الگوی هارمونیک کوسه چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

معرفی 5 مورد از الگوهای هارمونیک در فارکس

الگوهای هارمونیک در فارکس می‌توانند برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی جدید و روند بازارهای مالی به کار گرفته شوند. اما باید در رابطه با استفاده از این الگو‌ها، دانش کافی داشته باشید. در این مقاله، به شما خواهیم گفت که الگوهای هارمونیک در فارکس چه هستند، و چطور می‌توانید از آن‌ها برای ارتقای سطح معاملات خود بهره ببرید.

الگوهای هارمونیک در فارکس چه هستند؟

الگوهای هارمونیک، الگوهای نموداری هستند که قسمتی از یک استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند. این الگوها می‌توانند به معامله‌گران در پیدا کردن روند بازار کمک کنند. الگوهای هارمونیک با استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci retracement) اهداف قیمتی بازار را در آینده پیشبینی می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند این الگوهای نموداری را تشخیص داده و با استفاده از آن‌ها به تصمیم‌گیری بپردازند.

الگوهای نموداری گوناگونی وجود دارند، که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی، مفیدتر واقع شوند. البته، قبل از آن که یک الگوی نموداری را انتخاب کنید، باید با تحلیل تکنیکال آشنایی کافی داشته باشید و بتوانید بازار را از لحاظ فنی به خوبی تحلیل کنید. بنابراین، با این شرایط همواره مطمئن خواهید بود که می‌توانید شرایط بازار را بسنجید و در هر لحظه بهترین الگوی هارمونیک کوسه چیست؟ تصمیم ممکن را بگیرید.

معرفی مهمترین الگوهای هارمونیک در فارکس

در تحلیل تکنیکال فارکس، شماری از الگوهای هارمونیک وجود دارند که حائز اهمیت ویژه‌ای هستند. این الگوهای نموداری عبارت اند از:

1. الگوی ABCD
2. الگوی خفاش (Bat)
3. الگوی گارتلی (Gartley)
4. الگوی پروانه (butterfly)
5. الگوی خرچنگ (crab)
6. الگوی خرچنگ عمیق (deep crab)
7. الگوی کوسه (shark)

۱. الگوی ABCD

شاید ساده‌ترین الگوی هارمونیک، الگوی ABCD یا AB=CD باشد. این الگو از سه حرکت در چهار نقطه پدید می‌آید. در ابتدا، حرکت AB وجود دارد. سپس یک حرکت اصلاحی در قالب BC وجود دارد، و در آخر، حرکت DC وجود دارد که هم‌جهت با حرکت AB است.

با استفاده از ابزار بازگشتی فیبوناچی، و طول پاره‌خط AB، می‌توان مشخص کرد که حرکت BC باید دقیقا 0.618 راه پیموده‌شده را بازگردد. خط CD نیز از لحاظ طول با خط AB برابر است. همچنین زمانی که برای پیموده شدن الگوی هارمونیک کوسه چیست؟ مسیر AB طول می‌کشد نیز با زمان پیموده شدن مسیر CD برابر است.

معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را به روی نقطه C، که با عنوان نقطع بازگشت معرفی می‌شود قرار دهند. روش دیگری که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن به معامله بپردازند، این است که تا اتمام الگوی هارمونیک صبر کنند و در نقطه D به معامله اقدام کنند.

۲. الگوی خفاش (Bat)

الگوی خفاش (Bat)، بدین دلیل به این نام شناخته می‌شود، که شکل آن شبیه به خفاش است. این الگو در سال ۲۰۰۱، توسط اسکات کارنی (Scott Carney) شناخته و معرفی شد. الگوی Bat، نیز همانند الگوی ABCD، می‌تواند نشان‌دهنده نقاط برگشت احتمالی بازار باشد.

الگوی Bat، نسبت به الگوی ABCD، یک ضلع و یک نقطه بیشتر دارد. نام نقطه‌ی اضافی در این الگو X است. اولین ضلع این الگو (XA) سبب می‌شود، که پس از آن یک بازگشت در قالب ضلغ (AB) انجام شود. اگر بازگشت قیمت در نقطه B، برابر با ۵۰٪ از تغییرات قیمت ابتدایی باشد، احتمالا الگویی که به آن نگاه می‌کنید یک الگوی خفاش (Bat) است.

