اندیکاتور نوسان نما

2021-12-18T14:17:47+03:30

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI را در بایننس فارسی بخوانید. در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور CCI صحبت کنیم که چه چیزی را به ما نشان می دهد و چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه آن را در مقاله ذکر کردیم. همچنین چند استراتژی مربوط به اندیکاتور CCI قرار داده‌ایم که بتوانید به‌راحتی و بدون مشکلی از آن استفاده کنید. از واگرایی‌ها صحبت می‌کنیم که چطور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به دست بیاورید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مانند اکثر اندیکاتورها ریشه‌ای قدیمی دارد. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد. اگر نام شاخص کانال کالا (commodity channel index) را نیز شنیده‌اید، منظور همان اندیکاتور CCI است. از این اندیکاتور در بازار کریپتوکارنسی و… نیز استفاده می‌شود و مختص به یک بازار نیست.

اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور (نوسان گر نما) قرار می‌گیرد و مانند سایر اندیکاتورهای این گروه یعنی مکدی (MACD) و شاخص RSI و … در بازه‌ای معین نوسان دارد. بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان دارد، بازه ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است. اکثراً cci در فاصله ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌زند و در برخی موارد دیده شده است که از این محدوده خارج شده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که منطقه‌های اشباع خرید بالاتر از ۱۰۰+ هستند و منطقه‌های اشباع فروش پایین‌تر از ۱۰۰- قرار دارند.

از اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می‌شود که تریدر متوجه شود چه زمانی قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر از ارزش اصلی آن خواهد بود که به آن بیش خرید (Over Bought) می‌گویند و با قیمتی بالاتر از ارزش خودش ترید می‌شود. علاوه بر آن اندیکاتور تعیین می‌کند که چه مواقعی ارزش واقعی رمزارزی از ارزش واقعی آن کمتر است که به آن بیش فروش (Over Sold) می‌گویند و سبب فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت اصلی آن می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

اما در این قسمت به نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم. درست است که ابزارها و پلتفرم‌های زیادی اندیکاتورها را به‌صورت خودکار و به‌سادگی محاسبه می‌کنند، اما آگاهی از چگونگی پدید آمدن و کارکرد آن نیز امری مهم تلقی می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

در ابتدا باید بدانیم که قرار است از شاخص CCI در چه تعداد دوره‌ای استفاده کنیم. اگر از دوره‌های کمتر استفاده کنید، اندیکاتور ناپایدارتر است و نوسان بیشتری دارد. در مقابل اگر دوره‌های بیشتری را موردتوجه قرار بدهید، خطاهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شود را کمتر کرده‌اید. معمولاً 20 دوره را برای تحلیل با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند. در ادامه مثالی را مطرح می‌کنیم که با موضوع بیشتر آشنا شوید:

فرض کنید قصد داریم ارزی دیجیتالی را برای 20 دوره‌ای که اخیراً وجود داشته، محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید تعداد دوره‌های متفاوتی را محاسبه کنید، باید در فرمول محاسباتی تغییراتی را اعمال کنید. برای مرحله اول قیمت‌های بالا (High Price) و پایین (Low Price) و همچنین قیمت بسته شدن (Closing Price) را برای دوره‌های موردنظر حساب کنید که هم اکنون ما برای 20 دوره عملیات را انجام می‌دهیم. بعد از محاسباتی که انجام شد، قیمت نمونه را به دست بیاورید.

در ادامه باید 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با 20 قیمت نمونه آخر جمع کرده و سپس آن را بر 20 تقسیم کنید؛ همچنین میانگین متحرک را از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر کم کنید تا انحراف از میانگین را به دست آورید.

توجه کنید که اعداد درون قدرمطلق‌ها باید با یکدیگر جمع شوند (علامت‌های منفی را مثبت در نظر بگیرید). سپس جمع اختلافات از میانگین‌ها را بر تعداد دوره‌های موردنظر که در اینجا همان 20 است، تقسیم کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که از جدیدترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف استفاده کنید تا CCI فعلی را به دست آورید. فرایندی که گفته شد باید برای هر دوره جدید اجرا شود.

