استفاده از ارزش شاخص ATR

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

استراتژی شاخص ATR گزینه های باینری

برای معامله موفقیت آمیز گزینه های باینری، معامله گران باید نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و بازار را درک کنند. اما این کار آسانی نیست و نوسان مداوم قیمت این فرآیند را پیچیده تر می کند.

اما با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند و شاخص های مفید مانند ATR، می توان درک بهتری از بازار ایجاد کرد. شاخص هایی مانند ATR به معامله گر کمک می کند تا قیمت یک دارایی را به طور دقیق پیش بینی کند.

این شاخص درک این موضوع را برای معامله گران آسان می کند نوسانات بازار. به این معنی که به معامله گر کمک می کند تا بداند در یک بازه زمانی معین در بازار چه مقدار دارایی جابه جا می شود.

اما چگونه ATR می تواند به معاملات باینری آپشن کمک کند؟ محدودیت های آن چیست؟ و چگونه می تواند به معاملات روزانه کمک کند؟ پاسخ این سوالات و موارد دیگر را در این راهنما خواهید یافت.

آنچه در این پست خواهید خواند

نشانگر ATR چیست؟

اندیکاتور ATR که به عنوان شاخص میانگین واقعی نیز شناخته می شود، ابزاری فنی است که ایده ای از حرکت قیمت یک دارایی ارائه می دهد. این نوسانات را بر اساس حرکت بازار گذشته محاسبه می کند.

این موضوع بیشتر به معامله گر کمک می کند تا بداند قیمت یک دارایی چگونه تغییر می کند. علاوه بر این، از طریق ATR، معامله گران همچنین می توانند از حال و هوای آن مطلع شوند بازار تجارت.

برای اینکه بفهمید یک دارایی در گذشته چقدر جابجا شده است، ATR نسبت به قیمت بالا و پایین می‌رود.

معامله گران می توانند ارزش ATR را تعیین کنند با محاسبه یک سری محدوده واقعی. معامله‌گران می‌توانند جریان بالا را از بسته قبلی، زیاد فعلی را از پایین فعلی و جریان پایین را از نزدیک قبلی کم کنند تا در مورد محدوده‌های جریان مختلف اطلاعات کسب کنند.

پس از تعیین مقدار محدوده های مختلف، معامله گران می توانند به راحتی ATR را محاسبه کنند. شما می توانید محاسبه ATR را برای هر چند دوره که می خواهید تکرار کنید.

اندیکاتورهای ATR چگونه می توانند در معاملات کمک کنند؟

میانگین واقعی نشانگر نقش مهمی در معاملات باینری آپشن ایفا می کند زیرا کمک می کند محدوده حرکت را پیش بینی کنید. بدون کمک شاخص ATR، یک معامله گر هرگز نمی تواند حرکت قیمت را به طور دقیق حدس بزند.

برخلاف سایر اندیکاتورهای گزینه های باینری که معامله گران برای تجزیه و تحلیل فاصله حرکت بازار استفاده می کنند، ATR محدوده حرکت را نشان می دهد.

برای کمک به شما در دریافت ایده بهتر از نحوه کمک ATR در معاملات گزینه ها، در اینجا چند نوع مختلف از گزینه های باینری آورده شده است.

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

گزینه های تک لمسی

گزینه های تک لمسی قیمت هدف دارند. در اینجا معامله گران باید پیش بینی کنند که آیا بازار به قیمت هدف می رسد یا خیر.

اگر قیمت مورد نظر را لمس کند، معامله گران مبلغ زیادی را دریافت خواهند کرد. این پرداخت بیشتر از چیزی است که معامله گران می توانند با گزینه های بالا/پایین به دست آورند.

با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند محدوده حرکت را حدس بزنند و پیش‌بینی بالا/پایین را به پیش‌بینی لمسی تبدیل کنند. این بدان معناست که آنها می توانند پرداخت بهتری کسب کنند.

گزینه های نردبان

علاوه بر گزینه های تک لمسی، معامله گران می توانند هنگام معامله با گزینه های نردبانی از ابزار ATR نیز استفاده کنند. این نوع گزینه های باینری مشابه گزینه های بالا/پایین اما با کمی پیچ و تاب کار می کند.

گزینه های نردبان قیمت فعلی بازار دارند. با کمک ATR می توانید بفهمید که آیا ارزش یک دارایی بر قیمت بازار تاثیر می گذارد یا خیر. اگر اینطور باشد، می توانید انتظار پرداخت 1500% را داشته باشید.

گزینه های مرزی

گزینه های مرزی یک کانال قیمت در حدود قیمت فعلی بازار برای این نوع آپشن باینری، معامله گران باید زمانی که قیمت بازار از کانال قیمت داده شده خارج می شود، تجزیه و استفاده از ارزش شاخص ATR تحلیل کنند.

