خطاهای رایج در معامله گری

مدیریت سرمایه از عناصر اصلی سیستم معاملاتی است

دوره جامع آموزشی«سرمایه‌گذار آگاه» - مشهد - حضوری

در این دوره آموزش سرمایه گذاری همه مفاهیم و موضوعات در ارتباط با معامله‌گری، به دانش پذیر ارائه می‌شود و دانش پذیر نیز گام به گام همراه با مدرسین، با مفاهیم آموزش آشنا شده و با توجه به یک سیستم معاملاتی تدوین شده اقدام به خرید و فروش می‌کند.
یعنی سرمایه گذار در این دوره آموزش سرمایه گذاری قادر است دانش کاربردی بازار سرمایه را بیاموزد و همگام با معاملات واقعی در طی دوره آموزشی، میزان توانایی سرمایه گذاری خود را در هر مرحله افزایش دهد و در نتیجه به یک فعال بازار سرمایه تبدیل شود.
وجه تمایز این دوره آموزشی جامع با سایر دوره های آموزشی جامع موجود در بازار، بر سه اصل زیر می باشد:

کیفیت کلاس های آموزشی

بررسی نتایج عملی مفاهیم آموزشی جلسات پیشین
تمرین‌های کلاسی در قالب معاملات واقعی و بحث و بررسی در خصوص آن
امکان ارتباط با مدرسین طی دوره و پس از آن برای فرآیند پرسش و پاسخ
هزینه های مقرون به صرفه
با توجه به اینکه رسالت کارگزاری آگاه، فرهنگ سازی بازار سرمایه و آموزش هر چه بیشتر سرمایه گذاران می باشد در این دوره جامع آموزشی سعی شده است که هزینه های دوره نسبت به موسساتی که دوره‌های مشابه برگزار می‌کنند بسیار پایین‌تر باشد و سرمایه گذاران با پرداخت هزینه بسیار پایین در طی ۲ ماه به طور عملی با بازار سرمایه آشنا می‌شوند.
اساتید با تجربه و حرفه‎‌ای
هدف واحد آموزش کارگزاری آگاه استفاده از اساتید باسابقه بازار سرمایه می‌باشد تا با آموزش اصولی و هرچه بهتر مفاهیم سرمایه‌گذاری در بورس بتواند سطح آگاهی تازه‌واردان به بورس را افزایش دهد.
هدف دوره
هدف از برگزاری این دوره آموزشی این است که اصول سرمایه‌گذاری موفق به صورت مرحله به مرحله و کاربردی توسط اساتید با تجربه بازار سرمایه آموزش داده شود.
انتظار می‌رود در پایان دوره سرمایه گذاران قادر به تحلیل و بررسی سهام شرکت های مختلف بوده و بتوانند با یک مدیریت سرمایه مناسب معاملات موفقی در بازار سرمایه داشته باشند.
در این دوره آموزشی تلاش بر همراهی با سرمایه گذارانی می باشد که به تازگی وارد بازار سرمایه خطاهای رایج در معامله گری شده‌اند تا مرحله به مرحله در کنار اساتید دوره نحوه درست معامله کردن در بازار را یاد بگیرند و بتوانند ۳ عامل ترس و طمع و هیجان در معاملات را از خود دور کنند.

مخاطبان دوره آموزش سرمایه گذاری

علاقمندان به فعالیت در بازار سرمایه

آنچه در این دوره می آموزید:

دوره	نام درس	مدت زمان برگزاری	سرفصل	هزینه دوره
اول	بورسی شو	۶ ساعت – ۲ جلسه	سرفصل	رایگان
دوم	تحلیل تکنیکال کاربردی در بازار سرمایه	۱۸ ساعت – ۶ جلسه	سرفصل	۴,۶۸۰,۰۰۰
سوم	تابلوخوانی بازار و استفاده از تکنیک های کاربردی در معاملات	۳ ساعت – ۱ جلسه	سرفصل	رایگان

سرفصل دوره آموزش سرمایه گذاری

دوره اول: بورسی شو

بورسی شو
مفهوم تورم و آثار آن و تعریف عمومی سرمایه گذاری
چگونه بهترین بازار برای سرمایه گذاری را شناسایی کنیم؟
چه روش هایی برای سرمایه گذاری در بازار داخلی وجود خطاهای رایج در معامله گری دارد؟
بررسی ریسک، بازده، نقدشوندگی و حداقل نقدینگی مورد نیاز بازارها
چگونه به جای بانک در اوراق با درآمد ثابت با بازدهی مناسب تر سرمایه گذاری کنیم؟
چگونه در بورس، سکه طلا خرید و فروش کنیم؟
ماهیت صندوق های طلا چیست و چگونه در آن سرمایه گذاری کنیم؟
تشریح روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه: سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم
معرفی اصطلاحات رایج در بازار سرمایه
آموزش سایت TSETMC
آشنایی کامل با سایت codal.ir
بررسی صورت سود و زیان شرکت ها
آشنایی با مفهوم EPS و DPS
معرفی تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال و تابلوخوانی
آشنایی با قواعد صحیح و خطاهای رایج در سرمایه گذاری