می‌توانید شاخص CCI را از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

معنای حروف در فرمول ذکر شده به شرح زیر است:

• P: تعداد دوره‌ها
• H: بالاترین قیمت
• L: پایین‌ترین قیمت
• C: قیمت بسته شده ارز در انتهای دوره

فرمول محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) نیز از عکس پایین قابل مشاهده است:

محاسبه میانگین متحرک

برای محاسبه انحراف میانگین مطلق (MD) از فرمول زیر استفاده کنید:

محاسبه انحراف میانگین مطلق

در فرمول محاسبه CCI ضریبی به مقدار 0.015 وجود دارد که همان عدد ثابت لمبرت نام دارد. لمبرت از این عدد استفاده می‌کرد تا سایر مقادیر در آن ضرب شده و بیشتر اعدادی که از فرمول خارج می‌شوند بین 100- و 100+ قرار بگیرند؛ بنابراین 70 الی 80 درصد از مقادیر به دست آمده در بازه موردنظر قرار می‌گیرند. میزان درصدی که گفته شد، بستگی به تعداد دوره‌ها دارد، یعنی با تغییر تعداد دوره‌ها، درصد مقادیر بین بازه تغییر می‌کند.

اگر تعداد دوره‌هایی برای محاسبه استفاده می‌کنید کم باشد و مدت‌زمان نیز محدود باشد، درصد بسیار کمی در بازه گفته شده قرار خواهند گرفت. برعکس آن زمانی است که تعداد دوره‌ها بیشتر باشند؛ به‌این‌ترتیب درصد بسیار خوبی در بازه – و 100+ قرار می‌گیرند.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور CCI چگونه است؟

واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI یکی از روش‌های به دست آوردن سیگنال‌های قوی توسط شاخص CCI است. برای لین که تعریفی از واگرایی‌ها داشته باشیم، می‌توان گفت که واگرایی‌ها نشان‌دهنده تأیید یا ادامه و بازگشت روند هستند. در ادامه به معرفی واگرایی مثبت و منفی می‌پردازیم:

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال یا … کف جدیدی ثبت کند که پایین‌تر از کف قبلی خود باشد. در این زمان اگر اندیکاتور کف ایجاد شده را تأیید نکند و کف جدید و بالاتری تشکیل دهد و همچنین صعودی در برنامه خود داشته باشد، واگرایی مثبت رخ‌داده که سیگنال خرید خوبی برای تریدرها (معامله گران) خواهد بود.

در تصویر بالا مشخص است که قیمت کفی ایجاد کرده است. کف ایجاد شده از کف قبلی پایین‌تر بوده و شاخص CCI آن را تأیید نکرده است مراحل گفته شده را انجام داده است. سرانجام سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد.

واگرایی منفی چیست؟

هنگامی واگرایی منفی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز کوین یا دارایی و… سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور نیز سقف را تأیید نکره و برای خود سقفی ایجاد کند که پایین‌تر از قبل باشد و نزولی باشد؛ بنابراین واگرایی منفی را خواهیم داشت که سیگنال فروش به‌حساب می‌آید.

به‌عنوان مثال در تصویر بالا واگرایی منفی رخ‌داده است که تمامی مراحل گفته شده در آن قابل ملاحظه است.

اندیکاتور CCI چه چیزی را نشان می‌ دهد؟

اندیکاتور CCI برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز کاربرد دارد. در قسمت واگرایی‌ها اشاره کردیم که چگونه عمل می‌کند و بعد از واگرایی جهت خود را تغییر داده و حرکت معکوس دارد. برای شناسایی روند صعودی با استفاده از اندیکاتور CCI باید چنین شرایطی ایجاد شده باشد:

هنگامی که شاخص CCI از منطقه منفی یا ناحیه‌ای نزدیک به صفر از 100 عبور کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، احتمال این وجود دارد که روند در حال آغاز روندی صعودی جدید است.

زمانی که چنین رویدادی رخ دهد، تریدرها می‌توانند پولبکی (تغییر ناگهانی و معکوس شدن روند قیمت در مدت‌زمان کوتاه است) را مشاهده کنند که در ادامه آن دوباره قیمت روندی که اوج گرفته است را می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مشاهده کنند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

البته همین واکنش را می‌توان در یک روند نزولی که هنوز به طور قطعی رخ نداده مطرح کرد که وقتی اندیکاتور CCI از سطحی مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- انتقال داشته باشد، این امکان وجود دارد که یک‌روند نزولی شکل بگیرد. از این سیگنال می‌توانیم این مفاهیم را برداشت کنیم که رمزارز خود را نگهداری نکنیم و یا اینکه حواسمان باشد که چه زمانی ارز دیجیتال خود را به فروش بگذاریم که اگر قیمت کاهش یافت، متضرر اندیکاتور نوسان نما نشویم.

