الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال؛ آموزش معامله- سهندپرس
سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده میشود باید آماده سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال باشیم. با الگوی سر و شانه، یک روند نزولی وحشتناک شروع می شود. در این مقاله، ابتدا به‌طور.
سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده میشود باید آماده سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال باشیم. با الگوی سر و شانه، یک روند نزولی وحشتناک شروع می شود. در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می‌شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می‌گیرید.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیلگران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.
سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیلگر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً انتها یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است.
الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) است
مضاف بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل میشود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.
بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.
الگوی سر و شانه را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.
فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیلگر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.
شکل الگو در نمودار
ابتدا، به شکل‌گیری الگوی سر و شانه نگاهی می‌اندازیم و سپس الگوی معکوسِ آن را بررسی خواهیم کرد.
شکل‌گیری الگوی سر و شانه
- شانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمت
- سر: افزایش مجدد قیمت و شکل‌گیری قله‌ای بالاتر
- شانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمت
الگوی سر و شانه به‌ندرت به‌طور کامل شکل می‌گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه‌ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.
به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.
الگوی سر و شانه
شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس
- شانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمت
- سر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره‌ای پایین‌تر
- شانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل‌دادن دره سمت راست
شکل‌گیری سر و شانه معکوس نیز به‌ندرت به‌طور کامل دیده میشود و ممکن است بین شانه‌ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.
به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.
الگوی سر و شانه معکوس
ترسیم خط گردن
خط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله‌گرها برای تعیین محدوده‌های مناسب و استراتژیک به‌منظور سفارش‌گذاری استفاده می‌کنند. در حقیقت در سر و شانه، وقتی شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، به‌معنای شکسته‌شدن حمایت و سقوط بیشتر قیمت است. در سر و شانه معکوس این روند برعکس است و وقتی شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، معنای آن شکست مقاومت و ادامه جهش است.
خط گردن در الگوی سر و شانه
برای ترسیم خط گردن، اولین قدم مشخص‌کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه، کف قیمتیِ بعد از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ بعد از سرِ الگو را به یکدیگر متصل می‌کنیم تا «خط گردن» ترسیم شود؛ این خط در نمودارهای فوق با خط آبی نشان داده شده است.
همچنین، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج قیمت پس از شانه چپ را به اوج قیمت پس از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را رسم می‌کنیم.
پس از تکمیل‌شدن سر و شانه، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می‌کند. همچنین پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش پیدا می‌کند.
در بخش بعد در خصوص اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.
نحوه معامله با سر و شانه
برای استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن انجام داد.
در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.
پس از تکمیل الگو، میتوانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر نحوه معامله با سر و شانه و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.
رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. نقطه دیگر ورود به معامله، احتیاج به صبر و حوصله بیشتری دارد و احتمال دارد که حرکت به‌طور کامل از دست برود. در این حالت، پس از قطع خط گردن، معامله‌گر باید برای پولبک (pullback) و روند بازگشتی مجدد به‌سمت خط گردن منتظر بماند. این روش اندکی محافظه‌کارانه‌‌تر و محتاطانه‌‌تر است، زیرا می‌توانیم حرکت روند را در رصد کنیم که آیا از مسیر اصلاح جزئی دست می‌کشد و جهت شکست اولیه را دوباره پیش می‌گیرد یا خیر. درصورتی‌که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، ممکن است فرصت معامله به‌کل از دست برود. هر دو روش ورود به معامله در نمودار زیر نشان داده شده است.
نقطه ورود در سر و شانه معکوس. دایره پایین سمت چپ، شانه راست است.
تعیین حد ضرر
در الگوی سر و شانه، حد ضرر درست بالاتر از شانه راست قرار می‌گیرد. همچنین، از محدوده‌ی سر الگو نیز می‌توان به‌عنوان حد ضرر استفاده کرد، اما این سطح، ریسک بیشتری هم به همراه خواهد داشت و نسبت سود به زیان الگو را کاهش می دهد.
