تجزیه و تحلیل کانال قیمت

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/06/tahrim.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-24 06:30:46 2022-06-25 06:48:11 تحلیل روابط ایران و آمریکا

مفهوم تجزیه و تحلیل بازار چیست؟ کاربرد و ابعاد تجزیه و تحلیل بازار

تجزیه و تحلیل بازار مطالعه پویایی بازار است. در واقع جذابیت یک بازار خاص در یک صنعت خاص است. تجزیه و تحلیل بازار اساساً یک طرح کسب و کار است که اطلاعات مربوط به بازاری که در آن کار می‌کند را ارائه می‌کند. این مطالعه با پارامترهای متنوعی سر و کار دارد.

یک فایل تمپلیت EXCEL برای برنامه بازاریابی

تنظیم برنامه کمپین‌ها در کانال‌های مختلف تبلیغاتی

تخصیص بودجه‌ مالی هر کمپین و اهداف مورد انتظار

محاسبه اتوماتیک شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در بازاریابی

و فایل راهنما + ۶ ماه پشتیبانی آنلاین استفاده …

فروش ویژه – ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان

کاربرد تجزیه و تحلیل بازار چیست؟

تجزیه و تحلیل بازار به گونه‌ای انجام می‌شود که شما بتوانید یک استراتژی را در خصوص چگونگی اجرای کسب و کار خود فرمول بندی کنید. با در نظر گرفتن پارامترهای مشخصی، شما خواهید دانست که چگونه کسب و کار خود را راه بیاندازید.

این پارامترها کدامند؟

رایج‌ترین پارامترها SWOT هستند، که مخفف کلمات انگلیسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها است. با ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت، شما می‌توانید یک استراتژی ایجاد کنید که بر کدام یک از پارامترهای تمرکز نمایید. اگر شما نیروی کار خوب، سرمایه گذار کافی و متخصصان تبلیغات ماهری دارید پس شما در مسیر ایجاد استراتژی خود بر تمرکز بر این پارامترها باشید. به طور مشابه، اگر فناوری شما ضعیف‌تر باشد و شما در خصوص حضور آنلاین کمبود دارید، پس به دنبال این چیزها نباشید. هم‌چنین شما می‌توانید به دنبال پارامترهای خارجی مانند موقعیت‌هایی که می‌تواند برای شما یک فرصت یا تهدید فراهم کند نیز باشید. پارامترهای اقتصادی، ناپایداری‌های سیاسی یا حتی تغییرات اجتماعی می‌تواند به شما فرصت‌هایی بدهد که از طریق این فرصت‌ها بتوانید سرمایه بیشتری تصاحب کرده و عملکرد بهتری داشته باشید. این پارامترها هم‌چنین می‌توانند تهدیداتی بوجود آورند که ممکن است مانع کسب و کار شما شود. در نظر گرفتن همه این پارامترها به شما تجزیه و تحلیل از بازار می‌دهد که می‌توانید از آن برای پیاده‌سازی تصمیماتتان بهره گیرید.

ابعاد تجزیه و تحلیل بازار

ابعاد مشخصی وجود دارد که به ما کمک می‌کند تا به انجام تجزیه و تحلیل بازار بپردازیم. این ابعاد به ما کمک می‌کند تا بازاری را که در آن کار می‌کنیم را بهتر درک کنیم. این ابعاد شامل موارد زیر هستند:

• اندازه بازار
• نرخ رشد بازار
• روندهای بازار
• سودآوری بازار
• پارامترهای اساسی موفقیت
• کانال‌های توزیع
• ساختار هزینه صنعت

اندازه بازار – اندازه بازار پارامتر اساسی در تجزیه و تحلیل بازار است. هر چه قدر بازار بزرگ‌تر باشد، رقیبان بیشتری خواهید داشت. برای یک بازار بزرگ شما نیاز خواهید داشت تا از برجسته بودن محصول و خدمات خود اطمینان یابید. در غیر این صورت، مشتریان می‌توانند به سادگی از محصولات شرکت‌های رقیب استفاده کنند. در کنار این مسئله، بازار بزرگ‌تر شما را وادار به تفکر درباره سیاست قیمت گذاری‌تان می‌کند. قیمت گذاری خیلی بالا باعث از دست دادن پایه مشتریان‌تان به تجزیه و تحلیل کانال قیمت شرکت‌های رقیب خواهد شد. قیمت گذاری خیلی پایین باعث می‌شود تا مردم فکر کنند که شما کیفیت ضعیف‌تری ارائه می‌کنید. اگر اندازه بازار کوچک باشد، شما می‌توانید با قیمت گذاری بالا محصول یا خدمات خود را به فروش رسانید. همه این واقعیات در تجزیه و تحلیل بازار در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس این پارامترها شما طرح بازاریابی خود را ادامه می‌دهید.