ناحیه‌های بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند و به همین علت اندیکاتور سی سی آی را اندیکاتوری بدون کران (Unbounded) محسوب می‌کنند؛ بنابراین تریدرها برای اینکه معکوس شدن روند قیمت را به‌صورت حدودی مشخص کنند، به گذشته رجوع می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است معکوس شدن در کران‌های 200+ و 150- برای یک دارایی ایجاد شود. همچنین برای ارز دیجیتال و یا دارایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود.

توجه داشته باشید که همیشه واگرایی بین قیمت و شاخص CCI نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست. در اندیکاتور CCI اطلاعات مثبت بزرگ این سیگنال و خبر را می‌دهند که ارز دیجیتال یا … در مقایسه با پیش‌بینی که بر اساس روندهای قبلی و گذشته است، قدرتمندتر از قبل ترید می‌شود. در مقابل داده‌های منفی کوچک نشان می‌دهند که ترید در این رمزارز ضعیف است.

2 استراتژی با استفاده از اندیکاتور CCI

استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف این تضمین را به شما نمی‌دهند که هرگز ضرر نخواهید کرد و یا همیشه سودهای بسیار خوبی کسب می‌کنید. در هر صورت نمودارها روند یکسانی ندارند و ممکن است با یک خبر فاندامنتال تمام نقشه‌هایی که کشیده‌اید نابود شود؛ اما هرگز نباید در یادگیری آنها کوتاهی کرد.

برای استفاده از استراتژی‌هایی که با اندیکاتور CCI اجرا می‌شود باید قواعدی را در نظر داشته باشید. در ادامه مقاله 2 استراتژی مفید را قرار داده‌ایم که بتوانید با استفاده از اندیکاتور CCI از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

1. استراتژی ابتدایی شاخص CCI

یکی از استراتژی‌های ساده است که به‌وسیله آن می‌توانید حرکت‌های 100+ را که نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند را با شاخص CCI به دست بیاورید. سیگنال‌های فروش نیز در این روش قابل ردیابی هستند. برای سیگنال‌های فروش باید به حرکت‌هایی که کمتر از 100- هستند تمرکز داشته باشید.

بستگی به نوع ترید شما ممکن است قصد داشته باشید فقط از سیگنال‌های خرید استفاده کنید، یعنی با استفاده از سیگنال‌های خرید وارد معامله شده و با سیگنال‌های فروش از معامله خارج شوید و دوباره این روند را تکرار کنید.

نموداری که در قسمت پایین مشاهده می‌کنید، قیمت را از سال 2011 تا سال 2014 نمایش می‌دهد. زمانی که شاخص CCI مقدارهای کمتر از 100- را نشان می‌دهد، سیگنال فروشی صادر شده است (سیگنال فروش رنگ نارنجی است). سرمایه‌گذارانی که به مدت بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند از وضعیت پیش‌آمده این موضوع را برداشت کنند که احتمال به وجود آمدن روند نزولی وجود دارد. می‌توانستند از این موقعیت به‌عنوان سیگنال فروش استقراضی استفاده کنند.

با توجه به این چارت می‌توان متوجه شد که در ابتدای سال 2012 سیگنال خریدی صادر شده است و معامله گران آن را خریداری کرده بودند که تا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام داده‌اند، قیمت روندی افزایشی داشته باشد تا CCI به زیر عدد 100- برسد.

استراتژی اندیکاتور CCI

2. استراتژی شاخص CCI با چند زمان

این اندیکاتور قابلیت آن را دارد که در چند چارچوب زمانی مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین تحلیلی از نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌صورت هم زمان استفاده می‌شود. تریدرهایی که فعالیت نسبتاً بیشتری دارند، اکثراً از یک استراتژی با چند چارچوب زمانی استفاده می‌کنند.