در الگوی سر و شانه معکوس، حد ضرر را می‌توان درست زیر شانه راست تعیین کرد. در این الگو هم می‌توانیم حد ضرر را روی سر الگو تنظیم کنیم. با این حال، این کار نیز معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، حد ضرر روی ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه راست) تنظیم شده است.
تعیین هدف سود
پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه یا الگوی سر و شانه معکوس، قیمت به‌اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یا افزایش می‌یابد.
در حقیقت، هدف یا حد سود برای این الگو، تفاوت قیمت بین سر و پایین‌ترین سطح (کف) در هر کدام از شانه‌ها است. این اختلاف قیمت از خط گردن کاسته میشود تا هدف سود در مسیر نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس نیز این اختلاف قیمت به خط گردن اضافه میشود تا هدف قیمت و نقطه سود در مسیر صعودی مشخص شود.
هدف سود در الگوی سر و شانه معکوس
به‌عنوان مثال، طبق تصویر بالا، هدف سود برای سر و شانه معکوس به این ترتیب حساب میشود:
۱۱ دلار ₌ (سر یا همان کمترین حد قیمت) ۱۰۲ دلار ₋ (بیشترین حد قیمت پس از شانه چپ) ۱۱۳ دلار
اختلاف این دو قیمت به خط گردن اضافه میشود (در الگوی سر و شانه معمولی، کسر میشود). اگر ۱۱۳ را با ۱۱ جمع کنیم، حاصل ۱۲۴ خواهد شد و بنابراین باید سفارش خود را روی ۱۲۴ تنظیم کنیم تا با سود کامل از بازار خارج شویم.
گاهی اوقات، سرمایه‌گذاران پس از مشخص‌شدن خط گردن، برای رسیدن به هدف سود ایده‌آل خود باید مدت زمان زیادی (تا چند ماه) منتظر بمانند. نظارت مستمر و زمان‌مند بر روند معاملات می‌تواند به شما در پیش‌بینی نتایج آنها کمک کند. همچنین معامله‌گران حرفه‌ای به تازه‌کارها توصیه می‌کنند کمی احتیاط به خرج دهند و سود خود را پایین‌تر از حد انتظار در نظر بگیرند، چراکه گاهی اوقات الگوها با اندکی اختلاف تکمیل می‌شوند.
دلایل کارآمدبودن در معامله
هیچ الگویی بدون ایراد نیست و هیچ الگویی همیشه مؤثر و مفید واقع نمی‌شود. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا الگوی سر و شانه حداقل روی کاغذ جواب می‌دهد. در این بخش، به ویژگی‌های جالب الگوی سر و شانه اشاره خواهیم کرد، اما این توضیحات برای هر دو نوع سر و شانه صادق است:
- با رسیدن قیمت به سقف بازار (سر)، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و فشار خرید کمتر میشود.
- با نزدیک‌شدن به خط گردن، افراد بسیاری که در موج آخر، با قیمتی بیشتر یا در روند افزایش قیمت در شانه راست خرید کرده‌اند، دچار ضرر هنگفتی می‌شوند. درواقع، افراد بسیاری در این مرحله از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند و قیمت را به‌سمت هدف سود سوق می‌دهند.
- تعیین حد ضرر بالای شانه راست از این رو منطقی است که روند به‌سمت پایین تغییر مسیر داده است و شانه راست، درواقع قله‌ای با ارتفاع کمتر نسبت به سر است. بنابراین، تا زمانی‌که روند دوباره به‌سمت بالا تغییر جهت ندهد، شانه راست شکسته نخواهد شد.
- حد سود با این فرض تعیین میشود که بسیاری از معامله‌گرهایی که اشتباه کرده‌اند یا دارایی موردنظر را در زمان نامناسبی خریده‌اند، از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند. بنابراین، روندی اصلاحی با اندازه‌ای مساوی با میزان رشدِ پیش از آن، ایجاد میشود.