نرخ رشد بازار – نرخ رشد بازار یک پارامتر بزرگ در هر نوع تجزیه و تحلیل بازار است. این امر به این دلیل است که شما ایده‌ای در خصوص اینکه تا چه زمانی این بازار وجود خواهد داشت، به دست می‌آورید. قبل از اینکه سرمایه گذاری انجام دهید، شما باید نرخ رشد بازار را تحلیل نمایید. اگر این احتمال وجود داشته باشد که با تجزیه و تحلیل کانال قیمت گذشت زمان بازار رشد داشته باشد، شما می‌توانید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهید. اگر هیچ رشدی وجود نداشته باشد، شما از سرمایه گذاری منصرف خواهید شد. میزان زمان و اهمیتی که شما به یک بازار می‌دهید، بستگی به نرخ رشد بازار دارد.

روندهای بازار – روندهای بازار قسمت چشم گیری از تجزیه و تحلیل بازار هستند. داشتن دانش درباره روندها به شما کمک می‌کند تا درباره نوع محصولی که شما به فروش خواهید رساند، تصمیم بگیرید. هنگامی که شما کسب و کاری را شروع می‌کنید، نیاز خواهید داشت تا بدانید روند کنونی بازار چیست. مشتریان چه چیزهایی دوست دارند؟ آن‌ها تا چه میزان تمایل به هزینه کردن دارند؟ چه روندهای دیگری می‌تواند توجه آن‌ها را جلب نماید؟ این‌ها ترتیب چیزهایی است که در تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل کانال قیمت شما بررسی می‌شود. از سوی دیگر، روندهای بازار می‌تواند هر روزی تغییر کند. این امر می‌تواند به یک فرصت برای کسب و کار شما تبدیل شود. اگر این موردی باشد که پیش می‌آید شما باید آن را تصاحب کرده و بیشترین استفاده را از آن ببرید. تغییرات در روند می‌تواند به عنوان تهدید نیز باشد. اگر شما با تولید یک نوع کالا راحت هستید، تغییر روند بازار به شما بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.

سودآوری بازار – انگیزه بسیاری از شرکت‌ها برای راه اندازی کسب و کار سودآوری این کار است. به عبارت دیگر، آن‌ها کسب و کارهایی با انگیزه سود آوری هستند. بنابراین قبل از راه انداختن کسب و کار شما نیاز دارید تا تحلیلی از سود آوری بازار موردنظر انجام دهید. اگر بازار سودآوری خوبی داشته باشد، شما با سرمایه گذاری سنگینی می‌توانید به آن وارد شوید. در غیر این صورت، این کار اتلاف زمان و سرمایه شما خواهد بود. به منظور محاسبه سود آوری یک بازار، چند مطلب را باید در نظر بگیرید. این موارد عبارتند از: قدرت خریدار، قدرت تامین کننده، محدودیت‌های ورود و غیره.

پارامترهای اساسی موفقیت – پارامترهای اساسی موفقیت، المان‌هایی هستند که به کسب و کار شما کمک می‌کنند تا به موفقیت خوبی در بازار دست یابید. چنین المان‌هایی برای برجسته بودن در میان باقی رقبا ضروری هستند. این‌ها چیزهایی هستند که انجام درست آن‌ها شما را قادر می‌سازد تا نتایج خوبی بدست آورید. پارامترهای اساسی موفقیت عبارتند از:

1. پیشرفت فناوری
2. صرفه جویی مقیاس
3. استفاده کارآمد از منابع

کانال‌های توزیع – کانال‌های توزیع برای یک کسب و کار بسیار حائز اهمیت هستند. بدون این کانال ها، شما نمی‌توانید محصولات‌تان را به دست مشتریان برسانید. بنابراین این کانال‌ها پارامترهای بسیاری مهمی در تجزیه و تحلیل بازار هستند. این امر به این دلیل است که شما نیاز به ارزیابی میزان خوب عملکردن این کانال‌ها دارید. اینکه کانال‌های توزیع موجود به اندازه کافی خوب هستند یا شما نیاز به توسعه کانال‌های توزیع جدید هستید. بعضاً شما با توسعه کانال‌های برند جدید مانند بازاریابی انلاین مواجه می‌شوید.

کتاب الکترونیکی بازاریابی در اینستاگرام را از لینک زیر دریافت کنید.