در ادامه، ضلع CD باید حداقل برابر با 1.618 برابر طول ضلع BC باشد، اما می‌تواند تا 2.618 نیز افزایش پیدا کند. تغییرات قیمت در ضلع CD نباید از تغییرات قیمت در ضلع BC کمتر باشد. در غیر این صورت، این الگو فاقد اعتبار است. آخرین نقطه در الگو (D)، نشان‌دهنده نقطه بازگشت احتمالی است. اید بدین معنی است که معامله‌گران می‌توانند در این صورت با توجه به شرایط دیگر بازار، معامله خرید یا فروش انجام دهند.

۳. الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو توسط گارتلی (HM Gartley) توسعه داده شده است. الگوی گارتلی دارای دو ویژگی است:

• بازگشت نقطه B باید برابر با 0.618 برابر تغییرات قیمت در XA باشد
• بازگشت نقطه D باید برابر با 0.786 برابر تغییرات قیمت در XA باشد

این الگو از لحاظ ظاهری شبیه به الگوی خفاش است. در این الگو نیز، حرکت XA منجر به شکل‌گیری بازگشت تا نقطه B می‌شود، با این تفاوت که بازگشت نقطه B در الگوی گارتلی باید دقیقا برابر با 0.618 تغییر قیمت انجام‌شده در XA باشد. حد ضرر معمولا در نقطه X مقرر می‌شود، در حالی که حد سود در نقطه C قرار می‌گیرد.

۴. الگوی پروانه Butterfly

الگوی پروانه (Butterfly) توسط برایس گیلمور (Bryce Gilmore) کشف شد. او از ترکیب‌های متفاوتی از سطوح فیبوناچی استفاده کرد تا بتواند نقاط بازگشتی احتمالی را تشخیص دهد. این الگوی بازگشتی نیز از ۴ ضلع تشکیل شده است، که به ترتیب با XA و AB و BC و CD نشان داده می‌شوند.

مهمترین نسبتی که در این الگو استفاده شده است، برابر با 0.786 است. در این الگو، نقطه B نسبت 0.786 از تغییرات قیمتی انجام شده در ضلع XA را بازمی‌گردد.

۵. الگوی خرچنگ Crab

یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی (Scott Carney) الگوی خرچنگ (Crab) است. این الگو نیز همانند الگوی خفاش از چهار ضلع تشکیل شده است. معامله‌گران می‌توانند با مطالعه این الگو، نقاط بازگشتی احتمالی بازار را تشخیص دهند. مهمترین ویژگی الگوی خرچنگ، بازگشت نقطه B به اندازه 1.618 تغییرات ضلع XA است.
در الگوی خرچنگ صعودی، اولین ضلع زمانی شکل می‌گیرد، که قیمت از نقطه X به A به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. ضلع AB نیز 38.2% یا 61.8% از راه را بازمی‌گردد. سپس، قیمت از نقطه B به C می‌رود، که فضایی را برای بازگشت بازار ایجاد می‌کند.

از طرفی دیگر، در الگوی خرچنگ نزولی، قیمت از نقطه X تا A به شدت نزول می‌کند، و سپس کمی افزایش پیدا می‌کند و بعد کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند.

۶. الگوی خرچنگ عمیق deep crab

الگوی خرچنگ عمیق (deep crab) تفاوت اندکی با الگوی خرچنگ عادی دارد. تنها تفاوت این الگو با الگوی خرچنگ این است که، نقطه B باید دقیقا 0.886 راه را نسبت به XA بازگردد. حرکت BC نیز می‌تواند از 2.24 تا 3.618 متغیر باشد.

۷. الگوی کوسه Shark

الگوی کوسه یا شارک (Shark) نیز از کشفیات اسکات کارنی است. این الگو شباهت‌هایی با الگوی خرچنگ دارد. این الگو، یک الگوی پنج ضلعی است. نقاط این الگو عبارت اند از O،X،A،B و C. ویژگی‌های الگوی کوسه عبارت اند از:

• ضلع AB باید بازگشت 1.13 یا 1.618 را نسبت به ضلع XA نشان دهد
• ضلع BC باید برابر با 113٪ ضلع OX باشد
• ضلع CD باید در سطح 50% فیبوناچی ضلع BC قرار داشته باشد

در معاملاتی که بر اساس الگوی کوسه انجام می‌شوند، ابتدای معامله در نقطه C قرار دارد، در حالی که هدف قیمتی در نقطه D قرار دارد.

