الگوی گُوِه نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

تجزیه و تحلیل قیمت Solana: قیمت SOL در بحبوحه بادهای نزولی در حدود 35.52 دلار تثبیت می شود

تجزیه و تحلیل قیمت سولانا نشان می‌دهد که قیمت‌های SOL در میان بادهای نزولی همچنان بالای 35.52 دلار باقی مانده است. حرکت قیمت سولانا در 24 ساعت گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌ها در معاملات روز معاملات در معاملات روزانه 35.36 دلار باز شدند، اما بعداً، قیمت‌ها با کاهش اندک 8.36 درصدی به بالاترین سطح 38.91 دلار رسیدند.

تجزیه و تحلیل قیمت سولانا نشان می دهد که ارزش بازار سکه نیز با کاهش اندکی به 12.3 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که حجم معاملات 24 ساعته 1.4 میلیارد دلار است. این ارز دیجیتال در رتبه ۲۸ در فهرست دارایی های دیجیتال با بیشترین ارزش بازار قرار دارد.

تجزیه و تحلیل قیمت 1 روزه SOL/USD: فشار را تحمل می کند

نمودار روزانه تحلیل قیمت سولانا نشان می دهد که ارز دیجیتال یک الگوی گوه نزولی تشکیل داده است. شکست این الگو می تواند شاهد پشتیبانی تست قیمت در 31.06 دلار باشد. بازگشت مجدد از این سطح می تواند قیمت ها را به 38.91 دلار بازگرداند که حد بالایی الگوی گوه نزولی است.

نمودار قیمت 1 روزه SOL/USD، منبع: TradingView

شاخص قدرت نسبی در همان نمودار در قلمرو نزولی قرار دارد اما نزدیک به سطح 50 است. این نشان می دهد که قیمت ها می توانند در اطراف این سطوح قبل از شکست در هر جهت تثبیت شوند. میانگین متحرک ساده 50 روزه و 200 روزه هر دو به صورت افقی شیب دار هستند و SMA 50 روزه در حال حاضر بالاتر از SMA 200 روزه معامله می شود. این نشان می دهد که احتمال یک کراس اوور صعودی در آینده نزدیک وجود دارد. خط نشانگر MACD (آبی) در حال حاضر بالای خط سیگنال قرار دارد که یک علامت صعودی است.

تحلیل قیمت 4 ساعته SOL/USD: توسعه اخیر

نمودار 4 ساعته تحلیل قیمت سولانا نشان می دهد که قیمت ها از ابتدای معاملات روز بین 34.96 تا 38.91 دلار معامله می شوند. گاوها تاکنون در بالا بردن قیمت ها به بالای سطح مقاومت 38.91 دلار ناموفق بوده اند.

نمودار قیمت 4 ساعته SOL/USD منبع: TradingView

شاخص واگرایی میانگین متحرک همگرایی در همان نمودار در حال حاضر در قلمرو نزولی اما نزدیک به سطوح 0 است. این نشان می دهد که بازار در حال حاضر در حال تثبیت است و ممکن است به زودی یک شکست در هر جهت رخ دهد. اندیکاتور RSI نیز با مقدار 42.35 در قلمرو نزولی قرار دارد. بازار در حال حاضر زیر SMA 50 روزه اما بالاتر از SMA 200 روزه معامله می شود که نشان دهنده سوگیری بازار نزولی است.

نتیجه گیری تحلیل قیمت سولانا

به طور کلی، قیمت سولانا در کوتاه مدت نزولی است، اما می تواند از سطح حمایت 31.06 دلار جهش کند. برای افزایش قیمت ها به یک شکست بالاتر از سطح مقاومت 38.91 دلار نیاز است. بازار کریپتوکارنسی در چند هفته گذشته با افزایش قیمت ها و پس از آن دوباره سقوط کرده است. شاخص های فنی نشان می دهد که بازار در حال حاضر در مرحله یکپارچگی قرار دارد و به زودی احتمال وقوع شکست وجود دارد.

