پیوستن به روند صعودی

تحلیل شاخص کل 27 مرداد

شاخص کل بعد از اصلاح مقداری حدودا 50 درصدی در مدت زمان 191 روز اتفاقات تلخی را برای بسیاری از سرمایه گذاران این بازار که در سالهای اخیر با اشتیاق و امید بسیاری وارد این بازار شده بودند رقم زد.

اما از چهارم خرداد ماه امسال موفق شد از روند اصلاح خود خارج شود و مقداری از زیان های وارده به سرمایه گذاران را جبران کند پایین ترین نقطه برای شاخص کل محدوده 1.100.000 واحد بود که بعد از برگشت از این نقطه در حال حاضر موفق شده تا نقطه ی 1.500.000 واحدی رشد کند.

اما اهداف پیش روی شاخص کل کدام نقاط است:

در محدوده 1.100.000 واحد یک تحلیل را در صفحه اینستاگرام ما اشتراک گذاری شد که سعی کردیم به نقطه مناسب برای ورود مجدد به بازار اشاره کنیم در همان تحلیل اهداف پیش روی شاخص نقاط 1.300.000 و 1.450.000 واحد مشخص شد که هر دو نقطه با توجه به بازار بهبود یافته این روزها لمس شد.

با توجه به تحلیل فعلی شاخص نظر تیم آکادمی مالی روستائی برای ادامه روند شاخص کل به شرح زیر است:

یک مقاومت سنگین در محدوده 1.480.000 واحدی که با باکس آبی رنگ هم در تصویر مشخص شده وجود داشت که شاخص کل با زدن یک پولبک بعد از شکست این محدوده با قدرت بسیار خوبی موفق شد به نقطه 1.500.000 واحد برسد.

اهداف مشخص شده برای شاخص کل که روی تصویر هم علامت گذاری شده به ترتیب:

یکی از نکات مثبت، ورود شاخص کل به کانال صعودی مشخص شده و شکست سریع این کانال از بالا و پولبک به سقف آن است.

شاخص کل شیب صعودی بسیار خوبی دارد که از نظر درجه شیب صعودی هم بهترین شکل ممکن در حال حاضر اتفاق افتاده که روی تصویر هم درجات شیب صعودی مشخص شده اند تقریبا هدف اول لمس شده است و می توان گفت که باید دو هدف بعدی را تجزیه و تحلیل کرد :

نظر ما در خصوص دو هدف بعدی:

شاخص مقاومت های سنگینی در محدوده 1.500.000 تا 1.600.000 واحد دارد که می توان گفت به احتمال زیاد این مقاومت ها مقداری اصلاح زمانی را می تواند برای شاخص به وجود بیاورد.(مقاومت زمانی : منظور زمانی است که از لحاظ قیمتی ریزش خاصی انجام نمی شود اما از لحاظ زمانی چند روز شاخص در یک محدوده قیمتی به صورت خنثی رفتار می کند) به احتمال زیاد شنبه 30 مرداد ماه بازار مثبت خواهد بود و هدف اول را به صورت کامل لمس می کند اما در ادامه هفته می توانیم بازار آرامی را داشته باشیم و حتی امکان یک پولبک مجدد به محدوده 1.480.000 واحدی وجود دارد.

افرادی که ریسک زیادی ندارند و کوتاه مدتی کار می کنند می توانند شنبه با توجه به تابلو بازار و سهام ها مقداری سیو سود انجام بدهند و مجددا با اصلاح بازار وارد بازار بشوند البته همانطور که گفته شد اصلاح سنگینی را انتظار نداریم که خب طبیعتا اکثر نفرات در چنین نقاطی در بازار می مانند.( قابل ذکر است آموزش حرفه ای تابلو خوانی بازار تهران به صورت رایگان در قسمت دوره های رایگان سایت قرار گرفته است که می توانید به صورت رایگان این دوره عالی را مشاهده کنید و از آموزش های کاربردی این دوره در معاملات خود استفاده کنید.)