فروش ویژه – ۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

ساختار هزینه صنعت – ساختار هزینه صنعت یک فاکتور مهم در حین کار با یک کسب و کار است. این پارامتر اساساً میزان هزینه مورد نیاز برای به فروش رساندن یک محصول را نشان می‌دهد. برخی اوقات شرکت‌ها می‌توانند با راه‌هایی این هزینه‌ها را کاهش داده و بنابراین سود بیشتری بدون افزایش قیمت بازار کسب کنند. انجام تجزیه و تحلیل بازار به شما کمک خواهد کرد تا راه‌های جدیدتری برای کاهش هزینه‌ها بیابید. در عین حال، این کار به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌هایی برای توسعه یک مزیت رقابتی در برابر رقیبان‌تان ایجاد کنید.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب تجزیه و تحلیل کانال قیمت یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان تجزیه و تحلیل کانال قیمت افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. تجزیه و تحلیل کانال قیمت همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/403650_503.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-09-12 12:23:55 2022-09-12 12:26:33 آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا

کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/07/اقتصاد-اروپا-و-یران-.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-07-14 06:35:40 2022-07-14 06:35:40 کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران

عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/12/dollar.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-07-04 05:28:42 2022-07-04 05:28:42 عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز

چرا دلار به این نرخ رسید ؟

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/08/dollar.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-06-30 09:57:50 2022-07-03 10:01:00 چرا دلار به این نرخ رسید ؟

تحلیل روابط ایران و آمریکا

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/06/tahrim.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-24 06:30:46 2022-06-25 06:48:11 تحلیل روابط ایران و آمریکا

افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1747441.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-21 06:24:30 2022-06-25 06:29:23 افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم

لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/a.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-16 06:18:26 2022-06-25 06:21:16 لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران

خطای رییسی در تعیین الویت کابینه

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1262983_300.jpeg 480 720 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-12 06:03:23 2022-06-25 06:15:16 خطای رییسی در تجزیه و تحلیل کانال قیمت تجزیه و تحلیل کانال قیمت تعیین الویت کابینه

بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1639322_638.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-05 05:55:08 2022-06-25 06:01:08 بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است

چرا دلار گران شد؟

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/09/dollars.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-02 05:46:51 2022-06-25 05:50:52 چرا دلار گران شد؟

بحران بعدی جهان بعد از اوکراین

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/403650_503.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-05-23 12:18:04 2022-05-25 12:27:00 بحران بعدی جهان بعد از اوکراین

کد ۶۵٠ ١۴٠ ٠ کیانند ؟

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/12638.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-05-20 12:05:34 2022-05-25 12:16:35 کد ۶۵٠ ١۴٠ ٠ کیانند ؟

درباره محمدحسین ادیب

عضو بازنشسته هیئت علمی گرو ه اقتصاد دانشگاه اصفهان
پژوهشگر ریسک بازار
بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکتها و نهادهای اداری و بانکی
بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیرالانتشار اقتصادی
سوابق:
پیش بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی در یکی از مطبوعات کثیر الانتشار داخلی
پیش بینی سقوط قیمت طلا یکسال قبل در مصاحبه های متعدد با مطبوعات داخلی
پیش بینی سقوط قیمت ارز از اوائل تیرماه ۱۳۹۲ در مهر ۱۳۹۱

اخبار

با نزدیک شدن بازدهی خزانه‌داری به بالاترین سطح سالانه، قیمت طلا در کانال حمایتی 1690 قرار گرفته است. نفت وست تگزاس افزایش یافته و به 91 دلار رسیده است.

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

پیش‌بینی می‌شود برنت پس از اتمام موج صعودی در 95.68، سقوط کرده و به 94.55 برسد. جفت طلا دلار احتمالا در محدوده 1715.15 تثبیت شود.

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا، نگرانی‌ها را از اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو افزایش داد. این مسئله بر قیمت بیت‌کوین تاثیر گذاشت.

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

با انتشار گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در سپتامبر و تقویت دلار، طلا در روز جمعه کاهش یافت.

اخبار ویژه

فاصله‌ی 86 درصدی قیمت ETHW از سقف تاریخی خود

قیمت توکن اثبات کار اتریوم، با وجود پیشرفت‌های اخیر - مثلا راه‌اندازی استخر ماینینگ توسط بایننس - هم‌چنان به سقوط ادامه می‌دهد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 16:56

جهشی که نفت را دو رقمی کرد

به دنبال اعلام کاهش تولید اوپک پلاس در بازار، قیمت نفت خام روز جمعه 4 درصد افزایش یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 16:47

پیش‌بینی قیمت هفتگی دلار/ین

دلار آمریکا کماکان در رنج بالایی قرار دارد. گرچه دلار آمریکا در ابتدا، در طول هفته در برابر ین ژاپن کاهش یافت، اما این روند با انتشار گزارش مشاغل تغییر کرد شنبه 16 مهر 1401 ساعت 15:50

پیش‌بینی قیمت ریپل و کاردانو؛ سبز یا قرمز؟

وضعیت ریپل و کاردانو طی سه روز گذشته کاملا با هم متفاوت بوده است. ریپل چهار روز صعودی را پشت سر گذاشته، و در مقابل، کاردانو در سه روز گذشته نزولی بوده است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 15:26

رکود بازارهای نقره

بازارهای نقره در جلسه معاملاتی روز جمعه اندکی افت کردند زیرا همچنان در سطوح زیر 20 دلار شاهد حمایت اندکی هستیم. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:51

چالش قهوه؛ این جذاب تلخ!