سلب مسئولیت. اطلاعات ارائه شده توصیه تجاری نیست. رمزیفا هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قویاً تحقیق مستقل و/یا مشاوره با یک متخصص واجد شرایط را قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری توصیه می کنیم.

سبحانم و دوست دارم با من همراه باشید، اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن ها را با هم بررسی کنیم و همیشه سود کسب کنیم.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا باید منتظر کاهش قیمت بیشتری بود؟

نوسان اخیر قیمت بیت کوین بسیاری از فروش ها و خریدهای استقراضی را از بین برده است. این شرایط، شرایط بسیار خوب برای معامله کنندگان و شرایط بسیار سختی را برای هودل کنندگان رقم زد.

روز جمعه پس از شکست الگوی سر و شانه معکوس در قیمت ۷۴۰۰ دلار، همه در خصوص قیمت بیت کوین خوش بین بودند. سپس موج خوش بینی عظیمی از راه رسید اما نتوانست سطح مقاومتی ۷,۸۷۰ دلار را بشکند.

پس از آن، بیت کوین با خط روند نزولی بلندمدت مواجه شد که در نمودار ۴ ساعته و نمودار روزانه قابل مشاهده بود و سریعا به روند نزولی تبدیل شد و الگوی گوِه (wedge pattern) صعودی را شکست.

پس از کاهش قیمت و عبور از ۷۴۰۰ دلار در روز گذشته، هدف ۸۳۰۰ دلاری الگوی سر و شانه معکوس غیرقابل دستیابی شد.

نوامبر خونین

پایان روز گذشته علاوه بر موضوع گفته شده، به دلیل دیگری نیز بسیار مهم بود، زیرا کندل ماهانه نوامبر را در برداشت. پس از کاهش قیمت عظیم از جانب خرس ها، کندل ماه نوامبر با روند بسیار نزولی پایان یافت. بیت کوین ماه نوامبر را با قیمت ۹,۱۵۰ دلار شروع کرد و با قیمت ۷,۵۵۰ دلار به پایان رساند. بالاترین قیمت در این ماه ۹,۵۵۰ دلار و کمترین قیمت ۶,۵۰۰ دلار بود.

این شرایط، نشانه نویدبخشی برای ماه دسامبر نیز نیست.

• ارزش کل بازار ارز دیجیتال: ۱۹۸.۸ میلیارد دلار
• ارزش بازار بیت کوین: ۱۳۲.۳ میلیارد دلار
• شاخص تسلط بیت کوین: ۶۶.۶ درصد

سطوح مهم و کلیدی

سطح مقاومتی و حمایتی: در حال حاضر، نوسان قیمت بیت کوین مقداری کاهش یافته است، در حالی که هم چنان کشمکشی در MA-50 چهار ساعته وجود دارد. اولین سطح حمایتی زیاد فاصله ندارد و بر روی ۷,۲۵۰ دلار قرار دارد. این سطح در حال حاضر کمترین قیمت روزانه است اما جای تعجبی وجود نخواهد داشت اگر بیت کوین این سطح را بشکند.

سطح حمایتی بعدی ۷۰۰۰ الی ۷۱۰۰ دلار است. پس از آن، ۶۸۰۰ و کف قیمت ماه نوامبر یعنی ۶۵۰۰ دلار هستند.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

پس از فروش عمده دو روز اخیر، ممکن است با اصلاحیه مثبت مواجه شویم. احتمال دارد که سطح حمایتی ۷۳۰۰ دلار به سطح مقاومتی تبدیل شود و سطوح مقاومتی بعدی نیز بر روی ۷۶۰۰ و ۷۷۰۰ دلار قرار دارند. تغییر کوتاه مدت این نوسان، از نزولی به صعودی، بالاتر از ۸۰۰۰ دلار خواهد بود.

اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI که نتوانست سطح مقاومتی افقی ۴۴ الی ۴۵ را بشکند تبدیل به روند به شدت نزولی شد. نشانه روند نزولی از اسیلاتور RSI استوکاستیک در نمودار روزانه وجود دارد.

