تحلیل هفتگی بازار طلا

تحلیل هفتگی طلا و رشد بی سابقه این فلز گرانبها در بازارهای داخلی و جهانی

رکورد 1320 دلار برای هر انس طلا در بازار جهانی و بسته شدن قیمت طلا در قیمت 1318.6 دلار برای هر انس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (جمعه اول اکتبر) خبر از ادامه روند صعودی طلا در بازار جهانی می‌دهد.

در حالی‌که طی هفته گذشته انتظار می‌رفت قیمت طلا اگر کاهش نیابد حداقل باثبات باشد، در هفته گذشته (مخصوصا روز سه شنبه و جمعه ) طلا پله‌های صعود را پیمود و به قیمتی رسید که هنگامی که از آن صحبت می‌شد لبخند بر لبان تحلیلگران می‌نشست، قیمت 1320 دلار برای هر انس!
در هفته گذشته بازار معاملات آتی طلای ایران نیز هفته پر سود و زیانی را پیمود، به طوری که تنها در روز چهارشنبه درصد نوسان این معاملات حدود 3 درصد افزایش داشت که با تاثیر اهرمی آن سود و زیانی معادل 30 درصد برای دارندگان موقعیت‌های خرید و فروش به وجود آورد. این افزایش کم نظیر در این بازار تا اندازه‌ای بود که در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، هیچ درخواستی برای موقعیت فروش در این بازار وجود نداشت! که این امر نشان دهنده وحشت فعالان این بازار برای روند افزایشی قیمت طلا بوده است.
البته این افزایش را می‌توان هم به افزایش قیمت طلا در بازار جهانی مربوط دانست که رکوردی بی نظیر در جهان را رقم زد و هم می‌توان به تحولات بازار داخلی طلا ایران و اعتراض‌های رخ داده در بازار طلا فروشان ربط داد.
در هفته گذشته در بازار داخلی قیمت سکه به 365 هزار تومان و دلار به 1140 تومان رسید که بانک مرکزی ایران نیز ناچارا به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و دستور حراج طلا را صادر کرد، اما این دخالت بانک مرکزی به تنهایی امکان کنترل بازار طلا را نخواهد داشت، از دلایل اصلی این استدلال می‌توان روند صعودی قیمت طلا در بازار جهانی و تاثیر بازار داخلی از آن و اختلاف بین صنف طلا فروشان و سازمان امور مالیاتی روی مالیات بر ارزش دانست.
با کاهش قدرت خرید طلا به دلیل فزونی قیمت آن برای خریداران و رکود در بازار طلا، با اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت طلا، موجب دامن زدن به رکود در این بازار خواهد شد که این امر موجب نارضایتی فراوان طلا فروشان در ایران شده است.
همچنین با آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر آن بر تورم در ایران باید انتظار افزایش قیمت‌ها (از جمله طلا) را داشت که با این افزایش، مشکلات طلا فروشان دو چندان خواهد شد و این امر نشان می‌دهد که اعتراض طلافروشان به مالیات بر ارزش افزوده بی مورد نیست.
از دیگر اخبار مهم در هفته گذشته وعده باراک اوباما برای ایجاد نیم میلیون شغل جدید در آمریکا بود . این وعده افزایش فرصت شغلی که از طریق تخفیف مالیاتی و ارائه وام به مشاغل کوچک انجام خواهد شد، به گفته اوباما منجر به ایجاد نیم میلیون شغل جدید در ایالات متحده آمریکا خواهد شد که اگر این امر محقق گردد و آمار بیکاری آمریکا کاهش یابد منجر به تقویت دلار آمریکا خواهد شد که شاید بتواند تا حدی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت طلا را بگیرد.
همچنین به گزارش سایت kitco، در 28 سپتامبر، صندوق بازنشستگی آمریکا نیز به سمت سرمایه‌گذاری در بازار طلا روی آورده و قصد دارد میزان سرمایه‌گذاری در بازار طلا را در برنامه‌های آتی خود افزایش دهد، بنابراین یک خریدار نیز به جمع خریداران و سرمایه‌گذاران در بازار طلا اضافه شد. البته به گفته مدیر این صندوق سرمایه‌گذاری در این بازار به دلیل ترس از ایجاد حباب در آن و کاهش ناگهانی قیمت آن به صورت گام به گام و با خونسردی انجام می‌شود.
همچنین نظرسنجی که در کنفرانس LBMA انجام شد نشان تحلیل هفتگی بازار طلا داد که در این نظرسنجی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که طلا در سپتامبر 2011 (یکسال دیگر) به قیمت 1450 دلار برای هر انس خواهد رسید و دلار نیز (در بلندمدت) همچنان تضعیف خواهد شد.
از جمله دلایل اصلی آنها برای این افزایش قیمت، پیش‌بینی افزایش تقاضای طلا به دلیل ورود خریداران جدید و افزایش تقاضا برای طلا در صنعت و وضع اقتصادی موجود در جهان دانستند.
در پایان باید اشاره کرد که در سال قبل تفکر عمومی به این موضوع اتفاق نظر داشت که قیمت طلا افزایش خواهد یافت، ولی اکثرا این افزایش قیمت را ناچیز می‌دانستند (یا حداقل تا این اندازه تخمین نمی‌زدند) اما اکنون با رسیدن قیمت طلا به بیشترین قیمت خود در تاریخ، افکار عمومی نگران افزایش بی‌رویه و بی‌قید و شرط طلا هستند.
تحلیلگران همچنین در پیش‌بینی‌های خود برای طلا افزایش قیمت را در نظر می‌گیرند، اما آیا به راستی این افزایش قیمت تا کجا می‌تواند پیش برود؟ و اگر باعث افزایش بی‌رویه قیمت نفت نیز شود، وضعیت اقتصادی جهان در چه حالتی قرار خواهد گرفت.
*کارگزار بورس بیمه ایران

