الگوی اصلی موج الیوت

در این مقاله قصد داریم تا چیستی امواج الیوت که یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده برای انجام تحلیل تکنیکال می‌باشد و همچنین کاربردهای این نظریه را تحت بررسی قرار دهیم. در ابتدا شاید سوال کنید که نظریه امواج الیوت چیست؟ به وسیله‌ی این نظریه می‌توان به روند و سیر پیشروی قیمت سهم‌های مختلف در بازار بورس پی برد و با توجه به نتایج به دست آمده برای خرید، فروش و یا نگهداری سهام های مختلف، تصمیماتی درست گرفت.

دوره آموزش آنلاین الیوت حسین همتی-۵ جلسه

آموزش های امواج الیوت طبیعتاً به صورت زنده یا لایو برگزار خواهند شد. توجه کنید که ظرفیت وبینارها فقط ۱۰۰۰ نفر می باشد و پیش بینی ما این است که افراد حاضر در وبینار بالای ۱۰۰۰ نفر باشند، بنابراین سعی کنید جزو نفرات اول وبینار باشید.

اگر قبل از دیدن این قسمت ها، هیچ پیش زمینه ای از بورس ندارید و مبتدی هستید به صفحه “از کجا شروع کنم” مراجعه کنید.

قسمت های سیو شده از وبینار، را می توانید در ادامه این صفحه دانلود فرمایید.

وبینار آموزش الیوت

جلسه اول

حسین همتی

برگزار شده در ۴ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت اول ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۴ دقیقه

مباحث الیوت را می توانیم به دو دسته ی ساده و حرفه ای تقسیم کنیم. در وبینارها سعی می کنیم تا مباحث الیوت را به طور ساده آموزش دهیم.

فرض کنید قصد طی کردن مسیری را داریم. مثلا می خواهیم از تهران به اصفهان برویم. با روش هایی نظیر تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن می توانیم این مسیر را پیش بینی کنیم اما الیوت به ما کمک می کند تا از بالا به این مسیر نگاه کنیم و تمام اتفاقات ممکن را پیش بینی کنیم.

در واقع الیوت ادامه ی مسیر و محتمل ترین مسیر را به ما نشان میدهد.

برای آن که الیوت را یاد بگیریم نیاز است تا با مباحث تکنیکال کلاسیک آشنا باشیم بنابراین توصیه ما به شما این است که فیلم های رایگان سایت چرتکه درباره تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید چرا که به منزله ی الفبای الیوت است.

مباحثی که در این دوره یاد می گیریم عبارت است از:

آشنایی با الیوت، انواع سیکل ها، قطر و ترمینال، الگوهای اصلاح، آشنایی با ادونس گیت، الگوهای ترکیبی

در سه جلسه ابتدایی که رایگان است تا آخر سیکل ها الیوت را یاد می گیریم و شما الگوی اصلی موج الیوت الگوی اصلی موج الیوت پس از آن می توانید به خوبی نقشه خوانی کنید.

چرا باید الیوت را یاد بگیریم؟

اولین دلیل آن این است که با استفاده از آن می توانیم رشدهای خیره کننده را شناسایی کنیم به عبارت دیگر ابتدای موج سه صعودی را شناسایی کنیم و سود خوبی از بازار بگیریم.

دومین دلیل آن این است که می توانیم نقاط برگشتی را بشناسیم و در بازار نزولی نوسان گیری کنیم به بیان دیگر تشخیص موج b نزولی می باشد.

دلیل دیگر آن این است که با استفاده از الیوت می توانیم روند قیمتی سهم را پیش بینی کنیم و لازم به ذکر است که بسیاری از مشاوران حرفه ای از همین روش برای پیش بینی آینده ی قیمتی سهم استفاده می کنند.

پایه و اساس الیوت:

رالف الیوت برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ نمودارهای ۸۰ سال متوالی را بررسی کرد و با آنالیز رفتار سرمایه گذاران فهمید در بازار امواج شکل های خاصی به خود می گیرند.

پس از رالف الیوت، رابرت پریچر مطالعات خود را در امواج صعودی آغاز کرد و فیبوناچی و کانال ها را وارد الیوت کرد.