حجم معاملات: شاید به دلیل مصادف شدن عید شکرگزاری با تعطیلات آخر هفته باعث شده باشد که حجم معاملات چشمگیری را شاهد نباشیم. آیا این نشانه خوبی برای گاوها است؟

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت الگوی گُوِه نزولی هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از الگوی گُوِه نزولی محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با الگوی گُوِه نزولی این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

الگوی مثلث و آموزش پترن مثلث در بورس

الگوی مثلث از جمله الگوهای متداول هست که معمولا وقتی قیمت در یک محدوده رنج یا خنثی حرکت می کند، در نمودار ظاهر می شود.

در این الگوها ، قیمت در امواج کوتاه و کوتاه‌تر حرکت می کند. مثلث‌ها علامت آن است که نوسانات بازار رو به کاهش است.

آنها همچنین به عنوان یک مرحله اصلاحی در بازار در نظر گرفته می شوند و معمولاً پس از مرحله ای از روند نزولی شدید یا حرکت صعودی شدید به وجود می آیند.

در بازار معمولاً بعد از یک حرکت قوی، قیمت نیاز به استراحت پیدا می‌کند و پترن های مثلث تفرج‌گاه خوبی برای قیمت هستند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

نحوه شناسایی الگوهای مثلث

یکی از راه های شناسایی الگوهای مثلث ، ترسیم خطوط روند با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت هایی که که با داشتن شیب نزولی، به سمت هم حرکت می‌کنند.

این نقاط حمایت و مقاومتی در حال همگرا (به سمت یکدیگر) هستند. قیمت در بین این دو خط بالا و پایین حرکت می کند.

انواع مثلث ها

به طور معمول ، مثلث ها به سه دسته تقسیم می شوند، مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن.
علاوه بر این، الگوهای گوه نیز می توانند در دسته ی الگوهای مثلث جای بگیرند ، البته با کمی تغییر.

در گوه ها هر دو خط روند در یک جهت هستند، یعنی یا سمت بالا را نشان می دهند و یا به سمت پایین متمایل هستند.

دقیقا مثل الگوی مثلث، ارتفاع قله ها و دره ها، در بین این دو خط ، رفته رفته کمتر می شود.

الگوی مثلث صعودی

توسط ترسیم یک خط افقی(خط مقاومت) در بالای نقاط (های) و سپس ترسیم یک خط افقی شیبدار به سمت بالا(خط حمایت) در زیر نقاط(لو) قابل مشاهده است.

در این مثلث، قیمت هر بار که به سطح مقاومت می رسد ، فروشندگان ظاهر می شوند و قیمت را به سمت پایین می کشند.

با این حال ، در ادامه و با تکرار این مورد، ارتفاع دره ها هر بار کاهش می یابد، و مثلث کاملا رو به بالا شکل می گیرد ، به همین دلیل این مثلث ، صعودی نامیده می شود.

در این الگو خریداران می توانند کنترل بازار را در دست بگیرند، اما به تدریج و نه قاطعانه، در این نوع بازار، عاقلانه این است که منتظر تشکیل موقعیت طولانی این الگو باشیم، هرچند به یک تایید سیگنال هم نیاز داریم.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی ، اغلب پس از یک روند نزولی ظاهر می شود ، این الگو با ترسیم یک خط افقی(خط حمایت) در پایین نقاط (لو) و سپس ترسیم یک خط افقی شیبدار به سمت پایین(خط مقاومت) در بالای نقاط(های) قابل مشاهده است.

در این مثلث ، قیمت هربار که به سطح حمایت می رسد خریداران ظاهر می شوند و قیمت را به سمت بالا می کشند.

با این حال ، در ادامه و با تکرار این مورد ، ارتفاع قله ها هر بار کاهش می یابد و مثلث رو به پایین شکل می گیرد.

به همین دلیل این الگو را الگوی مثلث نزولی می نامند.