آخرین اخبار

• مدیرعامل بانک ملی ایران: تغییرات گروه توسعه ملی بر مبنای الزامات بانکداری شرکتی است / لزوم واگذاری شرکت های زیرمجموعه با حفظ ارزش دارایی های بانک در برابر تورم
• بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران
• انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
• آگهی عرضه سهام پتروشیمی شازند توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
• مراسم معارفه مدیرعامل هلدینگ سیدکو برگزار شد

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

رشد اروپایی قیمت طلا/ برجام نفت را افزایشی کرد

اکوایران : قیمت طلا در روز دوشنبه در میانه روز تا مرز ۱۷۳۳ دلاری افزایش یافت هر چند پس از آن از قله روز معاملاتی بازگشت. عامل اصلی افزایش قیمت طلا عقب نشینی شاخص دلار در اولین روز هفته بازار جهانی بود.

در حالی امروز بازار جهانی هفته را آغاز کرد که چشم بازارها به گزارش تورم آمریکا که قرار است این هفته منتشر شود دوخته شده است. در حقیقت داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده تا حد زیادی مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست های بعدی را مشخص خواهد کرد.

مقامات بانک مرکزی اروپا سیگنال های جدیدی در مورد ادامه افزایش نرخ بهره به بازارها مخابره کردند که سبب پشتیبانی از یورو شد و همین موضوع شاخص دلار را در روزی که گذشت کاهشی کرد. همین موضوع نیز عامل اصلی تقویت مقطعی قیمت طلا بود.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برای مقابله با تورم بالای این حوزه نرخ بهره کلیدی خود را تا ۲ درصد یا بیشتر افزایش خواهد داد حتی اگر به قیمت رکود اقتصادی باشد.

اما فعلا تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران به گزارش تورم آمریکا دوخته شده است که قرار است روز سه شنبه منتشر شود. تحلیل گران اقتصادی پیش بینی می کنند که تورم در ماه آگوست ۸.۱ درصد باشد در حالی که ماه قبل از آن یعنی جولای تورم به ۸.۵ درصد رسیده بود.

در بازار نفت اما افزایش نگرانی درباره عرضه نفت سبب رشد ۳ درصدی قیمت نفت برنت شد. به وجود آمدن موانع جدی بر سر راه برجام یکی از عواملی بود که قیمت نفت را افزایشی کرد. عامل دوم نیز تحریم محموله های نفتی روسیه بود. دو عاملی که در کنار هم چشم انداز عرضه را در بازار نفت تحلیل هفتگی بازار طلا مختل کرده است.

پیش‌بینی بازار طلا بعد از ماه رمضان + تحلیل هفتگی

محمد کشتی‌آرای رییس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هفته گذشته به دلیل آرام شدن منطقه و فروکش کردن اتفاقات در عراق و اوکراین و به دلیل این که اتفاق خاصی در بازارهای مالی نداشتیم هفته بدون نوسانی را سپری کردیم.

وی با بیان اینکه در پایان هفته گذشته ‌اکثر شاخص بازارهای مالی مثبت بود و روند صعودی طلا متوقف شد گفت: در هفته گذشته حدود پنج دلار کاهش قیمت داشتیم و پیش بینی می کنیم تا چند روز آینده نوسانات خاصی را شاهد نباشیم.

