دوره آموزش بازار آتی کالا

دوره جامع بازار آتی و اختیار معامله.

در این دوره با بازار اتی و اختیار معامله آشنا شده و نحوه خرید و فروش قراردادهای [زعفران، زیره، صندوق طلا و . ] را فرا می گیرید.

بازار آتی (در فایل ویدئویی 2 دقیقه ای بازار آتی کاملا تشریح شده است.)

مزایای بازار آتی

1) دوری از تهدیدات و هزینه‌های نگهداری کالای فیزیکی: به‌جای خرید کالای فیزیکی می‌توان قرارداد آتی آن را با قیمت مشخص خریداری نمود و هزینه‌های ناشی از انبارداری و ریسک نگهداری آن را به حداقل ممکن رساند.

2)دوطرفه بودن : معامله گران می توانند در روندهای نزولی بازار با فروش استقراضی (Sell) و در روندهای صعودی با خرید کالا از نوسانات قیمتی بازار بهره ببرند.

3) داشتن اهرم معاملاتی : در این بازار ساختاری حاکم است که معامله گران می توانند کالاهای مختلف را از سه تا هفت برابر سرمایه خود معامله نمایند و از اهرم معاملاتی استفاده نمایند.دوره آموزش بازار آتی کالا

4) پوشش ریسک نوسانات قیمت کالا : افرادی که در آینده به این کالاها نیاز دارند می توانند در شفافیت کامل قیمت با هزینه اندک معاملات و معاف از مالیات اقدام به خرید نموده و به واسطه تضمین معاملات توسط سازمان بورس کالا، بدون هیچ گونه ریسک اعتباری از امکانات بازار برخوردار شوند.

سرفصل های بازار آتی

• معرفی قراردادهای قابل معامله در بورس کالا
• 
  مبانی قرارداد آتی
• 
  ساز و کار بازار آتی
• 
  انواع فعالین بازار – نحوه ورود به بازار
• 
  کالاهای قابل معامله در بازار آتی
• 
  معرفی سایت آی ام ای- در کدام سر رسید وارد شویم؟
• 
  تابلو معاملات آتی
• 
  محاسبه دوره آموزش بازار آتی کالا ارزش ذاتی و سود آربی تراژ
• 
  محاسبه سود و زیان
• 
  بازار جبرانی – تخفیف بین سر رسیدها

فعالین بازار آتی چه کسانی هستند؟

1)افرادی که قصد دارند در آینده کالایی را خریداری کنند و نگران افزایش قیمت آن هستند.

2) افرادی مانند کشاورزان که در آینده قصد فروش کالای خود را دارند و نگران کاهش قیمت آن هستند.

3)اشخاصی که نه قصد خرید کالا را در آینده دارند و نه در حال حاضر کالایی برای فروش دارند و صرفاً می‌خواهند با پیش‌بینی صحیح تغییرات قیمت‌ها، در این بازار سود به دست آورند.

بازار اختیار معامله

بازار آپشن یا اختیار معامله یکی از بازارهای جدید، کم‌ریسک، جذاب و پرسود در دنیا است که می‌توان به‌عنوان یک دارایی مشتقه، جهت متنوع‌سازی سبد از آن استفاده نمود. این بازار رسماً فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس در دو بخش بورس اوراق بهادار و بورس کالا شروع کرده است .

در بخش بورس اوراق بهادار می‌توان سهام بعضی از شرکت‌های بزرگ و در بخش بورس کالا اختیار سکه و زعفران را معامله نمود و از مزایای اهرمی بودن این بازار استفاده کرد این بازار به‌نوعی مکمل بازار آتی و سهام است که از آن می‌توانیم برای پوشش ریسک دارایی‌ها و نوسان‌گیری استفاده نماییم .

قراردادهای اختیار معامله دارای چهار مؤلفه مهم به شرح ذیل هستند .