چرا الگوهای هارمونیک در فارکس محبوب هستند؟

معامله‌گران فارکس به الگوهای هارمونیک علاقه زیادی دارند، چرا که این الگوها بر حرکات قیمتی در بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس) تطابق قابل قبولی دارند. زمانی که از این الگو‌ها به درستی استفاده شود، می‌تواند معامله‌گران را نسبت به بازگشت روند و تغییرات قیمت در آینده باخبر کند.

چگونگی رسم الگوهای هارمونیک در فارکس

این که چگونه الگوهای هارمونیک را رسم کنید، بستگی به این دارد که بازار در روند صعودی است یا نزولی. بنابراین، در حالی که الگوهای هارمونیک زیادی وجود دارند، می‌توانند به دو دسته نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) تقسیم شوند.

تفاوت میان الگوهای صعودی و نزولی

خریدارها (Bullish traders) معتقد هستند که قیمت بازار به زودی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که فروشندگان (Bearish traders) بر این اعتقاد هستند که قیمت بازار به زودی دچار کاهش خواهد شد. زمانی که صحبت از الگوهای صعودی و نزولی می‌شود نیز، همین قانون قابل اعمال است.

اگر چندین الگوی هارمونیک نشان دهند که بازار در حال صعود است، خریداران بر مبنای آن وارد بازار می‌شوند، تا بتوانند با خرید این دارایی، سود کسب کنند. از طرفی دیگر، اگر معامله‌گران با مطالعه الگوهای هارمونیک نزولی به این نتیجه برسند که بازار در شرف نزول است، وارد بازار می‌شوند و با فروش آن دارایی، سعی می‌کنند سود کسب کنند.

چگونگی انجام معاملات با الگوهای هارمونیک در فارکس

برای انجام معاملات با استفاده از الگوهای هارمونیک، مراحل زیر را دنبال کنید:

آموزش الگوهای هارمونیک در ارزهای دیجیتال

یک ترید موفق نیازمند دانش کافی درباره معاملات و ابزارهای لازم برای آنها است. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران در بازارهای مالی هستند که از تلفیق اشکال هندسی و اعداد فیبوناچی ایجاد می شوند. این الگوها در یافتن نقاط بازگشت قیمت و طول حرکت آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه با ما همراه باشید تا با الگوهای هارمونیک و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی آشنا شده و به طور هوشمندانه در تحلیل های تکنیکال خود از آن استفاده نمایید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده ای هستند که اولین بار در سال ۱۹۳۲ از آنها در کتاب Profits in the Stock Market گارتلی نام برده شد. سپس لری پساونتو این الگوها را با اعداد فیبوناچی ترکیب کرد و شکل جدیدی از این الگوها را ارائه کرد. پس از این دو اسکات کارنی کتابی بر پایه نوشته های گارتلی منتشر کرد که در آن الگوهای جدیدی را معرفی شده بود.

الگوهای هارمونیک بر اساس نسبت حرکت قیمت به زمان و تناسب و تقارن نسبت فیبوناچی در بازارهای مالی فعالیت دارند و می توان حرکت قیمت نسبت به زمان را فرضیه اصلی در رابطه با این الگوها دانست. مهمترین کاربرد نسبت های فیبوناچی شناسایی نقاط بازگشت قیمت مهم، نقاط چرخش بالا و پایین (سقف و کف) و اطلاعات قیمت است که در تعیین حد ضرر و حد سود نقش مهمی دارند.

این الگوها با بهره مندی از توالی اعداد فیبوناچی ساختارهایی هندسی ایجاد می کنند. به بیانی دیگر می توان گفت که الگوهای هارمونیک بر اساس تکرار در گذشته ساخته می شوند و نشان می دهند که در آینده چه شرایط مشابهی به وجود خواهد آمد. الگوهای هارمونیک امکانات و فرصت های جدیدی برای تریدرها ایجاد می کنند که از بین آنها می‌ توان به حرکات نهفته قیمت و نقاط سقف و کف مهم‌ اشاره نمود.

الگوهای هارمونیک به سبب تخمین حرکت قیمت از اهمیت بالای در تحلیل بازارهای مالی برخوردارند و از طرفی برای تشخیص وارونگی قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند از ۵ نقطه A، B، C، D، X تشکیل می شوند که نقطه مرکزی و اصلی نقطه X است. در ادامه ی نقطه X موجی تکانه ای قرار گرفته که XA نامیده می شود و پس از آن نیز نقطه B وجود دارد که حاصل یک موج اصلاحی است و پایه AB را تکمیل می کند. بعد از نقطه B موج BC قرار گرفته . پس از آن هم نقطه CD است.