بنابراین، با استفاده از ATR، می توانید حدس بزنید که آیا قیمت یک دارایی از کانال قیمت خارج می شود یا خیر.

ATR یکی از بهترین شاخص هایی است که معامله گران می توانند برای بهبود پیش بینی معاملات از آن استفاده کنند. و با پیش بینی بهتر، می توانید پرداخت بهتری برنده شوید.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

معاملات روزانه با اندیکاتور ATR

ابزار ATR یک شاخص عالی برای نمودارهای معاملات روزانه مانند 60 ثانیه یا معامله 5 دقیقه ای. به این دلیل که به محض باز شدن بازار، ATR بالاتر می رود. به عنوان مثال، اگر بازار در ساعت 11:00 صبح باز شود، اندیکاتور برای مدتی به سمت بالا حرکت می کند.

این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که ATR از نوسانات بازار می گوید و بازار هنگام باز شدن بیشترین نوسان را دارد. پس از چند دقیقه بالا رفتن، اندیکاتور شروع به کاهش می کند و اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد زیرا بازار در این مدت نوسان زیادی ندارد.

هنگامی که ATR کاهش می یابد، تنها تصوری از میزان حرکت قیمت یک دارایی به دست می دهد.

توقف ضرر ATR

اگر قیمت دارایی طبق پیش بینی حرکت نکند، توقف زیان انتهایی راهی برای خروج از بازار است. همچنین، اگر حرکت قیمت در جهت درست باشد، به معامله گر کمک می کند تا به سمت نقطه خروج حرکت کند.

یک نشانگر ATR می تواند به شما کمک کند تا بفهمید در کجا می توانید توقف ضرر را در بازار قرار دهید تا از ضرر بزرگ جلوگیری کنید. برای تعیین نقطه مناسب برای قرار دادن استاپ ضرر عقبی، می توانید قرائت ATR را در دو ضرب کنید.

اگر سهام می فروشید، می توانید حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی، دو برابر سطح ATR قرار دهید. با این حال، اگر در حال خرید سهام هستید، حد ضرر را زیر قیمت ورودی، دو برابر سطح ATR قرار دهید.

علاوه بر این، اگر قیمت یک دارایی به طور مطلوب در حال حرکت است، می توانید با قرار دادن آن زیر قیمت ورودی، دو برابر ATR کنید.

محدودیت های شاخص ATR

درست مثل بقیه نشانگر معاملات، ATR نیز محدودیت های خاصی دارد. در اینجا دو نفر از آنها هستند.

تغییر محیط بازار

با کمک ATR، می توانید از روند قیمت قبلی یک دارایی مطلع شوید، اما آینده می تواند با آنچه پیش بینی می شود متفاوت باشد. این می تواند اتفاق بیفتد زیرا معاملات پایانی می تواند بازار را کند کند و هر فلش خبری مهم می تواند نوسانات بازار را مختل کند.

برد مساوی جهت نیست

ATR فقط در مورد دامنه حرکت می گوید. اما دامنه حرکت ایده روشنی در مورد اینکه آیا بازار بیش از حد حرکت کرده است یا نه، نمی دهد.

برای غلبه بر این دو محدودیت، باید به طور فعال شاخص ATR را بررسی کنید. غلبه بر محدودیت ها نیز به شما کمک می کند تا پیش بینی خوبی از معاملات داشته باشید.

نتیجه

اندیکاتور ATR ابزار بسیار خوبی است که معامله گران می توانند از آن برای آگاهی از نوسانات بازار استفاده کنند. با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند میزان واقعی قیمت دارایی را محاسبه کنند و حال و هوای بازار را درک کنند.

با این حال، اندیکاتور ATR دارای محدودیت های خاصی است که معامله گران نمی توانند از آنها اجتناب کنند. اما مطمئناً می توانید با زیر نظر گرفتن بازار بر این محدودیت ها غلبه کنید.