به طور کلی با توجه به بررسی های انجام شده توسط تیم آکادمی مالی روستائی شاخص کل در صورتی که در دو روز اول هفته آینده موفق به شکست پر قدرت محدوده 1.530.000 واحد نشود برای لمس دو هدف بعدی خود به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اهمیت هدف دوم شاخص کل است که در صورت شکت اسن نقطه می توانیم به طور کلی روند بازار را صعودی بدانیم که در این حالت هدف سوم با سرعت بهتری لمس خواهد شد و شاخص قدرت صعود به بالای 2 میلیون واحد را هم خواهد داشتکه خب طبیعتا با توجه به مقاومت های گفته شده این امر نیازمند زمان بیشتری است.

این تحلیل صرفا نظر تیم آکادمی مالی روستائی می باشد که برای ایجاد دید بهتر اشتراک گذاری شده و هرگونه تصمیم گیری درخصوص معاملات با خود شما خواهد بود.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)+ ویدیوی آموزشی

حجم معاملات یا همان volume، معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات یا همان volume به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به دید شما در بازار و پیش بینی مسیر افزایش و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال مهم به طور برجسته ای مشخص می شود.

دستورالعمل کلی برای استفاده از اندیکاتور حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً دستورالعمل هایی پیوستن به روند صعودی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گران، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم.

این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد، و این هشداری در مورد پیوستن به روند صعودی بازگشت احتمالی است. این ممکن است سخت باشد که ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی تری است مبنی بر اینکه چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت های خسته (Exhaustion) و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های خسته باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان قطعی یک روند است. معامله گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسانات بیشتری را از دست بدهند، در سقف بازار انباشته می‌شوند و خریداران را خسته می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از معامله گران را مجبور به بیرون راندن می کند و منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به عقب پایین‌تر می‌آید. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید، و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر می شود.پیوستن به روند صعودی

4. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت کم قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در حال انجام است و قیمت ها جهت خود را تغییر خواهند داد.

5. حجم و شکست در مقابل شکست های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت روند است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمالی بالاتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه نوسانات حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

انواع اندیکاتورهای حجم و نحوه استفاده

1.(Accumulation-Distribution (A/D

اندیکاتور انباشت-توزیع (A/D) یک اندیکاتور حجم تجمعی است، به این معنی که هر نقطه داده قبل از ترسیم در پانل نشانگر به نقطه داده قبلی اضافه می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نشانگر تلاش می کند تا مشخص کند که آیا یک اوراق بهادار در حال انباشته شدن (در طول زمان خریداری شده) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. این محاسبه قیمت بسته شدن را در رابطه با محدوده نوار قیمت اندازه گیری می کند و نتیجه را در حجم آن میله ضرب می کند.

جهت نشانگر A/D روابط همگرایی و واگرایی را با قیمت ایجاد می کند که به تصمیم گیری تجاری و مدیریت ریسک در صورت استفاده همراه با تحلیل الگو و سایر شاخص های فنی کمک می کند. افزایش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است باعث ایجاد واگرایی نزولی می شود در حالی که کاهش قیمت زمانی که A/D در حال کاهش است، واگرایی صعودی ایجاد می کند. این نشانگر همچنین الگوهای منظمی را در طول زمان حک می‌کند که شبیه به عملکرد قیمت هستند و کانال‌ها، خطوط روند و مثلث‌ها به پیش‌بینی کمک می‌کنند.

2.(On Balance Volume (OBV

اندیکاتور (On Balance Volume (OBV توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد و اکنون محبوب ترین شاخص انباشت-توزیع است. OBV، زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند. ارزش OBV در یک زمان خاص مهم نیست، اما رابطه بین سطوح OBV فعلی و پیوستن به روند صعودی قبلی تعیین می کند که آیا انباشت یا توزیع مطابق با قیمت است یا خیر.

OBV مجموع حجم خرید و فروش اوراق بهادار را ترسیم می‌کند و به دنبال تعیین اینکه آیا در حال انباشتگی (خرید شده در طول زمان) یا توزیع (فروش در طول زمان) است. محاسبه دارای سه پیوستن به روند صعودی جزء اصلی است. ابتدا، اگر نوار قیمت فعلی بالاتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی + حجم فعلی. دوم، اگر نوار قیمت فعلی کمتر از نوار قیمت قبلی باشد، OBV فعلی = OBV نوار قبلی – حجم فعلی. سوم، اگر نوار قیمت فعلی = نوار قیمت قبلی، OBV فعلی = OBV قبلی.