برگشت تمامی نقاط نامبرده به نسبت های هارمونیک بستگی دارد، زیرا این نسبت ها برگشت ادامه یافتن و یا بازگشت پایه ها را مشخص می کنند. نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که تمامی الگوهای هارمونیک ۴ و ۵ نقطه ای بر مبنای الگوهای ۳ نقطه ای یا ABC ایجاد شده اند.

انواع الگوهای هارمونیک‌ کدام اند؟

الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند که هر یک از آنها می توانند در حالت های نزولی و صعودی ایجاد شوند. خفاش، خرچنگ، پروانه، کارتلی، سه‌ حرکته برخی از این‌ الگوها هستند که بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارند و بین‌ معامله گران رایج اند. سایر الگوهای هارمونیک نیز AB=CD، کوسه و سایفر هستند که به نسبت الگوهای اصلی کمتر شناخته شده اند.

نحوه ترید با استفاده از الگوهای هارمونیک

برای تحلیل معاملات و بازارهای مالی با استفاده از الگوهای هارمونیک پیش از هر چیز باید الگو را از قسمت ابتدای شکل گیری بررسی نمود و نوع آن را با توجه به شکل تشخیص داد. برای تشخیص یک الگوی هارمونیکی ابتدا باید موج اصلاحی AB را پس از اولین حرکت قیمت (XA) و امتداد آن برای تشکیل نقطه B بررسی نمود.

پس از تشخیص نوع الگوی هارمونیک تریدر باید یک سبک معاملاتی بر اساس الگوی به دست آمده برای خود تعیین نماید. در این مرحله که نقطه C تشکیل شده است معامله گر می تواند در آخرین موج الگوی هارمونیک یعنی CD ترید کند و نقطه هدف را D انتخاب می کند یا اینکه پس از تکمیل الگوی هارمونیک ترید را انجام دهد.

مرحله بعدی که شامل تنظیم سفارش و ورود به معامله است با نظر گرفتن استراتژی های مرحله پیشین حد سود و ضرر و نقاط ورود و خروج را مشخص می کند. در استراتژی اول که ترید در موج CD است نقطه ورود پس از شکسته شدن روند فرضی است و حد ضرر نیز کمی بالاتر یا پایین تر این نقطه و یا نقطه C قرار می گیرد. در استراتژی بعد نقطه ورود در نقطه نهایی (D) الگو است. این استراتژی نسبت به استراتژی اول ریسک بالاتری دارد و تنها پس از تایید اندیکاتورها باید از آن استفاده نمود.

جمع بندی

الگوهای هارمونیک، یکی از ابزارهای شناخت روند بازار و تشخیص بازگشت قیمت است. این الگوها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و دارای انواع مختلف می باشند. در این مقاله به مفهوم الگوهای هارمونیک، ساختار آنها و نحوه استفاده از آنها در معاملات بازارهای مالی پرداخته شد که امیدواریم برای شما سودمند بوده باشد.

آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

الگو‌های هارمونیک (Harmonic Pattern) چیست؟ الگو‌های هارمونیک، الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش مهم ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که جزو الگوهای هارمونیک پیشرفته هستند و همچنین نحوه تشخیص الگوهای هارمونیک بپردازیم.

مهم ترین الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. الگوهای هارمونیک همیشه در حال تکرار در بازار می باشند و تحلیلگران زمانی که این الگوها را چه در زمان شکل‌گیری و چه در زمان تکمیل مشاهده کنند با بکارگیری نسبت‌های فیبوناچی از این الگوها در معاملات خود استفاده میکند.

در واقع، با استفاده از اعداد فیبوناچی میتوان نقاط دقیق بازگشتی را برروی الگوهای قیمتی هندسی مشخص کرد و همچنین معاملات هارمونیک سعی در نمایش حرکات بعدی قیمت سهم دارند و اعتقاد دارند الگوها در نمودار تکرار می‌شوند.

الگوهای هارمونیک اصلی متشکل از پنج نقطه می باشند و الگوهایی مانند الگوی ABC و ABCD که نشات گرفته از این الگو اند به ترتیب سه و چهار نقطه‌ای می باشند و تمامی الگوهای اصلی که شامل ۵ نقطه‌ هستند (XABCD) در خود دارای الگوی سه نقطه‌ای (ABC) می باشند. قوانین و ساختار در الگوهای اصلی یکسان می باشد و در اندازه‌ی اصلاع و محل قرارگیری پنج نقطه‌‌ی الگو متفاوت هستند. در صورتی که شما یک الگو را به خوبی درک کنید و آن را یادبگیرید میتوانید الگوهای دیگر را هم تشخیص داده و با استفاده از سیگنالهای که از این الگوها دریافت می کنید به معامله بپردازید.