- خط گردن سطحی است که در آن، بسیاری از معامله‌گرها متضرر و از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند؛ بنابراین، روند را به‌سمت هدف قیمت سوق می‌دهند.
- حجم معاملات را نیز می‌توان در نظر داشت. در طول الگوهای سر و شانه معکوس، بهتر است حجم معاملاتی پس از خط گردن افزایش یابد. این مسئله نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید است که می‌تواند قیمت را به‌سمت هدف پیش ببرد. کاهش حجم خرید بیان‌گر بی‌علاقگی معامله‌گران به حرکت صعودی است و می‌تواند حاکی از بدبینی سرمایه‌گذاران باشد.
مشکلات معامله‌گری با این الگو
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این الگو نیز با ایراداتی همراه است. برخی از مشکلات احتمالی در معامله‌گری با استفاده از سر و شانه عبارت‌اند از:
- شما باید الگوها را تشخیص دهید و روند شکل‌گیری آنها را دنبال کنید. با این حال، تا زمانی که الگو تکمیل نشده است، نباید از این استراتژی استفاده کنید. این کار می‌تواند زمان‌بَر و طولانی باشد.
- الگوی سر و شانه همیشه جواب نمی‌دهد. گاهی روند با حد ضرر تماس پیدا می‌کند و معامله از دست می‌رود.
- هدف سود همیشه محقق نمی‌شود. بنابراین، معامله‌گرها بهتر است متغیرهایی را که بر خروج آنها از بازار تأثیرگذار است، به‌دقت تنظیم کنند.
- این الگو همیشه راه معامله را هموار نمی‌کند. به‌عنوان مثال، اگر در حین شکل‌گیری یکی از شانه‌ها، افت قابل‌توجهی به‌دلیل اتفاقی پیش‌بینی‌نشده رخ دهد، ممکن است هدف قیمت محاسبه‌شده به دست نیاید.
- الگوها اغلب به‌صورت ذهنی روی نمودار پیاده می‌شوند. یک معامله‌گر ممکن است شانه‌ای از الگو را ببیند و معامله‌گر دیگر آن را تشخیص ندهد. پیش از ورود به معاملات براساس الگوها، با نگاهی به توضیحات کلی بالا، تعریف کنید که شرایط و الگوی مطلوب شما چه باید باشد.
سوالات رایج راجع به الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه نزولی است؛ اما یک الگوی دیگر به‌نام الگوی سر و شانه معکوس داریم که صعودی است.
الگوی سر و شانه در چه تایم فریمی قابل‌استفاده است؟
در هر تایم فریمی میشود از الگوی سر و شانه استفاده کرد؛ اما بیشتر تحلیلگران ترجیح می‌دهند از آن در تایم فریم بلندمدت مانند ۴ساعته استفاده کنند.
آیا واکنش قیمت به الگوی سر و شانه قطعی است؟
خیر. هیچ الگویی قطعی نیست و فقط به شما کمک می‌کند بتوانید بهتر بازار را ارزیابی کنید.
سخن انتهای
سر و شانه در تمام بازه‌های زمانی اتفاق می‌افتد و به‌لحاظ بصری دیده میشود. اگرچه این الگو گاهی به‌صورت ذهنی پیاده‌سازی میشود، اما شکل کامل آن می‌تواند نقاط ورودی، حد ضرر و هدف سود را مشخص کند تا اجرای یک استراتژی معاملاتی آسان‌تر شود.
الگوی سر و شانه، به‌ترتیب از شانه چپ، سر و سپس شانه راست تشکیل شده است. متداول‌ترین نقطه ورود به معامله، تقاطع روند قیمت با خط گردن الگو است. در این حالت، حد ضرر بالاتر (در سر و شانه) یا پایین‌تر (در سر و شانه معکوس) از شانه راست تعیین میشود. هدف و حد سود نیز از تفاوت بین سقف و کف با الگو به‌اضافه (در سر و شانه معکوس) یا کسر (در سر و شانه) از خط گردن به دست می‌آید.