نوع قرارداد اختیار معامله: اختیار خرید (Options Call) و اختیار فروش (Put Options)
زمان سررسید (Expiration Date): به مدت زمانی گفته می‌شود که خریدار می‌تواند از حق اختیار خود استفاده کند.
قیمت اعمال (Strike Price): به قیمتی گفته می‌شود که در زمان سررسید، خرید یا فروش بر اساس آن صورت می‌گیرد.
قیمت اختیار (Premium): همان مبلغی است که در ابتدا خریدار بابت حق اختیار به فروشنده پرداخت می‌کند.

مزایای بازار اختیار معامله

1) اهرمی بودن بازار: خریدار به‌واسطه پرداخت وجه کمی (در قیاس با وجه کالا) بابت خرید حق اختیار، می‌تواند چندین برابر دارایی خود در بازار معامله نماید

2) نداشتن بازه نوسانی قیمت: بهترین امتیازی که می‌توان از آن یادکرد این است که چون خریدار و فروشنده بر سر حق خرید یا حق فروش یک دارایی با یکدیگر به معامله می‌پردازند نه برای خریدوفروش کالا پس نمی‌توان برای این بازار بازه نوسانی تعیین نمود.

3) پوشش ریسک: در این معاملات خریدار ریسک زیان خود را به میزان وجه پریمیوم کاهش می‌دهد

4) آربیتراژ: با اختلاف قیمت کالاها یا سهامی خاص در بازار نقدی به نسبت این بازار می‌توان از آربیتراژ آنها بهره برد.

سرفصل‌های بازار اختیار معامله

1) معرفی قراردادهای قابل معامله در بورس کالا

2) مبانی قرارداد آپشن

3) دسته‌بندی معامله گران در بازار آپشن - انواع اختیار معامله از نظر سبک اعمال - انواع قرارداد اختیار معامله

4) انواع قرارداد خریدوفروش اختیار معامله - وضعیت بازدهی هر قرارداد.

5) اهرم معاملاتی - تفاوت قرارداد آتی با اختیار معامله.

6) استراتژی معاملاتی - نام‌گذاری نمادهای اختیار معامله در بورس اوراق.

پیش نیازهای دوره

یادگیری بازار آتی نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد و تمامی موارد از صفر تا صد در این دوره گفته خواهد شد فقط برای تحلیل و معامله گری در این بازار باید به یکی از ابزارهای تحلیل گری مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل روانشناسی عرضه و تقاضا مسلط باشید.

البته برای کسانی که دانش تکنیکال و یا روانشناسی عرضه و تقاضا ندارند کارگاه مجزای 4 ساعته برای ارائه یک استراتژی قدرتمند تدارک دیده ایم و برای دوستانی که تا 30 ام تیر در روره ثبت نام کنند این کارگاه رایگان خواهد بود و بعد از آن دوستان می توانند با پرداخت مبلغ 970 هزار تومان در این کارگاه پیشرفته و تجربه محور شرکت کنند.

این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

فعالین بازارهای مالی که به دنبال یک بازار کم ریسک، دوطرفه و اهرمی می گردند.

کارمندان و افراد بازنشته که به دنبال یک شغل پاره وقت و یا درآمد دوم هستند.

افرادی که فعالیت در بازار آتی را شروع کرده اند اما هنوز به صورت اصولی آموزش ندیده اند.

تجار و بازرگانان و همچنین افرادی که قصد خرید و فروش کالایی را در آینده دارند.

کشاورزان زعفران و پسته کاران

دانشجویان رشته های مالی، اقتصاد و مدیریت

مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری و اقتصادی

کارمندان و مدیران کارگزاری جهت فعالیت در این بازار و راه اندازی واحد آتی و اختیار معامله

با شرکت در این دوره چه چیزهایی دریافت می کنید؟

1) 16 ساعت آموزش جامع و کاربردی به صورت آنلاین

2) پشتیبانی از لحظه شروع دوره به مدت 2 ماه [افرادی که در طول دوره فعال باشند و تمرینات را انجام بدهند 1 ماه به مدت پشتیبانی آنها اضافه خواهد شد]

3) ارائه دیتا و اطلاعات اختصاصی بازار [کمیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده در طول دوره برای مخاطبین توضیح داده خواهد شد این اطلاعات برای اولین با و به صورت انحصاری توسط کانون مالی و سرمایه گذاری دانش تحلیل تولید و ارائه می شود]