انواع الگوهای هارمونیک پیشرفته

الگوهای هارمونیک که هر کدام از آنها در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند به طور کلی بصورت زیر می باشند:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه
• الگوی هارمونیک خفاش
• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی
• الگوی هارمونیک خرچنگ
• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)
• الگوی هارمونیک کوسه
• الگوی هارمونیک AB = CD
• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

در بین انواع الگوهای هارمونیک پرطرفدارترین و مهم ترین الگوهای هارمونیک پیشرفته در 4 الگوی زیر تقسیم بندی می شوند و تصویر کلی آنها هم به صورت زیر می باشد:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)
• الگوی هارمونیک خفاش (bat)
• الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

آموزش الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

در الگوی گارتلی (Gartley) که یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک می باشد، الگوی صعودی (گاوی bullish) آن اکثرا در شروع روندها تشکیل می‌شود و نشان میدهد که به زودی امواج اصلاحی قیمت تمام خواهد شد و با افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D تشکیل می شود.

دریافت سیگنال از الگوی گارتلی (Gartley) یکی از الگوهای هارمونیک پرکاربرد: تحلیل الگوی گارتلی (Gartley) در الگوی صعودی و نزولی: به تصویر زیر توجه کنید زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A افزایش یابد سپس سهم تا نقطه B اصلاح شود، نقطه B سطح اصلاحی 61.8% موج A می باشد. بعد از اصلاح، قیمت مجددا تا نقطه C و به اندازه خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 38.2% تا 88.6% موج AB است. پس از رشد قیمت، سهم دوباره به اندازه CD اصلاح می شود که امتداد نسبت 127.2% تا 161.8% از خط AB می باشد و نقطه D هم سطح اصلاحی 78.6% از XA به حساب می آید. تحلیلگران ناحیه D را به عنوان ناحیه برگشتی احتمالی در نظر میگیرند و سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت با خیال راحت اقدام به خرید میکنند.

برای الگوهای نزولی (خرسی BEARISH) معامله‌گران ناحیه D ناحیه برگشتی احتمالی سهم و موقعیتی برای فروش میدانند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های افت قیمت اقدام به فروش سهم میکنند.

آموزش الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

به دلیل اینکه الگوهای پروانه دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X هستند متفاوت‌تر از گارتلی می باشند. دریافت سیگنال از الگوی پروانه (butterfly) در تحلیل تکنیکال به تصویر زیر توجه کنید در روند نزولی (bearish) زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A کاهش می یابد، موج صعودی AB، همان موج اصلاحی 78.6% از خط XA می باشد. پس از آن همانطور که در تصویر مشاهده میکنید موج BC اصلاح 38.2% تا 88.6% از موج AB می باشد. پس از موج BC، موج CD امتداد 161.8% تا 2.24 از AB خواهد بود و D در امتداد 127% از موج XA قرار می‌گیرد. معامله گران و تحلیل گران نقطهو ناحیه D را ناحیه احتمالی برگشت سهم و ناحیه فروش تلقی میکنند و با مشاهده و بررسی نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت اقدام به فروش سهم میکنند و حدضرر را هم مقداری بالاتر از نقطه ورود قرار میدهند.توجه: به مثال بالا توجه کنید، ما در مثال ها اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB می باشد، معامله گرانی هم هستند که فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 می باشند و اهمیتی به سایر اعدادی که میان این دو نسبت هستند نمیدهند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

آموزش الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

الگوی هارمونیک خفاش (BAT) از نظر شل ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد اما از نظر اندازه متفاوت از این الگو است.دریافت سیگنال از الگوی هارمونیک خفاش (BAT) یکی از بهترین الگوهای هارمونیک به تصویر زیر توجه کنید در الگوی صعودی خفاش سهم از X تا A افزایش قیمت داشته است و پس از رشد سهم وارد فاز اصلاحی میشود و تا نقطه B اصلاح میخورد که نسبت 38.2% از موج XA می باشد. پس از اصلاح سهم مجددا افزایش می شود و موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB به حساب می آید و دوباره پس از این رشد سهم به اندازه CD که نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است وارد فاز اصلاحی می شود. معامله گران معمولا نقطه و ناحیه D را ناحیه برگشت سهم میدانند نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA می باشد و معامله گران با بررسی فاکتورهای دیگر و تایید ‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت در این ناحیه اقدام به خرید سهم می کنند و حدضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌دهند. معامله گران برای الگوی خفاش در حالت نزولی (خرسی) ناحیه D را ناحیه برگشت سهم و موقعیت فروش میبینند و با بررسی و درنظر گرفتن فاکتورهای دیگر با تایید نشانه هایی از کاهش قیمت سهم اقدام به فروش سهم می کنند.