پس از آن گلن نیلی در زمینه ی امواج صعودی و نزولی مطالعاتی انجام داد و بعد از آن رابرت ماینر با وارد کردن زمان به الیوت سبک معاملاتی جدیدی را اضافه کرد.

در ایران نیز دکتر ژند، استاد بهاری، نیما آزادی، دکتر پشوتن و … در زمینه الیوت کار کردند.

نکته ای که لازم است در این جا گفته شود این است که هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و بازار بر اساس تحلیل و پیش بینی ما حرکت نمی کند. بنابراین می توان گفت در ۷۰ درصد مواقع الیوت کارآمد خواهد بود.

برای تحلیل از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

برای ابزارهای ساده تکنیکال، تغییرات زیاد قیمت (۱۰۰۰-۲۰۰۰ درصد) و بررسی زمان طولانی از نمودارهای لگاریتمی استفاده کنید.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

در ابتدا باید با مفهوم گپ آشنا شویم، گپ ها جهش های قیمتی هستند که باعث می شود در نمودار فاصله ایجاد شود. و به دلایل مختلفی مثل افزایش سرمایه، تقسیم سود در مجمع، باز شدن سهم بدون دامنه ی نوسان این گپ ها ایجاد می شوند.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده می کنیم. و به عنوان یک نکته می توانید از نمودارهای تعدیل نشده برای پیدا کردن اهداف سهم استفاده کنید. به این صورت که قیمت گذشته ی سهم را ببینیم و پیش بینی کنیم که سهم توانایی پر کردن گپ و رسیدن به قیمت گذشته را دارد یا نه؟

وبینار آموزش الیوت

جلسه دوم

حسین همتی

برگزار شده در ۶ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت دوم ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۵ دقیقه

در این وبینار قصد داریم زمان حال بازار را مورد بررسى قرار دهیم. در جلسه ى پیش راجع به انواع الیوت صحبت کردیم و اینکه بازار بر اساس تحلیل هاى ما حرکت نمى کند.
قبل از هر چیزى باید بدانیم موج چیست؟
احساسات انسان ها باعث ایجاد عرضه و تقاضا مى شود و عامل اصلى تغییر قیمت هم عرضه و تقاضاست و همین تغییر قیمت کندل ها را در یک روز معاملاتى مى سازد، از کنار هم قرار گرفتن کندل ها امواج به وجود مى آیند.

انواع موج

٢ نوع موج صعودى و نزولى داریم، امواج صعودى امواجى هستند که تعداد و قدرت کندل هاى صعودى از کندل هاى نزولى بیشتر باشد و امواج نزولى امواجى هستند که قدرت و تعداد کندل هاى نزولى بیشتر از کندل هاى صعودى باشد.
امواج در ٢ بعد قیمت و زمان حرکت مى کنند و همین باعث به وجود آمدن امواج جنبشى و هم پوشان مى شود.
امواج در الیوت به دو دسته ى جنبشى(impulse) و هم پوشان(correction) تقسیم مى شوند.

امواج جنبشی

امواج جنبشى امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت هاى بالاتر مى شود و این براى بورس ایران صادق است.

امواج هم پوشان

امواج هم پوشان امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت ها و مناطق قبلى سهم مى شود.
فرض کنید سهم x قرار است حرکتى از نقطه ى الف تا ب داشته باشد:
بازیگر سهم براى این حرکت هم باید فاصله را مدیریت کند و هم زمان را در نظر بگیرید تا حرکت خیلى طولانى نشود.
بنابراین اگر بازیگر بخواهد ۵٠ میلیون برگه سهم بخرد براى جمع کردن این مقدار سهم باید پله اى خرید کند تا افراد دیگر متوجه نشوند و بتواند تمام سهام مورد نظر خود را جمع کند مثلا در ابتداى موج یک، ٣٠ میلیون سهم را مى خرد در این نقطه تابلوخوان هاى حرفه اى که ورود نقدینگى به سهم را بررسى کردند، بازیگرها که تیم تحلیل گر دارند و افرادى مثل مدیر عامل شرکت که اطلاعات رانتى از شرکت دارند وارد سهم می شوند.
در این بازه زمانى از لحاظ اندیکاتورها و تکنیکال سیگنال هاى خوبى نداریم.
پس از آن که بازار حرکت صعودى ۵٠-۶٠ درصدى را انجام داد وارد اصلاح مى شود و افرادى که سود کردند از سهم خارج مى شوند چرا که گذشته ى سهم هم نزولى بوده و مردم ترس از دست دادن دارند.
بازیگر مجددا در این منفى ها مقدارى از سهامى که مدنظرش است را مى خرد و سهم را تا کف اولیه هم نمى آورد چرا که مى خواهد عموم افراد نیز همراه شوند و سهم بخرند، در این مرحله خبر هاى بنیادى خوبى براى سهام مى آید و تکنیکالیست ها نیز بر اساس فیبو و حمایت ها و مقاومت ها وارد سهم مى شوند.
الیوت کارها نیز ابتداى موج ٣ را تشخیص داده و سهم را مى خرند.
بازیگر انتهاى موج ٢ را جایى در نظر مى گیرد که عموم افراد متوجه آن بشوند و در این نقطه کندل هاى خوبى مثل اینگلف و چکش مى زند.

