الگوی پوشاننده نزولی

الگوی ابر سفید پوشاننده در سهم وبصادر

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.

الگوی Hanging Man (مرد دارزده) در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود از خصوصیات این الگو سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (وجود نداشتن سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

الگو شوتینگ استار (الگوی ستاره رها شده) مانند الگوی قبلی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا وجود نداشتن سایه پایینی و بدنه ای حداثر یک دوم سایه بالایی از خصوصیات این الگو می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند صعودی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به بالا باز می شود اما در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نمی باشیم. قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را شاهد هستیم. اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

این الگو (پوشاننده نزولی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود. کل بدنه مشکی (نزولی) شمع دوم، بدنه شمع اول سفید (صعودی) را پوشش می دهد. اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد. ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند نزولی می دهد.

الگوی انبرک بالایی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی صعودی (سفید) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از صعودی به نزولی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

این الگو نیز در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه سفید (صعودی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش می دهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

صلیب هارامی نزولی شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

در این الگو (پوشای ابر مشکی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم در شمع اول بدنه سفید (صعودی) و شمع دوم بدنه ای مشکی (نزولی) با نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی صعودی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند نزولی می باشد.

این الگو (کودک رها شده نزولی) در بازار مبادلات ارز خیلی کم به وجود می آید. در انتهای روند صعودی پس از یک شمع صعودی قوی شکافی صعودی تا شمع بعدی به وجود می آید. شمع بعدی بصورت ستاره(داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است. با مشکی (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید.

الگوی ستاره عصرگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند صعودی تشکیل می شود شمع اول صعودی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) صعودی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در غالب موارد بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع نزولی است که آغاز آن با شکاف (گپ) نزولی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع اخطار روند نزولی را در انتهای روند صعودی اعلام می نمایند.

ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی ستاره عصرگاهی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی دیده نمی شود شمع اول پرقدرت و صعودی، شمع دوم Doji و شمع سوم دارای بدنه نزولی می باشد. با بسته شدن نزولی شمع سوم اخطار انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی اعلام می شود.

الگوی سه ستاره نزولی از ترکیب سه شمع Doji مانند تشکیل شده، اندازه سایه ها در این سه شمع حائز اهمیت نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) صعودی بین شمع اول و دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم بر قدرت این الگو برای تغییر روند از صعودی به نزولی می افزاید.

الگوی سه اهرم مشکی از سه شمع نزولی با بدنه های توپر و نزولی قوی تشکیل شده است. سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف صعودی بین شمع اول، دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از صعودی به نزولی ایجاد می شود.

الگوهای شمعی دو کندلی

در دو مقاله‌ی قبل (الگوهای شمعی چیست؟(قسمت اول) و (الگوهای شمعی چیست؟(قسمت دوم)) به توضیح در مورد الگوهای تک شمعی پرداختیم. قابل توضیح می باشد که عمده‌ی الگوهای کندلستیک بر روی ترکیبی از شمع ها بنیان شده‌اند. در این مقاله تیم تولید محتوای رشد مستمر درباره‌ی الگوهای شمعی دو کندلی توضیحاتی را خدمت الگوی پوشاننده نزولی شما ارائه کرده است.

1. الگوهای تک شمعی در بازار بورس

2. الگوهای دو شمعی در بازار بورس

همانطور که از نام این الگوها مشخص است جهت شناسایی این الگوها نیاز به وجود دو کندل می باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار نامگذاری می شوند. از جمله‌ی این الگوها می توان به الگوهای الگوی پوشاننده نزولی زیر اشاره کرد:

1- الگوی Engulfing یا فراگیر یا پوشاننده

یکی از الگوهای شمعی دو کندلی، الگوی پوشاننده یا فراگیر می باشد. این الگو یک الگوی معکوس ساز (Reversal) قوی می باشد که در هر دو شکل صعودی و نزولی ظاهر می شود. در این الگو شمع جدید باید کل طول شمع قدیم را در بر بگیرد. که نشاندهنده‌ی قدرت بازار می باشد. گاهی طول کندل پوشاننده به قدری بلند است که ممکن است چند کندل قبل را بپوشاند که در این حالت نیز بیانگر قدرت فوق العاده بازار است. شمع پوشاننده معمولا فاقد سایه (دم) می باشد و اگر داشته باشد باید طول سایه کوتاه باشد.
این الگو به دو حالت زیر تقسیم بندی می شود:

1-1 Bullish Engulfing:

این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر مسیر بازار و صعودی شدن آن می گردد. در این حالت شمع سفید یا سبز رنگ سرتاسر شمع قبل را می پوشاند و نشان دهنده‌ی فشار خرید در طول زمان بازار می باشد. در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وغدیر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی بولیش پوشاننده باعث تغییر روند از نزولی به صعودی گردیده است.

الگوی بولیش پوشاننده در سهم وغدیر

1-2 Bearish Engulfing:

این الگو در انتهای روند صعودی شکل می گیرد و باعث بازگشت بازار و تشکیل روند نزولی می گردد. در این حالت شمع سبز یا سفید رنگ تماما توسط یک شمع سیاه یا قرمز رنگ احاطه می شود که نشان از حاکم شدن فروشندگان در طول زمان بازار بوده‌اند و نشان از غلبه‌ی فروشندگان بر خریداران می باشد. در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم فخور را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی بیریش پوشاننده باعث تغییر روند از صعودی به نزولی گردیده است.

الگوی بیریش پوشاننده در سهم فخور

معیارهای سنجش الگوی پوشاننده:

 بازار در یک مسیر صعودی یا نزولی واضح قرار داشته باشد. البته دوره‌ی زمانی آن (کوتاه مدت و بلند مدت) مهم نمی باشد.
 دو شمع ساختار این الگو را می سازد و بدنه‌ی شمع پوشاننده باید بدنه‌ی اصلی کندل اول را کاملا احاطه نماید.
 رنگ شمع پوشاننده با رنگ شمع اولی باید متفاوت باشد. البته در حالاتی ممکن است این قاعده استثنا گردد که از جمله‌ی آن تغییر شمع اول به حالت دوجی می باشد که در این حالت رنگ شمع اول اهمیت ندارد.
 در صورتی که شمع پوشا، سایه‌ی شمع اول را نپوشاند ایرادی ندارد.

پارامترهایی که باعث افزایش اعتبار الگوی پوشاننده می شود:

 اگر اولین شمع دارای بدنه‌ی کوچک و در مقابل دومین شمع دارای بدنه‌ی بلند باشد که نشاندهنده‌ی انحلال روند قبل و افزایش انرژی روند جدید می باشد.
 اگر این الگو پس از یک روند طولانی مدت ظاهر شود.
 اگر حجم معاملات در شمع دوم به شدت افزایش پیدا نماید.
 هرچه طول شمع پوشاننده بلندتر باشد بر قدرت آن می افزاید.

2- الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی که متعلق به الگوهای معکوس ساز می باشد، الگوی ابر سیاه پوشاننده می باشد. این الگو در سقف یک روند صعودی شکل می گیرد. شمع اول یک شمع با بدنه‌ی بلند سفید رنگ می باشد. معمولا نقطه‌ی بازشدن شمع دوم بالاتر از نقطه‌ی حداکثر (High) شمع اول می باشد. ولی قیمت بسته شدن بازار پایین تر از نقطه‌ی میانی شمع اول می باشد. هر چه میزان نفوذ شمع دوم به داخل بدنه‌ی شمع اول بیشتر باشد اعتبار این الگو افزایش می یابد. حداقل نفوذ 50% را برای این الگو باید در نظر گرفت. اگر میزان نفوذ کم باشد نیاز به تایید گرفتن توسط شمع بعدی می باشیم. هرچه قیمت باز شدن شمع دوم با فاصله (Gap) نسبت به شمع اول صورت گیرد اعتبار این الگو بیشتر می شود.