این الگو نشان می دهد که علاقه به فروش نسبت به خرید بیشتر است ، در این بازار ، موقعیت کوتاه باید مورد توجه قرار گیرد.

هرچند این الگو به خودی خود نمی تواند برای ورود به معامله کافی باشد و باید به آن یک تایید سیگنال هم اضافه کرد.

نمودار بالا مثلث نزولی را نشان می دهد ، این نمودار نفت برنت است.

همانطور که می بینید ، قیمت چندین بار سعی کرده خط پایین را زیر پا بگذارد(خط حمایت) اما نتوانسته این کار را انجام دهد.

همچنین فروشندگان موفق شده اند از قدرت بالا رفتن قیمت بکاهند وقیمت را در حالت آماده باش نگه دارند.

تا اینکه سرانجام پس از شکست خط روند ، قیمت روند صعودی خود را ادامه داد و تا سطوح بالای قیمت ، یعنی 85 دلار در هر بشکه رسید.

در الگوی بعدی شما مثلث متقارن را تماشا می کنید.

الگوی مثلث متقارن

در مثلث متقارن ، به نظر می رسد نبرد بین خرس و گاو یکنواخت است و هیچ طرفی قادر به پیروزی نیست.

هر بار که قیمت پایین می آید خریداران وارد عمل می شوند و هر بار که قیمت بالا می رود، فروشندگان واکنش نشان می دهند.

در نتیجه قیمت بین این دو خط همگرا ، که بر روی نقاط ، های و لو ترسیم کرده ایم ، فشرده می شود.

این الگوی حرکت قیمت می تواند روند صعودی یا نزولی را دنبال کند ، اغلب معامله گران ، این مثلث را به عنوان الگوی ادامه روند در نظر می گیرند.

یعنی آن ها انتظار دارند بعد از اتمام مثلث ، روند قبل از تشکیل الگو ادامه یابد.

در نمودار بالا که مربوط به چارت برنت است ، شما یک مثال خوب از مثلث متقارن را مشاهده می کنید.

یک مثلث در بازه زمانی 4 ساعته تشکیل شده است ، قیمت همچنان پایین می رود تا اینکه از مثلث خارج می شود .

دو خط شیبدار (یکی به سمت پایین ، یکی به سمت بالا) سرانجام در یک نقطه به هم می رسند و الگوی مثلث متقارن را به خوبی تشکیل می دهند.

در هر سه مثلث ذکر شده در بالا ، تغییرات بیان گر یک چیز هستند.

به طور معمول در یک مثلث قیمت باید حداقل دوبار خط حمایت و مقاومت را لمس کند ، این یک گام مهم برای اطمینان از ترسیم خطوط است.

الگو گوه به عنوان تنوعی از مثلث ها

همانطور که اشاره شد ، غیر از سه مثلث ذکر شده ، گوه ها نیز می توانند در دسته مثلث ها و یا مشابه آن ها قرار بگیرند.

گوه ها می توانند هم صعودی باشند و هم نزولی، آن ها زمانی شکل می گیرند که هر دو خط ما که بر روی نقاط، های و لو رسم کرده ایم.

هر دو در یک سمت حرکت کنند، مثلا رو به بالا و در حال پیمانکاری، در چنین حالتی الگو را گوه صعودی می نامند.

هنگامی که خط روند بالا و خط روند پایین ، هر دو ، سمت پایین را نشان دهند ، دامنه حرکت در حال انقباض است و آن را گوه نزولی می نامند.

استراتژی معامله با الگوهای مثلث

با توجه به اینکه مثلث ها مناطقی برای ادغام قیمت در نظر گرفته می شوند ، معامله گران معمولا منتظرند تا قیمت از الگوی مثلث خارج شود.

سپس وارد معامله شوند ، این شکست خط روند نشان می دهد یکی از دو گروه فروشندگان و خریداران بالاخره موفق به غلبه بر دیگری شده اند.