در چارت‌های بلندمدت‌زمانی که شاخص CCI بالاتر از 100+ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روندی صعودی است. روند تا زمانی صعودی تلقی می‌شود که CCI بلندمدت تا 100- برود. در چارت‌های کوتاه‌مدت نیز باید به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

در عکس بالا مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و مربوط به اوایل سال 2012 است. اگر این چارت را بلندمدت در نظر بگیریم، تنها سیگنال خریدی که روی چارت دریافت می‌کنیم، مربوط به بازه کوتاه‌مدت خواهد بود. چه زمانی معامله گران سیگنال خرید را پیدا می‌کنند؟ وقتی که تریدرها با کمک چارت روزانه تحلیل خود را انجام می‌دهند، هنگامی که CCI از مقدار 100- کمتر شود و سپس به بالاتر از مقدار موردنظر برگشت کند، آن زمان است که سیگنال به‌دست‌آمده را سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین برای اینکه بدانیم چه زمانی از معامله خارج شویم باید شرایطی ایجاد شود که CCI به بالاتر از 100+ برسد و دوباره به آن برگشت کند؛ در این صورت می‌توان از معامله خارج شد. توجه داشته باشید که اگر روند روی اندیکاتور بلندمدت نزولی شود، سیگنال فروش ایجاد شده که نباید آن را برای افزایش قیمت نگهداری کنید.

اگر به نمودار نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که 3 سیگنال خرید (رنگ بنفش) و 2 سیگنال فروش (رنگ نارنجی) در چارت روزانه وجود دارند. چون CCI در نمودار بلندمدت روند صعودی از خود به جای می‌گذارد، فروش استقراضی آغاز نشده است.

چه زمانی باید سیگنال‌های استقراضی را در چارت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت؟ زمانی که CCI در چارت بلندمدت در زیر 100- قرار گرفته باشد. تا زمانی که CCI بلندمدت زیاد شود و از مقدار 100+ عبور کند، روند نزولی خواهد بود. فروش استقراضی در این موقعیت زمانی باید انجام شود که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به بالای 100+برسد و سپس به زیر 100+ برگشت کند.

هنگامی که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به پایین 100- برسد و به دنبال آن صعود داشته باشد و در بالای 100- قرار بگیرد، زمانی است که تریدرهای می‌توانند از معامله خارج شوند. زمانی که روند به شکل تناوبی انجام شود و در روند اندیکاتور CCI بلندمدت افزایش پیدا کند، نباید فروش استقراضی داشته باشید.

مزایای اندیکاتور CCI چیست؟

1. تغییرات مسیر حرکت روند قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. به سرمایه‌گذاران نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند قیمت رمزارز یا … نشان می‌دهد.
3. در زمان‌هایی که بازار صعودی است، اندیکاتور CCI مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، اندیکاتور CCI منفی است البته به‌غیراز مواقعی که در روند واگرایی وجود دارد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI به چگونگی عملکرد آن اشاره کردیم و استراتژی‌هایی در رابطه با آن بیان کردیم که می‌توانید از آنها در معاملات آینده خود استفاده کرده و اطلاعات خوبی از روند قیمت به دست بیاورید. فرمول محاسبه آن نیز در مواقعی که قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. واگرایی‌ها نیز با اندیکاتور CCI تعامل خوبی داشته و داده‌های خوبی مانند سیگنال خرید و فروش به تریدر می‌دهند. در مقاله بعدی قصد داریم به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بپردازیم.

آموزش تحلیل تکنیکال ۶/ چند نوع اندیکاتور داریم و به چه کار می آید؟

یک تریدر حرفه‌ای پیش از هرکاری باید بتواند نمودارها را بخواند و طبق برداشتی اندیکاتور نوسان نما که از آن‌ها بدست می‌آورد برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کند. تشخیص اینکه کدام نمودار به واقعیت نزدیک‌تر است هم تا حد زیادی به توانایی خواندن نمودار و درک صحیح از آن وابسته است. اگرچه با شناخت کامل نمودارها نمی‌توان به نتایج قطعی دست پیدا کرد اما بدون شناخت آن‌ها شکست قطعی است.اندیکاتور یک ابزار خوب برای دستیابی به هدف شناخت نمودارها است.

