهمی است. در حقیقت اگر این نمودارهای قیمتی را یک پازل در نظر بگیریم سرمایه‌گذاران موفق با بسیاری از تکه‌های آن آشنا هستند. در واقع برای کسب سود از بازارهای مالی لازم نیست که تمام تکه‌های پازل را در دید خود داشته باشیم. اما نکته‌ی مهم اینجاست که هرچقدر یک تریدر بتواند تکه‌های بیشتری را ببیند، به همان نسبت فرصت‌های بیشتری هم برای کسب سود در اختیار خواهد داشت.

برای همین ال بروکس تمام تلاش خود را کرده تا در این دوره نکاتی را به شما آموزش دهد که خواندن چارت قیمت دیدتان بازتر شود. بدین ترتیب شما هم خواهید توانست تکه‌های بیشتری از این پازل جذاب را مشاهده کرده و به موفقیت برسید. حاصل یک عمر تجربه‌ی این سرمایه‌گذار و تریدر موفق در زمینه‌ی روش‌های برتر کسب سود از راه ترید در بازارهای مالی در قالب این دوره گردآوری شده است که آن را به شما تقدیم می‌کنیم.

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان

هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش دوم)

در این مقاله در ارزمارکت به بررسی تحلیل بازار ارز دیجیتال پرداخته می شود و تحلیل تکنیکال در ادامه مقالات قبلی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- تحلیل بازار خیلی گیج کننده است. تریدر ها چگونه می دانند که باید چکار کنند؟

کلا این سوال برمی گردد به دانستن نوع درست تحلیل مورد استفاده و زمان آن. اگر مقاله های تحلیل قیمت ما را خوانده باشید، متوجه شده اید که آنها نمودار هایی را ارائه می دهند که نشانگر عملکرد ارز های دیجیتال اصلی در برابر پول کلاسیک مانند دلار آمریکا به مرور زمان می باشند. در نگاه اول، آنها مانند خواندن چارت قیمت خواندن چارت قیمت خط هایی بی معنی هستند که بالا و پایین می روند اما داده ها به ما می گویند که چگونه حوادث اخیر در بازار کریپتو قیمت ها و اتفاقات بعدی را تحت تاثیر قرار داده اند.

تحلیل برای تریدر ها اساسی است. تحلیل به آنها کمک می کند که تصمیماتی آگاهانه در مورد زمان خرید، فروش و نگهداری کریپتو بگیرند. سه نوع تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد و اگرچه فناوری این تحلیل ها را بیشتر در دسترس قرار داده و انجام آنها را آسان تر کرده است اما آنها برای دهه ها عناصر اصلی جهان مالی بوده اند. در واقع ابتدایی ترین شکل های تحلیل در آسیای قرن هجدهم ظاهر شد که در آن زمان از تحلیل ها برای پیش بینی تغییرات در قیمت برنج استفاده می شد.

تحلیل تکنیکال

شامل کشف روند های آماری بر اساس فعالیت تاریخی با بررسی حرکت قیمت و دیگر شاخص های حیاتی مانند حجم ترید می باشد. این تحلیلگران در واقع از این فلسفه پیروی می کنند که قیمت ها از روند ها تبعیت می کنند و تاریخ خودش را تکرار می کند، سپس آنها از داده های خود برای پیش بینی آنکه قیمت در آینده بالا یا پایین می رود، استفاده می کنند. می توان گفت که این کار مانند پیش بینی وضعیت هوا است که ممکن است کاملا درست نباشد.

تحلیل بنیادین

این تحلیل رویکرد متفاوتی دارد. به جای توجه کردن به این که قیمت ها کجا می روند، به عامل هایی توجه می شود که این ارقام قیمت را به حرکت درمی آورند. از این گونه عامل ها می توان اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت را نام برد که با استفاده از این قبیل عامل ها ارزش دارایی قابل تعیین می باشد. این تحلیل احساسات را نادیده می گیرد و از این فلسفه پیروی می کند که بازار ممکن است ارزش بیش از حدی برای یک ارز دیجیتال قائل شده باشد و یا آنکه آن را دست کم گرفته باشد.

تحلیل احساسات

این تحلیل می بیند که تریدر ها به طور موثری تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار مانند روزنامه نگاران، افراد تاثیر گذار و مصرف کنندگان روزانه قرار می گیرند. بنابراین فلسفه آنها این است که داده ها همیشه کل داستان را نمی گویند و روند هایی مانند فروش ناشی از ترس و خرید در سطح وسیع را می توان از قبل بر اساس ادراک و انتظارات عمومی پیش بینی کرد.