Chaikin Money Flow (CMF).3

اندیکاتور جریان پول (Chaikin (CMF توسط مارک چایکین در اوایل دهه 1980 ایجاد شد. این اندیکاتور انباشت و توزیع یک امنیت را در طول زمان اندازه گیری می کند. این یک نوسان ساز است، با مقادیری از 100+ تا 100- و یک خط صفر که نه تجمع و نه توزیع را نشان می دهد. مانند سایر نوسان سازها، CMF سیگنال های خرید، فروش و تایید را از طریق همگرایی ها و واگرایی های صعودی و نزولی و همچنین متقاطع ها از طریق خط صفر تولید می کند.

Chaikin یک تنظیم 21 دوره (یک ماه) را روی نشانگر اعمال کرد، اما این عنصر اکنون در برنامه های نموداری قابل تنظیم است و بسته به دوره انتخابی، پیامدهای متفاوتی دارد. به گفته سازنده، تداوم جریان پول طی 6 تا 9 ماه، انباشت یا توزیع توسط صندوق ها و موسسات عمده را ارزیابی می کند. اکثر معامله گران به این اطلاعات نیاز ندارند، اما CMF همچنین همگرایی-واگرایی جریان پول کوتاه مدت را هنگامی که با بازه های زمانی و تنظیمات کوتاه تر مشاهده می شود، نشان می دهد.

Volume Oscillator (VO).4

نوسانگر حجم (VO) با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم، انباشت و توزیع را شناسایی می کند. میانگین متحرک 14 روزه یا هفتگی اغلب همراه با میانگین متحرک 28 روز یا هفتگی استفاده می شود، اما تنظیمات قابل تنظیم هستند. این اندیکاتور میانگین متحرک کند را از میانگین متحرک سریع کم می کند و نتیجه را به صورت یک خط یا هیستوگرام پیوستن به روند صعودی ترسیم می کند. مانند سایر نوسانگرها، VO در یک خط صفر نوسان می کند اما مقادیر بالایی یا پایینی ثابتی ندارد.

VO بدون جهت است و انتظار می رود که در هر دو روند صعودی و نزولی بالاتر باشد. زمانی که قیمت در حال افزایش است و VO در حال کاهش است واگرایی نزولی و زمانی که قیمت در حال کاهش است و VO در حال کاهش است یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. این اندیکاتور همچنین قدرت شناسایی بازارهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و تأیید شکست و breakdown ها را دارد. علاوه بر این، عبور از خط صفر ممکن است نقاط عطف مهمی را نشان دهد یا برای تأیید سایر شاخص های فنی استفاده شود.

5.(Balance of Power (BOP

اندیکاتور تراز قدرت (BOP) قدرت فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز در پانل با خط صفر مرکزی و اضطراری در +1 و -1 رسم شده است. وقتی اندیکاتور بالای خط صفر قرار دارد، خریداران کنترل دارند در حالی که وقتی اندیکاتور زیر خط صفر قرار دارد، فروشندگان در کنترل هستند. گزارش های نزدیک به خط صفر می تواند نشان دهنده معکوس شدن روند یا بازار محدود باشد. مقادیر نزدیک به 1+ نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است در حالی که مقادیر نزدیک به 1- نشانه بازار بیش از حد فروش است.

BOP فاصله بین باز و بسته شدن نوار قیمت را بر فاصله بین بالا و پایین نوار قیمت تقسیم می کند. نتیجه اولیه متلاطم و گیج کننده به نظر می رسد، بنابراین محاسبه با یک دوره 14 روزه یا میانگین متحرکی دیگر هموار می شود. فاصله بالای یا زیر خط صفر، حد اعلای تغییر مثبت یا منفی قیمت را نشان می دهد. سیگنال‌های خرید و فروش را از طریق واگرایی‌های صعودی و نزولی با قیمت، و همچنین متقاطع‌ها پیوستن به روند صعودی از طریق خط صفر منتشر می‌کند.