در نوشته‌های قبل کوین نیک در مورد تعریف تحلیل تکنیکال، انواع نمودارها، سطح حمایت و مقاومت ، خط روند بازار و حدضرر صحبت کردیم. در این نوشتار به بررسی اندیکاتورها در نمودار تکنیکال خواهیم پرداخت.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال

مفهوم اندیکاتور و کاربردهای آن

اندیکاتورها ابزارهایی برای اندازه‌گیری و تفسیر رفتار فعالان بازار هستند که توسط فعالان حرفه‌ای بازار در جهت تعیین زمان اندیکاتور نوسان نما مناسب معامله،نقاط جذاب معامله و تشخیص روند قیمت‌ها اعم از صعودی، نزولی و خنثی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به داده‌های ریاضی و تاریخچه عملکرد بازار دقت می‌کنند و تلاش می‌کنند بازار را به دقیق‌ترین شکل ممکن پیش‌بینی کنند.

برای پیش‌بینی صحیح حتما نباید از اندیکاتورها استفاده کرد اما استفاده از آن ها مفید است و به عنوان یک مکمل به درک بهتر نمودار و تصمیم‌گیری درست‌تر تریدر کمک می‌کند.

برای اینکه بتوانید از یک اندیکاتور نهایت استفاده را ببرید لازم است در شناخت آن استاد شده باشید و همه جنبه‌های آن را به درستی درک کرده و شناخت کافی از آن بدست آورده باشید.

تکیه بیش از اندازه به اندیکاتورها هم می‌تواند زیان‌بار باشد، بنابر این لازم است از این ابزار به شکل صحیح و در کنار سایر ابزارها به میزان معقول استفاده شود.

فراموش نکنید اندیکاتورها طرفداران ویژه خود را دارند که در خیلی مواقع از آن‌ها استفاده‌های بسیار زیادی برده‌اند.

نحوه استفاده ازاندیکاتورها

اندیکاتور‌ها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند و به طور کلی برای سه هدف پیش‌بینی، تایید و هشدار در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به این مفهوم که رون آتی بازار و قیمت‌ها را مشخص می‌کنند یا یک روند خاص که مد نظر شما است و حرکت بازار را تایید می‌کنند و در نهایت برای هشدار موقعیت مناسب معاملاتی به بازیگران بازار بکار برده می‌شوند.

فعالان بازار به ویژه سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌های خود به اندیکاتورها توجه ویژه دارند و از قابلیت‌های آن‌ها نهایت استفاده را می‌برند.

اندیکاتورها حرکت‌های قیمتی را در کوتاه مدت پیش‌بینی می‌کنند اما حقیقت این است که برای ارزیابی‌های طولانی مدت هم به ویژه در راستای تشخیص موقیعت‌ها معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به شکل خودکار حمایت و مقاومت را برای شما مشخص می‌کنند و با کمک اندیکاتورهای جانبی به شما کمک می‌کند تا همپوشانی‌ها را شناسایی کرده و وضعیت بازار را بهتر پیش‌بینی کنید.

هزاران اندیکاتور وجود دارد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران از آن‌ها استفاده می‌کنند. برای استفاده صحیح از آن‌ها لازم است عملکردشان را بشناسید و با توجه به استراتژی ‌ای که برای حضور خود در بازار تعریف کرده اید از آن‌ها استفاده کنید.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند از:

اندیکاتور همپوشانی: که روی چارت‌های قیمت نشان داده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای نوسان نما: شاخص‌هایی هستند که مابین حد بالا و پایین در نوسانند و نقاط میانی سبب تشخیص و تفکیک آن‌ها هستند. تعیین قدرت و حرکت روند توسط آن‌ها ساده‌تر می‌شود.

بعضی از اندیکاتورها برای پلتفرم معاملاتی خاصی طراحی شده‌اند. با کمک برنامه‌نویسی می‌توان اندکاتورهای اختصاصی نوشت.این قابلیت وجود دارد که اندیکاتورهای موجود را بر مبنای استفاده شخصی تغییر و شخصی سازی کرد.

فراموش نکنید اندیکاتورها به تنهایی یک ابزار تحلیل نیستند و باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرند. چارت اصلی مهم‌ترین منبع ما برای تصمیم‌گیری خواهد بود اما در کنار آن می‌توان از قابلیت‌های مختلف اندیکاتور‌ها هم استفاده کرد.

فراموش نکنید پیش از استفاده اندیکاتور برای پیشگیری از اشتباه و زیان‌های احتمالی لازم است شیوه استفاده از آن را فرا بگیرید.