این سیستم کامل و بی‌ایراد نیست؛ اما روشی را برای معاملات بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.
با شرکت در دوره اطلس ارز دیجیتال پلاس مضاف بر ده‌ها الگوی دیگر، میتوانید معامله سر و شانه را به‌طور کامل یاد بگیرید و با پشتیبانی مداوم اساتید ابهامات خود را رفع کنید.
برای نگارش این مقاله از مقاله‌ای در وب‌سایت اینوستوپدیا کمک گرفته شده است.
الگوی سر و شانه + تکنیک ها
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این یک نمودار مشخص است که یک روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. این الگو به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع هستند و وسط بالاترین.
الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد و سپس به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از اوج قبلی افزایش می یابد تا “سر” را تشکیل دهد و سپس به پایه اصلی کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره در حدود اولین قله شکل گیری قبل از سقوط مجدد به اوج می رسد.
الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.
اقلام کلیدی
الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط بالاترین است.
الگوی سر و شانه – که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می شود – شکل گیری نموداری است که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
الگوی معکوس سر و شانه روند نزولی به صعودی را پیش بینی می کند.
خط گردن بسته به جهت الگوی روی خطوط حمایت یا مقاومت قرار می گیرد.
1:47
الگوی سر و شانه چیست؟
درک الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه چهار جزء دارد:
پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج می رسد و متعاقباً کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا بالاترین سطح قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه تشکیل دهد و دوباره کاهش یابد.
قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط به اولین سطح اوج، قبل از اینکه دوباره کاهش یابد.
خط گردن، کشیده شده در دو فرورفتگی یا قله (معکوس).
قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.
تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020
سر و شانه معکوس
نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. با استفاده از قسمت پایین سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی، معکوس میشود. این الگو زمانی شناسایی می شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی های زیر باشد:
قیمت به پایین ترین حد سقوط می کند، سپس افزایش می یابد
قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند، سپس دوباره افزایش می یابد
قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین نقطه
هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت مقاومت (خط گردن) که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد، به سمت بالا حرکت می کند.
الگوی معکوس سر و شانه نیز یک شاخص قابل اعتماد است که نشان می دهد روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند.
از این میان، دومین فرورفتگی پایین‌ترین (سر) است و اولین و سومین فرورفتگی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خود را ادامه خواهند داد.
الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟
الگوی سر و شانه نشان می دهد که امکان برگشت وجود دارد. معامله گران معتقدند که سه مجموعه اوج و فرورفتگی، با یک پیک بزرگتر در وسط، به این معنی است که قیمت سهام شروع به کاهش خواهد کرد. خط گردن نشان دهنده نقطه ای است که معامله گران نزولی شروع به فروش می کنند.
این الگو همچنین نشان می‌دهد که روند نزولی جدید احتمالا تا زمانی که شانه راست شکسته شود ادامه خواهد داشت – جایی که قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌ها در اوج سمت راست حرکت می‌کنند.
مزایا و معایب الگوی سر و شانه
مزایای
معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنند
سود و ریسک را تعریف کرد
از تحرکات بزرگ بازار می توان سود برد
قابل استفاده در تمامی بازارها
معایب
معامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند
فواصل توقف بزرگ ممکن است
ریسک به پاداش نامطلوب ممکن است
مزایا توضیح داده شده است
معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنند: این الگو برای یک معامله گر با تجربه بسیار قابل تشخیص است.
سود و ریسک تعریف شده: سطوح ورودی کوتاه و بلند و فاصله توقف را می توان با باز و بسته شدن تأیید به وضوح تعریف کرد.