پارامترهایی که باعث افزایش اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده می شود:

 افزایش نفوذ شمع ابر پوشاننده به داخل بدنه‌ی شمع اول
 در طول یک روند صعودی طولانی که شمع اول در پایین ترین نقطه باز و در بالاترین نقطه اش بسته شود و شمع ابر پوشاننده نیز برعکس شمع اول در بالاترین نقطه باز و در پایین ترین نقطه بسته شود.
 اگر ابر سیاه پوشاننده در بالای یک سطح مقاومتی باز شود.
 اگر حجم معاملات به شدت افزایش یابد.
در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وبصادر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی ابر سیاه پوشاننده باعث تغییر روند از صعودی به نزولی گردیده است.

الگوی ابر سیاه پوشاننده در سهم وبصادر

3- الگوی ابر سفید پوشاننده (نفوذی) (Piercing Pattern)

یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی که شبیه الگوی ابر سیاه پوشاننده است، الگوی ابر سفید پوشاننده است. با این تفاوت که در کف ها ظاهر می شود. به عبارت دیگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و باعث تغییر روند قیمتی می گردد. در نتیجه کندل شماره‌ی یک نزولی و دومین کندل دارای بدنه‌ی بلند سفید یا سبز رنگ می باشد. بدلیل اینکه قیمت سهم در پایین ترین نقطه باز شده و به مرور افزایش یافته است در نتیجه طول کندل بلند شده است و از میانه‌ی بدنه‌ی کندل قبلی بالاتر می رود. مانند سایر الگوها هر چه میزان نفوذ کندل شماره‌ی دوم به داخل بدنه‌ی کندل شماره‌ی یک بیشتر شود بر اعتبار آن افزوده می شود.

روانشناسی این الگو:

بازار در یک مسیر نزولی است و کندل نزولی اول این ادعا را ثابت می کند و در روز دوم هم قیمت با یک گپ باز می شود و فروشندگان همچنان در حال تماشای بازار هستند. سپس بازار برای بسته شدن خیز بر می دارد و قیمت سهم در قیمت های بالاتری بسته می شود. اینجاست که افراد مترصد ورود به بازار، خرید کرده و باعث شروع حرکت صعودی سهم می گردند.
در شکل زیر نمودار تکنیکال سهم وبصادر را در چارچوب زمانی روزانه ملاحظه می فرمایید که با ظاهر شدن الگوی ابر سفید پوشاننده باعث تغییر روند از نزولی به صعودی گردیده است.

الگوی ابر سفید پوشاننده در سهم وبصادر

انشالله در مقالات آتی در مورد ادامه‌ی الگوهای شمعی بحث خواهیم کرد.

در صورتی که تمایل دارید راجع به چگونگی محاسبه‌ی شاخص کل بورس مطالبی را بیاموزید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

آموزش نمودار های شمعی پایه

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال از مباحث بورس به سراغ آموزش نمودار های شمعی پایه می رویم.

نمودار های شمعی بیش از 100 سال قبل از اینکه غربی ها نمودار های میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کنند، در ژاپن استفاده می شدند.

در دهه ی اول 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما کشف کرد که در حالیکه ارتباطی بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج وجود دارد، بازار ها به شدت تحت تاثیر احساسات معامله کننده ها هستند.

نمودار شمعی این احساسات را با ارائه ی تصویریِ اندازه ی قیمت که با رنگ های مختلف حرکت می کند، نمایش می دهد.

معامله کننده ها از نمودار شمعی برای گرفتن تصمیماتی بر اساس الگوهایی که به طور منظم رخ می دهند، استفاده می کنند که به آنها کمک می کنند مسیر کوتاه مدت قیمت را پیشبینی کنند.