آموزش الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال دارایی مزایا و معایبی می باشند که این مزایا و معایب به شرح زیر می باشد: 1- مزایای الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• الگوهای هارمونیک تکرارشونده، ادامه‌دار و قابل اعتماد می باشد
• استفاده از دیگر ابزارها در کنار الگوهای هارمونیک امکان پذیر است
• الگوهای هارمونیک آینده سهم و نقاط توقف را بطور حرفه‌ای پیش بینی میکند
• الگوهای هارمونیک با تمام بازه‌های زمانی و بازارهای مالی کار میکند
• الگوهای هارمونیک با حرکات سنگین بازار بورس کار میند و در مقیاس بزرگ قابل استفاده است.
• قوانین معامله در الگوهای هارمونیک با نسبت‌های فیبوناچی استاندارد شده‌اند

2- معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• تشخیص طرح‌ها و عقب‌نشینی‌ها با استفاده از فیبوناچی دشوار است
• الگوهای هارمونیک پیچیده و فنی‌ هستند و یادگیری آن کمی سخت است.
• احتمال تعیین دقیق ریسک و سود در الگوهای غیر متقارن بسیار پایین می باشد.
• فهم درست و تشخیص دقیق الگوهای هارمونیک مشکل است

زمان ورود و خروج در الگوهای هارمونیک

برای ورود و خرید سهم بهتر است از ترکیب فعالیت‌های بازگشتی قیمت به همراه تغییر روند در نقاط بازگشتی استفاده کنیم، برایدر بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید: اکثر معاملات در ناحیه D سهم ایجاد می شود و الگوی هارمونیک کوسه چیست؟ بهتر است که در این نقطه اقدام به معامله کنید و زمانیکه روند در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید و اگر روند در حال نزولی شدن بود اقدام به فروش سهم کنید. اما توجه داشته باشید زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید.

الگوی هارمونیک AB=CD چیست؟

در الگوهای قیمتی هارمونیک، الگوهای قیمتی هندسی با استفاده از اعداد فیبوناچی جهت مشخص کردن دقیق نقاط بازگشتی بکار گرفته می‌شود. برخلاف سایر روش‌های متداول تریدینگ (معامله‌گری)، معاملات هارمونیک در تلاش است تا حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کند. الگوهای هارمونیک گارتلی، بت (خفاش)، باترفلای (پروانه)، شارک (کوسه) و AB=CD نمونه‌هایی از این الگوها هستند که به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند با شناسایی این الگوها و ورود به معامله به سود برسند. امروزه این الگوها طرفداران زیادی الگوی هارمونیک کوسه چیست؟ در بین معامله‌گران پیدا کرده و در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شود. با آکادمی بورس پشوتن همراه باشید تا شما را با الگوی هارمونیک AB=CD آشنا کنیم.

ترکیب هندسه و اعداد فیبوناچی

معاملات هارمونیک، الگوهای قیمتی و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند تا یک روش معامله بسازد که دقیق و برمبنای این فرضیه است که الگوها در نمودار تکرار می‌شوند. (یکی از اصول تحلیل تکنیکال )

ریشه این روش، نسبت اولیه یا مشتقی از آن است (0.618 یا 1.618). نسبت‌ها شامل این موارد هستند: 0.382، 0.50، 1.41، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

نسبت اولیه (primary ratio) تقریبا در کل طبیعت، ساختار محیط و رویدادها مشاهده می‌شود و همچنین در ساختارهایی ایجاد شده توسط انسان نیز می‌توان آن را یافت.

از آنجایی که این الگو و نسبت در طبیعت و جامعه تکرار می‌شود، می‌توان این نسبت را در بازارهای مالی نیز مشاهده نمود که از محیط و جامعه‌ای که معامله در آن انجام می‌شود تاثیر می‌پذیرد. با یافتن الگوهایی که دارای طول و اندازه‌های متفاوت است، معامله‌گر می‌تواند نسبت‌های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده تلاش نماید.