4) افرادی که تا 30 ام تیر ماه در دوره ثبت نام کنند می توانند در کارگاه ارائه استراتژی معاملاتی به ارزش 970 هزار تومان به صورت رایگان شرکت کنند و بعد از این تاریخ شرکت در این دوره منوط به پرداخت مبلغ آن خواهد بود (در این کارگاه 4 ساعته یک استراتژی اختصاصی ارائه خواهد شد تا به کمک آن بتوانید سبک معامله گری خود را بهبود داده و معاملات سود آوری داشته باشید)

5) کارگاه حضوری معامله گری در بازار آتی: این کارگاه به صورت حضوری در تهران برگزار خواهد شد و دوستان به صورت عملی با حضور استاد و پشتیبانان دوره به معامله گر و کسب تجربه خواهند پرداخت. [زمان برگزاری کارگاه اوایل مهرماه خواهد بود و زمان دقیق آن به مخاطبین اعلام خواهد شد]

دوره آنلاین آموزش بازار آتی و آپشن

بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.

دسترسی مادام العمر از امروز 13 مهر 1400

به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.

پشتیبانی

با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما

توضیحات

بازار آتی و آپشن را بصورت کاملا عملی آموزش ببینید و از معامله گری در این بازار لذت ببرید.

با آموزش این دوره در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:

بازارهای فعال در ایران:(مشاهده تابلوی معاملات در سایت cdn.ime.co.ir )

• بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
• بازار آتی پسته (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
• بازار آتی زیره (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
• بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
• بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
• بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار دوره آموزش بازار آتی کالا دوره آموزش بازار آتی کالا به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)

بازارهای فعال جهانی:

تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در دوره آنلاین بازار آتی و آپشن قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در آن بازارها استفاده کنند.

در بازار آتی چیست؟

بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

چگونه در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود یا زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان زعفران معامله کرد؟

وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می‌گیرید می‌توانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران در ایران بسیار فعال دوره آموزش بازار آتی کالا شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد (کد مشتقه)، می‌توانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.

خلاصه سرفصل دوره آموزش بازار آتی کالا بازار آتی: (۳ جلسه)

• عملکرد بازار آتی سکه
• فروش سکه بدون داشتن سکه
• آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
• نحوه پوشش ریسک
• نحوه آربیتراژ
• نحوه نوسانگیری
• کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
• نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
• کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
• بازار جبرانی
• سیستم عرضه و تقاضا
• سایت‌های مورد نیاز
• روش‌های درخواست وجه
• محاسبات مربوط به تسویه روزانه
• حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه

معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله)

بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم دوره آموزش بازار آتی کالا می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!

این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.

عنوان آموزش: بازار آتی و آپشن (معامله‌گری در بازار آتی و آپشن سکه)

بازار آتی و آپشن را بصورت کاملا عملی آموزش دوره آموزش بازار آتی کالا ببینید و از معامله گری در این بازار لذت ببرید.

مدت زمان بسته آموزشی: ۱۵ ساعت (۶ جلسه)
مدرس: حامد ثقفی

دسترسی آنلاین و فوری به جلسه اول بازار آتی و آپشن

با آموزش این دوره در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:

بازارهای فعال در ایران:(مشاهده تابلوی معاملات در سایت cdn.ime.co.ir )

• بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
• بازار آتی پسته (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
• بازار آتی زیره (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
• بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
• بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
• بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)

بازارهای فعال جهانی:

تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در دوره آنلاین بازار آتی و آپشن قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره دوره آموزش بازار آتی کالا در آن بازارها استفاده کنند.

در بازار آتی چیست؟

بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.

فیلم ۱۲ دقیقه‌ای توضیحات بازار آتی را تماشا کنید….

چگونه در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود یا زیان می‌کنیم؟

این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)

در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.

وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان زعفران معامله کرد؟

وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می‌گیرید می‌توانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد (کد مشتقه)، می‌توانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.