در مجموع، ATR یک ابزار عالی برای معامله باینری آپشن و سودآوری زیاد است. همچنین من را بخوانید سایر استراتژی های معاملاتی.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت مستلزم ریسک است)

© 2022 Binaryoptions.com توسط International Capital Reviews PTE. محدود تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است واجد شرایط حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، با این حال، ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این استفاده از ارزش شاخص ATR سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام	کوکی Borlabs
تامین کننده	صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف	تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی	borlabs-cookie
انقضای کوکی	1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

اندیکاتور atr – اندیکاتور برتر بورس و بازارهای مالی

یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور atr به حساب می آید. این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتور بورسی است و کاربردهای بسیاری دارد که در این مطلب قصد داریم به این که اندیکاتور atr چیست ، اینکه چه کاربردهایی دارد، واگرایی در آن به چه صورت است، نحوه استفاده از اندیکاتور atr در بورس از چه قرار است و … صحبت کنیم. در واقع وقتی که نوسانات بازار افزایش می یابد، رنج موجود در ATR هم افزایش خواهد یافت و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کم شود، ATR هم روند نزولی به خود خواهد گرفت، پس یکی از کاربردهای حائز اهمیت اندیکاتور atr این است که نوسانات موجود در سهم را طبق شرایط موجود در بازار بررسی می کند. در ادامه بیشتر در خصوص با آموزش اندیکاتور atr و نحوه استفاده آن در بازار سهام صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یا همان برد واقعی میانگین که به آن Average True Range نیز گفته می شود، به وسیله ویلیس ویلدر به عنوان ابزاری به منظور ارزیابی فراریت بازار طراحی و روانه بازار شد. برد واقعی میانگین بر خلاف اندیکاتور برد واقعی که به آن True Range گفته می شود، فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. اندیکاتور atr ابزار بسیار مناسبی برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی به حساب می آید که اغلب بردهای گسترده ای دارند. ما در این مطلب، آموزش اندیکاتور ATR به زبانی ساده را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم. این ابزاری است که به معامله گران تعداد معاملاتی که در لحظه انجام می شود را به شکل نمودار نمایان می کند. به شما عزیزان توصیه می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله کوتاه را بخوانید تا چنانچه تمایل داشتید، از آن در استراتژی های خود استفاده کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک روندی را در نمودار معیین کردیم، چگونه تارگت آن روند را حدس بزنیم و کجا از معامله ای که به آن ورود کردیم، خروج کنیم؟ اندیکاتور atr به ما در این ارتباط کمک می کند و با‌توجه به میانگین روندهای گذشته، این موضوع را به ما می گوید که حدودا تا چه حدی می ‌توان انتظار داشت استفاده از ارزش شاخص ATR که قیمت در جهت روند، مسیر خود را طی کند. بر این اساس اندیکاتور atr میانگین مقدار حرکت قیمت را در دوره ‌ای خاص ارزیابی و به ما اعلام خواهد کرد. این اندیکاتور هم مانند بسیاری از اندیکاتور های دیگر، ۱۴ دوره را به ‌صورت استاندارد مورد استفاده قرار می دهد. شما از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و اندیکاتور rsi می توانید بهره بگیرید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

در این خصوص باید در نظر داشت که میانگین ​​True Range یک خط پیوسته می باشد که اغلب در زیر پنجره نمودار اصلی قیمت نمایان می شود. روش تفسیر میانگین True Range بدین شکل است که هر جقدر مقدار ATR بالاتر باشد، میزان نوسانات نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. دوره برگشت به ATR در اختیار معامله گر است و دوره ۱۴ روزه مرسوم ترین دوره زمانی برای این اندیکاتور و بسیاری دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد بورس است. ATR را می توان برای دوره های گوناگون (روزانه، هفتگی و …) مورد استفاده قرار داد، ولی اگر دوره زمانی در این اندیکاتور روزانه در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

اندیکاتور atr فقط یک خط و یک عدد را برای ما به نمایش خواهد گذاشت. معمولا در مقالات گوناگون به‌ دلیل این‌ که با ماهیت ATR به صورت اصولی آشنا نیستند، روش‌ های نادرستی را به منظور استفاده و تفسیر این اندیکاتور ارائه داده اند که ما تلاش داشته ایم تمامی موارد ابهام برانگیز و اشتباه را در این مقاله برای شما اصلاح کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. واحد عددی ATR در حقیقت همان میانگین مقدار جابجایی قیمت در تایم ‌فریم نمودار می باشد. از این آمار های اندیکاتور atr چگونه استفاده کنیم؟ معامله ‌گران اغلب برای استفاده از این اندیکاتور از ترکیب چند ATR در تایم‌ های گوناگون استفاده می ‌کنند.