۲- آیا نمودار ها شکلی از تحلیل تکنیکال هستند؟ من که دانشی ندارم خواندن چارت قیمت باید از کجا کمک بگیرم؟

نگران نباشید زیرا خیلی آسان تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. نمودار هایی که معمولا در تحلیل تکنیکال و در صرافی های کریپتو می بینید، به عنوان کندل استیک (candlesticks) شناخته شده اند. در اینجا روشی پشت این آشفتگی ها وجود دارد. وقتی تحلیل تکنیکال را انجام می دهید در واقع می خواهید ببینید که چگونه قیمت ها در مدت چندین روز، هفته یا ماه تکامل پیدا کرده اند اما دیدن متوسط ارزش برای هر دوره ۲۴ ساعتی کل ماجرا را نمی گوید.

کندل استیک ها شما را قادر می کنند که جزئیات کامل نحوه نوسان قیمت یک دارایی در یک مدت زمان خاص از ترید را مشاهده کنید و مقایسه هایی را انجام دهید که مدت زمان طولانی تری را اندازه بگیرد.

این کار با استفاده از شکل کندل استیک ها انجام می شود. اگر توجه کنید هر کندل استیک دارای دو خط نازک با یک مستطیل ضخیم تر در میانه است. شکل آن تقریبا شبیه یک تیرک عمود است.

وقتی که در طول روز قیمت ها بالا رفته اند، کندل استیک سبز خواهد بود. خط نازک پایینی نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که برای آن دارایی کریپتویی در خلال دوره ترید ثبت شده است؛ در حالی که خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت آن دارایی در خلال دوره مورد بررسی است. قسمت پایینی بخش ضخیم تر نشان دهنده مقدار دارایی ترید شده در وقتی است که بازار باز بوده است اما بخش بالایی مستطیل نشان دهنده قیمت در هنگام بسته شدن می باشد.

در ضمن، وقتی که قیمت ها افت می کنند، کندل استیک قرمز می شود. اصول خواندن چارت همان است اما همه چیز وارونه می شود. حالا خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت روز می باشد و خط نازک پایینی نشان دهنده پایین ترین قیمت می باشد. دوره ترید با خط قرمز ضخیم نشان داده می شود که از بالا به پایین است. این خط نشان دهنده قیمت ها در هنگام باز و بسته شدن بازار است.

این نمودار ها اختراع جالبی هستند که برای قرن ها مورد استفاده قرار گرفته و آزمایش شده اند. با توجه به نوسان شدید بازار کریپتو، دیدن نمودار هایی که کندل استیک یک ساعته را برای کل روز ارائه دهند، امری عادی می باشد.

۳- چگونه در مورد آنچه که نمودار به من می گوید، اقدام کنم؟

شکل های معینی در نمودار های کندل استیک می توانند موقعیت ها را به تریدر ها نشان دهند. به عنوان مثال یک کندل استیک چکشی معمولا خط درازی را در پایین ارائه می دهد که نشان دهنده این است که قیمت قبل از برگشت و بسته شدن بالاتر، افت شدیدی را تجربه کرده است. معمولا این حالت بدین معنی است که دارایی های کریپتویی در آن دوره ترید به طور گسترده به فروش رفته اند اما خریدران فشار کافی اعمال کرده اند تا قیمت دوباره بالا برود.

این الگو همچنین می تواند برعکس شود یعنی خط دراز از بالای بدنه بیرون آید. این حالت اغلب نشان دهنده این است که قیمت ها افت داشته اند اما ممکن است در حال بازگشت و افزایش دوباره باشند.

کندل استیک Shooting Star بسیار شبیه به چکش های وارونه است اما در فضای متفاوتی ایجاد می شود. اینها معمولا بعد از پیشرفت قیمت دیده می شوند و نشان دهنده این هستند که یک دارایی ممکن است وارد روند نزولی شود.

کندل استیک Hanging Man همچنین برای ارزیابی زمانی که بازار ممکن است شروع به ضعیف شدن کند و یا نزدیک به این فرآیند باشد، مفید می باشد. این کندل استیک ها بعد از یک دوره صعود قیمت ایجاد می شوند که آن سایه پایینی دراز که قبلا در مورد آن صحبت شد، نشان دهنده فشار فروش می باشد و این یعنی افزایش قیمت دوره های اخیر ممکن است به پایان برسد.

وقتی که نمودار های کندل استیک را می خوانید، ضروری است که خواندن چارت قیمت هم چشم انداز کوتاه مدت و هم چشم انداز بلند مدت داشته باشید و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار انجام دهید. این کار معمولا با استفاده از توقف حد ضرر انجام می شود که به معنی فروش اتوماتیک یک دارایی در زمانی است که به یک نقطه از پیش تعیین شده می رسد.