خلاصه سرفصل بازار آتی: (۳ جلسه)

• عملکرد بازار آتی سکه
• فروش سکه بدون داشتن سکه
• آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
• نحوه پوشش ریسک
• نحوه آربیتراژ
• نحوه نوسانگیری
• کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
• نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
• کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
• بازار جبرانی
• سیستم عرضه و تقاضا
• سایت‌های مورد نیاز
• روش‌های درخواست وجه
• محاسبات مربوط به تسویه روزانه
• حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه

معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله)

بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!

این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله) (۳ جلسه)

• ساز و کار بازار آپشن(اختیار معامله) چگونه است؟
• تفاوت بازار آتی و اختیار(آپشن)
• انواع ابزار مشتقه
• پوشش ریسک با آپشن چطور انجام می‌شود؟
• انواع روش‌ها و مدل‌های قراردادهای آپشن
• استراتژی ما در قراردادهای آپشن
• وقتی فکر می‌کنیم قیمت‌ها بالا/پایین می‌رود چه روشی را اتخاذ کنیم؟
• چطور در آپشن آربیتراژ کنیم؟
• نوسانگیری در بازار آپشن با روشی انجام می‌شود؟
• مارجین کال و جلوگیری از آن در معاملات اختیار(آپشن) چگونه است؟
• کار با تابلوی معاملات آنلاین اختیار (آپشن)
• کار با سایت اطلاع رسانی معاملات اختیار
• شرایط قراردادهای اختیار(آپشن)
• کارمزد معاملات آپشن
• محاسبه نقطه سر به سر
• سبک‌‎های معاملات آپشن
• وضعیت بازدهی معاملات آپشن
• میزان اهرم معاملات آپشن و نحوه محاسبه آن
• روش‌های خروج از بازار آپشن و محاسبه سود/زیان
• محاسبه قیمت پایانی
• استراتژی معاملاتی Bull Call Spread
• استراتژی معاملاتی Bull Put Spread
• استراتژی معاملاتی Bear Call Spread
• استراتژی معاملاتی Bear Put Spread
• استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Calls
• استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Puts
• استراتژی معاملاتی Long Straddle
• استراتژی معاملاتی Short Straddle
• استراتژی معاملاتی Long Strangle
• استراتژی معاملاتی Short Strangle
• استراتژی معاملاتی Covered Call
• نحوه اعمال قراردادهای آپشن و روش‌های اعمال
• معاملات اختیار در بورس
• کارمزد معاملات اختیار سهام
• اطلاع از قراردادهای و نمادهای اختیار سهام
• تاثیر متغیرها بر قیمت اختیار معامله
• تعدیل قرارداد اختیار معامله سهام برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود
• نحوه درخواست انتقال وجه
• نحوه گرفتن کد معاملات مشتقه (آتی و آپشن)
• حل تمرین و نمونه سوالات آپشن(اختیار معامله) برای آزمون مشتقه

توجه :ارزش ریالی این محصول در وبسایت talarebourse.com به قیمت ۱۰۹۴۰۰۰ تومان می باشد.

نحوه معامله در بازار آتی

امروزه کسب سود تنها از طریق خرید و فروش سهام امکان‌پذیر نیست، بلکه با شناخت ابزارهای مالی می‌توان نسبت به دیگران سود بیشتری کسب کرد. یکی از ابزارهایی که در بازارهای مالی به‌منظور کنترل ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد، قراردادهای آتی و معامله در بازار آتی است که از ابزارهای بازار مشتقه می‌باشد.

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی یک قرارداد حقوقی است که زمان و قیمت معامله تعیین شده است. به منظور خرید و فروش یک کالای خاص یا اوراق بهادار با قیمت از پیش تعیین شده، صورت می‌گیرد. یکی از طرفین موافقت می‌کند که مقدار مشخصی از اوراق بهادار یا یک کالا را خریداری کرده و در تاریخ معینی تحویل دهد. طرف فروش قرارداد در ازای دریافت وجهی به‌عنوان وجه تضمین و سپردن آن به اتاق پایاپای بورس، با ارائه کالا موافقت می‌کند.

عملکرد قرارداد آتی

بازار معاملات آتی کالا یک بازار دو طرفه می‌باشد، یعنی افراد از افت قیمت هم می‌توانند سود کسب کنند.