با همین یک تکنیک در الیوت، یکسال تأمین خواهید بود!

در واقع یکى از بهترین و سودسازترین نقاط براى خرید ابتداى موج ٣ است و در یک سال مالى اگر تنها یک سهم را در این محدوده تشخیص دهیم سود بسیار خوبى از بازار گرفته ایم.
پس از موج ٣ صعودى اصلاحى در قالب موج ۴ خواهیم داشت و اکثر مواقع این موج از لحاظ زمانى طولانى خواهد شد و به همین خاطر به موج کثیف یا موج شناسایی معروف است و بسیارى از افراد اینجا سیو سود می کنند
علت نزولى شدن بازار در این نقطه این است که بازیگر مقدارى سهام باید بخرد تا ۵٠ میلیون سهم را تماما خریدارى کرده باشد. پس از اینکه بازیگر تمام سهام خود را خرید سهم حرکتى در غالب موج ۵ صعودى مى زند که این موج خیلى قوى نیست و افراد ناآگاه و خوشبین وارد سهم مى شوند و بازیگر سهام خود را به این افراد مى فروشد.
پس از این ۵ موجى که به موج جنبشى معروف اند اصلاحى در قالب موج هم پوشان خواهیم داشت.

موج های مختلف الیوت چه اسم هایی دارند؟

موج یک موج کوچیکى است و به موج کودک معروف است و قدرت زیادى هم ندارد و مرحله ى تجمیع را شامل مى شود، موج ٢ موج سریعى است، موج ٣ موج جوان است و امکان رشد زیادى هم دارد در واقع مرحله ى مشارکت عمومى است. موج ۴ به موج شناسایى معروف است.

الیوت کار های حرفه ای چه زمانی سیو سود می کنند؟

همانطور که قبلا هم گفتیم در این موج افراد سود خود را شناسایى مى کنند و از سهم خارج مى شوند، موج ۵ به موج پیر معروف است و پس از این موج بازه اصلاح شروع مى شود و به مرحله توزیع هم معروف است.

یک نکته مهم!

نکته ى دیگرى که قابل توجه است در ابتداى موج ٣ و ۵ اوج اخبار مثبت را راجع به سهم داریم و در ابتداى موج سه این نکته ى مثبتى براى ورود است در صورتى که در ابتداى موج ۵ نکته ى منفى اى براى خارج شدن از سهم محسوب مى شود.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال | امواج الیوت چیست ؟ + برسی نظریه امواج الیوت

در این مقاله قصد داریم تا چیستی امواج الیوت که یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده برای انجام تحلیل تکنیکال می‌باشد و همچنین کاربردهای این نظریه را تحت بررسی قرار دهیم. در ابتدا شاید سوال کنید که نظریه امواج الیوت چیست؟ به وسیله‌ی این نظریه می‌توان به روند و سیر پیشروی قیمت سهم‌های مختلف در بازار بورس پی برد و با توجه به نتایج به دست آمده برای خرید، فروش و یا نگهداری سهام های مختلف، تصمیماتی درست گرفت.

این نظریه بر پایه‌ی این اصل تدوین شده است که وقتی بازار در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد، این روندها به شکل ثابت و خطی نیستند و ممکن است طریقه‌ی حرکت صعودی یا نزولی بازار، ساختاری موجی شکل داشته باشد. به عبارت دیگر قیمت یک سهم از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، به شکل موجی شکل تغییر پیدا می‌کند.

