توکن اهرم چیست

ارز دیجیتال یرن فایننس چیست؟ آشنایی با توکن YFI

یرن فایننس (Yearn Finance) یکی از جدیدترین و کارآمدترین فناوری‌ها در صنعت کریپتوکارنسی است. این فناوری که یک ارز دیجیتال غیر متمرکز است، بر بستر دیفای کار می‌کند و مبتنی بر بلاکچین اتریوم است. با توجه به کاربردها و مزایایی که ارز یرن فایننس به کاربران عرضه می‌کند، دور از انتظار نیست که در آینده انقلابی در صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد کند. همین خرید این ارز را به گزینه‌ای وسوسه‌انگیز بدل می‌کند.

اما ارز یرن فایننس چیست؟ این ارز دیجیتال چه کاربردهایی دارد و چرا سرمایه‌گذاری روی آن ارزشمند است؟ Yearn Finance از چه قابلیت‌هایی برخوردار است؟ برای پاسخ به این سوالات و آشنایی با ارز یرن‌فایننس، حتما تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

تعریف

یرن فایننس (Yearn Finance) که به آن yEarn هم گفته می‌شود، نوعی ارز دیجیتال به‌شدت غیر متمرکز است که اوایل سال ۲۰۲۰ توسط آندره کرونژ (Andre Cronj) راه‌اندازی شد. yEarn یک پروتکل مبتنی بر اتریوم است که بر دسترسی کاربران خود به بالاترین بازده در سپرده‌های اتر، استیبل‌کوین و آلت‌کوین متمرکز است و در صرافی‌ها با نماد YFI نشان داده می‌شود.

اصلی‌ترین مشخصه فناوری‌ای که آندره کرونژ آن را توسعه داد، کاربرپسند بودن است. در حقیقت، استفاده از این شبکه Yearn Finance برای افراد مبتدی و کسانی که تازه وارد حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اند، بسیار ساده است. Yearn Finance دارای پروتکل‌هایی‌ست که خریدوفروش رمزارزها را تسهیل بخشیده‌اند و به افزایش بازده معامله‌گران کمک می‌کنند. در بخش بعدی این پروتکل‌ها به‌تفصیل معرفی و بررسی شده‌اند.

نکته: این ارز در سیستم مالی دیفای (DeFi) فعالیت می‌کند. DeFi کوتاه‌شده عبارت Decentralized Finance است و سیستم مالی غیر متمرکز نام دارد. این فناری کاملا بر بستر بلاک‌چین (اتریوم) ساخته شده است و از طریق آن، امکان اجرای قراردادها و پروتکل‌های هوشمند وجود دارد. دیفای در حال حاضر در خدمات مالی، وام و صرافی‌های غیر متمرکز فعالیت می‌کند.

معرفی پروتکل‌ها

در توسعه این ارز که توسط سازنده یرن فایننس انجام شده است، از پروتکل‌هایی استفاده شده است که محیط کاربری ساده و کسب سود سالانه حداکثری را برای معامله‌گران و کاربران به‌ارمغان می‌آورند. این پروتکل‌ها عبارت‌اند از:

۱. Iborrow Finance

نقش پروتکل مزبور این است که با کمک Aave، بدهی‌های سایر پروتکل‌ها را توکنیزه کند.

۲. Ytrade Financ

پروتکل مذکور، این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که به کمک اهرم ۱۰۰۰ برابری، به معامله کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط استیبل‌کوین‌ها بپردازند.

۳. Yearn Finance

هدف این پروتکل، کسب بالاترین درصد بازده سالانه برای سرمایه‌گذاران است. به این منظور، Yearn Finance سرمایه کاربران را به‌صورت خودکار بین پروتکل‌های مختلف دیفای- مثل Dydx، Curve، Aave و Compound – که وظیفه‌شان اعطای وام است، جابه‌جا می‌کند.

۴. Yliquidate Finance

نقش پروتکل حاضر این است که با استفاده از وام‌های فلش پروتکل Aave، نقدینگی بودجه را فراهم کند.

۵. Yswap Exchange

پروتکل حاضر این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که وجوه را به‌صورت دستی به پروتکل‌های DeFi منتقل کنند.

بررسی نوسانات قیمتی

یکی از مهم‌ترین مزایا این است که قیمت آن به ارزش سایر رمزارزهای پایه متکی نیست و در آینده یرن فایننس تاثیری ندارد. این درحالی‌ست که ارزهای دیجیتال پایه از نظر نوسانات قیمت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و با یکدیگر همبستگی دارند.

در نتیجه قیمت آن با کاهش ارزش سایر کریپتوکارنسی‌ها کاهش پیدا نمی‌کند و با معامله این ارز ، خیالتان از بابت سود سپرده‌تان راحت خواهد بود. بیشترین قیمت Yearn Finance از ابتدای ظهور خود تا حالا ۴۳.۸۷۳.۸۲ دلار و کمترین قیمت آن رقمی معادل ۷۳۹.۴۴ دلار بوده است.

عدم وابستگی قیمت به رمزارهای پایه به این دلیل است که این ارز جزء رمزارزهای اصلی نیست. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری روی رمزارزهای غیر اصلی، فرشته نجات معامله‌گران از ضررهای مالی هنگفت است.

توکن YFI چیست؟

YFI توکن بومی پلتفرم Yearn است. زمانی که این توکن در جولای ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد، توجه بسیاری از افراد را جلب کرد؛ چون خالق آن بر خلاف سایر صادرکنندگان ارزهای دیجیتال، هیچ توکنی را برای خود یا شرکتش در نظر نگرفته بود. در عوض، همه آن‌ها بین کاربرانی که در بعضی از استخرهای نقدینگی مهم سپرده داشتند، توزیع شد.

در ابتدا، میزان عرضه توکن در گردش تنها ۳۰ هزار بود. اما بعدا ۶۶۶۶ کوین دیگر هم اضافه شد. با توجه به اسناد، اگر اکثریت کاربران موافق باشند، می‌توان تعداد بیشتری کوین استخراج کرد. بنابراین، در حال حاضر کاربران برای دریافت YFI باید آن را خریداری کنند.

افرادی که این توکن را دارند، می‌توانند درباره تغییرات خاصی که باید در پلتفرم ایجاد شود، نظر بدهند و تصمیم‌گیری کنند. بدین منظور، آنان باید توکن‌های YFI خود را به‌اشتراک بگذارند. پس از رای‌گیری کوین‌ها به‌مدت ۳ روز قفل می‌شوند. جالب است بدانید که رای‌دهندگان برای شرکت در فرایند تصمیم‌گیری مقداری کارمزد دریافت می‌کنند.

برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات این رمز ارز می‌توانید شبکه‌ها اجتماعی آن را دنبال کنید:

نحوه عملکرد

در پلتفرم یرن، کاربران می‌توانند ارزهای دیجیتال idle خود را در انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری که به‌صورت الگوریتمیک مدیریت می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنند. یرن فایننس در حال حاضر ۴ ابزار سرمایه‌گذاری دارد:

علاوه بر این، یرن محصولی به‌نام Zap هم دارد که کاربران از طریق آن می‌توانند به پلتفرم‌های مختلف وام مانند Compound، Curve و Aave دسترسی داشته باشند. از بین این‌ها، Vaultها تنها محصولاتی هستند که این ارز از آن‌ها درآمدزایی می‌کند. Vaultها دو نوع هستند: Vault1 و Vault2. این دو در کارمزدهای دریافتی با یکدیگر تفاوت دارند. Vault2 که به‌تازگی معرفی شده است، به‌جای کارمزد برداشت، هزینه مدیریت را دریافت می‌کند.

این Vaultها استخرهای گوناگونی دارند که هریک، استراتژی‌های خاصی را برای به‌حداکثررساندن بازده در اختیار کاربران قرار می‌دهند. تیم Yearn اکثر این استراتژی‌ها را ایجاد کرده است، اما اعضای جامعه هم می‌توانند استراتژی‌های مورد نظر خود را پیشنهاد دهند. در این توکن اهرم چیست حالت، پس از پرداخت هزینه گس (gas fee)، ۵۰ درصد درآمد به استراتژیست داده می‌شود؛ ۵۰ درصد باقی‌مانده به هزینه‌های عملیاتی مانند حقوق تیم و حسابرسی امنیتی اختصاص پیدا می‌کند و باقی آن به خزانه واریز می‌شود.

وجه تمایز Yearn Finance با سایر رمزارزها چیست؟

یرن فایننس، درست مثل سایر پلتفرم‌های لندینگ (lending) کار می‌کند. از طریق این فناوری، کاربران می‌توانند هر استیبل‌کوین ERC20 مانند DAI، USDC، USDT، USDT یا SUSD را در پروتکل سپرده‌گذاره کرده و به‌اندازه آن، توکن یرن (یعنی yDAI، yUSDC، yUSDT، yTUSD و ysUSD) دریافت کنند. سپس استیبل‌کوین زیربنایی برای وام‌دادن در دسترس قرار می‌گیرد.

اما اصلی‌ترین تمایزی که درباره شبکه Yearn.finance بسیار جذاب است، این است که این ارز به‌جای قرض‌دادن استیبل‌کوین‌ها به هر پروتکلی، به‌طور خودکار توکن‌ها را به پروتکلی که بالاترین بازده را به‌همراه دارد، تغییر می‌دهد تا سود کاربر را به‌حداکثر برساند. کارمزد سپرده‌گذاری در استخر پلتفرم بسیار کم است و فقط دارندگان توکن YFI می‌توانند از آن استفاده کنند.

چطور روی ارز دیجیتال یرن فایننس سرمایه گذاری کنیم؟

اگر این سوال برایتان پیش آمده است که «روش سرمایه‌گذاری روی ارز دیجیتال YFI چیست؟و نحوه به دست آوردن توکن YFI چگونه است؟» ، باید خدمتتان عرض کنیم که ۲ گزینه روی میز قرار دارد:

اگر هدفتان این است که صرفا توکن YFI داشته باشید، می‌توانید آن را از صرافی‌ها خریداری کنید و سپس دارایی‌های خود را به کیف پول ارز دیجیتالتان منتقل کنید. همچنین، اگر قصد سودآوری دارید، می‌توانید مستقیما آن را نقد کنید. این ارز در صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس و کراکن (Kraken) هم در دسترس است.

کشت سود با YFI

در پلتفرم یرن بایننس، طیف گسترده‌ای از خدمات کم‌ریسک و پرریسک وجود دارد. یکی از ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین آن‌ها Iron Bank است که از طریق آن کاربران می‌توانند از رمزارزهایشان به‌عنوان وثیقه استفاده کنند و بدون نیاز به فروش آ‌ن‌ها، وام بگیرند.

افرادی که ریسک‌پذیرتر هستند، می‌توانند از Vault استفاده کنند. در این حالت، تنها کافی‌ست یکی از استراتژی‌های Vault را انتخاب کنید، توکن‌های مورد نظرتان را سپرده‌گذاری کنید و اجازه دهید فناوری Yearn از طریق تغییر سرمایه، ترکیب خودکار و بالانس مجدد، بازده شما را به‌حداکثر برساند. بر خلاف خدمات بانکداری سنتی، هر زمان که بخواهید می‌توانید سرمایه خود را از Vault بردارید.

مزایا

علی‌رغم این‌که فناوری یرن فایننس در دو سال اخیر به صنعت کریپتوکرنسی معرفی شده است، اما توجه بسیاری از کاربران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. دلیل این حجم از محبوبیت ارز YFI چیست؟ یرن‌فایننس چه مزایایی دارد؟ آن‌چه در زیر ارائه شده است، تنها برخی از مزیت‌های Yearn Finance هستند:

۱. سهولت استفاده

استفاده از پلتفرم یرن‌فایننس بسیار راحت است و از اساس، به‌گونه‌ای طراحی شده است که حتی معامله‌گران مبتدی هم به‌راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

۲. عدم هم بستگی با رمزارزهای پایه

از آن‌جایی که بین ارزش YFI و سایر کریپتوهای پایه هیچ‌گونه وابستگی وجود ندارد، نوسانات قیمت این ارزها بر ارز دیجیتال یرن تاثیری نخواهد داشت. بنابراین، خیالتان از بابت اثربخشی سپرده‌گذاری‌تان راحت خواهد بود.

۳. محدود بودن میزان عرضه توکن های YFI

از آن‌جایی که عرضه کم و تقاضا بالا است، این مسئله باعث افزایش قیمت YFI و افزایش سود سرمایه‌(سپرده)گذار می‌شود.

۴. دسترسی آسان

قابلیت دسترسی، یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های یک پروژه کریپتو است. هر چه قابلیت دسترسی بیشتر باشد، نقدینگی بیشتری جذب خواهد شد. این مسئله در پویایی عرضه و تقاضا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

۵. افزایش بازده

همان‌طور که در بخش قبلی گفته شد، یرن فایننس توکن‌ها را به پروتکلی می‌دهد که بیشترین بازده را برای کاربر به‌همراه دارد. بنابراین، با خرید و استفاده از خدمات Yearn Finance، خیال کاربران از بابت سودآوری سرمایه‌گذاری‌شان راحت خواهد بود.