از تحرکات بزرگ بازار می توان سود برد: بازه زمانی الگوی سر و شانه نسبتا طولانی است، بنابراین بازار می تواند به طور قابل توجهی از قیمت ورودی به قیمت بسته حرکت کند.
قابل استفاده در همه بازارها: الگو را می توان در معاملات فارکس و سهام استفاده کرد.
در حالی که معامله گران موافق هستند که این الگو یک شاخص قابل اعتماد است، هیچ تضمینی وجود ندارد که روند همانطور که نشان داده شد معکوس شود.
معایب توضیح داده شد
معامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند: الگوی سر و شانه ممکن است با یقه صاف ظاهر نشود. ممکن است کج شده باشد، که می تواند معامله گران جدید را از بین ببرد.
فواصل توقف زیاد ممکن است: حرکت رو به پایین زیاد در بازه‌های زمانی طولانی می‌تواند منجر به یک فاصله توقف بزرگ شود.
به نظر می رسد که یقه حرکت می کند: اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است یقه دوباره آزمایش شود و برخی از معامله گران را سردرگم کند.
الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟
گفته می شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می دانند.
الگوی سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟
رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.
آیا سر و شانه ها می توانند صعودی شوند؟
سر و شانه معکوس، که به آن “پایین سر و شانه” نیز می گویند، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه است، اما معکوس است، با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس ها در روندهای نزولی استفاده می شود. این یک شاخص نزولی به صعودی است.
مخالف الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی معکوس سر و شانه برعکس سر و شانه است که نشان دهنده برگشت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.
خط پایین
سر و شانه ها الگویی است که توسط معامله گران برای شناسایی معکوس شدن قیمت ها استفاده می شود. یک سر و شانه نزولی دارای سه قله است که قله میانی بالاتر از دو قله دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.
یک سر و شانه‌های صعودی دارای سه فرورفتگی است که قسمت میانی پایین‌تر از دو تای دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند نزولی است.
اهمیت و اصول استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیت کوین
در حالت کلی الگو های عمومی قیمت در این چند ساله جایگاه بسیار خوبی را در بازار معاملات ارز های دیجیتال برای خود به ثبت رسانده اند و بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از جایگاه خوبی و عالی برخوردار می باشد .قسمتی از الگوهای قیمت به کار آمدی الگو های بازگشتی قیمت و دیگر الگوها به شناسایی روند جدید در چارت تحلیل تکنیکال و کمک زیادی خواهند کرد. ما در این مقاله قصد داریم ضمن اینکه شما را با الگوی سر و شانه آشنا سازیم، اطلاعات مفیدی در این زمینه برای شما عزیزان ارائه دهیم.
در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می توان از قله اول بلندتر شود. که پس از آن قله سوم شکل خواهد گرفت اما این قله از دو قلوی قبلی پایین تر می باشد و تقریباً می توانم بگویم که با قله اول حالتی برابر می‌گیرد.
نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.
الگوی سرو شانه به عنوان سقف و کف در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید
الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی به حساب می آید همانطور که از نام آنها پیداست الگوهای برگشتی الگوهایی می باشند که روند قیمت را بعد از تشکیل الگو در آن تغییراتی را اعمال می دهد می توانم بگویم که این الگو دارای سه قله می باشد که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله سوم در وسط آن دو قرار دارد که از دو قلوی دیگر بلندتر است .باید گفت که الگوی سرو شانه تغییراتی را در نمودار ها اعمال می کند حالت نشانگر تغییرات بازار و شروع روند برگشتی نیز خواهد بود طبق اطلاعات به دست آمده و تجربه تحلیلگران در این کسب و کار الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین و پر اعتماد ترین الگوهای برگشتی به شمار می رود .اما شما باید بدانید که این الگو فقط یکی از چند الگوی قابل اعتماد و برتری می باشد که با سطوح مختلفی از دقت روند درست بازار را به تحلیلگران نشان می دهد.