دوره دوم: آموزش تحلیل تکنیکال کاربردی

تحلیل تکنیکال کاربردی
علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
رازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی چیست؟
شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معامله گری با آن
خط روند،کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری با آن
الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثال‌های کاربردی
آشنایی با اندیکاتورها و اسیلاتورها و تلفیق آن با خطاهای رایج در معامله گری ابزارهای تحلیلگری
واگرایی های مختلف اعم از TD،HD،RDو چگونگی استفاده از آنها در معاملات
تدوین استراتژی معامله گری با اندیکاتورها و واگرایی ها
آموزش نرم افزار آساتریدر به همراه مثال‌های کاربردی در هر جلسه

دوره سوم: تابلو خوانی بازار و استفاده از تکنیک های کاربردی در معاملات

تابلو خوانی بازار و استفاده از تکنیک های کاربردی در معاملات

بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود نقدینگی به بازار
بررسی روند خرید و فروش حقیقی و حقوقی در بازار
بررسی تغییرات مربوط به سهامداران عمده در بازار
بررسی نسبت خریدار به فروشنده در تشخیص روند حرکتی سهم
بررسی حجم معاملات و تغییر آن در جهت شروع روند جدید
آموزش فیلتر نویسی در دیده بان بازار و معرفی برخی فیلترهای کاربردی

خطاهای رایج در معامله گری

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

بررسی تولید و فروش پاکشو طی شهریورماه

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

فیلم آموزشی آشنایی با مفاهیم بورس تهران با حامد مددی بخش ۷

اوپک مصمم به کاهش تولید

فیلم آموزشی اشتباهات رایج معامله گری با فرزین رجب زاده

مقدمه اشتباهات رایج معامله گران

اشتباهات رایج معامله گران در بازارهای مالی باعث سردرگمی معامله گران میشود. از این رو در این ویدیو ها سعی کردیم خطاهایی که معامله گران مرتکب میشوند را متذکر شویم. ما سعی کردیم باید ها و نبایدهایی که یک معامله گر منظم به ان احتیاج دارد را با شما به اشتراک بزاریم و همینطور استراتژی های مناسب رو جهت ورود به معامله را در اختیار شما قرار دهیم که در تمام بازارهای مالی با استفاده از این مفاهیم میتوانید به راحتی از ضررهای شما جلوگیری کند و راندمان معامله گری شما رو بالا ببرد.

هیجانات در هنگام ترید از شایع ترین خطاهای معامله خطاهای رایج در معامله گری گری به شمار میرود این هیجانات شما باعث میشود که به خوبی بازار و جهت بازار را درک نکرده و هب هیچکدام از جزییات کندلها توجه نداشته باشید در صورتی که ساختار بازار و معامله گری حرفه ای توجه ویژه به جزییات است این جزییات هستند که شما را به سود یا زیان میرسانند من این جزییات ریز و کوچک را با شما به اشتراک گذاشتم تا دید وسیع و جامعی به مارکت پیدا کنید این جزییات سرشار از مفاهیم و تجربه و معامله گری حرفه ای برای شما خواهد بود. (فراچارت)

فیلم آموزشی اشتباهات رایج معامله گری با فرزین رجب زاده

اشتباهات رایج معامله گران در بازارهای مالی باعث سردرگمی معامله گران میشود. از این رو در این ویدیو ها سعی کردیم خطاهایی که معامله گران مرتکب میشوند را متذکر شویم. ما سعی کردیم باید ها و نبایدهایی که یک معامله گر منظم به ان احتیاج دارد را با شما به اشتراک بزاریم و همینطور استراتژی های مناسب رو جهت ورود به معامله را در اختیار شما قرار دهیم که در تمام بازارهای مالی با استفاده از این مفاهیم میتوانید به راحتی از ضررهای شما جلوگیری کند و راندمان معامله گری شما رو بالا ببرد.