کشتی آرای با بیان اینکه بازار داخلی به هیچ عنوان تحولاتی ندارد و سطح معاملات کاهش یافته گفت: شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی و رکود تورمی از مواردی بود که منجر به رکود در این بازار شده است.

نوع طلا قیمت اول هفته ای که گذشت قیمت آخرهفته گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار 97 هزار و 419 تومان 96 هزار و 911 تومان
هر مثقال طلا 422 هزارتومان 420 هزارتومان
اونس جهانی 1306 دلار و 60سنت 1297 دلار و 80سنت
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 955هزارو700 تومان 950هزارتومان
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 953 هزار تومان 945 هزار تومان
نیم سکه 478 هزار تومان 476 هزار تومان
ربع سکه 269 هزار تومان 277 هزار تومان
یک گرمی 176هزار تومان 176هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا 3140 تومان 3136 تومان
یورو 4275 تومان 4255 تومان

بازدهی هفتگی دلار به چهار درصد رسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بازار ارز و سکه پس از بیانیه تروئیکای اروپایی و نگرانی از تصویب قطعنامه علیه ایران، روند صعودی به خود گرفته است، بازار سرمایه ولی با ارزش کم معاملات و بلاتکلیفی با سهام دلاری و ریالی در رکود به سر می برد. اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است. نگاه نگران بازار ارز به جلسه شورای حکام مهم ترین خبر تاثیرگذار در بازار ارز این روزها نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است که باعث شده بازار ارز دچار التهاب شود‌. پیش از این در نشست ماه ژوئن شورای حکام، قطعنامه ای علیه ایران صادر شد و در بیانیه ای از ایران خواسته شد که به همکاری با سازمان انرژی اتمی جهت حل و فصل و مشکلات پادمانی بپردازد. حال نوبت بعدی نشست شورای حکام فرا رسیده و تحلیل هفتگی بازار طلا مشکلات میان ایران و آژانس حل نشده باقی مانده است، اظهارات ضدایرانی اخیر تروئیکای اروپایی و آمریکایی نیز باعث افزایش نگرانی ها از تصویب دوباره قطعنامه ضدایرانی در جلسه ماه سپتامبر شورای حکام شده است. تصویب قطعنامه مجدد علیه ایران احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل افزایش میدهد و اگر پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شود راه برای بازگشت برخی تحریم ها و فعالسازی مکانیسم ماشه باز خواهد شد. حال بازار ارز به استقبال تصویب قطعنامه دوم رفته و به همین دلیل بازار سوار بر موج نگرانی ها، افزایشی شده است. قیمت دلار آزاد دیروز به کانال ۳۱ هزار تومانی وارد شد و دلار هرات نیز پس از سخنرانی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نتوانست در برابر نیروی افزایشی مقاومت کند و رشد کرد تا بازار ارز به طور یک دست افزایش قیمت ها را تجربه کند. بازدهی هفتگی دلار به چهار درصد رسید سکه امامی روز قبل به سمت مقاومت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حمله کرد و موفق به فتح این مقاومت شد، ارزش ذاتی ربع سکه و سکه امامی در روز دوشنبه با ورود دلار به کانال ۳۱ هزار تومانی در بالاترین سطح از ابتدای شهریور ماه قرار گرفت ارزش ذاتی سکه امامی ۱۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و ارزش ذاتی ربع سکه به سه تحلیل هفتگی بازار طلا میلیون و ۱۵۱ هزار تومان رسید. با افزایش قیمت سکه حباب آن هم نسبت به روز قبل افزایش یافت. بازدهی سکه غالبا بیشتر از بازدهی در بازار دلار است ولی بازدهی ۴ درصدی دلار در هفته منتهی به دوشنبه بیشتر از بازدهی سکه امامی و ربع سکه شد و دلار ،ربع سکه و سکه امامی ترتیب میزان بازدهی را داشتند. سکه در پایان دوشنبه در محدوده ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت. موج صعودی دلار در همه بازارها تایید شد اکوایران قیمت دلار در بازارهای مختلف را محاسبه کرده است: قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی: (قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳ (۱۴۴۰۰۰۰۰÷۱۷۲۵)×۴.۱۶۳=۳۴۷۵۲ دلار بر اساس قیمت ربع سکه: (قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴ (۵۲۵۰۰۰۰÷۱۷۲۵)×۴.۱۶۳×۴=۵۰۶۸۰ قیمت دلار بر اساس قیمت درهم: (قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار) ۸۵۵۰×۳.۶۷۲۵=۳۱۳۹۹ قیمت دلار بر اساس طلای گرمی: ( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳ (۱۳۲۵۹۰۰÷۱۷۲۵)×۴۱.۴۳=۳۱۸۴۴ بر اساس محاسبات اکوایران، همزمان با رشد دلار در بازار تهران قیمت دلار در تمامی بازار های موازی نیز افزایش پیدا کرده و در بالاترین سطح از ابتدای شهریور ماه قرار گرفته است رکورد شکنی نرخ دلار در بازارهای مختلف تایید کننده افزایش نرخ دلارو انتظارات صعودی در همه بازارهای موازی است، در این میان بیشترین افزایش را نسبت به روز قبل دلار بر اساس قیمت ربع سکه داشته است به همین دلیل انتظار می رود در صورت ادامه روند افزایشی در بازارها، ربع سکه در ادامه رشد کمتری را تجربه کند. روز صندوق ها در بازار سرمایه روز قبل روز صندوق ها بود اساسنامه صندوق دارایکم و پالایش تصویب شد و همین مسئله باعث افزایش تقاضا در صندوق های دولتی شد.، رنگ سبز به نقشه بازار بورس برگشت و برخی از سهام بازار سرمایه با افزایش تقاضا مواجه شدند. برخی از تحلیلگران می گویند که برای بازگشت پرقدرت شاخص کل همراهی ای تی اف های دولتی لازم است زیرا نماد اعتماد مردم به دولت است تحلیل هفتگی بازار طلا و حرکت رو به بالای این صندوق ها از نظر روانی به حرکت رو به بالای شاخص کمک می کند. این روزها شایعه گران شدن یا چند نرخی شدن بنزین هم هر از گاهی شنیده و تکذیب می شود، برخی از قدیمی های بازار می گویند با توجه به نسبت خوب سودآوری به قیمت سهام پالایشگاهی و قرار گیری این سهام در نزدیکی محدوده حمایتی شاید گروه پالایشی با همین بهانه حمایت شوند و به عنوان لیدر بازار، بازگشت بازار سهام را رهبری کنند. در صورتی که سهام پالایشگاهی یک حرکت مثبت رو به بالا را تجربه کند صندوق پالایشی هم می تواند روند مثبت به خود بگیرد. از نظر تکنیکالی یک مثلث در نمودار صندوق پالایش تشکیل شده که شکست سقف ۸ هزار و ۲۲۰ تومانی روند معاملات این صندوق را جذاب خواهد کرد.(این مطلب یک محتوای تحلیلی است که برای بررسی بازار منتشر شده و می تواند اشتباه باشد، به هیچ عنوان سیگنال خرید محسوب نمی شود.) روز قبل ارزش معاملات خرد رکورد کمترین میزان از ابتدای ماه را زد این مقدار از ارزش معاملات خرد سهام داران را از بازگشت رو به بالای بازار سرمایه در حال حاضر دلسرد میکند در این شرایط، کارشناسان افزایش ارزش معاملات خرد و افزایش ورود پول حقیقی به بازار را شرط ضروری رشد بازار سرمایه می دانند‌. همچنین بخوانید اثر انتظارات تورمی بر بازار سهام / فال نیک بورس تهران! 3 پیش‌بینی درباره قیمت دلار/ آینده دلار در سال جدید نگاه بازار دلار به قیمت درهم و برجام معاملات در بازار ارز قفل شد!