به حالت معمول این الگو زمانی شکل کامل و نهایی را به خود می گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و بعد از آن به کف آخرین حرکت سودی خود برگردد. بعد قیمت اصلی از صفحه قبلی بالاتر خواهد رفت تا دماغه را بسازد و سپس دوباره به کف اولیه خود باز خواهد گشت ،در آخر قیمت یک بار دیگر افزایش پیدا می کند اما این بار به قله اول نرسیده و روند نزولی را در خود جای می دهد.
الگوی سرو شانه و سقف
در واقع این الگو در پایان یک حرکت سودی اتفاق خواهد افتاد و باعث تغییراتی نحوه معامله با سر و شانه در بازار و همچنین حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف شما سه قله میبینید در این صورت پله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر قله ها خواهد داشت چون باید بدانید .که همان قسمت اصلی سر الگو می باشد و دو قله مجاور آن ارتفاع کمتری نسبت به این قله خواهند داشت که شانه چپ و راست این نمودار را تشکیل خواهند داد.
اهمیت بسیار زیاد شیب خط گردن در الگوی سرو شانه سقف
خط گردن در این الگو معمولاً به صورت معاملات و سربالا خواهد بود که برخی اوقات این خط افقی خواهد شد .ولی این دو حالت ها تفاوت چندان زیادی با هم نخواهند داشت که در این صورت هر گاه خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی شود شما باید بفهمید که بازار در آن زمان بسیار ضعیف است. پس از آن تحلیلگر تا زمان شکسته شدن خط گردن باید صبر نماید و اگر هم قصد خرید و فروش را داشته باشند هم باید کمی صبر کند دلیل صبر کردن شما در اینجا این می باشد که اگر شیب خط به صورت کاهشی شود. اخطار فروش دیرتر به شما صادر خواهد شد که خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بسیار زیاد بازار می باشد اما در این صورت از شما باز هم باید بدانید که این شکل تشکیل شده دارای اخطار های فروش دیرهنگام می باشد که نشان دادن حد زیان و حد سود این الگوی بسیار قابل اعتماد است.
در زمانی که شما میخواهید بفهمید این الگو در چه زمانی زیان آور است باید بدانید که حد زیان الگوی سرو شانه کف زیر شانه سمت راست قرار خواهد گرفت اما افرادی که قصد دارند انتخاب خود را درست انجام دهند و بفهمند که حد زیان درست می باشد یا خیر باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیاد برای تحلیل گران است اما باید به این نکته توجه به نمایید که فاصله شانه راست تا سر نباید بسیار بزرگ باشد که در این صورت حد سود الگوی سر و شانه نیز مساوی با فاصله سر تا خط گردن خواهد شد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال شود.
شما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی نیاز است که فاصله قسمت سر تا گردن را اندازه گیری کنید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده دو سمت پایین حرکت نمایید.
کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.
الگوی سرو شانه سقف در پنل تکنیکال
شما می توانید این الگو را با نام دیگری به نام سر شانه معکوس بشناسید که در این صورت نکاتی که در مثال بالا در مورد حد سود و ضرر در این الگو برای شما ذکر شده شامل حال این الگو نیز می شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی خواهد شد و شکل می‌گیرد که باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بازار می شود ساختار این الگو نیز همانند دیگر الگو از صفحه کف تشکیل شده است که کف میانی عمیق ترین کف نسبت به دیگر کف مجاور خود میباشد . اصلاحاتی در این باره وجود دارد که بخش سر تشکیل دهنده اصلی این الگو استشما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی لازم است که اندازه ی فاصله قسمت سر تا گردن را بگیرید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده به سمت پایین حرکت نمایید.
الگوی سرو شانه در پنل های تکنیکال
اگر قصد انجام معامله با استفاده از این الگو را دارید، توجه داشته باشید که شما باید منتظر شکستن خط گردن باشید که به این شکل که هر چه شکست شما قدرتمند تر شود، برای شما سود بیشتری به همراه دارد همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن ها معاوضه شوند. ما نباید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آنجا بتوانید در حالت بهتری با شرایط مناسب تر وارد پوزیشن های خرید خود شوید.