صرف نظر از این که الگو مثلث است یا گوه ، معامله با آن تقریبا یکسان است ، اولین قدم قبل از ورود به معامله ، تایید این الگوست.

خطوط حمایت و مقاومتی که ترسیم کرده ایم باید معنی دار باشند ، برای تایید این کار باید دید هر کدام از این خطوط حداقل سه بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

مرحله بعد ، قرار دادن سفارش ورود محدود ، در بالا و یا زیر هر دو خط روند است ، این خطر در اینجا وجود دارد که شما ممکن است گرفتار یک شکست جدی شوید.

پترن مثلث، ادامه روند یا معکوس؟

معمولا معامله گران انتظار دارند که بازار پس از تشکیل این الگوهای اصلاحی ، روند خود را ادامه دهند ، با این حال این اتفاق همیشه طبق انتظار آن ها پیش نمی رود.

مثلث ها می توانند در مواقع خاص ، روند معکوس را در پیش بگیرند ، برای مشخص کردن این که الگو ، معکوس است یا ادامه روند ، باید امواج الیوت را به کار گرفت.

استفاده از الیوت در پترن ها

با توجه به ابتدایی ترین شکل نظریه ی امواج الیوت ، هرگاه قیمت در توالی موج حرکت می کند ، مثلث ها اغلب در موج دوم یا چهارم ظاهر می شوند.

در نظریه امواج الیوت ، هر دو موج دوم و چهارم الگوهای اصلاحی هستند.

امواج اول ، سوم و پنجم ، امواج تکانشی(ضربه ای) هستند که در آن قیمت به شدت در یک جهت حرکت می کند.

در امواج ضربه ای، بازار بسیار یک طرفه است، در حالی که در موج های اصلاحی، بازار دو طرفه است.

به عبارت دیگر ، اگر مثلث در دامنه ی موج دوم یا چهارم نشان داده شود، احتمالا الگو ادامه ی روند است،.

اگر در موج پنجم نشان داده شود، احتمالا الگو معکوس است ، موج پنجم معمولا تکانشی است.

گاهی اوقات یک الگوی اصلاحی در آن ظاهر می شود و تایید می کند که این یک الگوی معکوس است ، و به احتمال زیاد قیمت می تواند حرکت های قبلی یا حداقل درصدی از آن حرکت ها را به عقب برگرداند.

در چنین حالتی که یک مثلث الگوی معکوس است، به طور معمول در انتهای روند صعودی و یا نزولی قرار می گیرد ، در روند صعودی ، اغلب به عنوان گوه ی صعودی ، و در روند نزولی اغلب به عنوان گوه نزولی ظاهر می شود.

معامله گران این کار را عاقلانه می دانند که قبل از اقدام به معامله ، پیشبرد معاملات را بررسی کنند.

آن ها این کار را با قرار دادن سفارش توقف ، در زیر یک یا هر دو خط روند ، بعد از ورود به معامله انجام می دهند ، که می تواند یک استراتژی خوب محسوب شود.

استفاده از مثلث به عنوان راهنمایی برای حد ضرر

معامله گران با تجربه معمولا منتظرند که قیمت به عنوان تایید یک سیگنال از هر طرف مثلث خارج شود.

آن ها در صورت وارد شدن به پوزیشن خرید می توانند حد ضرر خود را در پایین مثلث قرار دهند و در صورت ایجاد پوزیشن فروش می توانند حد ضرر خود را در بالای مثلث قرار دهند.

شکست خطوط مثلث

تمام حرکاتی که بعد از خروج قیمت از مثلث صورت می گیرد ، می تواند شکست روند قیمت محسوب شود.

اگر چه ممکن است منتظر بمانید تا برای ورود به معامله ، مثلث تشکیل شود .

اما این انتظار ممکن است همیشه نتایج مطلوبی نداشته باشد ، مثلث عمدتا از خطوط حمایت و مقاومت تشکیل می شود که سرانجام فقط در بعضی از نقاط برآورده می شود.

در نتیجه ، قیمت در بعضی اوقات از مثلث خارج می شود و ممکن است این یک شکست خط روند مهم و تعیین کننده نباشد.