بهترین کیف پول های ارز دیجیتال YFI چیست؟

از آن‌جایی که YFI بر بستر پروتکل ERC20 اتریوم ساخته شده است، برای ذخیره ارز یرن می‌توانید از هر کیف پولی که از توکن‌های اتریوم ERC20 پشتیبانی می‌کند، استفاده کنید. در ادامه، تعدادی از بهترین کیف پول yfi برای نگهداری و ذخیره YFI به شما معرفی کرده‌ایم:

کیف پول های سخت افزاری

کیف پول سخت‌افزاری، بهترین کیف پول توکن YFI است. انواع گوناگونی از کیف پول‌های سخت‌افزاری وجود دارد که هم قابلیت‌های فراوانی دارند و هم امنیت دارایی‌های شما را تضمین می‌کنند. آن‌چه در زیر از آن‌ها اسم برده شده است، بهترین کیف‌پول‌های سخت‌افزاری برای نگهداری ارز دیجیتال یرن هستند:

۱. لجر نانو اس (Ledger Nano S)

وقتی صحبت از امنیت دارایی‌ها می‌شود، لجر نانو اس بهترین بهترین‌هاست. این کیف پول، یکی از ارزان‌ترین کیف‌پول‌های سخت‌افزاری موجود است که در کنار قیمت مناسب، قابلیت‌های فراوانی هم دارد.

۲. لجر نانو ایکس (Ledger Nano X)

لجر نانو ایکس طراحی بسیار جذابی دارد و از قابلیت‌هایی مثل کارت‌های عبارت بازیابی و کابل USB-C برخوردار است. این کیف پول نیز عملکردی عالی از نظر حفظ امنیت دارایی‌های کاربران دارد و نسبت به لجر نانو اس، به‌روزتر است.

۳. کیپ کی (KeepKey)

کیپ‌کی یکی دیگر از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری معروف و کاربردی است. در کنار برخورداری از قابلیت‌های ویژه که به کاربران کمک می‌کند از انتخاب خود نهایت رضایت را داشته باشند، کیپ‌کی قیمت بسیار مناسبی هم دارد.

۴. ترزور (Trezor)

برای فعالان صنعت کریپتو، ترزور بسیار نام‌آشناست و افراد زیادی طرفدار آن هستند. ترزور از تمامی توکن‌های ERC-20 از جمله از این توکن پشتیبانی می‌کند و از امنیت بسیار بالایی در نگهداری دارایی‌ها برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مزایای کیف پول ترزور این است که در صورت گم‌شدن، به‌راحتی می‌توانید دارایی و وجوه خود را بازیابی کنید.

کیف پول های رایگان FYI

در صورتی که مایل به استفاده از کیف‌پول‌های رایگان هستید، مواردی که در زیر فهرست شده‌اند، بهترین انتخاب برای ذخیره دارایی‌های شما هستند:

۵. مای اتر والت (MyEtherWallet)

این کیف پول، یک کیف پول مبتنی بر بلاکچین اتریوم است که عمدتا به‌واسطه ذخیره اتر و تمام توکن‌های ERC-20 معروف است. مای اتر ولت مبتنی بر وب و رایگان است و امکان دسترسی مستقیم شما به بلاکچین اتریوم را فراهم می‌کند.

۶. متامسک (MetaMask)

متامسک یک کیف پول رایگان مبتنی بر وب است که به‌عنوان یک افزونه روی مرورگرهای مختلفی مانند کروم و فایرفاکس نصب می‌شود. این کیف پول هم مبتنی بر وب و رایگان است و از طریق توکن اهرم چیست آن می‌توانید مستقیما به بلاکچین اتریوم دسترسی پیدا کنید.

۷. اتمیک والت (Atomic Wallet)

اتمیک والت یکی دیگر از کیف‌پول‌های رایگان برای ذخیره توکن‌های ERC-20 و یرن فایننس است. این کیف پول را به‌راحتی می‌توانید روی هر سیستم‌عاملی نصب کنید و از قابلیت‌های آن بهره ببرید. علاوه بر نسخه دسکتاپ، این کیف پول نسخه اندروید و iOS هم دارد.

کیف پول های موبایلی (برای اندروید)

کیف‌پول‌های موبایلی زیادی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توانید ارز دیجیتال یرن فایننس را ذخیره کنید. دو کیف پولی که در ادامه معرفی شده‌اند، به‌دلیل قابلیت‌های فراوان و فناوری درجه یک، در میان کاربران بسیار معروف هستند:

۸. تراست والت (Trust Wallet)

تراست والت از اتریوم و تمام توکن‌های ERC20 مبتنی بر بلاکچین اتریوم پشتیبانی می‌کند. در جولای ۲۰۱۸ که بایننس این کیف پول را خرید، قابلیت‌ها و کوین‌های بیشتری به آن اضافه شد. از آن‌جایی که کلیدهای امنیتی ذخیره‌شده در دستگاه شما، لایه امنیتی بسیار قدرتمندی در برابر حملات هکرها ایجاد می‌کنند، تراست والت گزینه قابل اطمینانی برای ذخیره دارایی‌های شما به‌حساب می‌آید.

۹. کوینومی (Coinomi)

کوینومی یکی از قدیمی‌ترین کیف‌پول‌های موبایلی کریپتو است که بیش از ۱۷۰۰ دارایی دیجیتال از جمله تمام توکن‌های YFI را پشتیبانی می‌کند.

یرن فایننس، فرزند خلف فناوری دیفای

یرن فایننس یک ارز دیجیتال غیر متمرکز است که مبتنی بر بلاکچین اتریوم طراحی شده است و مزایای زیادی را برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به‌همراه دارد. این فناوری که در سال ۲۰۲۰ معرفی شد، به‌دلیل قابلیت‌های منحصربه‌فرد خود، نظر بسیاری از معامله‌گران را جلب کرده است. در مقاله حاضر درباره این قابلیت‌ها و وجه تمایز Yearn Finance با سایر فناوری‌های حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. آیا شما تابه‌حال روی YFI سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ سودآوری آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟ در این توکن اهرم چیست مقاله به سوال ارز دیجیتال یرن فایننس چیست پاسخ دادیم.

سوالات متداول

بله. توکن YFI شبکه یرن‌فایننس، تقریبا ۳۶۰۰۰ توکن در گردش دارد که یکی از کمترین تعداد در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. کاهش عرضه و افزایش تقاضا، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

یرن‌فایننس با این هدف راه‌اندازی شد که سود بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران فعال در زمینه رمزارزهای غیر فعال شود. پیش از ظهور یرن‌فایننس، چنین چیزی دور از انتظار بود.

بله. یرن‌فایننس محصولات متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد- مانند Iron Bank و Vaults؛ از طریق این‌ها می‌توانید درآمد غیر فعال داشته باشید.