مبانی نظریه موج الیوت (امواج الیوت) چیست ؟

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 30 میلادی ابداع شد. الیوت، پس از اینکه به دلیل بیماری به ناچار بازنشسته شد، احتیاج پیدا کرد تا با چیزی زمان خودش را پر کند و سرگرم شود.به این سبب شروع به بررسی 75 سال نمودارهای سالیانه، ماهیانه، هفتگی، روزانه، و همچنین نمودارهای خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در چندین شاخص مختلف کرد.

در سال 1935، هنگامی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از کف بازار (market bottom) ارائه داد، نظریه او نیز به شهرت رسید و از آن زمان به بعد این نظریه اساس اقدامات هزاران مدیر سبد، معامله‌گر و سرمایه‌گذار خصوصی شده است. منبع

علت اصلی رخداد این اتفاق، عوامل مختلفی هستند که بر بازار بورس و تغییر قیمت سهم‌های مختلف تاثیر می‌گذارند. نظریه‌ی امواج الیوت بر پایه‌ی این اصل بیان شده است که قیمت سهم‌های مختلف کاملا قابل پیش بینی هستند و می‌توان با توجه به یک سری اصول و قواعد، به آسانی به قیمت این سهم‌ها پی برد. چرا که قیمت هر سهمی روند کاملا موجی شکل داشته و همواره در حال کم و زیاد شدن است و به شکل خطی و ثابت تغییر نمی‌کند.

هر یک از سرمایه گذاران از طریق این نظریه و با استفاده از سایر ابزاری که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانند از فرصت‌های مناسب برای انجام معاملات پر سود در بازار بورس مطلع شوند و در نتیجه معاملاتی با بازدهی بالا که منافع آن‌ها را افزایش می‌دهد را انجام دهند.

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت را می‌توان به دو شکل مختلف تعریف کرد و با توجه به تعریف سنتی و مدرن این امواج، امکان این وجود دارد که به کاربردهای مختلف آن‌ها پی برد. طبق تعریف سنتی که برای این امواج بیان می‌شود، 5 موج مختلف وجود دارند که با حرکت خود طبق یک روند مشخص، یک موج بزرگ را که درجه‌ی آن نسبت به این پنج موج بیشتر است را به وجود می‌آورند.

علل مختلفی وجود دارد که باعث ایجاد این امواج مختلف می‌شود که از جمله این عوامل، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

• موج‌های مورب
• موج‌های ایمپالس
• موج‌هایی که ایمپالس‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرند

طبق تعریف امروزی که برای امواج الیوت در نظر گرفته شده است، امواج مختلف طبق یک روند مشخص حرکت می‌کنند که این امواج می‌توانند 5 موج یاد شده می‌تواند را در برگیرند و یا این که تنها تعداد مشخصی از این 5 موج در بین امواج اصلی وجود داشته باشند. برای این که به شکل دقیق‌تری با چیستی امواج الیوت آشنایی پیدا کنیم، لازم است که کاربردهای این امواج را تحت بررسی قرار دهیم.

پیش‌تر به کاربرد اصلی این امواج برای تشخیص فرصت‌های درست انجام معاملات بورسی پرسود اشاره کردیم؛ اگر بخواهیم کلی‌تر بگوییم، از طریق این نظریه می‌توان پی برد که چه زمانی برای ورود به بازار بورس و خرید و فروش سهم‌های مختلف بهترین است و چه زمانی برای خروج از بازار بورس مناسب است. با توجه به این نکته می‌توان گفت که این امواج به ما فرصت می‌دهند تا معاملاتی پر سود انجان داده و بروز هرگونه خسارت و ضرر را از خود دور کنیم. هر یک از سرمایه گذاران، می‌توانند از این نظریه و مفاد آن در بازارهای مالی مختلف بهره ببرند.