این می تواند برای افرادی که معاملات خود را با حجم بالا انجام می دهند خطرناک باشد.

آن ها باید آگاه باشند و بین یک شکست روند قاطع و شکست روند نادرست ، تمایز قائل شوند.

معامله گران می توانند با بررسی اندیکاتور ها از قبیل اندیکاتور حجم (valium) مشخص کنند ، که شکست خط روند تعیین کننده است یا نه.

آن ها باید در اندیکاتور حجم به این نتیجه برسند که یک طرف معامله گران بر دیگری غالب شده است.

انجام معامله با الگوی مثلث

معامله گران می توانند به جای اینکه منتظر یک برک اوت باشند ، معامله در مثلث را انتخاب کنند ، با این حال این استراتژی هم می تواند خطرناک باشد، حتی خطرناک تر از استراتژی شکست روند.

در این استراتژی تریدر منتظر قیمت می ماند تا یکی از خطوط روند را بشکند و وارد معامله شود.

معامله گر ، با عبور قیمت از خط روند پایین ، می تواند وارد معامله فروش شود و با عبور قیمت از خط روند بالا می تواند به معامله خرید وارد شود.

در این استراتژی ، حد ضرر به این صورت است که در معامله خرید ، زیر روند نزولی ، و در معامله فروش بالای روند صعودی، قرار داده می شود.

ریسک کار کجاست؟

ریسک این استراتژی جایی است که روند شکسته می شود. یعنی جایی که قیمت از مثلث بیرون می رود.

حال اگر قیمت پس از فعال کردن پوزیشن شما دوباره در مسیر مثلث حرکت کند ، می تواند معامله به ضرر ختم شود.

در این نوع استراتژی، بهترین کار این است که معامله گر تمرکز خود را بر روی بازه های زمانی بالاتر بگذارد.

به عنوان مثال: آن ها می توانند یک الگوی مثلثی را در نمودار یک روزه تشخیص دهند و منتظر بمانند تا قیمت در همان بازه زمانی ، یکی از خطوط روند را بشکند.

سپس تریدر می تواند از چهارچوب زمانی کمتر ، مانند چهار ساعته یا یک ساعته استفاده کند.

به محض تایید یک سیگنال ، در یک نقطه ورود خوب ، معامله خود را انجام دهد ، این می تواند خطرات را تا حد زیادی کاهش دهد.

زیرا بازه های زمانی بالاتر می توانند سیگنال های بهتر و مطمئن تری ارائه دهند.

نتیجه

الگوهای مثلث در بازار ، پس از ظاهر شدن تغییرات زیادی را باخود به همراه دارند.

در اصل آن ها دوره ای را نشان می دهند که طی آن بازار غیر قابل پیش بینی و در حال استراحت است.

در مثلث خریداران و فروشندگان سعی می کنند سطح قیمت را به نفع خود حرکت دهند ، اما هیچ کس واقعا نمی تواند بر بازار حاکم شود.

معاملات در مثلث دشوار نیست ، اما ترسیم صحیح خطوط روند بسیار مهم است و باید معنی دار باشند.

این کار با اطمینان از لمس کردن قیمت به طور مداوم نسبت به آن ها انجام می شود.

حصول اطمینان از ترسیم خطوط روند گامی مهم است ، زیرا ترسیم نادرست آن ها می تواند به اشتباهاتی بزرگ منجر شود.

پس از ترسیم دقیق خط روند ، معامله گران می توانند در ایجاد استراتژی به آن ها اعتماد کنند.

عمدتا دو نوع استراتژی وجود دارد:

نوع اول ، انتظار برای شروع روند پس از خارج شدن از مثلث
نوع دوم ، سوار شدن به یکی از امواج داخل مثلث

عجول نباشید

هردو استراتژی خطرات خاص خود را به همراه دارد ، برای کاهش خطرات ، از تصمیم گیری عجولانه ، در مورد در دست گرفتن قیمت ، توسط یک گروه از معامله گران ، دوری کنید.