اهرم های معاملاتی

در دنیای امروزه برای بدست آوردن پول زیاد دیگر نیازی نیست چند شیفت کار کرد، یکی از راه های سریع رسیدن به درآمد، استفاده از اهرم های معاملاتی جهت سرمایه گذاری است، میتوان گفت تمام افراد ثروتمند در سخنرانی های خود از سرمایه گذاری که یکی از بهترین روش های کسب درآمد است استفاده کردند. بازارهای مالی راهی است که با داشتن دانش و شناخت روانشناسی می تواند شما را به پول های زیادی دعوت کند، البته نبود دانش کافی در این راه می تواند برای شما ضرر داشته باشد و پول های زیادی را از این طریق از دست بدهید.

اهرم های معاملاتی (لوریج) چیست؟

اگر قصد دارید کارهای بزرگی را انجام دهید باید ریسک های بالای این فعالیت را هم در نظر بگیرید!

در بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گرها، شناخت روانشناسی بازار است، در معاملات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) داشتن حد ضرر یکی از فاکتورهای مهمی است که در از بین نرفتن سرمایه شما تاثیر گذار است، برای مثال اگر ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمت 5 هزار دلار بخرید هدف این است که با رشد قیمت این کوین به عدد 7000 تا 8000 دلار، این معامله را بسته و سود خود را از بازار دریافت کنید؛ بنابراین برای این معامله باید حد ضرر خود را در نظر بگیرید تا از ضرر بیشتر برای شما جلوگیری شود.

روانشناسی بازار چقدر مهم است؟

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا میرود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا میرود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید.

استفاده از اهرم های معاملاتی در بایننس به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچو قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند، اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

انواع لوریج معاملاتی چیست؟

در حال حاضر 3 نوع معاملات اهرمی وجود دارد، که کاربران برای سرمایه گذاری و کسب پول بیشتر از این اهرم ها استفاده می کنند:

اهرم معاملاتی فیوچرز یا آتی چیست؟

این نوع از معاملات طبق قراردادی با تاریخ انقضا و یا حتی بدون تاریخ انقضا معامله خواهد شد، بنابراین این نوع معامله مربوط به آینده می باشد(این قرارداد بین 2 نفر در زمان گذشته انجام شده است، و سررسید آن در زمان آینده می باشد)، معامله فیوچرز با اصل سرمایه معامله گر درگیر نیست.

تفاوت میان معامله فیوچرز و معامله پرپچوال: در معامله پرپچوال ( Perpetual Contract) ) که بدون تاریخ انقضا می باشد هر چند ساعت باید میزانی سود پرداخت کنید که در زمان تسویه است، در فیوچرز می توان از لغزش یک ارز دیجیتال نیز سود دریافت کرد.

اهرم معاملاتی مارجین چیست؟

در این معامله سرمایه گذار فقط می تواند از رشد قیمت سودی بدست بیاورد، به طبع ریسک بیشتری نیز گریبان سرمایه معامله گر است، در این معامله صرافی برای معامله گر خود وام می دهد.

سرمایه گذاری که از این نوع معامله استفاده می کند باید هر ثانیه سودی را به صرافی پس بدهد؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که معامله با سود بسته شود، اما سودی که به صرافی می دهد بیشتر از سودی است که معامله گر برای خودش کسب کرده است.

معاملات اهرمی در بایننس چگونه است؟

بزرگترین و یکی از مطمئن ترین صرافی ارزهای دیجیتال، توکن های اهرم داری ساخته است که با سود و ضرر هر رمز ارزی که شما بتوانید بر روی آن سرمایه گذاری کنید، به شما سود خواهد داد.

به عنوان نمونه در صرافی بایننس برای ارز دیجیتال ADA توکن های UP&DOWN تشکیل شده است، به همین دلیل معامله گر می تواند از سود و ضرر یک ارز دیجیتال در بازارهای مالی سود بگیرد.

درصورتی که معامله گر بر روی ارز دیجیتال ADADOWN پیش بینی صعود کرده باشد، و با این احتمال در این پوزیشن سرمایه گذاری کرده باشد، اما ارز دیجیتال صعودی نداشته باشد و نزول کند، این امکان پیش می آید که سرمایه گذار تا 90 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد.

معامله با اهرم در ارز دیجیتال

باز خرید توکن های اهرمی صرافی معروف بایننس در هر زمان برابر USDT امکان پذیر است، برای باز خرید فقط کافی است به صفحه بایننس در بخش لوریج مراجعه کنید، سپس بر روی آیکون Redeem کلیک کنید. در مرحله بعد کافی است مقدار مورد نیاز توکن های اهرمی که قصد دارید بازخرید نمایید را در کادر خواسته شده وارد کنید، بعد از پر کردن موارد خواسته شده، روی گزینه Confirm Redemptionm کلیک کنید.

نکاتی در مورد بازخرید توکن های BLVT

• برای هر توکن اهرمی محدودیت روزانه بازخرید 100000 توکن در نظر گرفته شده است.
• یوزرهای بایننس ممکن است هر توکن اهرمی این صرافی را تا پوشش 1000 توکن به ازای هر اکانت جبران کنند.
• بازخرید به طور کلی قیمت بالاتری از فروش این توکن های اهرمی در بازار Spot است، این نوع بازخرید در معاملات عادی به شما توصیه نمی شود.

خطرات لوریج بالا چیست؟

ریسک در سرمایه یکی از عواملی است که می تواند باعث ایجاد تنش و جو روانی برای شما شود، راهی پر از استرس اما پر از پول و سرمایه بسیار زیاد، در صورت ضرر کردن در این نوع معاملات ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

نبود هیچگونه دانش بر این بازار ممکن است روی روان شما تاثیر بگذارد، چرا که می توانید به اشتباه خود برچسب بدشانسی بزنید، و در صورت از دست دادن بخشی از سرمایه خود، این بار ضریب بالاتری را برای باز پس گیری سرمایه خود انتخاب کنید.

در این صورت شما بخش بسیار زیادی از سرمایه خود را از دست داده اید، باید بدانید که تمام مسیر کسب درآمد از بازارهای مالی تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیست، بلکه بخش قابل توجهی برای موفقیت در این مسیر مربوط به روانشناسی بازار می باشد.

مزایا و معایب (اهرم های معاملاتی) چیست؟

بسیاری از سوالات کاربران میزان مناسب لوریج است، برای بدست آوردن این عدد کافی است: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنیم عدد بدست آمده مساوی است با ضریب اهرمی

هر چه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه شما نیز بالا می رود، و شاید هم سرمایه شما بیشتر شود، با توجه به مقاله گفته شده معاملات لوریج همچو شمشیری دو لبه است، به همین خاطر ممکن است سرمایه شما بیشتر شود و یا ممکن است کل سرمایه شما از دست برود.