امواج الیوت پیشرفته

برای تحلیل قیمت سهم‌های مختلف و روند تغییرات آن‌ها، می‌توان از امواج الیوت پیشرفته بهره گرفت؛ برای این که از این نوع امواج جهت تحلیل بازار استفاده کنید، باید از دو نوع موج مختلف یعنی موج‌های پیشرو و همچنین موج‌های اصلاحی بهره ببرید. باید گفت که برای هر یک از تحلیلگران و سرمایه گذارانی که از این امواج برای تحلیل قیمت سهم‌های مختلف بهره می‌برند، آشنایی با امواج اصلاحی و اصول استفاده از آن‌ها بسیار مهم و واجب است.

برای استفاده از امواج اصلاحی، لازم است که از ابزار مختلفی استفاده شود؛ از جمله مهم‌ترین ابزار مورد استفاده، الگوی مثلثی است که از طریق آن می‌توان بهترین فرصت‌ها برای انجام معاملات پر سود را تشخیص داد. علاوه بر الگوی مثلثی می‌توان به الگو های زیر اشاره کرد :

1. الگوهای زیگزاگی
2. الگوهای فلت
3. الگوهای زیگزاگی دوگانه
4. الگوهای الگوهای اصلاحی

لازم به ذکر است که الگوی مثلث امواج الیوت اصلاحی ، خود از یک سری زیرمجموعه‌ی مختلف و مهم به وجود آمده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

• الگوی انقباضی بریر
• الگوی انبساطی

به طور کلی الگوی مثل اصلاحی در بردارنده‌ی پنج موج مختلف است؛ هر یک از این امواج نیز از یک سری ریز موج‌ تشکیل شده‌اند که تعداد این ریز موج‌ها برای هر یک از الگوی مثلث امواج اصلاحی برابر با 3 عدد است.

اصول نظریه امواج الیوت

در این قسمت به بررسی یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره‌ی نظریه‌ی امواج الیوت فراچارت ، یعنی اصول مهمی که برای استفاده از این ابزار مهم جهت تحلیل بازارهای مالی به کار می‌روند می‌پردازیم. ارکان اساسی این امواج از زمان، الگو و نسبت به وجود آمده‌اند.

الگو یکی از مهم‌ترین ارکانی است که برای استفاده از این امواج مد نظر قرار می‌گیرد. در واقع منظور از الگو، الگوی امواج مختلفی است که با توجه به تغییرات قیمت سهم‌های گوناگون و روند تغییرات آن‌ها به وجود می‌آیند. در کنار الگو، نسبت قرار دارد که با توجه به آن به بررسی رابطه‌ای که در بین امواج مختلف وجود دارد پرداخته می‌شود و از این طریق، قیمت و ارزش هدف مشخص می‌شود.

در آخر نیز باید به زمان اشاره کرد که از طریق آن می‌توان اطلاعات حاصل از ارکان قبلی را تحت بررسی قرار داده و برای تایید یا رد درست بودن این اطلاعات تصمیم گرفت. با این حال اکثر سرمایه گذارانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال و اصول آن وضعیت بازار را تحت بررسی قرار می‌دهند، بر این باور هستند که زمان را نمی‌توان به عنوان یک رکن معتبر برای تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار دانست و بر اعتبار اطلاعات حاصل از آن تاکید داشت.

اصل اساسی نظریه‌ی امواج الیوت pdf بر پایه‌ی آن است که وضعیت بازار بورس طبق یک روند تکرار شونده در حال تغییر است.

آشنایی با موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

الیوت نظریه ای است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ توسط آر ان الیوت مطرح شد و به دلیل کاربردهای گسترده ای که داشت، مورد استقبال جهانیان قرار گرفت. الگوهای مختلفی از طریق نظریه امواج الیوت توجیه پذیری پیدا کرده و در تحلیل تکنیکال مطرح شدند که در ادامه قصد داریم در این مطلب آموزشی با عنوان آموزش امواج الیوت به پرکاربردترین و مهم ترین آن ها اشاره داشته باشیم. به الگوی پنج موجی ، موج اصلاحی و موج جنبشی و الگوی اصلی موج الیوت بسیاری از الگوهای دیگر در آموزش امواج الیوت خواهیم پرداخت تا آشنایی کامل با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پیدا کنید و در ادامه به آموزش امواج الیوت پیشرفته بپردازید. پس بهتر است آموزش امواج الیوت را به دو بخش مقدماتی و پیشرفته تقسیم کنیم تا مفاهیم آن را پله به پله یاد بگیریم.