سکه و سیمان در صدر معاملات هفتگی بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته‌ای که گذشت، 10 میلیون و 633 هزار و 90 ورقه بهادار مبتنی بر کالا به‌ارزش نزدیک به 215 میلیارد تومان دست به دست شد، این در حالی است که در هفته قبل‌تر ارزش معاملات بیش از 321 میلیارد تومان برای 12 میلیون و 773 هزار و 527 ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

همچنین در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، 894 هزار و 600 اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک 123 میلیارد تومان را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، در این مدت اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم 57درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم 8درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.

سیمان هم با ثبت معامله ٨ میلیون و 216 هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک 6 میلیارد و 160 میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات 77 درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

همچنین در هفته‌ای که گذشته یک میلیون و 15 هزار و 626 گواهی سپرده زعفران نیز به‌ارزش بیش از 37 میلیارد و 734 میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و سوم در ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات 10 درصد و از ارزش کل معاملات 18 درصد برآورد شد.

ارزش معاملات هم 506 هزار و 849 گواهی سپرده شیشه نیز از رقم 48 میلیارد تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم 22درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.

این گزارش می‌افزاید: در بازار اوراق بهادار کالایی مبتنی بر نخود در هفته قبل در مجموع 15 قرارداد دست به دست شد که ارزش 615 هزار تومان را به ثبت رساند.