نتیجه گیری

درک دقیق و صحیح بازار، هدفی است که تمام فعالان بازار کریپتوکارنسی آن را دنبال می‌کنند. استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای مختلف به شما در دستیابی به این هدف کمک می‌کنند. چنانکه شناخت صحیحی از آن‌ها بدست نیاورید نمی‌توان انتظار داشت به پیشرفت قابل توجهی دست یابید.

اندیکاتورها تنها شاخص‌های در دسترس ما نیستند اما از ابزارهایی هستند که در تعیین وضعیت بازار و قیمت‌ها راهگشا هستند و می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

بهتر است به جای شناخت همه اندیکاتورها روی یکی که بیشترین نزدیکی را با استراتژی‌های شما دارند وقت بگذارید و سعی کنید تمام جنبه‌های آن را به بهترین شکل ممکن بشناسید. در این صورت سریعتر می‌توانید به پیشرفت دلخواه خود در خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دست پیدا کنید.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید

2021-12-18T14:17:47+03:30

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اندیکاتورها از جمله ارزشمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بورس به شمار می‌روند. از جمله پرکاربردترین این اندیکاتورها، می‌توان به RSI یا شاخص قدرت نسبی اشاره کرد که در تشخیص قدرت و شتاب روند سهم به تحلیل‌گران بازار سرمایه کمک‌های زیادی می‌کند. در این مطلب به سراغ این شاخص رفته‌ایم و هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید را به شما خواهیم گفت. همچنین درباره آموزش RSI نیز با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی اندیکاتور نوسان نما از پرکاربردترین ابزارهای سرمایه‌گذاران بورس و بازارهای مالی برای تحلیل تکنیکال این بازار به شمار می‌روند. این اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که می‌توانند به تحلیل بهتر نمودار قیمتی سهم کمک کنند.

در به‌کارگیری اندیکاتورها برای تحلیل بهتر بورس، از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت و حجم معاملات سهام استفاده می‌شود تا بتوانند جهت حرکت قیمت سهم‌ را پیش‌بینی و تایید کنند.

تعداد بسیاری زیادی اندیکاتور در بازار سرمایه وجود دارند که تحلیل‌گران برای بررسی هر چه بهتر روند قیمت سهم‌های مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنند. این اندیکاتورهای به طور کلی در سه دسته اندیکاتورهای روندیاب، مومنتوم و نوسان‌نما قرار می‌گیرند.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس، اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط جی ولز وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به بازار معرفی شده است.

اندیکاتور RSI قدرت روند سهم در بازار را به ما نشان می‌دهد و به همین دلیل هم شاخص قدرت نسبی نامیده می‌شود. به این معنا که RSI به ما نشان می‌دهد که آیا روند قیمتی یک سهم به مسیر صعودی با نزولی خود ادامه می‌دهد یا خیر؟

این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها هم محسوب می‌شود. به این معنا که دامنه نوسان آن محدود و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای نوسان نما است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال‌هایی برای تایید خرید یا فروش سهم در بازار بورس دریافت کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها هم به عنوان علامت هشدار برای تغییر روند قیمتی سهم استفاده می‌شود، هم برای اعتبارسنجی تحلیل در کنار سایر ابزارها می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد و هم با استفاده از آن‌ها می‌توان به پیش‌بینی قیمت سهام در بورس و تشخیص زمان ورود مناسب به سهم‌های مختلف استفاده کرد.

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای بازگشتی است که قدرت خریداران و فروشندگان در بازار را به ما نشان می‌دهد و بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

در این شرایط اگر مقدار شاخص زیر سطح ۳۰ باشد، به آن حالت اشباع فروش گفته می‌شود و در این شرایط امکان بازگشت روند و صعود قیمت‌ها وجود دارد. به حالتی که RSI بیشتر از ۷۰ باشد، اشباع خرید می‌گویند و امکان اندیکاتور نوسان نما بازگشت روند و تغییر آن از حالت صعودی به نزولی وجود دارد.

خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت نیز در اندیکاتور RSI قابل رسم هستند. گفتیم این اندیکاتور قدرت حرکت قیمت یک سهم را به ما نشان می‌دهد و بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و RSI می‌تواند به تحلیل‌گران بورس برای کم کردن سیگنال‌های اشتباه کمک کند.