همان طور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم، آر.ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج در سال ۱۹۳۸ میلادی برای نخستین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ ای کرد که امروزه تکامل ‌یافته و در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافته است و در حال حاضر ما از آن تحت عنوان قانون امواج الیوت یاد می ‌کنیم. در این مطلب آموزشی بنا داریم تا در بخش نخست به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی الیوت و در ادامه و در قسمت انتهای مقاله به معرفی رایج ‌ترین الگوهای الیوت به همراه قوانین، خطوط راهنما و مصادیق هر یک از آن ‌ها بپردازیم و در حقیقت آموزش امواج الیوت مقدماتی را در ابتدای امر و آموزش موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال را در ادامه برای شما عزیزان بیان کنیم.

همین طور در ابتدای امر باید به این نکته اشاره داشته باشیم که موضوع امواج الیوت جزو موضوعاتی محسوبمی شود که در عین وسعت از تعمق نیز برخوردار است، بنابراین برای درک کردن هرچه بهتر آن، چیزی بیش از مطالعه‌ یک مقاله نیاز داریم. جالب است بدانید که اساس نظریه امواج الیوت بر مبنای چرخه و حرکات تکرار شونده بنا شده است که ریشه در گذشته دارند و بر این باورند هرکجا که جنب ‌و جوش مردم افزایش یابد، حرکت‌ ها طبق قاعده ‌خاصی شکل می ‌گیرند که به موج تشبیه شده است. بازار بورس نیز به‌ عنوان یکی از بارزترین جولانگاه ‌های بشری، تجلی این قانون به شمار می رود.

الگوی پنج موجی

یکی از حائز اهمیت ‌ترین الگوهای موجی در این روش که به ‌نوعی پایه، اساس و شاکله بقیه الگوها را شکل می دهد، الگوی پنج موجی است که از ۳ موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است.

موج اصلاحی و موج جنبشی

به صورت کلی می توان گفت که موج ها به ۲ دسته کلی یعنی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم بندی می شوند. موج‌ های جنبشی هم ‌راستا با روند خواهند بود مثل یک موج پنج ‌تایی صعودی در یک ‌روند صعودی و موج ‌های اصلاحی در خلاف جهت روند هستند و اغلب از ۳ موج تشکیل می شوند که برآیند آن‌ ها به‌ عنوان موج اصلاحی در نظر گرفته می شود.

در مقیاس کوچک ‌تر هر موج جنبشی و اصلاحی خود به امواج کوچک ‌تری تقسیم بندی می شوند، برای مثال در شکل فوق موج جنبشی سبزرنگ خود به یک موج پنج‌ تایی تقسیم می ‌شود که سه تای آن موافق با روند صعودی موج پنج ‌تایی هستند و دوتای آن مخالف موج پنج‌ تایی صعودی است. همین طور در موج اصلاحی با در نظر گرفتن بزرگنمایی، خواهیم دید که خود آن از ۳ موج تشکیل ‌شده است که دوتای آن موافق با روند نزولی هست و یک موج مخالف روند نزولی در خود دارد.

همین طور که دیدید، جنبشی و اصلاحی بودن موج به صعودی یا نزولی بودن آن وابسته نیست و به جهت ‌گیری آن نسبت به موج بزرگ ‌تر و روند غالب آن وابسته است و در مثال عنوان شده می بینیم الگوی اصلی موج الیوت که یک موج صعودی در یک ‌روند نزولی موج اصلاحی شناخته شده است. لازم به ذکر است که این بزرگنمایی در موج ‌ها را قادریم ادامه دهیم و در هر مرحله موج بزرگ‌ تر به امواج کوچک ‌تر از جنس جنبشی و اصلاحی تقسیم می شود، پس با بزرگنمایی یک موج ۸ تایی مشاهده می کنیم که خود آن از ۳۴ موج و با ادامه‌ بزرگنمایی از ۱۴۴ موج تشکیل ‌شده است.

موج الیوت چیست؟ آیا استفاده از آن در معاملات کارایی دارد؟

موج الیوت به یک نظریه (یا اصل) اشاره دارد که سرمایه گذاران و معامله گران از آن در الگوی اصلی موج الیوت الگوی اصلی موج الیوت تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی صرف نظر از بازه های زمانی، تمایل به پیروی از الگوهای خاص دارند.