سایر اندیکاتورهای حجم معاملات

• Klinger Volume Oscillator - به روند قیمتی بلند مدت و کوتاه مدت نگاه می کند تا روندهای صعودی و نزولی را تأیید کند.
• Negative Volume Index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• On Balance Volume - انباشت یا توزیع در یک اوراق بهادار را در طول زمان محاسبه می کند. زمانی که قیمت در حال کاهش است و OBV در حال افزایش است واگرایی صعودی و زمانی که قیمت در حال افزایش است و OBV در حال کاهش است واگرایی نزولی ایجاد می کند.
• Positive Volume index - ارزیابی می کند که چگونه افزایش و کاهش حجم بر حرکت قیمت در طول زمان تأثیر می گذارد.
• Projected Aggregate Volume - حجم روزانه را تا یک تنظیم روزانه محاسبه می‌کند و حجم کل را برای باقیمانده جلسه پیش‌بینی می‌کند.
• Projected Volume at Time - سشن های معاملاتی گذشته را بررسی می‌کند تا حجم آینده را در بازه‌های زمانی مشخص نشان دهد.
• Trade Volume Index - همبستگی بین حرکت قیمت و سطوح حجم را برای ارزیابی انباشت و توزیع دنبال می کند.
• Twiggs Money Flow – شکل دیگری از اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری انباشت و توزیع یک اوراق بهادار در طول زمان اعمال می کند.
• Volume Chart - یک هیستوگرام حجمی را زیر هر نوار قیمت رسم می کند.
• Volume Oscillator - با بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک حجم به انباشت و توزیع نگاه می کند.
• Volume Profile - مقدار فعالیت معاملاتی یک اوراق بهادار را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد.
• Volume Rate of Change - درصد تغییر حجم را در یک دوره زمانی مشخص ترسیم می کند تا مشخص کند مشارکت در حال افزایش یا کاهش است.
• Volume Underlay - هیستوگرام های حجم را در همان صفحه قیمت به جای نمایشگر جداگانه نمایش می دهد.

متداول ترین بازه زمانی برای اندازه گیری حجم کدام است؟

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم یک سهام یا جفت ارز استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده، به طور میانگین در طی چند روز. این کار روزهایی را که حجم معاملات به طور غیرمعمول کم یا زیاد است، مشخص می کند.

محبوب ترین اندیکاتورهای حجم کدامند؟

شاخص‌های محبوب حجم شامل سه مورد ذکر شده در بالا - حجم در تعادل (OBV)، جریان پول Chaikin و نوسانگر کلینگر - و همچنین نشانگر روند قیمت حجم و شاخص جریان پول است.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان بر اساس حجم ارائه کرد؟

الگوهای حجمی در اندیکاتورها نشانه ای از قدرت یک روند یا احتمال افزایش یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که کاهش در حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. سقف یا کف قیمت در کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده یک معکوس قریب‌الوقوع در روند قیمت غالب باشد. مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

در مورد عقب نشینی روند، چگونه می توان حجم را تفسیر کرد؟

در مورد عقب نشینی در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت پیوستن به روند صعودی می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به عقب نشینی ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این عقب نشینی را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

جمع بندی

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از شاخص های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد. منبع: زدبورس

جو بایدن

افزایش قیمت بیت کوین پس از اعلام ممنوعیت واردات نفت از روسیه

با واکنش سرمایه گذاران به برنامه اعلام شده جو بایدن برای پیوستن به بریتانیا در ممنوعیت واردات نفت از روسیه، قیمت بیت کوین در روز سه شنبه افزایش یافت. بازار های سنتی در ابتدا با کاهش روبرو بودند، اما در ادامه رشد کردند. بیانیه بایدن به …

صعود بیت کوین به بالای سطح 52000 دلار پس از 6 روز

قیمت بیت کوین برای اولین بار در 6 روز گذشته افزایش یافت و به بالای سطح 52000 دلار رسید، چون روندهای صعودی قیمت را در ساعات ابتدایی باز شدن بازار آسیا در روز دوشنبه به سمت سطح های بالا سوق دادند. در این روند صعودی که ظاهرا در روز یکشنبه …