«وانوسیا نوگویرا» مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی قهوه اعلام کرد اکثر مصرف‌کنندگان این نوشیدگی تلخ، به جای رفتن به کافه ترجیح می‌دهند در خانه، قهوه بنوشند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:29

تداوم روند نزولی سولانا

شمار سهامگذاران سولانا افزایش یافته و این شبکه بیش از پیش غیرمتمرکز شده است، ولی عملکرد قیمت این ارز دیجیتال هم‌چنان ضعیف است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:13

تثبیت نرخ طلا در بازارهای جهانی

به نظر می رسد که طلا در حال تشکیل یک کف بحرانی است. احتمالا در سال 2023 روند صعودی و تا نیمه اول سال 2024 ادامه خواهد یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 14:06

نشانه‌هایی مثبت در قیمت اتریوم و بایننس‌کوین

تحلیلگران ماه اکتبر را ماه خوبی برای بازار کریپتو می‌دانند. از این رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوارند شاهد تحرکات مثبتی در اتریوم و بایننس کوین باشند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:47

گزارش هفتگی بازارهای نفت خام

با توجه به گزارش اوپک پلاس، مبنی بر کاهش 2 میلیون بشکه‌ای نفت در روز، بازارهای نفت خام در طول هفته به میزان قابل توجهی افزایش یافته‌اند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:43

دلار؛ وفادار به جایگاهش

دلار در معاملات روز گذشته اروپا ثابت ماند و افزایش‌های ناشی از چرخه انقباضی فدرال رزرو را حفظ کرد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:41

پیش بینی قیمت گاز طبیعی در هفته پیش رو

معاملات آتی گاز طبیعی از زمان اعلام روز پنجشنبه مبنی بر افزایش 129 میلیارد مکعبی ذخایر هفتگی در حال کاهش است و ممکن است در هفته آینده ادامه یابد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 12:02

تمایل بیش از 30٪ از کانادایی‌ها به خرید کریپتو در 2024

به گفته‌ رئیس کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، قرار است این نهاد نظارتی گزارشی را در ماه اکتبر منتشر کرده و نرخ پذیرش کریپتو در کانادا را اعلام کند. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 11:37

تحلیل و پیش‌بینی تکنیکال؛ ارز، نفت و طلا

پیش‌بینی می‌شود برنت پس از اتمام موج صعودی در 95.68، سقوط کرده و به 94.55 برسد. جفت طلا دلار احتمالا در محدوده 1715.15 تثبیت شود. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:44

روپیه هند، بی‌توش و بی‌چراغ

در این هفته، برخی عوامل همچون تقاضای دلار و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش روپیه هند شد. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:41

تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

انتشار داده‌های اقتصادی جدید در آمریکا، نگرانی‌ها را از اتخاذ تصمیم‌های سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو افزایش داد. این مسئله بر قیمت بیت‌کوین تاثیر گذاشت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 10:16

طلا در حال مقاومت!

با نزدیک شدن بازدهی خزانه‌داری به بالاترین سطح سالانه، قیمت طلا تجزیه و تحلیل کانال قیمت در کانال حمایتی 1690 قرار گرفته است. نفت وست تگزاس افزایش یافته و به 91 دلار رسیده است. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 09:56

آیا روزهای سرخ طلا در راه است؟

با انتشار گزارش قوی مشاغل ایالات متحده در سپتامبر و تقویت دلار، طلا در روز جمعه کاهش یافت. شنبه 16 مهر 1401 ساعت 09:54

دلار کانادا امسال بی‌فروغ شد

طبق نظرسنجی رویترز، با توجه به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا و اقتصاد رو به رکود، دلار کانادا از ابتدای سال، 7 درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. پنجشنبه 14 مهر 1401 ساعت 14:15

احساسات منفی معامله‌گران به کاردانو، ترون و ایاس

داده‌های بازار نشان می‌دهند، احساسات معامله‌گران نسبت به کاردانو، ترون و ایاس منفی شده است. قیمت هر سه‌ی این التکوین‌ها طی 24 ساعت گذشته کاهش یافته. پنجشنبه 14 مهر 1401 ساعت 13:34

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل کانال قیمت می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

• همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
• قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
• گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی تجزیه و تحلیل کانال قیمت به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

یکی از تجزیه و تحلیل کانال قیمت متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.