جمع بندی: برای کسب ثروت از طریق بازارهای مالی می بایست، آموزش بازار و همچنین روانشناسی بازار را آموخت، لذا جهت کسب این علم نیاز به زمان و دقت است، یکی از ویژگی های برخی از بازارهای مالی مانند، بازار کریپتوکارنسی وجود اهرم های معاملاتی است، که با داشتن دانش و استراتژی های معاملاتی میتوان، با استفاده از این اهرم های معاملاتی به سودهای بسیار زیادی رسید، این نکته حائز اهمیت است که نبود دانش کافی در این مسیر منجر به از دست دادن بخش زیادی یا تمام سرمایه شما خواهد شد.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال می توان از اهرم های معاملاتی مارجین و فیوچرز استفاده کرد.

اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

یکی از چالش‌های معامله‌گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی است. شما ممکن است بارها به‌دلیل نبود نقدینگی فرصت مناسب را برای نوسان‌گیری از دست داده باشید؛ از این‌رو ابزارهای مالی ایجاد شده‌اند تا به سهولت معاملات کمک کنند. یکی از این ابزارها اهرم یا لوریج است که در معاملات فیوچرز، آپشن و مارجین کاربرد دارد.

معرفی اهرم یا لوریج (Leverage)

این ابزار با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. زمانی که شما از اهرم استفاده می‌کنید، نیازی نیست کل سرمایه خود را وارد بازار کنید؛ برای مثال اگر می‌خواهید 1000 دلار روی دارایی خاصی سرمایه‌گذاری کنید، اما این مبلغ را ندارید، می‌توانید معامله را با استفاده از اهرم و به میزانی که سرمایه دارید شروع کنید، مابقی سرمایه از طریق صرافی تأمین می‌شود. درواقع شما با استفاده از این ابزار پول قرض می‌گیرید. اگر جمع سرمایه‌گذاری شما بیشتر از بازپرداخت شما باشد، سود کردید. این ابزار درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییر نمی‌دهد. میزان آن نیز به میزان دارایی شما و قوانین بستگی دارد؛ مثلاً برای استفاده از این ابزار در صرافی‌ها باید به قوانین آن‌ها توجه کنید. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم پرریسک است و درصورت خطا، زیان بسیاری را متحمل می‌شوید.

کاربرد لوریج

از این ابزار می‌توان برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بهره برد. لوریج در کسب‌وکار، مالی شخصی و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای استفاده می‌شود. اگر بنگاهی بخواهد فعالیت خود را توسعه دهد، می‌تواند علاوه بر سرمایه خود به منبع دیگری متوسل شود. استفاده از سرمایه و دارایی‌ها، منبع محدودی در دسترس کسب‌وکار قرار می‌دهد. اگر این بنگاه به دریافت وام یا تسهیلات اقدام کند، می‌تواند علاوه بر حفظ منابع خود سرمایه بیشتری به‌دست آورد. البته باید میزان عایدی پروژه‌ای که برای آن وام دریافت می‌کند، از میزان نرخ بهره وام بیشتر باشد. دقت داشته باشید که اهرم زمانی معنا دارد که بخواهید وضع موجود را ارتقا دهید و به سود بیشتر یا امکانات یا دارایی بیشتر (مسکن، کسب‌وکار بهتر و…) برسید.

همان‌طور که اشاره شد، کاربرد این ابزار در حوزه مالی بسیار گسترده است و افراد یا کسب‌وکارهای بسیاری از آن استفاده می‌کنند. اهمیت این ابزار از آن حیث است که به توانایی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌هایشان اشاره می‌کند. آگاهی از این موضوع، به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که در بیشتر موارد، تأمین مالی پروژه‌ها از محل حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می‌شود. تقسیم تمام بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، یکی از انواع رایج نسبت لوریج یا اهرم مالی است. هرچه عدد به‌دست‌آمده کمتر باشد، شرکت موردنظر گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگر عدد این از دو بیشتر باشد، پروژه پرخطری به‌ شمار می‌آید.

تفاوت لوریج و مارجین

در هر دو حالت پولی قرض گرفته می‌شود. در معاملات لوریج‌دار در مارجین، معامله‌گر از سرمایه‌ای که قرض گرفته استفاده می‌کند، اما در معاملات فیوچرز، قرضی در کار نیست و تنها قراردادی میان شخص و صرافی بسته می‌شود، اما در مارجین پول قرض داده می‌شود و شخص سفارش خود را ثبت می‌کند. در حساب‌های مارجین، اهرم را با نسبت‌هایی مانند ۱: ۵۰ (یک به پنجاه)، ۱: ۱۰۰ (یک به صد) و… نشان می‌دهند؛ یعنی قدرت پول شما ۵۰ یا ۱۰۰ برابر خواهد شد. اگر افراد در حالت مارجین وارد محدوده حد ضرر شوند، به آن کال مارجین می‌گویند. در این حالت کارگزار موقعیت شما را می‌بیند و شما باید نقدینگی حساب خود را افزایش دهید. نکته مدنظر درباره این ابزار این است که صرافی دارایی خاصی را به شما قرض می‌دهد و شما باید همان دارایی را پس بدهید؛ مثلاً اگر صرافی روی جفت ارز بیت کوین به تتر به شما لوریج دهد، نمی‌توانید رمز ارز دیگری بخرید و تنها باید بیت کوین بخرید، اما در این ابزار چنین شرطی وجود ندارد. این توکن اهرم چیست نکته تفاوت اصلی میان معاملات مارجین و معاملات لوریج‌دار در بازار فیوچرز است.

مزایای لوریج

ابزارهای مالی برای سهولت معامله و کسب سود بیشتر معامله‌گران پدید آمده‌اند. اگر شما راهبرد مناسبی داشته باشید، می‌توانید حتی با مبالغ کم وارد بازار شوید و از لوریج بهره ببرید. یکی از بهترین بازارها برای استفاده از این ابزار، بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه به بررسی مزایای این ابزار می‌پردازیم:

آزادی عمل

شما با استفاده از لوریج، آزادی عمل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارید. همچنین با این ابزار می‌توانید تنوع زیادی در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و به‌کمک این ابزار سرمایه خود را چندین برابر کنید. درواقع با سرمایه کم و البته استفاده از لوریج می‌توان ارزش کل سرمایه را بالاتر برد و سبد سرمایه‌گذاری مناسبی ایجاد کرد.