5 دلیل کاهش قیمت بیت کوین و اتریوم؛ کف قیمت کجاست؟

قیمت بیت کوین و اتریوم به ترتیب 15 و 20 درصد در یک روز کاهش یافت، در حالی که بازار ارز رمزنگاری در 23 آوریل شاهد اصلاح قیمت قابل توجهی بود. اما چرا این دو ارز بزرگ بازار به سرعت کاهش یافتند؟ پنج عامل احتمالا باعث شدند تا قیمت بیت کوین و …

اتریوم در پی ثبت یک رکورد جدید؛ تقویت روند صعودی برخی آلت کوین ها

قیمت اتریوم به دنبال رسیدن به یک رکورد جدید است، در حالی که معاملات بیت کوین همچنان در یک منطقه محدود انجام می شوند. البته قیمت آن به بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه رسیده و مشخص است که روندهای صعودی و نزولی تلاش می کنند تا کنترل حرکت را …

چراغ سبز OCC به بانک ها برای استفاده پیوستن به روند صعودی از ارزهای پایدار و شبکه آنها

سازمان نظارت بر ارز (OCC) در روز دوشنبه اعلام کرد که بانک های تحت نظارت فدرال می توانند از ارزهای پایدار برای انجام پرداخت ها و سایر فعالیت ها استفاده کنند. نهاد تنظیم مقررات بانکی فدرال نامه تفسیری منتشر کرد و در آن به این موضوع پرداخت …

نکاتی ساده برای ایمن نگه داشتن ارزهای رمزنگاری

"بانک خود بودن" نباید زیاد سخت باشد. در این مطلب نکاتی را توضیح خواهیم داد که با استفاده از آنها می توانید از ارزهای رمزنگاری خود محافظت کنید. از آنجا که بازار ارز رمزنگاری در میانه یک روند صعودی بزرگ قرار دارد و بیت کوین در حال نزدیک شدن …

بیت کوین و بازار سهام چگونه به پیروزی بایدن واکنش نشان خواهند داد

در تاریخ 7 نوامبر و پس از 4 روز شمارش دقیق آرا در ایالت های مهم، تعدادی از رسانه های مهم خبری اعلام کردند که پیوستن به روند صعودی جو بایدن بیشترین آرا الکترال را بدست آورده و چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شده است. این باعث شد تا تحلیلگران شروع …

پیوستن به روند صعودی

آخرین روز معاملاتی هفته در شرایطی آغاز می‌شود که روز گذشته نماگر بازار وارد محدوده اصلاحی شد و شاخص بورس با افت ۱۰۵ واحدی به کار خود پایان داد. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از اقتصاد نیوز ، آخرین روز معاملاتی هفته در شرایطی آغاز می‌شود که روز گذشته نماگر بازار بعد […]

انتقاد عسگراولادی از فضای کسب و کار/دولت تمایلی به کوچک شدن ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تمرکز دولت بر امور اقتصادی، گفت: تازمانی که دولت کوچک نشود، فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، اسدالله عسگراولادی در خصوص تنزل رتبه فضای کسب و کار ایران در عرصه جهانی، گفت: رتبه […]

ادامه روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی امروز چهارشنبه

قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی در آغاز مبادلات امروز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد ولی تقویت ارزش دلار و شاخص سهام در بازارهای مالی مانع از افزایش بیشتر قیمت طلا شده است. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از سایت طلا ، قیمت طلا در بازارهای بین المللی امروز چهارشنبه ۱۶ […]

۵ عاملی که سرمایه‌های جدید را به سمت بورس سرازیر می‌کند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شفاف سازی اطلاعات، حمایت از صنایع، تسهیل ارائه تسهیلات به بنگاهها، اصلاح قوانین و مقررات و باور بورس به عنوان کلید تامین نقدینگی بنگاهها و صنایع مهمترین عامل در جذب سرمایه به اقتصاد و بورس کشور است. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ابراهیم […]

متن اصلی قراردادهای جدید نفتی هنوز آماده نیست/ بررسی‌های نهایی ادامه دارد

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ما با شرکت توتال فرانسه قرارداد نبستیم بلکه HOA یا اصول قراردادی را منعقد کردیم و بعد از اینکه اسناد ضمیمه و متن خود قرارداد آماده شد، اقدام به عقد قرارداد می کنیم. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، غلامرضا منوچهری معاون […]

عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود به معنی شکست وزیر اقتصاد است

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تا پایان سال گفت: بانک‌ها باید به طور کامل به تعهدات خود در این باره عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست است. به گزارش حساب پردازان معاصر […]

عبور نرخ دلار رسمی از کانال ۳۲ هزار ریالی افت ارزش پوند و یورو

نرخ بانکی هر دلار آمریکا در برابر ریال امروز (سه شنبه) با ۳۶ ریال افزایش نسبت به دیروز، از کانال ۳۲ هزار ریال عبور کرد و به عدد ۳۲ هزار و ۳۵ ریال رسید، درعین حال پوند و یورو با افت ارزش روبرو شدند. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری ایرنا […]

شاخص های بورس صعودی شدند

در روز دوشنبه هفته جاری، سهامداران ۸۹۷ میلیون برگه سهم و حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند؛ که ارزش این مبادلات بیش از ۲هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال بود و در ۶۸ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی […]

خط و نشان«تهران»برای مخالفان «فریز»

درآمد نفتی درحالی از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۳۰ میلیارد دلار گذشته که ایران با افزایش تولید گاز در پارس‌جنوبی،خود را برای دوره جدید سقوط قیمت نفت در صورت شکست مذاکرات «فریز» آماده می‌کند. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، حدود یک ماه تا برگزاری یکی از تاریخی‌ترین […]

حمایت قوه قضاییه از شفافیت در بازار سرمایه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هیات همراه ضمن بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار، با رییس این سازمان، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران سازمان دیدار و گفت و گو کردند. به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، محمد باقر الفت، […]

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلی تکنیکال نیاز است که ابزارها، اصطلاحات و قوانین خاصی که در بازار بورس حکم فرما هستند را بشناسیم.

در واقع این ابزارها و اصطلاحات ابتدایی ترین چهار چوب هایی است که یک تحلیل گر از آن ها جهت تحلیل و بررسی یک نماد استفاده می کند.

خط حمایت و مقاومت، کندل ها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها و … همگی از جمله ابزارهایی هستند که به کمک تحلیل گران آمده است تا بتوانند به کمک آن به معامله بپردازند و بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی از یک سهم خارج و یا به آن وارد شوند.

یکی از این اصطلاحات و قوانین مشخص شده خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودارها هستند.

خط حمایت و مقاومت بسته به اینکه در چه تایم فریمی تشکیل شده باشد، تعداد برخورد نمودار قیمتی با این خطوط به چه صورت است و مواردی از این قبیل دارای اعتبار متفاوتی است.

در صورتی که خط حمایت و مقاومت به وجود آمده برای تایم فریم های مختلف روی هم قرار بگیرند نشان دهنده اعتبار بالای آن خط است.

خط مقاومت چیست؟

خط مقاومت به خطی گفته می شود که در مقابل افزایش قیمت یک سهم از خود مقاومت نشان داده و یا به عبارت دیگر مانع افزایش قیمت می شود.

هنگامی که شنیده می شود که می گویند خط مقاومت شکسته شد به این معناست که قیمت توانسته است از خط مقاومتی عبور کند و مجددا افزایش یابد.

در واقع شکسته شدن خط مقاومتی برای سرمایه گذاران نوید بخش این است که این نماد با قدرت در حال افزایش قیمت است.

خط حمایت چیست؟

این خط دقیقا بر خلاف خط مقاومت عمل می کند و به خطی گفته می شود که از قیمت یک سهم در جهت کاهش آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر وظیفه خطوط حمایتی همان گونه که از اسم آن نیز مشخص است حمایت کردن از قیمت یک سهم است.

با توجه به خطوط حمایتی سهامدار می داند که اگر قیمت یک سهم در حال کاهش باشد با برخورد به خط حمایتی مجددا بر می گردد و افزایش قیمت سهم شروع می شود.

با این وجود اگر خط حمایتی شکسته شود، به این معنا است که شدت کاهش قیمت و ارزش آن سهم به حدی بوده است که توانسته بر خط حمایتی غلبه و از آن عبور کند.