نکات مهم در آموزش اندیکاتور atr

• AVG ATR : بیانگر میانگین متحرک رنج قیمتی در بازه ۱۴ روزه می باشد.
• Custom ATR : بیانگر میانگین متحرک چند ATR در دوره‌ های گوناگون و تایم‌ فریم ۴ ساعته می باشد.
• Current ATR : بیانگر میزان رنج حرکتی قیمت در تایم ‌فریم حاضر می باشد.
• Daily ATR : بیانگر رنج قیمت در تایم روزانه می باشد.
• همیشه ATR روزانه میل دارد با مقدار AVG ATR به تعادل دست پیدا کند، بنابراین هر موقع مثلا در نمودار دیدیم که این دو اختلاف دارند، بدین شکل برداشت خوایم کرد که قیمت حداکثر به اندازه اختلاف این دو عدد می ‌تواند در بازه روزانه جابجا گردد.
• در نظر داشته باشید که چنانچه در تایم‌ فریم ساعتی کار می کنید، مقدار جابجایی کندل بعدی را قادریم از اختلاف بین ATR لحظه‌ ای و Custom ATR محاسبه کنیم.

قوانین معاملات با استفاده از atr

قوانین خرید

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل خواهد شد که نشان دهنده روند صعودی و سیگنال خرید باشد.
• نکته مهم این است که باید خرید کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).
• زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش

• میانگین محدوده واقعی می بایست کم تر از ۰٫۰۱۰۰ باشد که یعنی باید نوسان کمی داشته باشیم.
• ابر ترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل شود که نشان دهنده روند نزولی آتی و سیگنال فروش است.
• نکته مهم این است که باید اقدام به فروش کنید و حد ضرر یا همان SL را ۷۵ درصد از ارزش فعلی ATR مد نظر بگیرید.

روش‌ های قیمت هدف

• استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است، این بدین معنی است که میزان ریسک از ۵۰ الی ۱۰۰ وجود دارد.
• روند را ترسیم نمایید و بالای ابر ترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن جای گذاری کنید.

کاربردهای اندیکاتور

همان طور که پیش تر هم خدمت شما عزیزان گفته شد، حائز اهمیت ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارهای مالی است. معامله گران با استفاده از اندیکاتور atr مشخص می کنند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا خیر. اندیکاتور atr به معامله گران کمک خواهد کرد تا رنج استفاده از ارزش شاخص ATR حرکتی قیمت در بازار را روزانه محاسبه نمایید. یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range قادر خواهد بود در دوره زمانی خاصی، میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده و محاسبه نماید.

محدوده واقعی ATR با کم کردن قیمت ها مورد محاسبه قرار می گیرد. زمانی که قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم کردن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل گردد، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نمی کند. البته این نکته را باید در نظر داشته که روش های استانداردی جهت محاسبه نوسانات قیمت در بازار مثل انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی نیز وجود دارد، ولی حداقل می توان گفت که بیشتر معامله گران فارکس استفاده از روش ATR را به موارد دیگر ترجیح می دهند.

کلام آخر

همانطور که گفتیم، اندیکاتور atr یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار عالی برای بررسی نوسانات به حساب می آید که در واقع متغیری است که همواره در نمودارها یا سرمایه گذاری ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور atr بهترین گزینه برای سنجش قدرت کلی یک حرکت یا برای دستیابی به دامنه معاملات محسوب می شود.

این اندیکاتور در استفاده از ارزش شاخص ATR حقیقت یک شاخص است که جهت نمایش گرایش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که بعد از شروع حرکت، ATR قادر است سطح اطمینان را در آن حرکتی اضافه کند که می تواند برای شما بسیار سودمند به حساب آید.

در انتها باید گفت معامله گران اغلب به منظور حفاظت از سود خود از اندیکاتور atr را مورد استفاده خود قرار می دهند.

برای این که اندیکاتور atr مفید واقع شود، بهتر است در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد ولی همانطور که گفتیم بازه زمانی کوتاه مدت (روزانه) هم برای این اندیکاتور بسیار کاربردی خواهد بود.

همانطور که گفته شد ATR میزان نوسان در بازار را برای شما به نمایش خواهد گذاشت و اگر استراتژی شما بر پایه حجم نهاده شده است، میتواند ابزار مناسبی برای شما به حساب آید.

این را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه این اندیکاتور را به تنهایی مورد استفاده قرار ندهید.

اندیکاتور atr صرفا به مشخص کردن میزان نوسانات در بازار می پردازد و به تنهایی قادر نیست عامل مهمی برای تشخیص موقعیت معاملاتی باشد، بلکه توصیه اکید داریم از این اندیکاتور در کنار استراتژی خودتان بهره بگیرید تا تصمیمات دقیق تر و به مراتب مطمئن تری در خصوص با وارد شدن به معامله اتخاذ نمایید.

امیدوارم که از این ماله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با آموزش اندیکاتور atr داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در میان بگزارید.