مانند سایر اندیکاتورها بهتر است RSI نیز همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه برای بررسی روند قیمت‌ها در این بازار استفاده شود. میانگین متحرک‌ و پرایس اکشن از جمله بهترین ابزارها برای ترکیب با این اندیکاتور و تحلیل بهتر بازار سرمایه به شمار می‌روند.

آموزش اندیکاتور RSI

با مراجعه به سامانه آساتریدر نیازی به استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی برای به دست آوردن شاخص RSI نیست و با جستجوی این اندیکاتور در سامانه می‌توانید به راحتی مقدار این شاخص را مشاهده و از آن برای تحلیل بهتر نمودار قیمتی سهام و تایید و اعتبارسنجی تحلیل خود استفاده کنید.

برای آموزش RSI و آشنا شدن با کاربردهای این اندیکاتور و نحواه استفاده از آن برای تحلیل بهتر بازار سرمایه و شناخت و پیش‌بینی روند قیمت‌ها در این بازار نیز می‌توانید در دوره‌های تحلیل تکنیال مدرسه بورس آگاه شرکت کنید و به صورت عملی با این اندیکاتور ارزشمند و نحوه به کارگیری آن برای تحلیل هر چه بهتر بازار آشنا شوید.

سخن آخر

در این مطلب با شما درباره هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید، صحبت کردیم. یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه که از خانواده‌ اسیلاتورها به شمار می‌رود و در تعیین قدرت روند سهم در بازار می‌تواند به تحلیل‌گران بورس کمک کند. در این میان آموزش RSI و آشنا شدن با نحوه استفاده از این ابزار ارزشمند برای تحلیل بهتر بورس اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می‌توانید

آموزش بلاک چین و ارزهای دیجیتال

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندیکاتور چیست؟» ثبت شده است

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها مجموعه ای از فرمول ها و ابزارهای ریاضی هستند که توسط تحلیلگران مختلف با سلایق گوناگون و با اهداف تحلیل متفاوت، ابداع شده اند تا هریک بسته به دلخواه تحلیلگران بتوانند پارامترهای خاصی را اندازه گیری نموده و معامله گر (تریدر) در تحلیل هرچه بهتر شرایط حاکم بر بازار کمک نمایند.

اندیکاتورها بر اساس معیارهایی نظیر قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و بسیاری از موارد دیگر محاسبات خود را با استفاده از فرمول های ریاضی انجام می‌دهند. به همین علت این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

معمولا اندیکاتورها سه وظیفه اصلی دارند:

1. جهت روند را تشخیص می دهند. به این قبیل اندیکاتورها اصطلاحا اندیکاتورهای روند نما (Trend Indicators) می گویند.
2. نقاط مناسب برای ورود و خروج به بازار را پیدا می کنند و این اندیکاتورها را اصطلاحا اسیلاتور یا نوسان نما (Oscillators) می نامند.
3. میزان تزریق پول هوشمند (Smart Money) به درون بازار و یا خروج نقدینگی را تشخیص می دهند. این اندیکاتورها را تحت عنوان اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) نام گذاری می کنند.

مشاهده متن کامل مقاله» آموزش تحلیل تکنیکال - اندیکاتور چیست؟

تنظیمات اندیکاتورها

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلف و دلخواه شما قابیلت تنظیم شدن دارند و هرچه بازه زمانی تحلیل کوتاه تر می شود، تنظیمات اندیکاتورها تغییر می کند و نسبت به نوسان قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به نوسانات قیمت نشان می دهند.

بهترین حالت برای تنظیمات اندیکاتورها در دوره های آموزشی ترید و تحلیل تکنیکال مرکز تحقیقات بلاک چین ارائه شده است که با اعمال تغییرات گسترده در اندیکاتورها و اسیلاتورها، قدرت و سرعت سیگنال گیری بسیار بالایی بدست می آورید و نسبت به سایر معامله گران تریدهای پر سود تری انجام می دهید، در واقع زودتر از سایرین وارد بازار می شوید و همینطور زودتر از سایر تریدرها از بازار خارج می شوید.

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (اندیکاتور نوسان نما Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

• تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
• در ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
• سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان صعودی درنظر گرفت.

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به اندیکاتور نوسان نما معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.