مفاهیم کلیدی

• معامله کننده ها از نمودار های شمعی برای مشخص کردن حرکت قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می کنند.
• نمودار های شمعی به این دلیل در هنگام معامله مفید هستند که در بازه ی زمانی که معامله کننده مشخص می کند، چهار نقطه ی قیمت (قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت) را نشان می دهند.
• در نمودار های شمعی الگوهای بسیاری که بر اساس اطلاعات قیمت یکسان هستند، وجود دارند.
• معامله کردن اغلب تحت تاثیر احساسات است که میتوان آن ها را بر اساس نمودار های شمعی تفسیر کرد.

قسمت های مختلف نمودار شمعی

یک نمودار شمعی روزانه، دقیقا مانند یک نمودار میله ای قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را در یک روز نشان می دهد. شمع، یک بدنه ی گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی می گویند.

این بدنه ی اصلی، دامنه ی بین قیمت باز و بسته شدن در روز معامله را نشان می دهد.

زمانی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه باشد، به این معنا است که قیمت بسته شدن، پایین تر از قیمت باز شدن بوده است.

اگر بدنه ی اصلی خالی باشد، به این معنا است که قیمت بسته شد بالاتر از قیمت باز شدن بوده است.

معامله کننده ها میتوانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به طور مثال، شمع منفی (پایین) ، اغلب به جای سیاه، به رنگ قرمز است و شمع مثبت (بالا) اغلب به جای سفید، به رنگ سبز است.

مقایسه ی نودار شمعی و میله ای

بالا و پایین بدنه ی اصلی شمع "سایه ها" یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت در آن روز معاملاتی را نشان می دهند.

اگر سایه ی بالایی روی یک شمع منفی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت باز شدن در آن روز، نزدیک به بالاترین قیمت در آن روز بوده است.

سایه ی بالا ی کوتاه روی شمع مثبت نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت بوده است.

ارتباط بین بالاترین و پایین ترین قیمت روز و قیمت باز و بسته شدن روز، نمای شمع روزانه را مشخص می کند. ممکن است بدنه ی اصلی شمع کوتاه، بلند، سیاه یا سفید باشد. ممکن است سایه ها کوتاه یا بلند باشند.

نمودار های میله ای و شمعی، اطلاعات مشابه را به شیوه های مختلف در اختیار شما قرار می دهند.

نمودار های شمعی نمای بهتری دارند، چون میله ها رنگی هستند و بدنه های اصلی ضخیم تر هستند که باعث می شوند بهتر بتوانید قیمت های باز شدن و بسته شدن را از هم تمایز دهید.

هر دو نموداری که در بالا مشاهده می کنید، صندوق قابل قبول در بورس مشابهی را در یک برهه ی زمانی نشان می دهند.

نمودار پایین از میله های رنگی استفاده کرده است در حالی که نمودار بالایی شمعی است. برخی معامله کننده ها ترجیح می دهند ضخامت و بدنه های اصلی را مشاهده کنند، در حالیکه دیگران نمای تر و تمیز تر و خلوت تری از میله ها را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی پایه ای

نمودار شمعی از حرکت های قیمت به سمت بالا و پایین تشکیل می شود.

در حالیکه این حرکت ها گاهی اوقات تصادفی هستند، اما در زمان های دیگر، الگو هایی را شکل می دهند که معامله کننده ها میتوانند از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی خود بهره بگیرند.

الگو های شمعی بسیاری وجود دارند. در اینجا نمونه هایی را مشاهده می کنید تا با آنها آشنا شوید.

الگو ها به دو دسته ی گاوی و خرسی تقسیم شده اند. الگو های گاوی نشان می دهند که قیمت احتمال دارد بالا رود، در حالیکه الگو های خرسی نشان می دهند که قیمت احتمال دارد پایین بیاید.

هیچ الگویی همیشه کارایی ندارد، زیرا الگو های شمعی بیانگر تمایل ها در حرکت قیمت هستند، نه تضمینی برای حرکت آنها.

الگوی پوشاننده نزولی

​الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern ) در یک روند صعودی رخ می دهد که فروشندگان بیش از خریداران هستند. این عمل با یک بدنه ی قرمز بلند که یک بدنه ی کوتاه سبز را در بر می گیرد، منعکس می شود.