شایع ترین اشتباه در معامله گری

هیجانات در هنگام ترید از شایع ترین خطاهای معامله گری به شمار میرود این هیجانات شما باعث میشود که به خوبی بازار و جهت بازار را درک نکرده و هب هیچکدام از جزییات کندلها توجه نداشته باشید در صورتی که ساختار بازار و معامله گری حرفه ای توجه ویژه به جزییات است این جزییات هستند که شما را به سود یا زیان میرسانند من این جزییات ریز و کوچک را با شما به اشتراک گذاشتم تا دید وسیع و جامعی به مارکت پیدا کنید این جزییات سرشار از مفاهیم و تجربه و معامله گری حرفه ای برای شما خواهد بود

9 اشتباه متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال

معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از کارهای پرسود در بازار رمز ارزهاست. برای موفقیت در دنیای معامله‌گری باید از دانش کافی برخوردار باشید. در غیر اینصورت دچار سرگردانی و تباهی مالی خواهید شد. برای جلوگیری از اشتباهات متدوال تریدرهای مبتدی ارز دیجتال بابیان نکاتی ساده واما جامع جهت جلوگیری از زیان های هنگفت تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال می‌پردازیم.

نداشتن استراتژی و مدیریت سرمایه

از اصول اصلی معامله‌گری ارز دیجیتال داشتن استراتژی و رعایت حد ضرر در معاملات است. در صورت بروز این اشتباه متداول از جانب تریدرهای مبتدی ارزدیجیتال و عدم رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر منجر به ضررهای جبران ناپذیر و از دست دادن سرمایه شان خواهد شد. وارن بافت تریدر افسانه ای بازار بورس معتقد است. اصل اول بازار سرمایه، حفظ سرمایه است و یک تریدر ابتدا باید سرمایه خود را حفظ کند و سپس به فکر سود از بازار باشد.

شروع با پول واقعی و زیاد و علاقه به پولدارشدن یک شبه

یکی ار اشتباهات رایج مبتدی ارزدیجیتال شروع با پول واقعی و عدم توجه به یادگیری مهارت معامله گری با معاملات کاغذی (Paper Trading) است. و با ترید در بازارهای صعودی (گاوی) و کسب سود از این بازار منجربه این می‌گردد که خطاهای رایج در معامله گری سرمایه زیادی وارد کند. که بعضا این سرمایه ناشی ازقرض و دریافت وام بوده و زندگی تریدر تازه کار به خطرمی‌افتد. یادتان باشد به اندازه مبلغی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید.

پیروی و تقلید کورکورانه از دیگر تریدهای ارزدیجیتال

تحقیق نکردن و نداشتن دانش کافی و فقط دنبال کردن دیگران وتوجه به اخبار شبکه های اجتماعی و پیروی از آنها منجر به گیرافتادن در استراتژی‌های غیراخلاقی و کلاهبردانه نظیر پامپ(pump) و دامپ (Dump) یا همان بالا بردن قیمت یک ارز و خطاهای رایج در معامله گری فروختن آن به بالاترین قیمت به تریدر تازه کار و کاهش قیمت پس ازآن از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال است.

عدم کنترل احساسات و انجام تریدهای انتقامی

یک تریدرمبتدی ارز دیجتال باید کنترل احساسات و حفظ تمرکز آرامش داشته باشد ، از اعتماد به نفس کاذب اجتنباب ورزد و اجازه ندهد ترس و طمع باعث بروز تصمیم اشتباه شود ، در صورت ضرر زیاد درمعامله صبر پیشه کند واشتباه متداول ترید انتقامی را انجام ندهد.

فومو (FOMO) و فاد (FUD)

فومو (FOMO) ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری و ترید یک ارز رمز است .بطوریکه تریدر مبتدی ارز دیجیتال با شنیدن سودهای فراوان یک دارایی دیجیتال از رسانه و افراد نمی‌خواهد ازدیگران عقب بماند واقدام به خرید می‌کند و قیمت بصورت کاذب بالا می رود.در نتیجه با خروج سرمایه هوشمند در قیمت های بالا منجر به افت سنگین قیمت خواهد شد.

فاد(FUD) به معنی ترس عدم قطعیت و تردید می‌باشد.زمانی این اصطلاح کاربرد دارد که تریدر مبتدی پس از خواندن اطلاعات منفی در رسانه و شبکه های اجتماعی احساس ترس و خطاهای رایج در معامله گری شک پیدا می‌کند.ودارایی خود را با قیمت کمتر به فروش می‌رساند.

فومو و فاد از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجتال هستند که با دانش کافی وکنترل احساسات می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد.

نادیده گرفتن و عدم توجه به شرایط کلی بازار و روند بیت کوین

یکی دیگر از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال معامله کردن خلاف جهت روند ودر هنگام خریدوفروش آلت کوین ها روند بیت کوین را بررسی نمی کنند. فراموش نکنیم تحلیل تکنیکال همیشه مجموعه ای احتمالات است.