اساسا نظریه موج الیوت (EWT) نشان می دهد که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت است. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که به تناوب بین نزولی و صعودی تغییر می کنند.

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 میلادی توسط رالف نلسون الیوت (حسابدار و نویسنده آمریکایی) ایجاد شد. البته، این نظریه به لطف تلاش های رابرت آر پرچتر و ای جی فراست در دهه 1970 محبوبیت یافت.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که رفتار انسان را تشریح می کرد. نلسون الیوت با مطالعه دقیق داده های بازار و مخصوصا بازارهای سهام نظریه امواج الیوت را معرفی کرد.

در حال حاضر، از نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می کنند. امواج الیوت را می توان برای طیف وسیعی از بازارهای مالی به کار برد. البته، این یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست، بلکه نظریه ای است که به پیش بینی رفتار بازار کمک می کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

نظریه الیوت در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازار ها است.

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول، الگوی اصلی موج الیوت یک الگوی 8 موجی قابل شناسایی دارد که شامل 5 موج انگیزه (که در جهت روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به شکل زیر است:

موج الیوت – 8 موج در چرخه صعودی

توجه داشته باشید که در این مثال، پنج موج انگیزه داریم: سه موج در حرکت صعودی (1،3، 5) بعلاوه دو موج در حرکت نزولی (A, C) . به بیان ساده تر، هر حرکتی که همسو با روند اصلی باشد، ممکن است موج انگیزه در نظر گرفته شود. بنابراین، 2، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق نظریه الیوت، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال طبیعی ایجاد می کنند. بنابراین، اگر در بازه های زمانی طولانی تر زوم کنیم، حرکت از 1 به 5 را نیز می توان یک موج انگیزه مجزا (I)در نظر گرفت، در حالی که A-B-C ممکن است یک موج اصلاحی واحد باشد (II).

موج الیوت – موج فراکتال

همچنین، اگر روی بازه های زمانی کوتاه تر زوم کنیم، یک موج انگیزه (مانند 3) را می توان به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد.

در مقابل، چرخه الیوت در یک بازار نزولی به شکل زیر است:

امواج الیوت – چرخه نزولی

امواج انگیزه

طبق تعریف پرچتر، امواج انگیزه همیشه در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند. همانطور که در بالا گفته شد، الیوت دو نوع موج را معرفی کرد: موج انگیزه و موج اصلاحی. مثال قبلی شامل پنج موج انگیزه و سه موج اصلاحی بود. اما اگر روی یک موج انگیزه تمرکز کنیم، متوجه می شویم که این موج از یک ساختار 5 موجی کوچکتر تشکیل شده است. آقای الیوت این ساختار را الگوی 5 موجی نامید و سه قانون برای توصیف شکل گیری آن بیان کرد:

• هیچ موقع موج دوم به اندازه موج اول، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
• هیچ موقع موج چهارم به اندازه موج سوم، 100 درصد برگشت نخواهد کرد.
• موج 3 نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج در بین امواج 1،3 و 5 باشد و اغلب بلندترین است. همچنین، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند

موج های اصلاحی

بر خلاف موج های انگیزه، موج های اصلاحی معمولا از یک ساختار سه موجی تشکیل شده اند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج انگیزه کوچکتر رخ می دهند، تشکیل می شوند. این سه موج را بیشتر اوقات A ، B و C نامگذاری می کنند.

موج اصلاحی

امواج اصلاحی در مقایسه با موج های انگیزه کوچکتر هستند، چون بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در برخی موارد، حرکت در جهت خلاف روند می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند، زیرا طول و پیچیدگی آنها به طور قابل توجهی تغییر می کند.

طبق گفته پرچتر ، مهمترین قانونی که باید در مورد موجهای اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کارایی دارد؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت وجود دارد. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت تا حد زیادی به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاح قیمت ها بستگی دارد.

در عمل، بدون نقض قوانین الیوت می توان این امواج را به چندین طریق رسم کرد. این بدان معناست که رسم امواج به هیچ وجه کار آسانی نیست. چون این کار علاوه بر تمرین زیاد نیاز به سطح بالایی از هوش و ذکاوت دارد.

منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه منطقی نیست و به مجموعه ای از قوانین کاملا مشخص متکی است. البته، ناگفته نماند که هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که از امواج الیوت به روشی سودآور استفاده می کنند.

نکته جالب توجه این که تعداد معامله گرانی که نظریه امواج الیوت را به همراه شاخص های تکنیکال به کار می گیرند تا میزان موفقیت خود را افزایش و ریسک را کاهش دهند، در حال بیشتر شدن است. شاید شاخص های فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی محبوب ترین نمونه ها از شاخص های تکنیکال باشند.

حرف آخر

طبق گفته پرچتر، الیوت هرگز در مورد این که چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5 به 3 دارند، توضیح دقیقی ارائه نکرده و فقط با تجزیه و تحلیل داده های بازار به این نتیجه رسیده است.

اصل الیوت صرفا نتیجه چرخه های معلوم و قطعی بازار بوده که براساس روانشناسی اجتماع و طبیعت انسان ایجاد شده است.

همانطور الگوی اصلی موج الیوت که گفته شد، موج الیوت یک شاخص تکنیکال نیست، بلکه یک نظریه است.به همین دلیل، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتا ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکت های بازار با استفاده از نظریه امواج الیوت نیاز به تمرین و مهارت دارد، چون معامله گران باید بدانند چگونه شمارش موج ها را رسم کنند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند ریسک بالایی (به ویژه برای مبتدیان) داشته باشد.

دوره تخصصی معامله گری به روش الیوت و الگوهای هارمونیک(تکنیکال پیشرفته)

نظریه موج الیوت، نظریه‌ای است که حرکات قیمت را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. نظریه امواج الیوت می‌گوید:

• در ریزش یا رشد بازار، این اتفاق به‌صورت خطی رخ نمی‌دهد؛ بلکه این اتفاق به شکل موجی صورت می‌گیرد. برای مثال حرکت قیمت از نقطه X به نقطه Y، به‌صورت موج خواهد بود؛ نه به شکل یک خط مستقیم. عناصر روانشناسی حاکم بر بازار سرمایه، منجر می‌شود تا قیمت‌ها به جای یک خط مستقیم، در امواج حرکت کنند.
• تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند.

این نظریه، به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی را بیابیم و نقاطی را که در آن‌ها روند بازار تغییر می‌کند، شناسایی کنیم. نظریه امواج الیوت، در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد دارد.

فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توانیم تا بی‌نهایت ادامه دهیم و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خواهند داشت. به عبارت دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ می‌دهد. اگر کمی به اطراف خود دقت کنیم، فراکتال را در طبیعت هم می‌بینیم. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید،

• شاخه گیاه از برگ‌ها تشکیل شده است.
• هر برگ، برگ‌های کوچک‌تری دارد.
• و برگ‌های کوچک‌تر هم از رگبرگ‌ها تشکیل شده‌اند.

همه این اجزای گیاه، به شکل یک الگوی تکراری ولی در اندازه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

اما ساختار فراکتال چه ربطی به نظریه امواج الیوت دارد؟؟؟.

نظریه امواج الیوت، برعکس نظریه داو، رفتار فراکتال یا سلسله‌ای را در بازار سرمایه بررسی می‌کند. ساختار فراکتالی، یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت است و هر موج در نظریه الیوت، از موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده است. این الگوها همیشه خود را تکرار می‌کنند. البته در بازار سرمایه، هیچ روندی تا همیشه ادامه نخواهد داشت و در یک نقطه، روند تغییر خواهد کرد.

کاربرد امواج الیوت

با استفاده از امواج الیوت، می‌توانیم بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی را شناسایی کرده و بهترین زمان برای خروج از آن را هم تعیین کنیم. این‌گونه می‌توانیم سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی پیشگیری کنیم. امواج الیوت، در همه بازارهای مالی کاربرد دارد:

قطعا به چیزی که باور داشته باشید و در ذهن تصور کنید، می‌توانید برسید.

توانايي فراگيران در شناسايي امواج اليوت و الگوهاي هارمونيك و نيز تشخيص موجهاي صعودي و نزولي و نقاط مناسب ورود و خروج از سهام