افزایش سود

زمانی که شما از این اهرم استفاده می‌کنید، قرض می‌کنید تا بتوانید با سرمایه بیشتری وارد بازار شوید. در ازای این قرض نیز بهره ثابتی می‌پردازید. اگر به سود برسید و این سود بیش از بهره پرداختی باشد، شما معامله موفقی داشتید؛ برای مثل اگر فردی برای خرید بیت کوین از لوریج ۱۰ استفاده کند، هر 1 درصد رشد قیمت بیت کوین، برای این ترید معادل ۱۰ درصد رشد اعمال خواهد شد (لوریج او ۱۰ است و درنتیجه سود او نیز ۱۰ برابر خواهد شد)؛س پس هرچه تعداد معاملات موفق شما از ناموفق‌ها بیشتر باشد، سرمایه شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

معایب لوریج

هر ابزاری در کنار فواید خود معایبی نیز دارد که بهتر است از آن آگاه باشیم. استفاده از اهرم‌ها نیازمند تجربه و دانش است. شما باید بدانید از ابزاری استفاده می‌کنید که مبتنی بر قرض و بدهی است. راهبرد شما برای معامله باید معین و شفاف باشد و احتیاط لازم را داشته باشید. در ادامه با معایب این روش نیز آشنا می‌شویم.

نابودی سرمایه

به همان اندازه که امکان سودآوری شما با اهرم افزایش می‌یابد، ممکن است ضرر کنید و سرمایه‌تان نابود شود. اگر شما از این ابزار استفاده نکنید، در بدترین حالت قیمت صفر می‌شود، اما کال مارجین‌ شدن، صفرشدن سرمایه و شرایطی به‌مراتب بدتر از افت قیمتی بدون حالت اهرم است. شاید بهتر باشد پیش از استفاده از اهرم، به اهمیت سرمایه موجود، احتمال کال مارجین شدن و میزان مهارت خود در معامله توجه کنید.

صرفاً نوسان

اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت و هولدر هستید، لوریج را فراموش کنید! شما به‌کمک این ابزار می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره ببرید، اما با نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش، تنها به خود ضربه می‌زنید. زمانی که قیمت دارایی افت می‌کند و شما هولدر هستید، به این فکر می‌کنید که در آینده قیمت مجدد رشد خواهد کرد و زیان شما جبران می‌شود، اما اگر اهرم استفاده کنید و دارایی در حال سقوط را نگه دارید، با ادامه ریزش قیمت دارایی شما صفر و سرمایه شما نابود می‌شود؛ پس اگر سرمایه‌گذار بلندمدتی هستید، دنبال راه مطمئن‌تری باشید و اهرم را فراموش کنید.

پرداخت کارمزد

اگر می‌خواهید از لوریج استفاده کنید، باید به صرافی کارمزد بدهید. این کارمزد در معاملات بلندمدت به‌صرفه نیست و به‌حدی است که ممکن است بخشی از سود شما را از بین ببرد. پس دقت داشته باشید در زمان استفاده از معاملات لوریج حتماً باید به کارمزد معامله که روزبه‌روز به مقدار آن اضافه می‌شود نیز توجه کنید.

اصل سرمایه حفظ نمی‌شود!

مورد دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که در معامله با اصل سرمایه و بدون لوریج، اصل پول ما حفظ خواهد شد، اما در معاملاتی که لوریج دارند، این‌گونه نیست؛ برای مثال اگر با 500 دلار بیت کوین خریداری کردید و قیمت آن دچار افت شد، شما می‌توانید آن‌قدر صبر کنید تا کاهش قیمت جبران شود و اصل سرمایه برگردد، اما با وجود اهرم نگه‌داشتن دارایی در حال ریزش اشتباه محض است؛ زیرا نه‌تنها اصل سرمایه بازنمی‌گردد، بلکه همه نقدینگی شما از بین می‌رود.

نتیجه‌گیری

استفاده از هر ابزاری، چالش‌های خاص خود را دارد. لوریج ابزاری مطلوب در بازارهای مالی است، اما بدانید پیش از استفاده دانش و مهارت استفاده از آن را بیاموزید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید. همچنین به میزان ریسک‌پذیری خود واقف باشید و به کارمزد معاملات و نوسانات روزمره توجه کنید. در پایان بدانید نوسان ذات هر بازاری است و ضرر اتفاق اجتناب‌ناپذیر است؛ پس ابزار مناسب خود را بیابید و با آن سود کنید.

توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens)

با افزایش پذیرش و آشنایی با ارزهای دیجیتال و فرصت های سودآوری آنها در انواع معاملات شاهد رشد قابل توجه سرمایه گذاران و معامله گران در این بازار بوده ایم. در این میان معاملات مارجین و استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به فرصت سود های بالقوه ای که ایجاد می کند همواره محبوبیت خاصی در میان تریدر ها داشته است. توکن های لوریج دار (leveraged tokens) نوعی دارایی جدید هستند که تریدرها را در معرض معاملات لوریج قرار می‌دهند در حالی که نیازی به ایجاد پوزیشن (position) و مدیریت آن ندارند. در ادامه با ماهیت این توکن ها و نحوه انجام معاملات آنها با ما همراه باشید.

• 1. توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟
  • 1.1. مثال
  • 2.1. نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟

  توکن های لوریج دار ، توکن های ERC20 هستند که بدون نیاز بع توجه به مارجین ، مدیریت و خطر لیکوئید شدن ، در معرض اهرم یا لوریج قرار دارند. Leveraged Tokens ساده ترین راه برای انجام معاملات با لوریج هستند. این توکن ها اهرم ثابت یا متغیر را حفظ می کنند.

  توکن های لوریج دار بر روی بلاک چین(معمولا اتریوم) قرار دارند و کاربران می توانند به خرید، ذخیره و انتقال آنها مانند توکن‌های دیگر بپردازند در حالی که این توکن ها از موقعیت لوریج نسبت به دارایی‌های اصلی برخوردار هستند.

  توکن دارای اهرم ، هر روز ساعت 2:00 بامداد و زمانی که قیمت یک دارایی 10٪ تغییر می کند، موازنه می شوند. با این حال ، صرافی های مختلف تکنیک های مختلفی را برای تعادل بخشیدن به توکن های لوریج خود دنبال می کنند. موازنه دوباره از دارایی ها در برابر نوسانات شدید محافطت می کند، به همین دلیل در مواقع نوسانات شدید برای جلوگیری از نقد شدن دارایی ‌ها، معمولا تعداد دفعات موازنه مجدد افزایش می یابد. این ویژگی به خودی خود ساز و کار توکن‌ های لوریج شده را در هنگام نوسانات شدید از توکن‌ های دیگر متمایز می کند.

  ایده اصلی و هدف توکن های لوریج دار این است که تریدرها و سرمایه گذاران این فرصت را داشته باشند تا بدون نگرانی در مورد مارجین (margin)، نقد شدن دارایی و مواردی از این قبیل وارد پوزیشن لوریج در بازار ارزهای دیجیتال شوند.