این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را در دست گرفته اند و قیمت میتواند به کاهش ادامه دهد.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern ) در سمت گاویِ بازار، زمانی رخ میدهد که خریداران جایگزین فروشندگان می شوند.

این موضوع به وسیله ی یک بدنه ی اصلی سبز رنگ بلند که یک بدنه ی قرمز کوتاه را در بر می گیرد، در نمودار منعکس می شود. در صوتی که گاو ها کنترل خود را برقرار کنند، قیمت میتواند بالاتر رود.

ستاره ی عصرگاهی نزولی

​ستاره ی عصرگاهی (Bearish Evening Star )، یک الگوی رأسی است. در این الگو، آخرین شمع، پایین تر از بدنه ی اصلی کوتاه در روز قبل باز می شود. بدنه ی اصلی کوتاه میتواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع درون بدنه ی اصلی شمع مربوط به دو روز بسته می شود. این الگو افت خریداران را نشان می دهد و پس از آن فروشندگان کنترل را در دست می گیرند. فروش بیشتری می توان شکل بگیرد.

الگوی Harami نزولی

​ الگوی Harami نزولی (Bearish Harami ) یک بدنه ی اصلی کوتاه قرمز است که به طور کامل درون بدنه ی اصلی شمع مربوط به روز قبل قرار دارد. این الگویی نیست که بتوان زیاد روی ان مانور داد اما میتواند الگوی باشد که آن را مشاهده کنیم. این الگو بیانگر تردید در طرف خریداران است. اگر قیمت بعد از این بالاتر رود، همه ممکن است با روند صعودی خوب باشند اما یک شمع منفی بعد از این الگو، به معنای نزول بیشتر است.

الگوی Harami صعودی

الگوی Harami صعودی (Bullish Harami ) برعکس هارامی خرسی است. روند نزولی در حال بازی است و یک بدنه ی اصلی کوتاه سبز درون یک بدنه ی اصلی بلند قرمز مربوط به روز قبل شکل می گیرد. این اتفاق بیانگر این است که روند در حال توقف است. اگر یک روز مثبت دیگر بعد از آن شکل بگیرد، روند صعودی بیشتری را میتوان پیشبینی کرد.

الگوی Harami Cross نزولی

الگوی Harami Cross نزولی یا خرسی (Bearish Harami Cross ) در یک روند صعودی رخ می دهد، زمانی که بعد از یک شمع مثبت، دوجی تشکیل شود- قسمتی که قیمت باز و بسته شدن شمع برابر باشد. دوجی درون بدنه ی اصلی بخش قبلی است. مفهوم آن مانند هارامی خرسی است.

الگوی Harami Cross صعودی

الگوی Harami Cross صعودی (Bullish Harami Cross ) در روند نزولی رخ می دهد که دوجی بعد از شمع منفی تشکیل می شود. دوجی درون بدنه ی اصلی بخش قبلی است. مفهوم آن مانند هارامی گاوی است.

اکنون چند الگوی دیگر را بررسی می کنیم.

Bullish Rising Three

الگو Bullish Rising Three با چیزی شروع می شود که آن را روز سفید بلند می نامند. سپس، در بخش های معاملاتی دوم، سوم و چهارم، بدنه های اصلی کوتاه، قیمت را پایین تر می آورند اما هنوز در بازه ی قیمتِ روز سفید بلند (روز اول در الگو) قرار دارند. روز پنجم و آخر الگو، یک روز سفید بلند است.

گرچه الگو به ما نشان می دهد که قیمت به مدت سه روز پایین می آید، اما قیمت پایین جدید مشاهده نمی شود و معامله کننده های گاو خود را برای یک حرکت رو به بالای دیگر آماده می کنند.

نوع دیگری از این الگو زمانی رخ می دهد که دومین روز کمی بعد از روز اول بلند، یک شکاف خفیف رو بالا دارد. همه چیز های الگو مانند قبلی است. کمی متفاوت به نظر می رسد. زمانی که تغییر رخ دهد، به آن مت هولد گاوی می گویند.