تعریف الگوی هارمونیک AB=CD

الگوی هارمونیک AB=CD یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است. بخش اول قیمتی تا حدودی اصلاح می‌شود و حرکت قیمتی مساوی را از محدوده اصلاح قیمتی طی می‌کند. نسبت‌های فیبوناچی در این الگو بایستی در نقاط خاصی روی دهند. در این الگو نقطه C به‌عنوان سطح تکمیل الگو در نظر گرفته می‌شود. هر چند بسط BC در این ساختار بسیار اهمیت دارد؛ اما مهم‌ترین عدد هارمونیک (Harmonic) نقطه دقیق تکمیل AB=CD است.

نسبت‌های متقابل الگوی AB=CD

در الگوی AB=CD تناسب نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی معمولاً نشانگر روابط متقابل خاصی است. نسبت متقابل نقطه C همان میزان اصلاح موج AB معمولاً نشانگر میزان بسط BC است که برای تعریف محتمل‌ترین محدوده بازگشتی به کار می‌رود. برای مثال اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی در نقطه C معمولاً بسط ۱٫۶۱۸ درصدی BC را نشان می‌دهد که با نقطه تکمیل AB=CD مطابقت دارد. این رابطه متقابل در الگوهای یکسان AB=CD بهترین محدوده بازگشتی محتمل (PRZ) را برای این ساختار تعریف می‌کند. این نسبت‌های متقابل که ساختار AB=CD را تکمیل می‌کنند به صورت زیر هستند:

نسبت‌های متقابل برای تعریف محدوده تکمیل الگو ضروری هستند. با این حال مهم‌ترین عددی که در الگو بایستی در نظر گرفته شود، این است که بسط BC بایستی با محدوده تکمیل الگوی AB=CD انطباق داشته باشد.

الگوی بازگشت صعودی AB=CD معکوس

زمانی که با فروش گسترده‌ای در بازار مواجه هستیم الگوی بازگشت صعودی AB=CD می‌تواند بهترین ارزیابی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی باشد. هر چند تقارن الگو شاید متفاوت باشد، اما ساختار اولیه حداقل شرط مورد نیاز برای الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.

بایستی گفت که محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶، تمامی اصلاح‌های فیبوناچی در این دامنه برای نقطه C را شامل می‌شود. به همین دلیل نقطه C می‌تواند ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷، ۰٫۷۸۶ یا ۰٫۸۸۶ باشد. بر اساس نسبت‌های متقابل اشاره شده در جدول بالا، این نسبت با برآورد BC همخوانی دارد که می‌تواند یا ۱٫۱۳، ۱٫۲۷، ۱٫۴۱، ۱٫۶۱۸، ۲٫۰، ۲٫۲۴، یا ۲٫۶۱۸ باشد. در برخی موارد نادر هم می‌توان از برآورد ۳٫۱۴ هم استفاده کرد.

با تکمیل شدن این الگو قیمت رو به صعود حرکت می‌کند و می‌تواند تا نقطه c یا 61.8 درصد ضلع cd حرکت کند.

الگوی بازگشت نزولی AB=CD

الگوی بازگشت نزولی AB=CD بایستی تقارن متمایزی با نقطه تکمیل الگو در برآورد BC و محدوده بازگشتی محتمل داشته باشد.

باز هم تأکید می‌شود که محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح فیبوناچی، دامنه‌ای برای نقطه C است که می‌تواند شامل هر کدام از نسبت‌های معاملاتی هارمونیک در بین این دو عدد باشد. به همین دلیل نقطه C می‌تواند ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷، ۰٫۷۸۶ یا ۰٫۸۸۶ باشد. بر اساس روابط متقابل تعریف شده، نسبت مربوط به برآورد BC هم می‌تواند ۱٫۱۳، ۱٫۲۷، ۱٫۴۱، ۱٫۶۱۸، ۲٫۰، ۲٫۲۴ یا ۲٫۶۱۸ باشد. در برخی موارد نادر هم می‌توان از برآورد ۳٫۱۴ استفاده کرد.

با تکمیل شدن الگو قیمت رو به نزول می‌کند و می‌تواند تا نقطه cیا 61.8 درصد ضلع cd نزول کند.