  اگر چه این توکن ها ریسک های معاملات مارجین را تا حدودی کاهش می دهند اما باز هم بدون ریسک نیستند و در بازار‌های بدون روند ممکن است مقدار زیادی از ارزش خود را از دست بدهند. بنابراین باید قبل از ورود به معاملات این توکن ها، درک درست و کاملی از آنها داشته باشید.

  نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که توکن های لوریج دار برای نگهداری و یا هولد مناسب نیستند و برای خرید و فروش سریع طراحی شده اند.

  برای درک بهتر ماهیت این توکن ها مثالی ارائه می کنیم. توکن ETCUP یک یک توکن لوریج دار است که دارای سطح لوریج 3 می باشد و وابسته به دارایی اساسی بیت کوین است. اگر قیمت بیت کوین یک درصد افزایش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب اگر قیمت بیت کوین 1 کاهش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افت خواهد داشت. این توکن در واقع معال پوزیشن لانگ (long) با لوریج 3 است.

  توکن های لوریج دار بایننس

  صرافی بایننس بزرگترین و محبوب ترین صرافی خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که از معاملات توکن های اهرمی پشتیبانی می کند. توکن های لوریج دار در بایننس نوعی محصول مشتق هستند که باعث می شود شما در معرض اهرم دارایی اصلی قرار بگیرید. مانند سایر توکن ها ، توکن های اهرمی نیز می توانند در بازار بورس معامله شوند. هر توکن لوریج دار با تغییرات قیمت دارایی اصلی در بازار حرکت می کند و بر این اساس سطح اهرم توکن نیز بالا و پایین می رود.

  برخلاف معاملات مارجین ، توکن های لوریج دار به شما امکان می دهند بدون نیاز به ارائه وثیقه ، حفظ سطح مارجین یا نگرانی در مورد خطر لیکوئید شدن ، در معرض موقعیت های اهرمی قرار بگیرید. با این حال ، حتی اگر نگران خطر لیکوئید شدن نباشید ، هنوز هم ریسک عای مرتبط با استفاده از این توکن ها در معاملات ، مانند اثرات حرکت قیمت در بازار قراردادهای دائمی ، پریمیوم و فاندینگ ریت وجود دارد.

  سطح لوریج یا اهرم Binance Leveraged Tokens یک محدوده ثابت هدف را بین 1.25x تا 4x حفظ می کند. این امر می تواند سودآوری در هنگام افزایش را به حداکثر برساند و برای جلوگیری از لیکوئید شدن ، ضرر را به حداقل برساند. مدیریت لوریج این توکن ها توسط بایننس انجام می شود و در ازای آن از کاربران یک کارمزد دریافت می شود. نام این توکن ها در بایننس دارایی های اساسی را که به آنها وابسته هستند، نشان می دهد. به عنوان مثال ، توکن BTCUP وابسته به بیت کوین در قرارداد فیوچرز است.

  توازن Binance Leveraged Token فقط بر اساس نیاز متعادل سازی انجام می گیرد با توجه به اینکه این توکن ها در بایننس مجبور به حفظ اهرم ثابت نیستند، فقط طی حرکات شدید بازار متوازن می شوند. توازن مجدد موقعیت های توکن های لوریج دار بایننس توسط الگوریتم های اختصاصی این صرافی و با هدف به حداکثر رساندن همبستگی بین این توکن ها و موقعیت دارایی اصلی انجام می شود.

  برای آغاز معاملات توکن های لوریج دار در بایننس کافی است شرایط و ضوابط معاملات این توکن ها را بپذیرید و با آنها موافقت کنید و سپس در محیط پیشرفته معاملات اسپات در صرافی بایننس شروع به ترید کنید. در حال حاضر امکان انتقال توکن های لوریج دار از بایننس به کیف پول های شخصی وجود ندارد با این حال کاربران می توانند این توکن ها را در کیف پول داخلی صرافی بایننس نگهداری کنند.

  نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  1. در منو فهرست صفحه اصلی به بخش Derivatives بروید و در فهرست کشویی روی Leveraged Tokens کلیک کنید.
  2. در اینجا ، می توانید بین لیست توکن های خود و همه توکن های موجود جابجا شوید. بر روی تب All Tokens کلیک کنید.
  3. از روی نام توکن لوریج دار، می توانید جهت را مشاهده کنید. (DOWN یا UP)
  4. NAV مخفف عبارت Net Asset Value به معنای ارزش خالص دارایی است که به قیمت یک توکن لوریج دار اشاره دارد.
  5. لوریج واقعی (Real leverage) – از آنجا که لوریج متغیر است ، این نشان دهنده سطح لوریج فعلی است.
  6. آخرین قیمت (Last price)، آخرین قیمت معامله شده را نشان می دهد.
  7. تغییر 24 ساعته (24h change) ، تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته را نشان می دهد.
  8. ترید (Trade) ، اشتراک (Subscribe ) و بازخرید (Subscribe ) – ترید آغاز معامله در بازار اسپات است ، در حالی كه اشتراک و بازخرید در برابر نقدینگی ارائه شده توسط بایننس است (معمولاً با قیمت بالاتر).

  ریسک های توکن های لوریج دار

  توکن های لوریج دار در مقایسه با پوزیشن های مستقیم با استفاده از لوریج در نگاه اول عالی به نظر می رسند و بسیاری از تریدر های تازه کار را جذب می کنند اما هرگز فراموش نکنید که این دارایی ها نیز مانند هر دارایی دیگر در بازار کریپتو ریسک های بسیاری را با خود به همراه دارند.

  توکن های لوریج دار معمولا در زمان‌هایی که حرکت بازار نوسانی است، قابل پیش ‌بینی هستند، اما همانطور که قبلا هم اشاره شد در زمان های تثبیت و تحکیم بازار بسیار بی‌ ثبات اند و ممکن است ضرر های زیادی را برای معامله گر به ارمغان بیاورند. پس پیش از معامله این توکن ‌ها به تحقیقاتی جامع و مفصل در مورد آنها بپردازید و در نظر داشته باشبد که این توکن‌ها حجم معاملات و نقدینگی پایین ‌تری دارند.

  نکته دیگر این که توکن ‌ها لوریج دار به صورت مداوم موازنه می شوند و به دلیل همین سیاست موازنه مجدد برای هولد و نگهداری بلند مدت مناسب نمی باشند.

  در آخر جدا از خرید و فروش توکن های لوریج دار، برای هولد کردن آنها هم از کاربر کارمزد دریافت می شود. این مبلغ تحت عنوان کارمزد مدیریت دریافت می گردد. بنابراین قبل از ورود به پوزیشن ، اطلاعات کافی درباره کارمزدهای معامله کسب کنید و آنها را در نظر داشته باشید.