سخن پایانی
در پایان مقاله لازم به ذکر است که الگوی سرو شانه یکی از الگو های بازگشتی به حساب می‌آید که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند معاملاتی شما، انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت که در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کشف انتظار رشد را از این معامله خواهیم داشت. شما می توانید از این الگو برای تشخیص اصطلاح های مقطعی و نمودار های چرخشی یا نمودار های اصلی استفاده کنید تا بتوانید معامله بسیار خوبی را با استفاده از آن داشته باشید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
الگوی آرایش سر و شانه کف
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، آرایش سر و شانه کف، تصویر آینه ای از الگوی سر و شانه سقف است. به نمودار فوق نگاه کنید. قبل از عبور قیمت ها از نقطه ی A، شاهد بروز سطح حمایت در برابر قیمت ها هستیم. وقتی این سطح شکسته شود، تبدیل به نوع مهم و قویِ سطح مقاومت می گردد اما با گذشت زمان، مجددا شاهد پرش قیمت به سمت خط مقاومت هستیم. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، سطح حمایت قبلی و مقاومت جدید را به عنوان خط گردن مطرح می کنیم.
در نقاط B و C مجددا شاهد حرکت قیمت ها به سمت خط گردن هستیم اما در اثر برخورد به این سطح، حرکت آنها نیز متوقف می شود. لذا در این مواقع، افراد خریدار تلاش می کنند تا خط گردن بشکند و در شرایط حجم معاملاتی بالا، قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند. در این شرایط طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سطح مقاومت، نقش سطح حمایت را ایفا می کند. اگر خط حمایت بتواند در برابر فشار فروش و آزمون بازار طاقت بیاورد، انتظار بالا رفتن قیمت ها را تا نقطه ی D داریم که در این حالت هدف قیمت الگوی سر و شانه پدید می آید. به احتمال زیاد، هدف قیمتی، فاصله ی بین بالای سر و خط گردن بوده و از طریق نقطه ای که شکستن خط گردن در نقطه ی مقاومت رخ داده محاسبه می گردد.
آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه کف در رابطه با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
برخلاف الگوی سر و شانه سقف که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال عنوان کردیم، با حرکت از سمت چپ به راست، به حجم معاملات افزوده می شود یعنی حجم معاملات در قسمت شانه ی راست نسبت به سر و در قسمت سر نسبت به شانه ی چپ بیشتر است. در این مورد نیز، تکنیک بدست آوردن هدف کلاسیک قیمت در الگوی سر و شانه کف مشابه الگوی سر و شانه سقف است. به عبارت دیگر برای محاسبه، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید فاصله ی عمودی که بین سر تا خط گردن وجود دارد را محاسبه کرده و از نقطه ی شکست به قیمت اضافه کنیم.
آموزش تحلیل نحوه معامله با سر و شانه تکنیکال، میانگین بازده ی سهم پس از شکست
شکسته شدن قیمت توسط خط گردن سبب ارسال سیگنال فروش می شود زیرا هشداری در رابطه با شکست بزرگ در آینده است.
هدف قیمت سر و شانه کف: قیمت نقطه ی شکست + ((قیمت خط گردن – پایین ترین قیمت سر)*74%)
آموزش تحلیل تکنیکال، هدف قیمت سر و شانه کف در رابطه با قیمت جهانی گاز طبیعی
آموزش تحلیل تکنیکال، هدف قیمت در الگوی سر و شانه در رابطه با چینی ایران
امتیاز دهی به الگوی کف سر و شانه به صورت زیر است:
رتبه ی عملکرد: 7 از 23 (بهترین نمره، 1 است)
عدم موفقیت: 3%
میانگین افزایش: 38%
احتمال بازگشت: 45%
درصد دستیابی به هدف قیمتی: 74%
الگوی سر و شانه چیست ؟ 2 نوع الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه یک روش برای پیدا کردن ناحیه برگشتی بازار است و به شما کمک می کند ناحیه سقف در یک روند صعودی و ناحیه کف در یک الگوی نزولی را پیدا کنید شما همچنین می توانید با استفاده از فیبوناچی نیز ناحیه های برگشتی را پیدا کنید.