الگوی جایگزین AB=CD یا Alternate AB=CD

از آنجایی که الگوی AB=CD چارچوب اولیه تمامی الگوهای هارمونیک است، بایستی در تعریف محدوده بازگشتی محتمل به آن توجه لازم را داشت. الگوهای جایگزین، ابزاری مؤثر برای تکمیل سایر محاسبات فیبوناچی مهم است، بخصوص زمانی که معادل AB=CD با ساختارهای خاص هارمونیک همبستگی ندارد. الگوی جایگزین AB=CD هم ساختارهای مشابهی را نشان می‌دهد.

در واقع در الگوهای جایگزین قیمت می‌تواند به محدوده‌های مختلف فیبوناچی برسد و واکنش نشان دهد.

الگوی جایگزین بازگشت صعودی AB=CD

الگوی جایگزین بازگشت صعودی AB=CD معمولاً الگوهایی مشابه الگوی صعودی Crab و الگوی صعودی Butterfly را در بازارهایی که با فروش گسترده مواجه هستیم نشان می‌دهد. با این حال این الگو تنها یک محاسبه مکمل نسبت به سایر اعداد فیبوناچی در محدوده بازگشتی محتمل است. علاوه بر این الگوهای معادل AB=CD معمولاً نقطه تکمیل بسیار قابل‌تأمل‌تری را نسبت به ساختارهای جایگزین دارا می‌باشند. الگوی AB=CD با بسط ۱٫۶۱۸ معمولاً کاربرد نسبتاً کم‌تری در مقایسه با سایر ترکیب‌های AB=CD دارد. با وجود تفاوت‌ها زمانی که در الگوی هارمونیک هر محاسبه AB=CD به درستی اعمال شود، می‌تواند محدوده بازگشتی دقیقی را تعریف کند و ابزار مؤثری برای محاسبه ساختار قیمتی باشد.

الگوی جایگزین بازگشت نزولی AB=CD

بایستی تأکید کرد که الگوی AB=CD فرقی ندارد که الگوهای معادل باشد یا جایگزین، اساس تمامی ساختارهای هارمونیک هستند. در بیش‌تر موارد، این الگو حداقل شرط مورد نیاز برای ورود به معامله است. زمانی که با سایر اصلاح‌های فیبوناچی مهم و برآوردهای فیبوناچی ترکیب می‌شود، این الگو می‌تواند محدوده بازگشتی خوبی را تعریف کند.

سایر انواع جایگزین این الگو معمولاً در الگوهایی یافت می‌شوند که موج کشیده شده CD طولانی‌تری دارند. برخلاف Gartley که از معادل‌های AB=CD استفاده می‌کند، ساختار Bat معمولاً الگوی AB=CD 1.27 جایگزین را تجربه می‌کند. این دو الگوی مشابه نیازمند شرایط AB=CD متفاوتی هستند، تا ساختار آن‌ها را تائید کند.

با این حال این درجه از اختلاف، صحت تکنیک‌های تشخیص الگو را ارتقا می‌دهد و ریسک کلی در تعریف محدوده بازگشتی دقیق را پایین می‌آورد.

الگوی کامل AB=CD

الگوی کامل AB=CD بوسیله نقطه C تعریف می‌شود که بایستی دقیقاً برابر اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج AB باشد. نقطه اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی C، موجب بسط ۱٫۶۱۸ درصدی BC می‌شود. هر چند بسط ۱٫۶۱۸ درصدی معمولاً نشانگر محدوده بسط یافته از دید فیبوناچی است، اما معمولاً واکنش‌های قوی را به همراه دارد، بخصوص در این الگو.

این ساختارها معمولاً تقارن نسبی دارند و ایده‌آل‌ترین ساختار هندسی را دارا می‌باشند، نسبت‌های ۰٫۶۱۸ و ۱٫۶۱۸ کامل‌ترین الگویAB=CD را در میان نسبت‌های هارمونیک نشان می‌دهند که مستقیماً از توالی فیبوناچی مشتق شده‌اند. یکی دیگر از جنبه‌های الگوی کامل AB=CD، موارد مربوط به زمان‌بندی کلی است. در واقع هر موج بایستی مدت‌زمان دقیقاً یکسانی را سپری کند. هر چند به یک مدت زمان دقیقی نیاز نیست، اما هر بخشی از الگو بایستی به‌طور مجزا متقارن باشد.

نقطه C بایستی اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی دقیقی از موج AB باشد. برآورد BC بایستی برابر ۱٫۶۱۸ درصد باشد. مدت ‌زمانی که هر موج قیمتی طول کشیده بایستی یکسان باشد.

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به عنوان الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.