ترید کردن بیش از حد

از دیگر اشتباهات متداول مبتدی ارز دیجیتال این است که به دلیل نداشتن استراتژی و یا پایبند نبودن به استراتژی خود مدام معامله می‌کند و قیمت ها را مدام کنترل می‌کند و این عادت به ترید موجب می‌شود که حتی در ساعات نامناسب ترید انجام دهد. در نتیجه منجر به پرداخت هزینه زیادی به کارگزاری و باعث کم شدن استراحت کافی و در نتیجه پایین آمدن سطح تمرکز و همینطور زیان او می‌شود.

تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال اقدامات پیشگیرانه و امنیتی برای ارزهای دیجیتال را نادیده می‌گیرند

برخی ازاین اشتباهات متداول عبارتنداز:

• عدم نگه داری ازاطلاعات مهم کاربری دریک نسخه فیزیکی
• نگهداری ارزدیجیتال درکیف پول آنلاین و صرافی‌ها
• خطاهای تایپی
• از دست دادن کلیدها و عبارات بازیابی کیف پول
• عدم فعالسازی احرازهویت دوعاملی(2FA)

دانش کافی برای ترید ارزهای دیجیتال را کسب نمی‌کنند

عدم کسب علم و دانش از اشتباهات متداول تریدرهای مبتدی ارز دیجیتال در این خطاهای رایج در معامله گری حوزه است. زحمت فکر کردن به خود نمی دهند و با واژه‌ای به نام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیگانه‌اند و به دنبال خرید ارزان‌ترین کوین‌ها و توکن‌ها هستند.

دنیای معامله‌گری همانند هر رشته و تخصصی نیازمند کسب دانش مناسب و تجربه است . بنظر دکتر الکساندر الدر در کتاب (come into my tradingroom) تریدرهای موفق به 3 تا M احتیاج دارند:

Mind : روش‌های روانشناسی و دیسیپلین(discipline) است که شما را در شلوغی بازار آرام نگه می‌دارد.

Method : روش تحلیل و سیستم شماست.

Money : مدیریت سرمایه‌تان است. شما فقط قسمت کوچکی از حسابتان را ریسک کنید.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک تریدر

عنوان سری ویدیوی جدیدی است که در ادامه سری ویدیویی از تحلیل تا ترید قصد دارد راه عبور از مشکل موفق نشدن معامله گران در تبدیل آموخته ها خود به ترید را بررسی کند. در واقع داشتن سیستم معاملاتی به عنوان ابزاری که یک معامله گر برای موفقیت در ترید نیاز دارد.

در این سری ویدیوها به نقش، اهمیت و جایگاه مثلث دنیای معامله گری یعنی، روانشناسی، مدیریت سرمایه و تحلیل پرداخته می شود. این سه عنصر اصلی هستند که قرار است باهم ادغام شوند و سیستم معاملاتی را شکل دهند.

در خطاهای رایج در معامله گری خطاهای رایج در معامله گری سری ویدیو های از تحلیل تا ترید گفته شد که چرا نمی توان تحلیل را از راه میانبر به ترید تبدیل کرد در بخشی از این ویدیو به این موضوع دوباره اشاره می شود. در ویدیوهای آموزشی “سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک تریدر” به این موضوع پرداخت می شود که سیستم معاملاتی یک اجبار است و نه یک انتخاب؛ و اینکه چگونه یک معامله گر برای خود یک سیستم معاملاتی داشته باشد و آن را ترید کند.

در ویدیوی اول ضمن توضیح یک ساختار که عنوان آن ساختمان ترید موفق است. به جایگاه و خروجی مورد انتظار از یک تحلیل خوب نیز اشاره شده است تا تریدر بتواند خود را برای داشتن یک سیستم معاملاتی خوب، که مهم ترین ابزار نهایی خودش در دنیای معامله گری است، آماده کند.

در واقع باید بگوییم که به دنیای واقعی معامله گری خوش آمدید.

مدیریت سرمایه، حلقه دوم یک سیستم معاملاتی

مدیریت سرمایه یکی از سه ضلع مثلث معامله گری است. بدون لحاظ کردن مدیریت سرمایه، مسلما هیچ سیستم معاملاتی شکل نخواهد گرفت.

این ویدیو شامل مباحثی از قبیل موارد ذیل می شود:

• مباحث روانشناسی در مدیریت سرمایه
• فرآیند مدیریت سرمایه
• تعاریف
• فرمول های مدیریت سرمایه

آشنایی با موارد فوق برای داشتن یک سیستم معاملاتی، کارآمد و اثربخش بسیار مهم و اساسی است.