الگوی سر و شانه چیست؟ ( Head and Shoulders )
الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders همانطور که از نامش مشخص است دارای دو شانه و یک سر است که هم در روند نزولی ممکن است ایجاد شود و هم در روند صعودی در ادامه در هر دو روند نحوه تشکیل آن را بررسی می کنیم .
الگوی سر و شانه روند صعودی
الگوی سر و شانه روند صعودی
اگر در یک روند صعودی یک سقف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت مجدد افزایش پیدا کرد و یک سقف بالا تر از سقف جدید ایجاد کرد (سر) و در نهایت یک سقف پایین تر از سر و حدودا برابر شانه قبلی تشکیل شد می توانیم به این نتیجه برسیم که الگوی سر و شانه روند صعودی است و ممکن است پایان روند نزولی باشد و تصمیم به معامله فروش یا بستن خرید های خود بگیریم.
روش معامله با الگوی سر و شانه روند صعودی
در الگوی سر و شانه روند صعودی شما باید باید منتظر شکست حمایت که با رنگ آبی در تصویر بالا مشخص شده است باشید و سپس منتظر یک تایید و وارد شدن در روند نزولی در بهترین قیمت همانطور که در تصویر مشخص است با استفاده از پولبک باشید .
معمولا بعد از شکست حمایت قیمت مجدد تا ناحیه حمایتی که حال تبدیل به ناحیه مقاومتی شده است افزایش پیدا خواهد کرد که با کندل سبز رنگ در تصویر نیز مشخص است که ما معمولا با آن کندل و مشاهده کاهش قیمت مجدد وارد موقعیت فروش می شویم.
حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی
برای انتخاب قیمت حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی باید قیمتی بالا تر از مقاومت و همچنین پایین تر از شانه آخر در نظر بگیرید .
الگوی سر و شانه روند نزولی
الگوی سر و شانه روند نزولی
اگر در یک روند نزولی یک کف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت کمی و افزایش و شاهد ریزش بیشتر قیمت بودیم و کفی پایین تر از کف قبلی ایجاد شد (سر) و در نهایت یک کف قیمتی بالا تر از کف قیمتی قبلی و حدودا به اندازه کف قیمتی اول تشکیل شد (شانه) است و ممکن است در آینده شاهد افزایش قیمت در آن شاخص ، سهام یا ارز شویم و الگوی سر و شانه روند نزولی باشد.
روش معامله با الگوی سر و شانه روند نزولی ( الگوی سر و شانه معکوس )
در زمانی که الگوی سر و شانه معکوس ایجاد می شود مانند تصویر بالا و روند قبل آن نزولی بوده است باید به دنبال موقعیت های خرید باشید زمانی که مقاومت ما که در تصویر با یک خط آبی رنگ مشخص شده است شکسته می شود و همچنین برگشت قیمت به ناحیه ای که مقاومت بوده و حال با شکست آن تبدیل به حمایت می توانیم اقدام به خرید کنیم حتما در نظر داشته باشید که زمانی که پولبک به طور کامل انجام شد وارد موقعیت خرید شوید و اگر از قبل در موقعیت فروش بوده اید با شکست خط آبی رنگ همان مقاومت روند نزولی می توانید تصمیم به بستن معاملات فروش خود بگیرید .
حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس
برای مشخص کردن حد ضرر بعد از ورود به معامله خرید در الگوی سر و شانه معکوس می توانید قیمتی پایین تر از خط حمایتی را در نظر بگیرید و از شانه آخر بالا تر باشد.
دیدگاه شما