Bearish Falling Three

الگو Bearish Falling Three با یک روز منفی قوی شروع می شود. بعد از آن سه بدنه ی اصلی کوتاه شکل می گیرند که رشد بخ سمت بالا دارند اما در بازه ی اولین روز منفی بزرگ قرار می گیرند. این الگو زمانی کامل می شود که پنجمین روز، یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر داشته باشد. این الگو نشان می دهد که فروشنده ها کنترل را دوباره در دست گرفته اند و قیمت میتواند پایین تر رود.

نکته ی آخر

همانطور که دلالان ژاپنی برنج قرن ه قبل کشف کردند، احساسات سرمایه گزاران که داد و ستد یک دارایی را احاطه کرده است، تاثیر زیادی روی حرکت دارایی دارد. نمودار شمعی به معامله کننده ها کمک می کند احساسات اطراف یک سهام یا دارایی های دیگر را ارزیابی کنند و به آنها کمک می کند پیشبینی های بهتری در مورد جایی که سهام قرار برود، داشته باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش نمودارهای شمعی درتحلیل تکنیکال

در این قسمت از سری آموزش تحلیل تکنیکال در دیجی اکسچنج با نمودارها و به خصوص نمودارهای شمعی آشنا میشوید.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال و بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، نمودار شمعی (کندل استیک) و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و الگوی پوشاننده نزولی قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوند: کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

الگوی دارآویز

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

الگوی هارامی

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع الگوی پوشاننده نزولی نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی ابر تیره

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

الگوی رسوخ گر

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike):

معمولاً از این الگو به‌تنهایی استفاده نمی‌شود. این الگو دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعدازاین سه شمع یک شمع با بدنه بزرگ به‌صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

الگوی سه خط حمله

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki):

این الگو از سه شمع تشکیل‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

الگوی تاسوکی رو به پایین

کندل استیک (Candle Stack) یکی از روش‌های متداولی است که تحلیلگران تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال و بورس اوراق بهادار، از آن استفاده می‌کنند. در این روش الگوهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آن می‌توان ماروبزو، دوجی، چکش دارآویز را نام برد. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی دارد که لازم است تحلیل‌گر به آن ‌ها دقت نماید.

چه چیزی را یاد می گیریم؟

در این دوره، ما با الگوی پوشا و فیلتر آن که از کندل های کاربردی برای تریدرها محسوب می شود آشنا می شویم. این الگو جزء دسته الگوهای دو کندلی و تغییر روند است که هشدارهای لازم را صادر می کند.

الگوی پوشای صعودی

اولین الگو که در مقاله الگوی پوشا و فیلتر آن به ان می پردازیم الگوی پوشای صعدی است. این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود. انتظار داریم بعد از دیدن این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی شکل میگیرد.

ساختار آن الگو دو کندلی است به طوری که کندل اول دارای بدنه ای کوچک به طوری که قیمت انتهای بازار از ابتدای باز کمتر است. این کندل به رنگ قرمز یا سیاه ظاهر می شود. اما کندل دوم برعکس کندل اول، قیمت ابتدای آن از انتها کمتر است و دارای بدنه ای بزرگ بوده به طوری که بدنه کندل اول را پوشش می دهد.

کندل پوشای نزولی

این الگوی کندلی دقیقا برعکس الگوی پوشای صعودی است. بدین صورت که در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. کندل روز اول کوچک بطوری که قیمت ابتدای آن از انتهای آن بیشتر است. اما کندل روز بعد، یعنی کندل دوم، دارای بدنه ای بزرگ به طوری که بدنه کندل روز قبل را می پوشاند. و قیمت ابتدای آن از انتها بیشتر می باشد به طوری که رنگ آن قرمز یا سیاه خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر و تکمیل اطلاعات خود می توانید اینجا کلیک کنید.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از الگوی پوشا و فیلتر آن، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.