علاوه بر این فقط به استراتژی الگوی مثلث اکتفا نکنید و به دنبال تایید سیگنال دیگری نیز باشید.

در آخر ، مراقب شکست روند های دروغین باشید و حتما به بازه های زمانی بالا بیشتر توجه کنید.

علاوه بر موارد فوق ، برای حفظ سرمایه ی خود ، مدیریت صحیح پول را فراموش نکنید و اطمینان حاصل کنید حجم ورودی ، که برای معاملات خود انتخاب می کنید.

با توانایی شما در تحمل خطرات ، سازگار باشد ، در غیر این صورت سرمایه ی شما از بین خواهد رفت.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آیا سولانا در آستانه جهش قیمت است؟

رفتار قیمت سولانا (SOL) در روزهای اخیر، علائم مثبتی را ایجاد کرده است که خبر از احتمال جهش قیمت این آلتکوین می‌دهد. نکته مهم این است که داده‌های آنچین و تحلیل تکنیکال سولانا کاملاً با این ادعا همخوانی دارند.

به گزارش وبسایت ای‌ام‌بی کریپتو، با اینکه نمودار قیمت سولانا از می 2021 تاکنون در یک روند نزولی قرار گرفته است، ولی رفتار قیمت این دارایی در 50 روز اخیر، یک الگوی صعودی قدرتمند را تشکیل داده است. SOL از روز 27 ژانویه تاکنون، سه دره پایین تر و قله پایین تر را ایجاد کرده است که با اتصال دره‌ها و قله‌ها به یک الگوی گوِه یا وج نزولی می‌رسیم.

هدف قیمت این الگوی صعودی که از فاصله بین اولین موج صعودی تا نقطه بازگشت به دست می‌آید، حوالی سطح 110 دلار است که رشدی 23 درصدی را نشان می‌دهد. از این رو اگر جفت ارز SOL/USD بتواند در بالای سطح 89.25 دلار خود را تثبیت کند، این الگوی بازگشتی صعودی می‌تواند تأیید شده و منجر به جهش قیمت تا حوالی سطح 110 دلار شود.

نمودار قیمت سولانا

با توجه به اینکه محدوده 68.52 تا 81.99 دلار، محدوده تقاضا برای نمودار روزانه سولانا محسوب می‌شود. احتمال رشد بیشتر قیمت و تکمیل الگوی بازگشتی گوه بیشتر می‌شود. این محدوده تقاضا، قدرت بیشتری به گاوها می‌دهد و این باعث رشد سریعتر قیمت خواهد شد.

با اینکه سطح 110 دلار، هدف تئوری این الگوی صعودی است ولی قیمت می‌تواند تا 115 دلار هم رشد کند. این سطح که در گذشته یک حمایت مهم بود، حالا به یک مقاومت سرسخت تبدیل شده است. این همان سطحی است که احتمالا نمودار SOL از زیر آن به پایین برخواهد گذشت، زیرا عبور از آن بعید به نظر می‌رسد.

شاخص دیگری که می‌تواند به تقویت این دیدگاه صعودی کمک کند، وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) است. از روز 22 ژانویه تاکنون، RSI برخلاف نمودار قیمت، دره‌های بالاتر ایجاد کرده است و این یعنی یک واگرایی مثبت بین RSI و نمودار قیمت.

در نگاه اول، حجم معاملات این کوین در حال کاهش است و این شاید از دیدگاه صعودی کنونی پشتیبانی نکند. این در حالی است که کاهش حجم معاملات در الگوی گوه نزولی برای بریک اوت انفجاری بعدی لازم است. کاهش حجم معاملات به معنای خستگی فروشندگان است و این به معنای اواخر روند نزولی است و احتمال ورود پول هوشمند به بازار است.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت SOL کندل روزانه خود را در زیر سطح 68.5 دلار ببندد، این دیدگاه صعودی و الگوی بازگشتی آن نقض خواهد شد.