  لوریج توکن، توکن های لوریج دار یا اهرم دار چیست؟

  

  اگر به ترید ارزهای دیجیتال می‌پردازید و یا این که قصد ورود به این بازار جذاب را دارید حتما مبحث لوریج توکن را بیاموزید. شما پس از تسلط به مبحث توکن‌های لوریج‌دار سودهای جذابی را در ترید رمزارزها به دست خواهید آورد. لوریج توکن در اصل اهرمی است که سود و یا ضرر شما از هر معامله‌ای را چندین برابر می‌کند.

  • لوریج توکن چیست؟
  • آیا توکن‌های لوریج شده لیکوئید می‌شوند؟
  • مزایای لوریج توکن
  • نکاتی در مورد معامله توکن‌های لوریج‌دار

  توکن لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست؟

  لوریج به معنای اهرم است. در حقیقت برای انجام ترید ارزهای دیجیتال، شما با استفاده از استراتژی لوریج، معامله خود را انجام می‌دهید. اگر در معامله به سود دست یابید با استفاده از لوریج توکن می‌توانید سود خود را چند برابر کنید. پس سرمایه گذاران و تریدرها با استفاده از این اهرم می‌توانند چندین برابر دارایی خود را (که در معامله اختصاص داده‌اند) به عنوان سود برداشت کنند.

  به لوریج توکن‌ها به صورت اختصاری (BLVT) گفته می‌شود.

  برای درک بهتر، فرایند استفاده از لوریج توکن را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید پیش‌بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، ۱۰ درصد افزایش یابد. حال از روش اسپات شروع به خرید بیت کوین کرده و در صورت درست بودن فرض، ۱۰ درصد از این معامله سود می‌کنید.

  اما در برخی مواقع از پیش‌بینی خود مطمئن بوده و قصد دارید بر اساس این پیش‌بینی سود خود را از معامله خرید بیت کوین افزایش دهید. در این زمان توکن لوریج‌دار بیت کوین سبز را با اهرم ۳ خریداری می‌کنید. در صورت افزایش ۱۰ درصدی بیت کوین این بار شما سه برابر آن ۱۰ درصد سود کرده‌اید. در خصوص پیش‌بینی سقوط بیت کوین نیز همین روال انجام می شود. یعنی شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت کوین دارای روند نزولی ۱۰ درصدی خواهد بود. بنابراین با خرید توکن بیت کوین قرمز، اگر قیمت بیت کوین ۱۰درصد کاهش یابد باز هم سه برابر یعنی ۳۰ درصد سود می‌کنید.

  اما استفاده از توکن ‌های لوریج دار ممکن است همیشه منجر به سودهای جذاب چندبرابری نشود. به طور مثال اگر پیش بینی شما اشتباه از آب درآید به همان میزان ۳۰ درصد ضرر خواهید کرد. یعنی با سقوط ۱۰ درصدی بیت کوین ۳۰درصد ضرر می‌کنید.

  آیا توکن های لوریج شده لیکوئید می شوند؟

  لیکوئید شدن یک توکن به معنای صفر شدن ارزش آن است.

  توکن ‌های لوریج دار، خطر لیکوئید شدن ندارند اما ممکن است دارایی شما را تا میزان بسیار زیادی کاهش دهند.

  مثلا اگر رمزارزی به صورت ناگهانی تا ۳۰ درصد سقوط قیمتی داشته باشد توکن لوریج شده آن ۹۰درصد (۳برابر) سرمایه شما را کاهش خواهد داد. به همین جهت از این نوع توکن‌ها در معاملات بلندمدت استفاده نکنید زیرا امکان هر سقوط قیمتی ناگهانی برای هر رمزارزی وجود دارد.

  مزایای لوریج توکن

  • این نوع معاملات آسان بوده و حتی تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند از توکن ‌های لوریج دار سود ببرند. در بحث لوریج توکن، دیگر نیازی به نگرانی در خصوص مدیریت فاندینگ ریت، وام، وثیقه و مواردی از این قبیل نیست.
  • برای این که توازن توکن‌های لوریج شده حفظ گردد و نسبت اهرم ثابت دارایی‌ها متعادل شود تعدیل روزانه صورت می‌گیرد. این تعادل باعث می‌شود توکن مورد نظر لیکوئید نشود.
  • لوریج توکن در اغلب صرافی‌ها و همین طور در انواع بسیاری از رمزارزها وجود دارد. بنابراین خرید و فروش توکن‌ های لوریج دار آسان است.
  • همان‌طور که گفته شد در هنگام اشتباه در پیش‌بینی، توکن‌های لوریج‌دار میزان سرمایه تریدر را کاهش می‌دهند اما احتمال لیکوئید شدن و بی ارزش شدن توکن را صفر می‌کنند.
  • به دلیل راحتی کار با توکن ‌های لوریج دار، لوریج توکن بسیار محبوب است.
  • سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در رابطه با لوریج توکن برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار سودمند است.

  

  نکاتی در مورد معامله توکن های لوریج دار

  • هر توکن لوریج دار دارای توکن اهرم چیست یک هدف است. این هدف به حفظ توازن و تعادل خودکار کمک می‌کند. مثلا توکن BTC3XLONG نشان دهنده سود سه برابری خرید بیت کوین و BTC3XSHORT نشان دهنده سود سه برابری فروش بیت کوین است.
  • لوریج توکن بهتر است به صورت روزانه معامله شود.
  • همه صرافی‌ها از معاملات لوریج توکن استفاده نمی‌کنند. همچنین همه رمزارزها دارای توکن ‌های لوریج دار نیستند.
  • کار با توکن‌های لوریج‌دار سخت نیست. اما ریسک‌هایی مانند فرسایش در اثر نوسانات ناگهانی را در پی دارد.

  گفتار پایانی!

  با لوریج توکن غیر از افزایش قیمت توکن‌های لوریج دار از سقوط قیمتی آن‌ها نیز می‌توان سود برد. معاملات در لوریج توکن نیز مانند معاملات ساده خرید و فروش رمزارزها است با این تفاوت که می‌توان با یک پیش‌بینی درست، از افزایش چنددرصدی قیمت یک رمزارز چندین برابر بیشتر سود برد. در متن نوشتار در مورد توکن‌های لوریج‌دار و چگونگی معاملات آن‌ها به صورت مفصل شرح داده شده است.

  سوالات متداول!

  لوریج توکن چیست؟

  لوریج توکن نوعی استراتژی در ترید ارز دیجیتال است که با استفاده از آن می‌توان سود به‌دست امده از فروش ارز را چند برابر کرد.

  آیا ممکن است لوریج توکن، لیکوئيد شود؟

  امکان لیکوئید شدن در لوریج توکن وجود ندارد؛ اما با اگر ارز دیجیتال شما دچار سقوط شود ضرر شما چند برابر خواهد شد.