• اگر قیمت دارایی اصلی افزایش یابد، تحلیلگر از حق خرید سود می‌برد. سپس سرمایه‌گذار از حق خرید دارایی استفاده می‌کند و خرید خود را در قیمت‌های پایین انجام می‌دهد و با قیمت بالاتر دارایی را می‌فروشد.
• اگر قیمت دارایی اصلی کاهش یابد، سرمایه‌گذاران از حق فروش سود می‌برند. سرمایه‌گذار دارایی را با قیمت بالاتر در بازار تضمین شده از طریق قرارداد آتی می‌فروشد و سپس آن را با قیمت پایین بازخرید می‌کند.

نحوه ثبت‌نام در قرارداد آتی

برای معامله‌ در بازار آتی به کد معاملاتی جدا نیاز دارید چرا که سامانه معاملاتی بازار آتی، مجزا از سهام است که در ادامه به‌صورت مختصر مراحل صدور و نحوه دریافت کد معاملاتی قرارداد آتی را توضیح خواهیم داد. اما به‌خاطر داشته باشید که جهت دریافت کد معاملاتی در قرارداد آتی، همانند بازار سهام، ثبت‌نام در سجام و احراز هویت ضروری است.

• ابتدا تکمیل فرمت ثبت‌نام که به دو طریق امکان‌پذیر است. با به همراه شناسنامه و کارت ملی، به‌صورت حضوری به کارگزاری رسمی و دارای مجوز فعالیت مراجعه می‌کنید اما اگر فرصت مراجعه حضوری را ندارید، می‌توانید فرم‌های مربوط به دریافت کد معاملاتی را از سایت کارگزاری دانلود و تکمیل نمایید و به همراه گواهی امضای که مورد تأیید دفاتر اسناد رسمی است، از طریق پست به نشانی پستی کارگزاری ارسال ‌کنید.
• مشتری باید در یکی از بانک‌ها اقدام به افتتاح حساب نماید.
• پس از آنکه مدارک توسط کارگزاری و بورس مورد تأیید قرار گرفت، فرم درخواست کد تأیید جهت مهر و امضا به مشتری تحویل داده می‌شود.
• مشتری موظف است به سؤالات مربوط به احراز صلاحیت در معاملات آتی پاسخ دهد.
• کارگزاری، فرم تکمیل شده توسط مشتری را برای بورس کالا صادر می‌کند.
• در نهایت کد معاملاتی در بورس کالا و قرارداد آتی صادر می‌شود. جهت دسترسی به سامانه معاملات بر خط دوره آموزش بازار آتی کالا اوراق بهادار مبتنی بر کالا ، نام کاربری و رمز عبور برای کاربر صادر می‌شود.
• معمولاً کارگزاران جهت اطلاع به مشتریان خود پس از تکمیل مراحل فوق، با مشتری تماس گرفته و او را از فعال‌شدن کد معامله در بازار آتی آگاه می‌سازند.

داشتن کد معاملاتی در بازار آتی دارای شرط، حداقل سن 18 سال می‌باشد:

مراحل انجام معامله در بازار آتی

پس از آنکه کد معاملاتی سامانه بورس کالا را از کارگزاری دریافت کردید، می‌توانید به معامله در بازار آتی اقدام کنید.

شارژ کردن حساب

1. ابتدا باید مانند هر حساب کاربری، اقدام به شارژ حساب خود نمایید. در این حالت چون نیاز نیست به‌ حساب کارگزاری مبلغی واریز کنید، بنابراین برای شارژ حساب هم نیازی به درگاه واریز ندارید. اما باید حسابی را که در اختیار بورس می‌باشد، شارژ کنید که برای این کار می‌توانید از روش‌های آنلاین پرداخت وجه یا مراجعه حضوری به بانک اقدام کنید.
2. سپس به سامانه معاملات آتی وارد شوید و از قسمت "مدیریت مالی"، حساب خود را بروز رسانی نمایید تا از شارژ حساب اطمینان حاصل کنید.

برای معاملات در این بازار به دو حساب نیاز دارید، حساب عملیاتی و حساب پشتیبان.