ویدیوی آموزشی مدیریت سرمایه، به دلیل طولانی بودن آن به ۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای تقسیم شده است که مطالعه و تماشای آن راحت تر باشد. قبل از هر بخش مواردی که در آن قسمت بیان می شود ذکر شده است تا مراجعات بعدی راحت تر باشد.

مدیریت سرمایه از عناصر اصلی سیستم معاملاتی است

قسمت اول

ویدیوی ابتدایی که در آن موارد زیر مطرح می شود:

• فهرست مطالب آموزش مدیریت سرمایه گفته می شود.
• نمونه هایی از سناریو سازی در تحلیل و همچنین در خصوص پیوسته بودن تحلیل بحث شده است.
• چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم.

لینک مقالات بررسی شده در ویدیو:

قسمت دوم

در این قسمت به مباحث ذیل پرداخته شده است:

• درک ریسک
• آزمایش کانمن و تاورسکی
• دلیل نامگذاری این سایت و کتاب ها با عنوان تکامل در معامله گری
• تاثیرات منفی ریسک گریزی
• طرح سوال چه زمانی ترید کنیم و به چه میزان ریسک نماییم.

قسمت سوم

در این قسمت مفاهیم و مباحث زیر مطرح می شود:

• مفهوم At Stake
• جدول برگشت سرمایه
• مشقت های ضرر بزرگ
• خطاهای رایج
• دنبال کردن و پایان معاملات با بدبینی
• تعریف مدیریت سرمایه
• مدیریت سرمایه مناسب و نامناسب

از اینجا می توانید به جدول برگشت سرمایه مراجعه کنید.

قسمت چهارم

در این قسمت مباحث زیر مطرح و بحث می شود:

• تقسیم بندی بازار
• تقسیم بندی سبک مدیریت سرمایه
• مفاهیم فارکس
• استثنائات
• توصیه های جدی
• تعاریف
• داده های آماری و ویژگی آنها
• نرخ موفقیت

قسمت پنجم

در قسمت پنجم ادامه تعاریف مربوط مدیریت سرمایه بیان می شود:

• Reward/Risk
• نرخ سودآوری
• ریسک درگیر
• همرفتی
• خطر از دست دادن سرمایه
• Drawdown

از اینجا می توانید به جدول خطر از دست دادن سرمایه مراجعه کنید.

قسمت ششم

در قسمت آخر به بیان ادامه مطالب بخشی از فرمول ها پرداخته می شود:

• ادامه بحث مهم Drawdown
• فرمول ساده تعیین حجم
• Scaling out
• امید ریاضی
• Optimal f
• Secure f

از اینجا می توانید به مقاله امید ریاضی مراجعه کنید.

در این ویدیو مسائل زیر مورد بحث قرار می گیرد:

• تعریف سیستم و سیستم معاملاتی
• قوانین لازم برای تهیه سیستم معاملاتی
• انواع سیستم معاملاتی
• استراتژی ورود و خروج
• حد ضرر یا آهنربای قیمت
• مدیریت سرمایه در سیستم معاملاتی

پس از دیدن این ویدیو شما باید سیستمی که بر اساس آن در حال حاضر ترید می کنید را بررسی کنید. یا اگر می خواهید یک سیستم معاملاتی جدید برای خودتان داشته باشید حتما موارد گفته شده در این ویدیو را رعایت نمایید.

سیستم معاملاتی بر روی چارت

در ویدیو چهارم از سری ویدیوهای سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر به سه معضل مهمی که یک تریدر می تواند بر روی چارت و همچنین زمان ترید با آنها مواجه شود پرداخته شده است. این سه موضوع شامل موارد زیر می شود:

• تعارض در بازار و تاثیر آن بر روان معامله گر
• مشکل در ترجمه و تطبیق آموزش تحلیل روی چارت
• خطاهای عملکردی

مثالی از تبدیل الگوی سروشانه به قوانین سیستم معاملاتی ذکر شده است و در پایان هم به موضوع Volatility و همرفتی اشاره شده است.

برای بررسی اخبار روزانه می توانید به سایت چارت مدیا مراجعه کنید.

تحلیل و سناریو سازی در سیستم معاملاتی

در این ویدیو به جایگاه تحلیل و اهمیت مهارت سناریو سازی در حین ترید پرداخته می شود. تلاش برای سناریو سازی در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل فاندامنتال ( به یک شکل دیگر) ذهن معامله گر را برای تبدیل شدن به یک تریدر منضبط که دنیای احتمالات در بازارهای مالی را به خوبی درک می کند، آماده می نماید.