۴- محبوب ترین فنون به کار رفته برای تحلیل تکنیکال چه چیز هایی هستند؟

اکثر تحلیلگران سعی می کنند روند هایی را شناسایی کنند که جهت حرکت بازار را نشان دهد. یک روش محبوب برای این کار، خطوط روند می باشد. این روش سعی می کند که ناهنجاری ها و عوامل خارجی شدید در قیمت یک ارز دیجیتال را نادیده بگیرد تا یک روند رو به بالا را زمانی که دارایی قله های قیمت بالاتری را ثبت می کند، شناسایی نماید و یا اگر قیمت ها چندین روز متوالی پایین تر و پایین تر می روند، یک روند نزولی را شناسایی کند. این روش را می توان با تحلیل شکل نمودار های کندل استیک ترکیب کرد که این روش به تشخیص اینکه یک روند ادامه می یابد و یا به پایان می رسد، کمک خواهد کرد. این کار، تریدر ها را قادر می کند که تصمیمات درستی برای تعیین استراتژی کوتاه مدت خود داشته باشند.

یک استراتژی مشابه شامل چیزی بنام میانگین متحرک است. این شامل پیگیری قیمت های معمول یک دارایی کریپتویی در دوره زمانی خاصی می باشد. ممکن است این دوره یک هفته، ۱۰ روز، ۳۰ روز و یا بیشتر باشد و این بستگی به تریدر دارد. مقایسه میانگین های متحرک در یک چارچوب زمانی کوتاه تر با یک چارچوب زمانی طولانی تر می تواند روند های جدید را آشکار کند و توجه تریدر را به سطوح برجسته ای از رشد اخیر و یا نزولی که یک تجزیه آماری دراز مدت تر به وضوح نشان نمی دهد، جلب کند.

۵- آیا باید تنها به تحلیل تکنیکال متکی بود؟

اگرچه براستی رایج ترین شکل تحلیل در جهان کریپتو همین تحلیل تکنیکال است اما مهم است که عامل های دیگر را نیز به حساب آورد. همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما عامل های بنیادینی را که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث بالا و پایین رفتن قیمت ها می شوند، نشان نمی دهد. هک ها، قانون گذاری ها، ماجرا های خبری برجسته، توافق های مهم و راه اندازی محصولات جدید می توانند به پیشگام ماندن شما کمک کنند و از قبل به شما بگویند که در کندل استیک چه اتفاقی خواهد افتاد. اتکا بر یک نوع تحلیل مانند این است که بخواهید استیک را تنها با چنگال بخورید، در حالی که برای این کار به کارد هم نیاز خواهید داشت.

۶- آیا ابزار هایی وجود دارند که تحلیل حرکات بازار را آسان تر کنند؟

اگر نگاه کردن روزانه به نمودار ها را دوست ندارید، گزینه های دیگری هم موجود است. سرویس هایی هستند که چارت ها را برای شما فراهم می کنند و توضیحاتی را نیز در مورد علت حرکت ها برای شما فراهم می آورند. البته داده ها را می توان به روش های مختلفی تعبیر کرد و دو تحلیلگر مانند هم نیستند و این یعنی هر تحلیلگری بر اساس تحقیقات خود روند ها را پیش بینی می کند. بنابراین خوب است که تا آنجا که می توانیم در اطلاع اخبار کریپتو باشیم تا دید بازتری داشته باشیم.

نمودار ها و مقالات ممکن است تشخیص آنچه را که در فضای کریپتو روی می دهد، دشوار کند زیرا طبیعتا رویکرد های متفاوتی را نشان می دهند. وبسایت هایی مانند Coin360 کمک می کنند که کل صنعت به شیوه ای ساده و قابل دسترس برای شما تجسم شود. اندازه یک ارز دیجیتال در Coin360 شاخصی از حجم یا سرمایه بازار آن را ارائه می دهد و این در حالی است که رنگ های قرمز و سبز نشان می دهند که آیا این دارایی افزایش قیمت را تجربه کرده یا کاهش قیمت را. همراه با تغییرات قیمت، تغییرات درصد نیز برای ساعت، روز، هفته یا ماه فراهم می شود و کاربران با استفاده از نمودار هر ارز دیجیتال می توانند ببینند که نوسان قیمت در دوره خاصی چگونه بوده است. کاربران همچنین می توانند اطلاعات تاریخی را هر زمان که بخواهند دانلود نمایند.