میانگین محدوده واقعی: (ATR)

میانگین محدوده واقعی : میانگین محدوده واقعی (ATR) چقدر است؟

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی معرفی شده است که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه‌گیری می‌کند. 1

نشانگر محدوده واقعی به عنوان بزرگترین مورد زیر در نظر گرفته می شود: جریان زیاد کمتر جریان کم. مقدار مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی. و قدر مطلق جریان پایین کمتر از بسته قبلی. سپس ATR یک میانگین متحرک است که معمولاً از 14 روز از محدوده های واقعی استفاده می کند.

خوراکی های کلیدی

• میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات بازار است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• معمولاً از میانگین متحرک ساده 14 روزه یک سری از شاخص های دامنه واقعی به دست می آید.
• ATR در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا ایجاد شد اما از آن زمان برای همه انواع اوراق بهادار استفاده شده است.

فرمول میانگین برد واقعی (ATR).

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر محدوده واقعی برای یک امنیت است. محدوده قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی معین صرفاً بالای آن منهای پایین آن است. در همین حال، محدوده واقعی فراگیرتر است و به صورت زیر تعریف می شود:

را تی آر = حداکثر [ ( H – ل ) ، Abs ( H – سی پ را ) ، شکم ( L – سی پ را ) ] A T R = ( n 1 را ) ( i = 1 ) ∑ ( n ) را تی آر من را جایی که: تی آر من را = محدوده واقعی خاص n = دوره زمانی به کار گرفته شده را

نحوه محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR)

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های کوتاه‌تر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کمتری دارند.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر کوتاه‌مدت فقط می‌خواهد نوسانات یک سهام را در یک دوره پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین، معامله گر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند. با فرض اینکه داده‌های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند، معامله‌گر حداکثر قدر مطلق بالاترین فعلی را منهای پایین فعلی، قدر مطلق بالای فعلی منهای بسته قبلی، و قدر مطلق مقدار پایین فعلی را پیدا می‌کند. منهای بسته قبلی این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور میانگین محاسبه می شود.

ATR همچنین می‌تواند به معامله‌گر نشان دهد که در بازارهای مشتقه چه اندازه معامله انجام دهد. می‌توان از رویکرد ATR برای اندازه‌گیری موقعیت استفاده کرد که تمایل خود یک معامله‌گر را برای پذیرش ریسک و همچنین نوسانات بازار پایه را توضیح می‌دهد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR)

به عنوان یک مثال فرضی، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه در 1.41 محاسبه شده است و روز ششم دارای محدوده واقعی 1.09 است. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک تخمین زد و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به محصول اضافه کرد.

بعد، مجموع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید. به عنوان مثال، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود. سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

در حالی که ATR به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد، می توان آن را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از آن ارزش معامله شد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی به ندرت رخ می دهند، اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را مشاهده می کنند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هرگاه قیمتی بیش از ATR بالاتر از آخرین بسته بسته شود، تغییری در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت خرید، شرط بندی است که سهم در جهت صعودی دنبال خواهد شد.

محدودیت های میانگین محدوده واقعی (ATR)

دو محدودیت اصلی برای استفاده از نشانگر ATR وجود دارد. اولین مورد این است که ATR یک معیار ذهنی است، به این معنی که قابل تفسیر است. هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که با اطمینان به شما بگوید که روند در شرف معکوس شدن است یا خیر. درعوض، قرائت‌های ATR همیشه باید با قرائت‌های قبلی مقایسه شوند تا احساس قوت یا ضعف یک روند داشته باشید.

دوم، ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند نه جهت قیمت دارایی را . این گاهی اوقات می تواند منجر به سیگنال های مختلط شود، به ویژه زمانی که بازارها در حال تجربه چرخش هستند یا زمانی که روندها در نقاط عطف هستند. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال یک حرکت بزرگ در مخالفت با روند غالب ممکن است برخی از معامله گران را وادار کند که فکر کنند ATR روند قدیمی را تأیید می کند. با این حال، ممکن است در واقع اینطور نباشد.

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است استفاده از ارزش شاخص ATR که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

1. تأیید روندها

حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

2. تغییر روندها

لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر استفاده از ارزش شاخص ATR مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

3. شناسایی حمایت و مقاومت

تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

4. شناسایی روند‌های کاذب

نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟

استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک

در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.

مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.

میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده استفاده از ارزش شاخص ATR و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)

اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5

• تایم فریم : 1ز M1 تا D1
• ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
• جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.

• حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
• منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

• حد ضرر: بالای اولین کندل نزولی پی از شکست ATR
• حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.

به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.

اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.

این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.

به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.

اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.

بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.

ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.

اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.

با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را استفاده از ارزش شاخص ATR تعیین کرد. این کار را می توان با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.

در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.

از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.

از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.

آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.