• حساب عملیاتی: در واقع این حساب یک حساب مشترک با سازمان بورس محسوب می‌شود که در اختیار سازمان بورس می‌باشد، یعنی حق برداشت از این حساب تنها در اختیار سازمان است و شما اجازه برداشت از این حساب را ندارید.
• حساب پشتیبان: حساب پشتیبان همان حساب شخص سهامدار است که می‌تواند برداشت وجه خود را از این حساب انجام دهد. برای افتتاح حساب، در حال حاضر از دو بانک ملت و سامان می‌توانید اقدام کنید.

به‌خاطر داشته باشید که هر دو حساب عملیاتی و پشتیبان باید از یک بانک باشند.

انجام معامله

1. پس از شارژ کردن حساب پشتیبان، برای معامله در بازار آتی باید نماد مورد نظر را جست‌وجو کنید. نمادهای قابل معامله در بازار آتی را از سایت بورس کالا به نشانی cdn.ime.co.ir می توانید مشاهده کنید. همان‌طور که گفته شد، زعفران، پسته، زیره سبز، نقرهو صندوق طلا در بازار آتی ایران قابل معامله هستند که اگر به صفحه معرفی نمادها وارد شوید هم تقسیم بندی آن ها را مشاهده خواهید کرد.
2. پس از انتخاب نماد، از قسمت دیده‌بان در سامانه معاملاتی ، نماد مورد نظر را جست‌وجو کنید. سپس اطلاعاتی مانند اندازه هر قرارداد و تاریخ تحویل و سایر اطلاعات نمایش داده می‌شود. اندازه قرارداد، اندازه هر قرارداد را نشان می‌دهد. مثلاً هر قرارداد زعفران، 100 گرم زعفران را شامل می‌شود.

در بازار آتی، قیمت تسویه معادل قیمت پایانی در بازار سهام است. قیمت تسویه میانگین قیمت معاملات انجام شده در 30 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی می‌باشد. با این وجود استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال در صورتی که در 30 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی، حجم معاملات انجام شده از 20% حجم کل معاملات کمتر باشد، میانگین قیمت در 1 ساعت پایانی جلسه معاملاتی به‌عنوان قیمت تسویه روزانه در نظر گرفته می‌شود. حتی در 1 ساعت پایانی هم حجم معاملات از 20% حجم کل معاملات کم‌تر باشد، برای محاسبه قیمت تسویه حجم کل معاملات در روز در نظر گرفته می‌شود.

برداشت وجه

در قرارداد آتی امکان برداشت وجه از حساب عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد و در صورتی که تمایل به برداشت وجه دارید، تقاضای خود را برای کارگزاری ارسال کنید و ارسال درخواست، از طریق کارگزار انجام می‌شود. بورس کالا مبلغ درخواستی شما را از حساب عملیاتی به‌حساب پشتیبان منتقل می‌کند و شما می‌توانید وجه مورد تقاضا را از حساب بانکی مورد نظر، دریافت نمایید.

ا گر تا 15 دقیقه بعد از پایان جلسه معاملاتی، درخواست خود را برای کارگزار ارسال نمایید، تا ساعت 10 صبح روز کاری بعد وجه مورد تقاضا به‌حساب شخصیتان منتقل می‌شود.

وضعیت درخواست وجه را می‌توانید از قسمت " وضعیت " در سامانه معاملاتی مشاهده کنید و اگر انتقال وجه به‌ حساب شما انجام نشده باشد، علت آن در قسمت " گزارش درخواست برداشت وجه " قابل مشاهده است.

جمع‌بندی

قراردادهای آتی از جمله ابزارهای مشتقه هستند که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند. این قراردادها یک ابزار مالی و قرارداد حقوقی برای خرید یا فروش یک دارایی خاص یا اوراق بهادار با قیمت از پیش تعیین شده در زمان معین هستند. خریدار قرارداد آتی با اتمام قرارداد آتی، تعهد خرید و دریافت دارایی اصلی را بر عهده می‌گیرد. فروشنده قرارداد آتی تعهد می‌کند که دارایی اصلی را در تاریخ انقضا تهیه و تحویل دهد. کالاهایی چون زیره و پسته و زعفران در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند.