تعیین کردن خطوط حمایتی و مقاومتی در یک نمودار

خط حمایت و مقاومت با دو نقطه تعیین می شوند.

خطوط حمایت از به هم پیوستن و یا وصل کردن نقاط مینیمم و یا دره ها به وجود می آیند و خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و یا نقاط ماکزیمم در نمودار قیمتی.

هر چقدر که تعداد نقاط قله ای که به هم وصل می شوند بیشتر باشد خط مقاومتی مورد نظر قوی تر و اعتبار آن بیشتر است. در مورد نقاط دره ای نیز همین موضوع برقرار است.

منظور از اعتبار بیشتر این است که در برخورد نمودار به آن خطوط تا چه اندازه احتمال دارد که آن خط را بشکند و یا با برخورد به خط برگشت قیمت رخ دهد.

خط روندهای صعودی و نزولی

خط روند با دو نقطه قابل ترسیم است و در صورتی که سه نقطه یک خط روند را به وجود بیاورند به نوعی تایید بر وجود خط روند است.

در صورتی که خط روند طولانی باشد (از نظر زمانی) و یا تعداد دفعات بیشتری نمودار قیمت به آن برخورد کرده باشد اعتبار آن نیز به همان میزان بیشتر است.

خط روند صعودی:

از به هم پیوستن نقاط ماکزیمم و یا قله ها به هم به وجود می آید. تفاوت آن با خطوط مقاومتی چیست؟

در خط روند صعودی قله ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع بالاتری قرار دارند و یا به عبارت دیگر هر قله از قله قبل از خود بالاتر است. خط روند صعودی با محور افقی نمودار قیمت دارای زاویه مثبت است.

خط روند نزولی:

خط روند نزولی مانند خطوط حمایتی از به هم پیوستن نقاط مینیمم و یا دره ها حاصل می شوند با این تفاوت که دره ها نسبت به یکدیگر پایین تر هستند و خط روند با نمودار قیمتی شیب منفی (زاویه منفی) می سازد.

تغییر نقش در خطوط حمایت و مقاومت

از نکات جالب توجه در مورد خطوط مقاومت و حمایت این است که نقش پیوستن به روند صعودی آن ها در نمودار تغییر می یابد.

این تغییر نقش هنگامی رخ می دهد که شکست رخ دهد و یا به عبارت دیگر نمودار قیمت اگر از خط حمایت و مقاومت رد شود باعث می شود که نقش آن خط تغییر یابد.

هنگامی که نمودار قیمتی خط مقاومت را می شکند، خط مقاومت به حمایت تبدیل می شود و هنگامی که نمودار قیمتی خط حمایت را می شکند، خط حمایتی به خط مقاومتی تبدیل می شود.

به بیان ساده تر اگر نمودار قیمتی یک نماد موفق شود که خط مقاومتی را رد کند، به این معناست که قرار است از آن لحظه به بعد روی آن خط نقاط دره تشکیل شود و نه قله و به همین دلیل است که نقش آن به خط حمایت تبدیل می شود.

حمایت و مقاومت افقی

در شکل بالا همانگونه که مشاهده می کنید خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و خطوط حمایت از به هم پیوستن دره ها به وجود آمده اند.

حداقل نقاطی که توسط آن ها می توان خط حمایت و مقاومت را ترسیم کرد دو نقطه است اما در این تصویر با اتصال بیش از دو نقطه خطوط به وجود آمده اند و به آن ها اعتبار بخشیده است.

نمودار قیمتی در ابتدا و در سمت چپ سه بار به خط حمایت برخورد کرده است و هر بار که خط مقاومت برخورد کرده موفق نشده است که از آن عبور کند و مجددا به نزول قیمتی داشته است.

در چهارمین باری که این نمودار به خط مقاومت برخورد می کند از آن عبور کرده و یا به اصطلاح خط مقاومت شکسته می شود، شکسته شدن خط مقاومت در آن لحظه باعث شده که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و همان گونه که در تصویر نیز مشخص است نمودار قیمتی با خط حمایتی به وجود آمده دو بار برخورد داشته است.