برگزاری ۶ دوره آموزشی بورس کالا در بهمن ماه ۱۴۰۰

شرکت بورس کالای ایران در دومین ماه از فصل زمستان ۶ دوره آموزشی با رویکردهای بازار فیزیکی، معاملات مناقصه، معاملات اموال غیر منقول و سازوکارهای معاملات بازار مالی و مشتقه برگزار می کند.

به گزارش «کالاخبر»؛ به این ترتیب کارگاه های آموزشی بورس کالای ایران برای بهمن ماه از تاریخ ۴ بهمن آغاز می شود و تا ۱۹ همان ماه ادامه دارد. این کارگاه ها با موضوعاتی همچون آشنایی با سازوکار معاملات بازار فیزیکی، نحوه انجام معاملات به روش مناقصه در بازار فیزیکی و معاملات اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) در بازار فرعی بورس کالای ایران برگزار می شود. آشنایی با سازوکار معاملات بازار مالی و سازوکار معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران نیز از دیگر دوره های آموزشی آبان ماه است.

دوره های آشنایی با سازوکار معاملات بازار مالی بورس کالا با محوریت قراردادهای سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی و دوره های آشنایی با سازوکار معاملات بازار مشتقه نیز با محوریت قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله توسط مدرسین مربوطه آموزش داده می شود.

این گزارش می افزاید، تمامی کارگاه های آموزشی بورس کالای ایران به صورت رایگان برگزار می شود و حداقل نفرات برای تشکیل کارگاه ها ۱۰ نفر اعلام شده است.

ثبت نام برای حضور در کارگاه های آموزشی ضروری است و علاقه دوره آموزش بازار آتی کالا مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پرتال آموزش بورس کالای ایران و منوی آموزش و پژوهش سایت اقدام نمایند.

تاریخ پایان ثبت نام در هر یک از کارگاه ها یک روز قبل از شروع آن کارگاه است.

بازار آتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

قرارداد آتی یعنی الان ما اقدام به خرید کالایی می‌کنیم اما تصمیم نداریم که همین الان کالا را تحویل بگیریم. در واقع می‌خواهیم چند ماه بعد کالا را تحویل گرفته و پول آن را بپردازیم، بنابراین به قراردادی که طی آن کالایی را اکنون و با قیمت مشخصی خریداری ‌کنیم اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت می‌گیرد، قرارداد آتی می‌‌‌گویند.

در این قرارداد طرفین متعهد به تحویل کالا و پرداخت وجه آن در تاریخ مشخصی در آینده هستند و برای تضمین انجام تعهد باید خریدار و فروشنده هر کدام مبلغی را نزد شخص امینی (سازمان بورس کالا) قرار دهند.

جالب است بدانید که قرارداد آتی قراردادی دو طرفه است و می‌توانیم بدون در اختیار داشتن کالا همین الان کالا با مشخصات معین را بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را تهیه کنیم و با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل بدیم و پول آن را دریافت کنیم.

این نوع معامله برای کسانی که قصد دارند ریسک خود را کم کنند بسیار مناسب است مثل کشاورزان و تولیدکنندگان موادغذایی. کشاورز می‌خواهد مطمئن شود در فصل برداشت محصول از نوسان قیمت در امان باشد و کارخانه هم برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی نیاز دارد مقدار و قیمت خریدهای آینده خود را از قبل مشخص کند. نوسان گیران نیز می توانند از این بازار سود کنند مثلا شما اگر پیشبینی می کنید قیمت چیزی قرار هست در آینده کاهش پیدا کند، می توانید آن را اکنون به قیمت روز که بالاتر هست بفروشید و در آینده وقتی قیمت کاهش یافت، با قیمت ارزان تری آن را تهیه کنید و تحویل دهید و اینطوری عملا شما یک چیز را ارزان خریدید و گران تر فروختید و از این اختلاف قیمت سود کرده اید.

قرارداد آتی سکه طلا یکی از انواع قراردادهای آتی هست که به شدت در بورس ایران پرطرفدار است.